Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 552	1 678	6 230	26 120	783	26 903	28 244	293	28 537	2 428	2 168	4 596
20207	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
20209	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
30102	10 567	0	10 567	516 619	0	516 619	495 792	0	495 792	31 394	0	31 394
30110	224	3 818	4 042	455	36 725	37 180	112	38 674	38 786	567	1 869	2 436
30202	3 441	0	3 441	0	0	0	439	0	439	3 002	0	3 002
30204	79	0	79	65	0	65	0	0	0	144	0	144
30602	16	0	16	98	0	98	0	0	0	114	0	114
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000	0	0	0	3 900	0	3 900
45206	32 150	0	32 150	11 300	0	11 300	12 650	0	12 650	30 800	0	30 800
45207	77 455	0	77 455	5 934	0	5 934	14 087	0	14 087	69 302	0	69 302
45208	13 554	0	13 554	0	0	0	435	0	435	13 119	0	13 119
45406	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
45506	9 614	0	9 614	151	0	151	677	0	677	9 088	0	9 088
45507	3 749	0	3 749	0	0	0	127	0	127	3 622	0	3 622
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47408	0	0	0	37 341	72 879	110 220	37 341	72 879	110 220	0	0	0
47423	370	50	420	1 339	12	1 351	1 332	5	1 337	377	57	434
47427	56	0	56	1 918	0	1 918	1 859	0	1 859	115	0	115
50104	3 453	0	3 453	21	0	21	99	0	99	3 375	0	3 375
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	5	0	5	498	0	498	441	0	441	62	0	62
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	15	0	15	17	0	17	0	0	0	32	0	32
60312	174	0	174	358	0	358	227	0	227	305	0	305
60323	24	0	24	28	0	28	25	0	25	27	0	27
60401	54 972	0	54 972	0	0	0	117	0	117	54 855	0	54 855
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	47	0	47	22	0	22	30	0	30
61008	16	0	16	39	0	39	49	0	49	6	0	6
61009	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	80	0	80	3	0	3	23	0	23	60	0	60
70606	32 687	0	32 687	5 044	0	5 044	5	0	5	37 726	0	37 726
70607	2	0	2	18	0	18	0	0	0	20	0	20
70608	2 866	0	2 866	1 241	0	1 241	0	0	0	4 107	0	4 107
70611	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Пассив
10207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30126	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
30607	2	0	2	0	0	0	15	0	15	17	0	17
40502	89	0	89	1 404	0	1 404	1 371	0	1 371	56	0	56
40702	6 965	0	6 965	560 820	72 540	633 360	570 580	72 558	643 138	16 725	18	16 743
40703	1 386	0	1 386	405	0	405	816	0	816	1 797	0	1 797
40802	5 373	0	5 373	21 236	0	21 236	20 779	0	20 779	4 916	0	4 916
40817	0	0	0	147	0	147	151	0	151	4	0	4
40905	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40909	0	0	0	1 314	12	1 326	1 314	12	1 326	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	124	0	124	4 304	0	4 304	4 219	0	4 219	39	0	39
40912	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0
42301	5 855	1 317	7 172	24 760	8 096	32 856	24 059	8 238	32 297	5 154	1 459	6 613
42303	0	154	154	0	51	51	0	59	59	0	162	162
42304	3 093	1 190	4 283	1 520	97	1 617	1 240	118	1 358	2 813	1 211	4 024
42305	3 678	1 679	5 357	1 699	161	1 860	411	262	673	2 390	1 780	4 170
42306	60 917	0	60 917	11 001	0	11 001	11 728	0	11 728	61 644	0	61 644
42307	1 923	0	1 923	661	0	661	1 014	0	1 014	2 276	0	2 276
42601	0	6	6	0	1	1	0	145	145	0	150	150
45215	8 639	0	8 639	1 596	0	1 596	1 803	0	1 803	8 846	0	8 846
45415	107	0	107	107	0	107	139	0	139	139	0	139
45515	482	0	482	265	0	265	41	0	41	258	0	258
45818	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
45918	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	50 734	0	50 734	50 734	0	50 734	0	0	0
47411	1 694	58	1 752	823	8	831	479	19	498	1 350	69	1 419
47416	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	389	0	389	11	0	11	38	0	38	416	0	416
50120	364	0	364	0	0	0	60	0	60	424	0	424
50719	41	0	41	0	0	0	366	0	366	407	0	407
52305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52306	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
60301	55	0	55	7	0	7	3	0	3	51	0	51
60305	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60324	58	0	58	27	0	27	28	0	28	59	0	59
60601	13 364	0	13 364	118	0	118	118	0	118	13 364	0	13 364
61301	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
70601	31 337	0	31 337	1	0	1	4 706	0	4 706	36 042	0	36 042
70602	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
70603	2 134	0	2 134	0	0	0	1 115	0	1 115	3 249	0	3 249
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 096	0	19 096	128	0	128	115	0	115	19 109	0	19 109
90902	181 750	0	181 750	2 263	0	2 263	23 727	0	23 727	160 286	0	160 286
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	50 766	0	50 766	759	0	759	85	0	85	51 440	0	51 440
91604	484	0	484	43	0	43	6	0	6	521	0	521
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	307 227	0	307 227	16 112	0	16 112	57 650	0	57 650	265 689	0	265 689
Пассив
91311	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91312	282 200	0	282 200	43 945	0	43 945	14 093	0	14 093	252 348	0	252 348
91315	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91316	2 500	0	2 500	600	0	600	0	0	0	1 900	0	1 900
91317	19 576	0	19 576	13 105	0	13 105	2 019	0	2 019	8 490	0	8 490
99999	253 650	0	253 650	23 933	0	23 933	3 193	0	3 193	232 910	0	232 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 482,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?