Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	261 787	50 103	311 890	1 066 788	125 343	1 192 131	1 047 882	130 771	1 178 653	280 693	44 675	325 368
20208	57 703	56	57 759	260 977	287	261 264	266 935	15	266 950	51 745	328	52 073
20209	10 300	16	10 316	525 920	6 929	532 849	536 220	6 929	543 149	0	16	16
30102	40 008	0	40 008	14 915 280	0	14 915 280	14 699 140	0	14 699 140	256 148	0	256 148
30110	304 247	89 873	394 120	1 811 027	626 991	2 438 018	2 069 847	644 174	2 714 021	45 427	72 690	118 117
30114	521	486	1 007	149	379	528	0	57	57	670	808	1 478
30202	121 314	0	121 314	9 509	0	9 509	0	0	0	130 823	0	130 823
30204	7 417	0	7 417	0	0	0	1 130	0	1 130	6 287	0	6 287
30210	0	0	0	58 245	0	58 245	58 245	0	58 245	0	0	0
30215	600	2 585	3 185	0	301	301	0	237	237	600	2 649	3 249
30221	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
30233	33 593	54	33 647	644 607	23 605	668 212	641 176	23 658	664 834	37 024	1	37 025
30302	429 885	34 760	464 645	257 467	22 008	279 475	396 233	42 510	438 743	291 119	14 258	305 377
30306	1 012 307	71 833	1 084 140	165 466	12 409	177 875	504 243	31 747	535 990	673 530	52 495	726 025
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32003	670 000	0	670 000	1 100 000	0	1 100 000	1 170 000	0	1 170 000	600 000	0	600 000
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45205	35 100	0	35 100	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	55 100	0	55 100
45206	561 855	0	561 855	146 681	0	146 681	11 105	0	11 105	697 431	0	697 431
45502	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0
45503	7 340	0	7 340	9 820	0	9 820	8 340	0	8 340	8 820	0	8 820
45504	16 320	0	16 320	7 960	0	7 960	1 600	0	1 600	22 680	0	22 680
45505	346 810	0	346 810	28 460	0	28 460	56 310	0	56 310	318 960	0	318 960
45506	368 569	0	368 569	83 560	0	83 560	27 389	0	27 389	424 740	0	424 740
45507	1 260 304	0	1 260 304	86 275	0	86 275	40 628	0	40 628	1 305 951	0	1 305 951
45509	510 589	137	510 726	38 482	16	38 498	41 284	12	41 296	507 787	141	507 928
45706	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
45815	202 529	0	202 529	45 357	0	45 357	39 662	0	39 662	208 224	0	208 224
45915	91 420	0	91 420	20 658	0	20 658	13 019	0	13 019	99 059	0	99 059
47404	49	363	412	1 024 340	833 739	1 858 079	1 019 336	834 102	1 853 438	5 053	0	5 053
47408	0	0	0	22 470 809	22 643 513	45 114 322	22 470 809	22 643 513	45 114 322	0	0	0
47417	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47423	8 451	0	8 451	78 846	0	78 846	77 472	0	77 472	9 825	0	9 825
47427	29 959	22	29 981	93 332	103	93 435	74 851	102	74 953	48 440	23	48 463
47801	162 874	0	162 874	32 815	0	32 815	869	0	869	194 820	0	194 820
47802	196 923	0	196 923	0	0	0	7 906	0	7 906	189 017	0	189 017
51402	0	0	0	49 979	0	49 979	49 979	0	49 979	0	0	0
51403	135 595	0	135 595	400 441	0	400 441	351 084	0	351 084	184 952	0	184 952
51404	14 511	0	14 511	52 293	0	52 293	18 734	0	18 734	48 070	0	48 070
60302	35 801	0	35 801	279	0	279	528	0	528	35 552	0	35 552
60306	0	0	0	3 743	0	3 743	3 739	0	3 739	4	0	4
60308	109	0	109	440	0	440	464	0	464	85	0	85
60310	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
60312	17 757	0	17 757	15 732	0	15 732	22 169	0	22 169	11 320	0	11 320
60323	12 150	261	12 411	11 306	263	11 569	6 023	524	6 547	17 433	0	17 433
60401	52 121	0	52 121	101	0	101	77	0	77	52 145	0	52 145
60701	2 604	0	2 604	101	0	101	148	0	148	2 557	0	2 557
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	6	0	6	554	0	554	559	0	559	1	0	1
61009	112	0	112	259	0	259	257	0	257	114	0	114
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	419 978	0	419 978	419 978	0	419 978	0	0	0
61212	0	0	0	8 775	0	8 775	8 775	0	8 775	0	0	0
61214	0	0	0	28 869	0	28 869	28 869	0	28 869	0	0	0
61403	15 664	0	15 664	4 420	0	4 420	2 826	0	2 826	17 258	0	17 258
61702	17 455	0	17 455	0	0	0	0	0	0	17 455	0	17 455
70606	1 083 648	0	1 083 648	494 418	0	494 418	270	0	270	1 577 796	0	1 577 796
70608	616 767	0	616 767	72 081	0	72 081	0	0	0	688 848	0	688 848
Итого по активу (баланс)	8 755 962	251 583	9 007 545	48 643 908	24 296 006	72 939 914	48 271 659	24 358 446	72 630 105	9 128 211	189 143	9 317 354
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	141 186	205	141 391	156 031	34	156 065	86 704	39	86 743	71 859	210	72 069
30126	443	0	443	601	0	601	456	0	456	298	0	298
30222	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
30226	3 429	0	3 429	770	0	770	781	0	781	3 440	0	3 440
30232	1 580	1 027	2 607	62 550	23 265	85 815	63 088	22 618	85 706	2 118	380	2 498
30301	429 885	34 760	464 645	396 233	42 510	438 743	257 467	22 008	279 475	291 119	14 258	305 377
30305	1 012 307	71 833	1 084 140	504 243	31 747	535 990	165 466	12 409	177 875	673 530	52 495	726 025
32015	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40602	16 002	0	16 002	154	0	154	0	0	0	15 848	0	15 848
40701	9 474	0	9 474	90 115	0	90 115	91 499	0	91 499	10 858	0	10 858
40702	978 356	3 110	981 466	8 371 298	25 923	8 397 221	8 548 370	26 252	8 574 622	1 155 428	3 439	1 158 867
40703	3 214	0	3 214	2 306	511	2 817	1 797	511	2 308	2 705	0	2 705
40802	23 727	291	24 018	80 419	30	80 449	85 338	36	85 374	28 646	297	28 943
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	244 446	23 757	268 203	1 151 221	26 882	1 178 103	1 112 099	23 717	1 135 816	205 324	20 592	225 916
40820	5 033	509	5 542	11 489	51	11 540	11 138	63	11 201	4 682	521	5 203
40821	131	0	131	166	0	166	69	0	69	34	0	34
40901	13 000	0	13 000	23 633	0	23 633	23 895	0	23 895	13 262	0	13 262
40903	2 186	0	2 186	1 083	0	1 083	1 245	0	1 245	2 348	0	2 348
40905	71	0	71	30 324	110	30 434	30 344	113	30 457	91	3	94
40909	37	0	37	4 397	6 345	10 742	4 512	6 345	10 857	152	0	152
40910	24	0	24	1 060	615	1 675	1 036	615	1 651	0	0	0
40911	14	0	14	95 757	0	95 757	95 827	0	95 827	84	0	84
40912	0	0	0	2 743	7 261	10 004	2 743	7 261	10 004	0	0	0
40913	0	0	0	1 564	9 138	10 702	1 564	9 138	10 702	0	0	0
42301	53	26	79	17	2	19	17	3	20	53	27	80
42304	4 786	1 392	6 178	2 377	139	2 516	2 382	351	2 733	4 791	1 604	6 395
42305	1 104 732	10 843	1 115 575	26 789	2 382	29 171	74 184	1 653	75 837	1 152 127	10 114	1 162 241
42306	1 923 335	96 622	2 019 957	77 486	14 380	91 866	147 045	11 292	158 337	1 992 894	93 534	2 086 428
42309	386	0	386	121	0	121	55	0	55	320	0	320
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	3 786	0	3 786	0	0	0	1 698	0	1 698	5 484	0	5 484
42606	3 450	0	3 450	3 386	0	3 386	5	0	5	69	0	69
42609	16	0	16	13	0	13	0	0	0	3	0	3
43707	7 373	0	7 373	290	0	290	0	0	0	7 083	0	7 083
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	23 626	0	23 626	12 496	0	12 496	19 388	0	19 388	30 518	0	30 518
45515	273 872	0	273 872	44 680	0	44 680	73 637	0	73 637	302 829	0	302 829
45818	61 213	0	61 213	12 778	0	12 778	20 527	0	20 527	68 962	0	68 962
45918	42 607	0	42 607	7 021	0	7 021	11 819	0	11 819	47 405	0	47 405
47407	0	0	0	22 435 956	22 669 790	45 105 746	22 435 956	22 669 790	45 105 746	0	0	0
47411	15 280	380	15 660	1 300	115	1 415	46 593	539	47 132	60 573	804	61 377
47416	192	0	192	7 089	5 007	12 096	8 114	5 007	13 121	1 217	0	1 217
47422	3 630	0	3 630	111 856	0	111 856	113 136	0	113 136	4 910	0	4 910
47425	21 487	0	21 487	15 388	0	15 388	14 799	0	14 799	20 898	0	20 898
47426	1 208	0	1 208	951	0	951	2 199	0	2 199	2 456	0	2 456
47804	23 923	0	23 923	2 095	0	2 095	6 970	0	6 970	28 798	0	28 798
60301	670	0	670	6 381	0	6 381	7 935	0	7 935	2 224	0	2 224
60305	0	0	0	11 596	0	11 596	11 596	0	11 596	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
60311	1 792	0	1 792	47 221	0	47 221	46 859	0	46 859	1 430	0	1 430
60322	320	0	320	867	0	867	697	0	697	150	0	150
60324	5 529	0	5 529	295	0	295	4 287	0	4 287	9 521	0	9 521
60601	26 793	0	26 793	24	0	24	656	0	656	27 425	0	27 425
60903	192	0	192	0	0	0	4	0	4	196	0	196
61304	551	0	551	219	0	219	24	0	24	356	0	356
70601	1 053 816	0	1 053 816	172	0	172	463 805	0	463 805	1 517 449	0	1 517 449
70603	589 471	0	589 471	0	0	0	73 479	0	73 479	662 950	0	662 950
70615	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
70801	8 384	0	8 384	0	0	0	0	0	0	8 384	0	8 384
Итого по пассиву (баланс)	8 762 790	244 755	9 007 545	33 818 598	22 866 390	56 684 988	34 174 884	22 819 913	56 994 797	9 119 076	198 278	9 317 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	48 497	0	48 497	2 453	0	2 453	2 436	0	2 436	48 514	0	48 514
90902	245 783	0	245 783	237	0	237	768	0	768	245 252	0	245 252
90907	13 000	0	13 000	23 895	0	23 895	23 633	0	23 633	13 262	0	13 262
91202	155 476	0	155 476	515 115	0	515 115	430 000	0	430 000	240 591	0	240 591
91203	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 778	0	22 778	0	0	0	109	0	109	22 669	0	22 669
91414	2 673 550	0	2 673 550	402 618	0	402 618	149 217	0	149 217	2 926 951	0	2 926 951
91418	342 839	0	342 839	32 649	0	32 649	8 012	0	8 012	367 476	0	367 476
91604	109 163	0	109 163	31 960	0	31 960	16 098	0	16 098	125 025	0	125 025
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
91802	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91803	712	0	712	64	0	64	0	0	0	776	0	776
99998	5 466 910	0	5 466 910	769 046	0	769 046	451 260	0	451 260	5 784 696	0	5 784 696
Итого по активу (баланс)	9 082 095	0	9 082 095	1 778 037	0	1 778 037	1 081 533	0	1 081 533	9 778 599	0	9 778 599
Пассив
91003	0	0	0	8 379	0	8 379	8 379	0	8 379	0	0	0
91311	2 382 484	0	2 382 484	59 764	0	59 764	178 331	0	178 331	2 501 051	0	2 501 051
91312	2 833 144	0	2 833 144	162 051	0	162 051	369 503	0	369 503	3 040 596	0	3 040 596
91317	130 404	18	130 422	221 064	2	221 066	212 514	2	212 516	121 854	18	121 872
91507	117 720	0	117 720	0	0	0	317	0	317	118 037	0	118 037
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	3 615 185	0	3 615 185	615 411	0	615 411	994 129	0	994 129	3 993 903	0	3 993 903
Итого по пассиву (баланс)	9 082 077	18	9 082 095	1 066 669	2	1 066 671	1 763 173	2	1 763 175	9 778 581	18	9 778 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 662 811	9 979 818	23 642 629	13 657 050	9 979 818	23 636 868	5 761	0	5 761
99996	0	0	0	23 647 534	0	23 647 534	23 641 733	0	23 641 733	5 801	0	5 801
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 310 345	9 979 818	47 290 163	37 298 783	9 979 818	47 278 601	11 562	0	11 562
Пассив
96901	0	0	0	9 789 755	13 851 978	23 641 733	9 789 755	13 857 779	23 647 534	0	5 801	5 801
99997	0	0	0	23 636 869	0	23 636 869	23 642 630	0	23 642 630	5 761	0	5 761
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 426 624	13 851 978	47 278 602	33 432 385	13 857 779	47 290 164	5 761	5 801	11 562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	656,0000	0	0	128,0000	0	0	68,0000	0	0	716,0000
98020	0	0	71,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	727,0000	0	0	142,0000	0	0	83,0000	0	0	786,0000
Пассив
98050	0	0	696,0000	0	0	67,0000	0	0	126,0000	0	0	755,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	727,0000	0	0	67,0000	0	0	126,0000	0	0	786,0000

Страница была полезной?