Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	325 456	81 705	407 161	1 344 996	192 579	1 537 575	1 374 737	189 179	1 563 916	295 715	85 105	380 820
20208	47 895	255	48 150	307 799	391	308 190	303 526	591	304 117	52 168	55	52 223
20209	17 100	0	17 100	651 522	4 276	655 798	668 622	4 276	672 898	0	0	0
30102	277 248	0	277 248	10 955 227	0	10 955 227	11 030 502	0	11 030 502	201 973	0	201 973
30110	36 381	202 358	238 739	207 276	3 945 239	4 152 515	207 865	4 045 155	4 253 020	35 792	102 442	138 234
30202	96 849	0	96 849	7 387	0	7 387	0	0	0	104 236	0	104 236
30204	11 825	0	11 825	0	0	0	2 778	0	2 778	9 047	0	9 047
30210	0	0	0	82 250	0	82 250	82 250	0	82 250	0	0	0
30215	600	3 446	4 046	0	354	354	0	736	736	600	3 064	3 664
30221	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
30233	30 804	104	30 908	598 055	21 101	619 156	596 820	21 130	617 950	32 039	75	32 114
30302	378 375	12 596	390 971	251 358	47 768	299 126	254 495	24 041	278 536	375 238	36 323	411 561
30306	519 861	102 180	622 041	174 749	23 300	198 049	34 300	43 451	77 751	660 310	82 029	742 339
32002	0	0	0	1 941 000	0	1 941 000	1 941 000	0	1 941 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 880 000	0	1 880 000	1 450 000	0	1 450 000	680 000	0	680 000
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45204	1 700	0	1 700	600	0	600	0	0	0	2 300	0	2 300
45205	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000	17 400	0	17 400	600	0	600
45206	57 300	0	57 300	115 320	0	115 320	27 720	0	27 720	144 900	0	144 900
45502	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45503	34 120	0	34 120	11 500	0	11 500	4 070	0	4 070	41 550	0	41 550
45504	4 510	0	4 510	0	0	0	4 510	0	4 510	0	0	0
45505	459 623	0	459 623	37 400	0	37 400	45 258	0	45 258	451 765	0	451 765
45506	374 350	0	374 350	59 300	0	59 300	31 179	0	31 179	402 471	0	402 471
45507	1 100 103	0	1 100 103	81 627	0	81 627	35 028	0	35 028	1 146 702	0	1 146 702
45509	465 041	184	465 225	72 409	19	72 428	42 284	40	42 324	495 166	163	495 329
45815	65 505	0	65 505	56 794	0	56 794	14 086	0	14 086	108 213	0	108 213
45915	61 703	0	61 703	20 173	0	20 173	10 759	0	10 759	71 117	0	71 117
47404	6 200	234 764	240 964	1 771 849	1 108 714	2 880 563	1 777 614	1 342 033	3 119 647	435	1 445	1 880
47408	0	0	0	6 834 302	6 577 794	13 412 096	6 834 302	6 577 794	13 412 096	0	0	0
47417	61	0	61	257	0	257	318	0	318	0	0	0
47423	7 901	0	7 901	56 440	51	56 491	57 739	51	57 790	6 602	0	6 602
47427	32 542	24	32 566	71 084	137	71 221	70 486	138	70 624	33 140	23	33 163
47801	145 094	0	145 094	29 054	0	29 054	24 054	0	24 054	150 094	0	150 094
47802	153 911	0	153 911	0	0	0	5 646	0	5 646	148 265	0	148 265
51401	0	0	0	9 970	0	9 970	9 970	0	9 970	0	0	0
51402	0	0	0	193 999	0	193 999	94 173	0	94 173	99 826	0	99 826
51403	96 846	0	96 846	521 922	0	521 922	376 898	0	376 898	241 870	0	241 870
51404	93 981	0	93 981	80	0	80	94 061	0	94 061	0	0	0
51405	0	0	0	26 819	0	26 819	0	0	0	26 819	0	26 819
60302	6 351	0	6 351	586	0	586	434	0	434	6 503	0	6 503
60306	2	0	2	3 996	0	3 996	3 998	0	3 998	0	0	0
60308	206	0	206	540	0	540	646	0	646	100	0	100
60310	127	0	127	2 538	0	2 538	2 548	0	2 548	117	0	117
60312	13 783	0	13 783	30 712	0	30 712	32 771	0	32 771	11 724	0	11 724
60314	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
60323	6 925	0	6 925	2 590	0	2 590	688	0	688	8 827	0	8 827
60401	51 444	0	51 444	385	0	385	208	0	208	51 621	0	51 621
60701	2 141	0	2 141	1 150	0	1 150	398	0	398	2 893	0	2 893
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61008	9	0	9	590	0	590	599	0	599	0	0	0
61009	112	0	112	613	0	613	611	0	611	114	0	114
61209	0	0	0	18 341	0	18 341	18 341	0	18 341	0	0	0
61210	0	0	0	566 252	0	566 252	566 252	0	566 252	0	0	0
61212	0	0	0	29 732	0	29 732	29 732	0	29 732	0	0	0
61403	17 617	0	17 617	400	0	400	1 990	0	1 990	16 027	0	16 027
61702	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547
70606	211 922	0	211 922	260 877	0	260 877	195	0	195	472 604	0	472 604
70608	121 818	0	121 818	175 034	0	175 034	0	0	0	296 852	0	296 852
70611	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0	5 856	0	5 856
70706	2 843 859	0	2 843 859	2 672	0	2 672	949	0	949	2 845 582	0	2 845 582
70708	711 163	0	711 163	0	0	0	0	0	0	711 163	0	711 163
70711	40 969	0	40 969	0	0	0	0	0	0	40 969	0	40 969
Итого по активу (баланс)	9 214 171	638 995	9 853 166	29 494 642	11 921 965	41 416 607	28 186 798	12 249 011	40 435 809	10 522 015	311 949	10 833 964
Пассив
10207	275 000	0	275 000	77 800	0	77 800	77 800	0	77 800	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	67 902	624	68 526	75 170	1 205 418	1 280 588	92 669	1 211 176	1 303 845	85 401	6 382	91 783
30126	255	0	255	308	0	308	355	0	355	302	0	302
30222	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
30226	3 239	0	3 239	199	0	199	325	0	325	3 365	0	3 365
30232	2 256	167	2 423	48 831	16 055	64 886	48 526	16 450	64 976	1 951	562	2 513
30301	378 375	12 596	390 971	254 495	24 041	278 536	251 358	47 768	299 126	375 238	36 323	411 561
30305	519 861	102 180	622 041	34 300	43 451	77 751	174 749	23 300	198 049	660 310	82 029	742 339
32015	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	9 465	0	9 465	76 631	0	76 631	75 191	0	75 191	8 025	0	8 025
40702	751 625	1 733	753 358	6 941 100	59 882	7 000 982	7 177 918	61 652	7 239 570	988 443	3 503	991 946
40703	1 611	0	1 611	1 931	896	2 827	3 070	896	3 966	2 750	0	2 750
40802	38 325	307	38 632	125 161	105	125 266	117 151	106	117 257	30 315	308	30 623
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	234 957	22 412	257 369	1 368 799	55 463	1 424 262	1 390 947	54 852	1 445 799	257 105	21 801	278 906
40820	6 159	693	6 852	12 561	140	12 701	13 015	59	13 074	6 613	612	7 225
40821	37	0	37	3 382	0	3 382	3 394	0	3 394	49	0	49
40901	6 272	0	6 272	15 814	0	15 814	16 902	0	16 902	7 360	0	7 360
40903	2 233	0	2 233	993	0	993	917	0	917	2 157	0	2 157
40905	0	0	0	8 538	7	8 545	8 590	7	8 597	52	0	52
40909	10	207	217	5 328	5 801	11 129	5 318	5 594	10 912	0	0	0
40910	0	0	0	830	1 988	2 818	830	1 988	2 818	0	0	0
40911	52	0	52	115 352	0	115 352	115 413	0	115 413	113	0	113
40912	0	0	0	2 158	6 586	8 744	2 158	6 586	8 744	0	0	0
40913	0	0	0	1 363	6 560	7 923	1 363	6 560	7 923	0	0	0
42301	54	35	89	55	7	62	54	3	57	53	31	84
42303	38 021	0	38 021	255	0	255	3 484	0	3 484	41 250	0	41 250
42304	32 652	3 646	36 298	3 923	1 058	4 981	6 747	330	7 077	35 476	2 918	38 394
42305	860 554	27 931	888 485	52 869	11 608	64 477	155 885	3 367	159 252	963 570	19 690	983 260
42306	1 568 761	170 298	1 739 059	138 989	62 285	201 274	169 957	15 683	185 640	1 599 729	123 696	1 723 425
42309	362	0	362	12	0	12	1	0	1	351	0	351
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	3 471	0	3 471	650	0	650	832	0	832	3 653	0	3 653
42606	3 334	0	3 334	0	0	0	30	0	30	3 364	0	3 364
42609	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
43707	8 895	0	8 895	285	0	285	0	0	0	8 610	0	8 610
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	3 880	0	3 880	922	0	922	4 532	0	4 532	7 490	0	7 490
45515	222 280	0	222 280	33 762	0	33 762	57 890	0	57 890	246 408	0	246 408
45818	36 040	0	36 040	4 780	0	4 780	8 963	0	8 963	40 223	0	40 223
45918	29 499	0	29 499	4 877	0	4 877	8 804	0	8 804	33 426	0	33 426
47407	0	0	0	6 523 778	6 858 111	13 381 889	6 523 778	6 858 111	13 381 889	0	0	0
47411	34 301	1 289	35 590	30 343	1 047	31 390	34 456	691	35 147	38 414	933	39 347
47416	108	0	108	23 407	0	23 407	23 865	0	23 865	566	0	566
47422	5 490	0	5 490	110 145	3 302	113 447	111 029	3 302	114 331	6 374	0	6 374
47425	18 048	0	18 048	7 782	0	7 782	7 846	0	7 846	18 112	0	18 112
47426	1 249	0	1 249	716	0	716	1 843	0	1 843	2 376	0	2 376
47804	12 491	0	12 491	1 075	0	1 075	7 504	0	7 504	18 920	0	18 920
60301	184	0	184	9 607	0	9 607	13 584	0	13 584	4 161	0	4 161
60305	0	0	0	11 953	0	11 953	11 953	0	11 953	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	0	0	0
60311	1 080	0	1 080	53 066	0	53 066	53 565	0	53 565	1 579	0	1 579
60322	443	0	443	691	0	691	468	0	468	220	0	220
60324	4 237	0	4 237	9	0	9	314	0	314	4 542	0	4 542
60601	24 921	0	24 921	128	0	128	674	0	674	25 467	0	25 467
60903	186	0	186	0	0	0	6	0	6	192	0	192
61304	478	0	478	79	0	79	109	0	109	508	0	508
70601	165 724	0	165 724	253	0	253	265 525	0	265 525	430 996	0	430 996
70603	150 592	0	150 592	0	0	0	149 893	0	149 893	300 485	0	300 485
70701	2 838 204	0	2 838 204	0	0	0	10 037	0	10 037	2 848 241	0	2 848 241
70703	721 322	0	721 322	0	0	0	0	0	0	721 322	0	721 322
70715	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547
Итого по пассиву (баланс)	9 509 048	344 118	9 853 166	16 190 056	8 363 811	24 553 867	17 216 184	8 318 481	25 534 665	10 535 176	298 788	10 833 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	46 907	0	46 907	3 337	0	3 337	3 349	0	3 349	46 895	0	46 895
90902	245 162	0	245 162	865	0	865	80	0	80	245 947	0	245 947
90907	6 272	0	6 272	16 902	0	16 902	15 814	0	15 814	7 360	0	7 360
91202	200 031	0	200 031	765 018	0	765 018	585 017	0	585 017	380 032	0	380 032
91203	58	0	58	3	0	3	1	0	1	60	0	60
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	23 828	0	23 828	0	0	0	130	0	130	23 698	0	23 698
91414	2 024 538	0	2 024 538	304 703	0	304 703	80 100	0	80 100	2 249 141	0	2 249 141
91418	288 732	0	288 732	31 300	0	31 300	29 346	0	29 346	290 686	0	290 686
91604	72 610	0	72 610	21 254	0	21 254	11 239	0	11 239	82 625	0	82 625
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
91802	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91803	681	0	681	21	0	21	0	0	0	702	0	702
99998	4 601 411	0	4 601 411	716 952	0	716 952	440 691	0	440 691	4 877 672	0	4 877 672
Итого по активу (баланс)	7 513 546	0	7 513 546	1 860 355	0	1 860 355	1 165 767	0	1 165 767	8 208 134	0	8 208 134
Пассив
91003	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
91311	2 059 227	0	2 059 227	49 094	0	49 094	155 554	0	155 554	2 165 687	0	2 165 687
91312	2 166 470	0	2 166 470	76 601	0	76 601	332 992	0	332 992	2 422 861	0	2 422 861
91317	254 831	23	254 854	310 382	5	310 387	223 794	3	223 797	168 243	21	168 264
91507	117 720	0	117 720	0	0	0	0	0	0	117 720	0	117 720
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	2 912 135	0	2 912 135	714 611	0	714 611	1 132 938	0	1 132 938	3 330 462	0	3 330 462
Итого по пассиву (баланс)	7 513 523	23	7 513 546	1 155 297	5	1 155 302	1 849 887	3	1 849 890	8 208 113	21	8 208 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	303 970	0	303 970	5 453 612	1 492 952	6 946 564	5 757 582	1 492 952	7 250 534	0	0	0
99996	303 288	0	303 288	6 959 125	0	6 959 125	7 262 413	0	7 262 413	0	0	0
Итого по активу (баланс)	607 258	0	607 258	12 412 737	1 492 952	13 905 689	13 019 995	1 492 952	14 512 947	0	0	0
Пассив
96901	0	303 288	303 288	1 465 010	5 797 403	7 262 413	1 465 010	5 494 115	6 959 125	0	0	0
99997	303 970	0	303 970	7 250 534	0	7 250 534	6 946 564	0	6 946 564	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	303 970	303 288	607 258	8 715 544	5 797 403	14 512 947	8 411 574	5 494 115	13 905 689	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	504,0000	0	0	200,0000	0	0	94,0000	0	0	610,0000
98020	0	0	122,0000	0	0	19,0000	0	0	74,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	626,0000	0	0	219,0000	0	0	168,0000	0	0	677,0000
Пассив
98050	0	0	594,0000	0	0	160,0000	0	0	211,0000	0	0	645,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	626,0000	0	0	160,0000	0	0	211,0000	0	0	677,0000

Страница была полезной?