Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	354 389	54 598	408 987	1 472 294	195 296	1 667 590	1 501 227	168 189	1 669 416	325 456	81 705	407 161
20208	48 456	100	48 556	223 731	287	224 018	224 292	132	224 424	47 895	255	48 150
20209	18 000	0	18 000	887 226	19 505	906 731	888 126	19 505	907 631	17 100	0	17 100
30102	577 539	0	577 539	9 457 731	0	9 457 731	9 758 022	0	9 758 022	277 248	0	277 248
30110	74 012	130 258	204 270	157 372	422 415	579 787	195 003	350 315	545 318	36 381	202 358	238 739
30202	96 306	0	96 306	543	0	543	0	0	0	96 849	0	96 849
30204	7 806	0	7 806	4 019	0	4 019	0	0	0	11 825	0	11 825
30210	0	0	0	217 800	0	217 800	217 800	0	217 800	0	0	0
30215	600	2 813	3 413	0	849	849	0	216	216	600	3 446	4 046
30221	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
30233	26 157	73	26 230	628 554	17 300	645 854	623 907	17 269	641 176	30 804	104	30 908
30302	352 088	10 014	362 102	264 950	14 439	279 389	238 663	11 857	250 520	378 375	12 596	390 971
30306	18	92 790	92 808	2 908 977	50 383	2 959 360	2 389 134	40 993	2 430 127	519 861	102 180	622 041
32002	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	370 000	0	370 000	250 000	0	250 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
45204	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	19 770	0	19 770	40 380	0	40 380	2 850	0	2 850	57 300	0	57 300
45503	9 930	0	9 930	26 460	0	26 460	2 270	0	2 270	34 120	0	34 120
45504	6 925	0	6 925	0	0	0	2 415	0	2 415	4 510	0	4 510
45505	489 588	0	489 588	52 136	0	52 136	82 101	0	82 101	459 623	0	459 623
45506	350 500	0	350 500	56 400	0	56 400	32 550	0	32 550	374 350	0	374 350
45507	1 114 507	0	1 114 507	39 613	0	39 613	54 017	0	54 017	1 100 103	0	1 100 103
45509	429 777	150	429 927	74 667	45	74 712	39 403	11	39 414	465 041	184	465 225
45815	64 148	0	64 148	23 451	0	23 451	22 094	0	22 094	65 505	0	65 505
45915	54 331	0	54 331	16 050	0	16 050	8 678	0	8 678	61 703	0	61 703
47404	4 897	0	4 897	918 164	914 078	1 832 242	916 861	679 314	1 596 175	6 200	234 764	240 964
47408	0	0	0	2 035 772	2 331 552	4 367 324	2 035 772	2 331 552	4 367 324	0	0	0
47417	88	0	88	92	0	92	119	0	119	61	0	61
47423	9 289	0	9 289	107 194	3 144	110 338	108 582	3 144	111 726	7 901	0	7 901
47427	25 654	18	25 672	75 768	101	75 869	68 880	95	68 975	32 542	24	32 566
47801	138 003	0	138 003	7 206	0	7 206	115	0	115	145 094	0	145 094
47802	157 939	0	157 939	8	0	8	4 036	0	4 036	153 911	0	153 911
51402	0	0	0	159 606	0	159 606	159 606	0	159 606	0	0	0
51403	0	0	0	445 110	0	445 110	348 264	0	348 264	96 846	0	96 846
51404	0	0	0	93 981	0	93 981	0	0	0	93 981	0	93 981
60302	6 204	0	6 204	602	0	602	455	0	455	6 351	0	6 351
60306	0	0	0	4 317	0	4 317	4 315	0	4 315	2	0	2
60308	137	0	137	578	0	578	509	0	509	206	0	206
60310	106	0	106	2 371	0	2 371	2 350	0	2 350	127	0	127
60312	19 445	0	19 445	8 092	0	8 092	13 754	0	13 754	13 783	0	13 783
60314	0	0	0	0	1 358	1 358	0	1 358	1 358	0	0	0
60323	5 472	0	5 472	1 807	0	1 807	354	0	354	6 925	0	6 925
60401	51 261	0	51 261	183	0	183	0	0	0	51 444	0	51 444
60701	2 205	0	2 205	118	0	118	182	0	182	2 141	0	2 141
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	5	0	5	255	0	255	251	0	251	9	0	9
61009	112	0	112	398	0	398	398	0	398	112	0	112
61209	0	0	0	46 616	0	46 616	46 616	0	46 616	0	0	0
61210	0	0	0	507 870	0	507 870	507 870	0	507 870	0	0	0
61212	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	0	0	0
61403	16 989	0	16 989	2 565	0	2 565	1 937	0	1 937	17 617	0	17 617
61702	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547
70606	2 812 403	0	2 812 403	211 932	0	211 932	2 812 413	0	2 812 413	211 922	0	211 922
70608	711 163	0	711 163	121 818	0	121 818	711 163	0	711 163	121 818	0	121 818
70611	40 969	0	40 969	2 928	0	2 928	40 969	0	40 969	2 928	0	2 928
70706	0	0	0	2 845 904	0	2 845 904	2 045	0	2 045	2 843 859	0	2 843 859
70708	0	0	0	711 163	0	711 163	0	0	0	711 163	0	711 163
70711	0	0	0	40 969	0	40 969	0	0	0	40 969	0	40 969
Итого по активу (баланс)	8 277 098	291 939	8 569 037	27 972 357	3 971 092	31 943 449	27 035 284	3 624 036	30 659 320	9 214 171	638 995	9 853 166
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	113 764	543	114 307	94 743	7 268	102 011	48 881	7 349	56 230	67 902	624	68 526
30126	645	0	645	540	0	540	150	0	150	255	0	255
30226	2 760	0	2 760	554	0	554	1 033	0	1 033	3 239	0	3 239
30232	1 189	164	1 353	42 668	15 400	58 068	43 735	15 403	59 138	2 256	167	2 423
30301	352 088	10 014	362 102	238 663	11 857	250 520	264 950	14 439	279 389	378 375	12 596	390 971
30305	18	92 790	92 808	2 389 134	40 993	2 430 127	2 908 977	50 383	2 959 360	519 861	102 180	622 041
32015	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
40602	50	0	50	48	0	48	0	0	0	2	0	2
40701	16 558	0	16 558	70 160	0	70 160	63 067	0	63 067	9 465	0	9 465
40702	776 194	3 395	779 589	5 599 958	41 599	5 641 557	5 575 389	39 937	5 615 326	751 625	1 733	753 358
40703	1 279	0	1 279	1 816	645	2 461	2 148	645	2 793	1 611	0	1 611
40802	53 786	156	53 942	114 010	149	114 159	98 549	300	98 849	38 325	307	38 632
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	258 345	18 374	276 719	1 498 955	34 342	1 533 297	1 475 567	38 380	1 513 947	234 957	22 412	257 369
40820	7 304	598	7 902	9 291	57	9 348	8 146	152	8 298	6 159	693	6 852
40821	48	0	48	2 778	0	2 778	2 767	0	2 767	37	0	37
40901	4 354	0	4 354	5 534	0	5 534	7 452	0	7 452	6 272	0	6 272
40903	2 772	0	2 772	1 493	0	1 493	954	0	954	2 233	0	2 233
40905	13	0	13	7 461	0	7 461	7 448	0	7 448	0	0	0
40909	0	0	0	5 481	4 730	10 211	5 491	4 937	10 428	10	207	217
40910	0	0	0	2 600	650	3 250	2 600	650	3 250	0	0	0
40911	0	0	0	96 653	0	96 653	96 705	0	96 705	52	0	52
40912	0	0	0	2 387	5 278	7 665	2 387	5 278	7 665	0	0	0
40913	0	0	0	1 248	7 056	8 304	1 248	7 056	8 304	0	0	0
42301	252	29	281	30 077	3	30 080	29 879	9	29 888	54	35	89
42303	39 858	1 837	41 695	7 582	2 035	9 617	5 745	198	5 943	38 021	0	38 021
42304	25 872	3 902	29 774	2 905	1 576	4 481	9 685	1 320	11 005	32 652	3 646	36 298
42305	546 458	26 067	572 525	65 935	8 791	74 726	380 031	10 655	390 686	860 554	27 931	888 485
42306	1 453 545	146 427	1 599 972	275 564	20 042	295 606	390 780	43 913	434 693	1 568 761	170 298	1 739 059
42309	386	0	386	24	0	24	0	0	0	362	0	362
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	2 421	0	2 421	3 471	0	3 471
42606	3 334	0	3 334	0	0	0	0	0	0	3 334	0	3 334
42609	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43707	9 172	0	9 172	277	0	277	0	0	0	8 895	0	8 895
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	127	0	127	285	0	285	4 038	0	4 038	3 880	0	3 880
45515	202 308	0	202 308	37 882	0	37 882	57 854	0	57 854	222 280	0	222 280
45818	31 918	0	31 918	7 646	0	7 646	11 768	0	11 768	36 040	0	36 040
45918	25 628	0	25 628	4 908	0	4 908	8 779	0	8 779	29 499	0	29 499
47407	0	0	0	2 326 196	2 056 675	4 382 871	2 326 196	2 056 675	4 382 871	0	0	0
47411	6 409	332	6 741	4 183	105	4 288	32 075	1 062	33 137	34 301	1 289	35 590
47416	73	0	73	22 807	0	22 807	22 842	0	22 842	108	0	108
47422	2 846	0	2 846	73 388	9 003	82 391	76 032	9 003	85 035	5 490	0	5 490
47425	20 550	0	20 550	7 080	0	7 080	4 578	0	4 578	18 048	0	18 048
47426	121	0	121	1 447	0	1 447	2 575	0	2 575	1 249	0	1 249
47804	10 215	0	10 215	785	0	785	3 061	0	3 061	12 491	0	12 491
60301	5 336	0	5 336	15 635	0	15 635	10 483	0	10 483	184	0	184
60305	0	0	0	12 078	0	12 078	12 078	0	12 078	0	0	0
60307	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60311	875	0	875	44 759	0	44 759	44 964	0	44 964	1 080	0	1 080
60322	153	0	153	2 691	0	2 691	2 981	0	2 981	443	0	443
60324	4 232	0	4 232	17	0	17	22	0	22	4 237	0	4 237
60601	24 249	0	24 249	0	0	0	672	0	672	24 921	0	24 921
60903	179	0	179	0	0	0	7	0	7	186	0	186
61304	479	0	479	109	0	109	108	0	108	478	0	478
70601	2 836 742	0	2 836 742	2 836 926	0	2 836 926	165 908	0	165 908	165 724	0	165 724
70603	721 322	0	721 322	721 322	0	721 322	150 592	0	150 592	150 592	0	150 592
70615	28 547	0	28 547	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	2 838 205	0	2 838 205	2 838 204	0	2 838 204
70703	0	0	0	0	0	0	721 322	0	721 322	721 322	0	721 322
70715	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547	28 547	0	28 547
Итого по пассиву (баланс)	8 264 409	304 628	8 569 037	16 717 421	2 268 254	18 985 675	17 962 060	2 307 744	20 269 804	9 509 048	344 118	9 853 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	47 630	0	47 630	1 446	0	1 446	2 169	0	2 169	46 907	0	46 907
90902	243 388	0	243 388	1 881	0	1 881	107	0	107	245 162	0	245 162
90907	4 354	0	4 354	7 452	0	7 452	5 534	0	5 534	6 272	0	6 272
91202	31	0	31	720 000	0	720 000	520 000	0	520 000	200 031	0	200 031
91203	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	24 914	0	24 914	0	0	0	1 086	0	1 086	23 828	0	23 828
91414	2 010 983	0	2 010 983	213 696	0	213 696	200 141	0	200 141	2 024 538	0	2 024 538
91418	285 559	0	285 559	7 080	0	7 080	3 907	0	3 907	288 732	0	288 732
91604	61 985	0	61 985	20 741	0	20 741	10 116	0	10 116	72 610	0	72 610
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
91802	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91803	675	0	675	6	0	6	0	0	0	681	0	681
99998	4 594 363	0	4 594 363	425 640	0	425 640	418 592	0	418 592	4 601 411	0	4 601 411
Итого по активу (баланс)	7 277 256	0	7 277 256	1 397 943	0	1 397 943	1 161 653	0	1 161 653	7 513 546	0	7 513 546
Пассив
91003	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91004	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
91311	2 031 695	0	2 031 695	69 935	0	69 935	97 467	0	97 467	2 059 227	0	2 059 227
91312	2 150 594	0	2 150 594	223 021	0	223 021	238 897	0	238 897	2 166 470	0	2 166 470
91317	291 195	19	291 214	121 072	2	121 074	84 708	6	84 714	254 831	23	254 854
91507	117 720	0	117 720	0	0	0	0	0	0	117 720	0	117 720
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	2 682 893	0	2 682 893	733 555	0	733 555	962 797	0	962 797	2 912 135	0	2 912 135
Итого по пассиву (баланс)	7 277 237	19	7 277 256	1 152 145	2	1 152 147	1 388 431	6	1 388 437	7 513 523	23	7 513 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 295 977	13 220	2 309 197	1 992 007	13 220	2 005 227	303 970	0	303 970
99996	0	0	0	2 333 569	0	2 333 569	2 030 281	0	2 030 281	303 288	0	303 288
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 629 546	13 220	4 642 766	4 022 288	13 220	4 035 508	607 258	0	607 258
Пассив
96901	0	0	0	13 330	2 016 951	2 030 281	13 330	2 320 239	2 333 569	0	303 288	303 288
99997	0	0	0	2 005 227	0	2 005 227	2 309 197	0	2 309 197	303 970	0	303 970
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 018 557	2 016 951	4 035 508	2 322 527	2 320 239	4 642 766	303 970	303 288	607 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	477,0000	0	0	105,0000	0	0	78,0000	0	0	504,0000
98020	0	0	125,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	122,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	602,0000	0	0	108,0000	0	0	84,0000	0	0	626,0000
Пассив
98050	0	0	570,0000	0	0	77,0000	0	0	101,0000	0	0	594,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	602,0000	0	0	77,0000	0	0	101,0000	0	0	626,0000

Страница была полезной?