Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 406	1 120	8 526	12 081	304	12 385	13 148	455	13 603	6 339	969	7 308
20207	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
20209	0	0	0	7 526	0	7 526	7 526	0	7 526	0	0	0
30102	14 741	0	14 741	26 266	0	26 266	36 974	0	36 974	4 033	0	4 033
30110	0	11 350	11 350	0	629	629	0	548	548	0	11 431	11 431
30202	456	0	456	0	0	0	1	0	1	455	0	455
30204	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
30602	2	0	2	12	0	12	0	0	0	14	0	14
45206	57 172	0	57 172	5 500	0	5 500	0	0	0	62 672	0	62 672
45207	12 193	0	12 193	0	0	0	0	0	0	12 193	0	12 193
45208	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45405	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
45406	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45504	420	0	420	0	0	0	140	0	140	280	0	280
45505	3 175	0	3 175	0	0	0	292	0	292	2 883	0	2 883
45506	1 130	0	1 130	0	0	0	150	0	150	980	0	980
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	75	45	120	525	200	725	425	190	615	175	55	230
47427	0	0	0	1 683	0	1 683	1 208	0	1 208	475	0	475
50104	3 336	0	3 336	19	0	19	12	0	12	3 343	0	3 343
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
51501	4 795	0	4 795	58	0	58	0	0	0	4 853	0	4 853
60302	176	0	176	102	0	102	102	0	102	176	0	176
60306	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60312	100	0	100	278	0	278	241	0	241	137	0	137
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	40 031	0	40 031	0	0	0	0	0	0	40 031	0	40 031
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
61008	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
61009	2	0	2	26	0	26	0	0	0	28	0	28
61403	328	0	328	0	0	0	30	0	30	298	0	298
70606	92 239	0	92 239	3 613	0	3 613	92 239	0	92 239	3 613	0	3 613
70607	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
70608	8 573	0	8 573	662	0	662	8 573	0	8 573	662	0	662
70610	853	0	853	2	0	2	853	0	853	2	0	2
70611	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
70706	0	0	0	92 239	0	92 239	1	0	1	92 238	0	92 238
70707	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
70708	0	0	0	8 573	0	8 573	0	0	0	8 573	0	8 573
70710	0	0	0	853	0	853	0	0	0	853	0	853
70711	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
Пассив
10207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10601	17 932	0	17 932	0	0	0	0	0	0	17 932	0	17 932
10701	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40502	13	0	13	611	0	611	605	0	605	7	0	7
40702	6 956	0	6 956	30 397	0	30 397	32 667	0	32 667	9 226	0	9 226
40703	1 893	0	1 893	331	0	331	478	0	478	2 040	0	2 040
40802	4 154	0	4 154	11 608	0	11 608	10 597	0	10 597	3 143	0	3 143
40909	0	0	0	420	176	596	420	176	596	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 861	0	2 861	3 038	0	3 038	177	0	177
40912	0	0	0	2	31	33	2	31	33	0	0	0
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	5 217	85	5 302	1 780	70	1 850	2 055	113	2 168	5 492	128	5 620
42303	0	661	661	0	74	74	0	21	21	0	608	608
42304	730	1 497	2 227	103	185	288	133	125	258	760	1 437	2 197
42305	3 689	2 098	5 787	575	138	713	587	78	665	3 701	2 038	5 739
42306	26 291	0	26 291	556	0	556	1 005	0	1 005	26 740	0	26 740
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	9 577	0	9 577	0	0	0	1 492	0	1 492	11 069	0	11 069
45415	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
45515	912	0	912	348	0	348	0	0	0	564	0	564
45818	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	1 713	107	1 820	150	12	162	391	29	420	1 954	124	2 078
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	93	0	93	32	0	32	114	0	114	175	0	175
47426	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
50120	642	0	642	121	0	121	0	0	0	521	0	521
51510	1 007	0	1 007	0	0	0	12	0	12	1 019	0	1 019
52305	9 642	0	9 642	0	0	0	2	0	2	9 644	0	9 644
52501	49	0	49	0	0	0	18	0	18	67	0	67
60301	334	0	334	291	0	291	169	0	169	212	0	212
60305	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
60324	25	0	25	41	0	41	33	0	33	17	0	17
60601	9 497	0	9 497	0	0	0	87	0	87	9 584	0	9 584
61301	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
70601	93 030	0	93 030	93 030	0	93 030	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671
70602	30	0	30	30	0	30	120	0	120	120	0	120
70603	7 348	0	7 348	7 348	0	7 348	714	0	714	714	0	714
70605	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	93 030	0	93 030	93 030	0	93 030
70702	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70703	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348	7 348	0	7 348
70705	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
90902	390 690	0	390 690	36 106	0	36 106	12 357	0	12 357	414 439	0	414 439
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 294	0	29 294	251	0	251	251	0	251	29 294	0	29 294
91604	337	0	337	30	0	30	3	0	3	364	0	364
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	375 060	0	375 060	15 349	0	15 349	2 250	0	2 250	388 159	0	388 159
Пассив
91311	9 636	0	9 636	2 250	0	2 250	2 251	0	2 251	9 637	0	9 637
91312	363 366	0	363 366	0	0	0	13 048	0	13 048	376 414	0	376 414
91317	2 058	0	2 058	0	0	0	50	0	50	2 108	0	2 108
99999	421 882	0	421 882	12 681	0	12 681	36 457	0	36 457	445 658	0	445 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	14 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 365,0000
Пассив
98050	0	0	14 383,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	14 383,0000

Страница была полезной?