Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	362 007	49 717	411 724	1 330 526	242 179	1 572 705	1 379 824	149 948	1 529 772	312 709	141 948	454 657
20208	52 776	237	53 013	390 959	280	391 239	399 475	422	399 897	44 260	95	44 355
20209	0	0	0	382 984	18 998	401 982	382 984	18 998	401 982	0	0	0
30102	849 951	0	849 951	13 338 266	0	13 338 266	13 955 069	0	13 955 069	233 148	0	233 148
30110	40 262	99 214	139 476	202 010	136 214	338 224	208 652	230 764	439 416	33 620	4 664	38 284
30202	111 639	0	111 639	436	0	436	5 134	0	5 134	106 941	0	106 941
30204	6 718	0	6 718	0	0	0	436	0	436	6 282	0	6 282
30210	0	0	0	205 500	0	205 500	205 500	0	205 500	0	0	0
30215	600	1 847	2 447	0	188	188	0	66	66	600	1 969	2 569
30221	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
30233	48 153	3	48 156	703 578	18 392	721 970	725 919	18 395	744 314	25 812	0	25 812
30302	666 714	9 662	676 376	546 102	13 893	559 995	697 899	13 244	711 143	514 917	10 311	525 228
30306	101 760	60 859	162 619	273 889	8 665	282 554	280 177	7 927	288 104	95 472	61 597	157 069
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32010	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
45204	0	0	0	5 095	0	5 095	0	0	0	5 095	0	5 095
45205	21 210	0	21 210	16 955	0	16 955	0	0	0	38 165	0	38 165
45206	97 573	0	97 573	46 607	0	46 607	89 332	0	89 332	54 848	0	54 848
45502	0	0	0	2 635	0	2 635	280	0	280	2 355	0	2 355
45503	3 110	0	3 110	0	0	0	3 110	0	3 110	0	0	0
45504	9 820	0	9 820	3 710	0	3 710	3 250	0	3 250	10 280	0	10 280
45505	281 157	0	281 157	97 200	0	97 200	52 914	0	52 914	325 443	0	325 443
45506	326 572	0	326 572	31 175	0	31 175	28 442	0	28 442	329 305	0	329 305
45507	1 330 636	0	1 330 636	403 426	0	403 426	364 319	0	364 319	1 369 743	0	1 369 743
45509	382 814	99	382 913	65 092	10	65 102	34 852	4	34 856	413 054	105	413 159
45815	122 560	0	122 560	33 093	0	33 093	8 836	0	8 836	146 817	0	146 817
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	65 876	0	65 876	14 061	0	14 061	7 022	0	7 022	72 915	0	72 915
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 199	0	3 199	41 237	41 058	82 295	41 260	41 058	82 318	3 176	0	3 176
47408	0	0	0	487 166	18 526 433	19 013 599	487 166	18 526 433	19 013 599	0	0	0
47417	22	0	22	280	0	280	302	0	302	0	0	0
47423	28 857	0	28 857	658 350	0	658 350	681 235	0	681 235	5 972	0	5 972
47427	23 987	8	23 995	54 598	8	54 606	56 419	6	56 425	22 166	10	22 176
47801	65 007	0	65 007	57 347	0	57 347	50 646	0	50 646	71 708	0	71 708
47802	152 004	0	152 004	0	0	0	6 966	0	6 966	145 038	0	145 038
51401	0	0	0	59 984	0	59 984	59 984	0	59 984	0	0	0
51402	0	0	0	1 470 983	0	1 470 983	1 470 983	0	1 470 983	0	0	0
51403	0	0	0	465 071	0	465 071	465 071	0	465 071	0	0	0
60302	5 927	0	5 927	486	0	486	386	0	386	6 027	0	6 027
60306	0	0	0	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	0	0	0
60308	126	0	126	428	0	428	457	0	457	97	0	97
60310	140	0	140	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	140	0	140
60312	3 882	0	3 882	26 056	0	26 056	21 995	0	21 995	7 943	0	7 943
60323	10 766	0	10 766	1 760	0	1 760	528	0	528	11 998	0	11 998
60401	48 909	0	48 909	336	0	336	74	0	74	49 171	0	49 171
60701	2 189	0	2 189	186	0	186	403	0	403	1 972	0	1 972
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61008	2	0	2	435	0	435	435	0	435	2	0	2
61009	112	0	112	652	0	652	652	0	652	112	0	112
61209	0	0	0	352 991	0	352 991	352 991	0	352 991	0	0	0
61210	0	0	0	1 936 512	0	1 936 512	1 936 512	0	1 936 512	0	0	0
61212	0	0	0	57 642	0	57 642	57 642	0	57 642	0	0	0
61403	16 020	0	16 020	583	0	583	1 644	0	1 644	14 959	0	14 959
61702	21 199	0	21 199	0	0	0	0	0	0	21 199	0	21 199
70606	1 470 216	0	1 470 216	197 350	0	197 350	511	0	511	1 667 055	0	1 667 055
70608	219 881	0	219 881	59 031	0	59 031	0	0	0	278 912	0	278 912
70611	31 483	0	31 483	4 041	0	4 041	0	0	0	35 524	0	35 524
Итого по активу (баланс)	6 986 205	222 385	7 208 590	27 524 368	19 006 393	46 530 761	27 325 252	19 007 291	46 332 543	7 185 321	221 487	7 406 808
Пассив
10207	275 000	0	275 000	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	6 424	401	6 825	86 186	5 320	91 506	82 607	5 327	87 934	2 845	408	3 253
30126	294	0	294	318	0	318	285	0	285	261	0	261
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30226	3 337	0	3 337	1 329	0	1 329	1 161	0	1 161	3 169	0	3 169
30232	1 163	1 460	2 623	63 926	26 330	90 256	63 722	26 140	89 862	959	1 270	2 229
30301	666 714	9 662	676 376	697 899	13 244	711 143	546 102	13 893	559 995	514 917	10 311	525 228
30305	101 760	60 859	162 619	280 177	7 927	288 104	273 889	8 665	282 554	95 472	61 597	157 069
32015	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40602	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
40701	5 226	0	5 226	30 486	0	30 486	31 141	0	31 141	5 881	0	5 881
40702	900 105	657	900 762	8 417 112	45 777	8 462 889	8 509 541	46 204	8 555 745	992 534	1 084	993 618
40703	2 024	0	2 024	2 788	519	3 307	3 246	519	3 765	2 482	0	2 482
40802	34 781	225	35 006	133 316	58	133 374	117 679	108	117 787	19 144	275	19 419
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	287 592	8 344	295 936	2 077 520	54 461	2 131 981	2 075 474	54 962	2 130 436	285 546	8 845	294 391
40820	10 296	418	10 714	18 247	23	18 270	13 557	38	13 595	5 606	433	6 039
40821	44	0	44	3 437	0	3 437	3 440	0	3 440	47	0	47
40901	111 647	0	111 647	282 960	0	282 960	279 774	0	279 774	108 461	0	108 461
40903	2 439	0	2 439	1 741	0	1 741	2 168	0	2 168	2 866	0	2 866
40905	1	0	1	14 818	9	14 827	14 828	9	14 837	11	0	11
40906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	2	369	371	1 578	6 346	7 924	1 576	5 977	7 553	0	0	0
40910	0	0	0	330	956	1 286	330	956	1 286	0	0	0
40911	41	0	41	127 420	0	127 420	127 387	0	127 387	8	0	8
40912	0	0	0	1 746	6 808	8 554	1 746	6 808	8 554	0	0	0
40913	0	0	0	2 165	13 674	15 839	2 165	13 674	15 839	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	1 086	19	1 105	3 194	1	3 195	2 692	2	2 694	584	20	604
42303	15 412	2 275	17 687	8 299	1 562	9 861	4 473	646	5 119	11 586	1 359	12 945
42304	16 550	3 642	20 192	5 885	273	6 158	3 205	556	3 761	13 870	3 925	17 795
42305	491 836	24 933	516 769	82 408	3 894	86 302	25 177	2 848	28 025	434 605	23 887	458 492
42306	1 661 600	104 125	1 765 725	271 280	10 266	281 546	132 403	12 810	145 213	1 522 723	106 669	1 629 392
42309	441	0	441	15	0	15	0	0	0	426	0	426
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42604	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42605	3 979	0	3 979	669	0	669	51	0	51	3 361	0	3 361
42606	4 235	0	4 235	0	0	0	49	0	49	4 284	0	4 284
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43707	12 043	0	12 043	259	0	259	0	0	0	11 784	0	11 784
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
45215	30 499	0	30 499	11 424	0	11 424	11 246	0	11 246	30 321	0	30 321
45515	219 767	0	219 767	37 009	0	37 009	56 711	0	56 711	239 469	0	239 469
45818	96 083	0	96 083	5 481	0	5 481	11 453	0	11 453	102 055	0	102 055
45918	45 266	0	45 266	3 891	0	3 891	6 622	0	6 622	47 997	0	47 997
47407	0	0	0	457 569	18 519 672	18 977 241	457 569	18 519 672	18 977 241	0	0	0
47411	29 208	861	30 069	37 750	1 202	38 952	20 113	653	20 766	11 571	312	11 883
47416	136	0	136	16 091	0	16 091	16 754	0	16 754	799	0	799
47422	8 359	0	8 359	176 736	9 779	186 515	177 262	9 809	187 071	8 885	30	8 915
47425	14 465	0	14 465	17 290	0	17 290	18 085	0	18 085	15 260	0	15 260
47426	0	0	0	877	0	877	905	0	905	28	0	28
47804	10 262	0	10 262	5 606	0	5 606	946	0	946	5 602	0	5 602
60301	4 472	0	4 472	10 861	0	10 861	12 897	0	12 897	6 508	0	6 508
60305	0	0	0	11 730	0	11 730	11 730	0	11 730	0	0	0
60309	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
60311	1 583	0	1 583	32 418	0	32 418	32 437	0	32 437	1 602	0	1 602
60322	93	0	93	414	0	414	407	0	407	86	0	86
60324	6 284	0	6 284	17	0	17	522	0	522	6 789	0	6 789
60601	22 007	0	22 007	74	0	74	696	0	696	22 629	0	22 629
60903	165	0	165	0	0	0	3	0	3	168	0	168
61304	581	0	581	130	0	130	74	0	74	525	0	525
70601	1 457 515	0	1 457 515	1 091	0	1 091	209 997	0	209 997	1 666 421	0	1 666 421
70603	219 233	0	219 233	0	0	0	58 712	0	58 712	277 945	0	277 945
70615	21 199	0	21 199	0	0	0	0	0	0	21 199	0	21 199
Итого по пассиву (баланс)	6 990 340	218 250	7 208 590	13 455 264	18 728 101	32 183 365	13 651 307	18 730 276	32 381 583	7 186 383	220 425	7 406 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 912	0	39 912	4 028	0	4 028	1 054	0	1 054	42 886	0	42 886
90902	275 409	0	275 409	4 355	0	4 355	10 820	0	10 820	268 944	0	268 944
90907	111 647	0	111 647	279 774	0	279 774	282 960	0	282 960	108 461	0	108 461
91202	32	0	32	1 951 501	0	1 951 501	1 951 501	0	1 951 501	32	0	32
91203	56	0	56	3	0	3	1	0	1	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	26 331	0	26 331	0	0	0	159	0	159	26 172	0	26 172
91414	1 463 411	0	1 463 411	306 365	0	306 365	173 068	0	173 068	1 596 708	0	1 596 708
91418	208 349	0	208 349	56 637	0	56 637	56 636	0	56 636	208 350	0	208 350
91604	129 955	0	129 955	26 883	0	26 883	14 259	0	14 259	142 579	0	142 579
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91803	489	0	489	31	0	31	0	0	0	520	0	520
99998	4 014 959	0	4 014 959	1 024 252	0	1 024 252	776 849	0	776 849	4 262 362	0	4 262 362
Итого по активу (баланс)	6 270 661	0	6 270 661	3 653 957	0	3 653 957	3 267 307	0	3 267 307	6 657 311	0	6 657 311
Пассив
91311	2 129 892	0	2 129 892	523 845	0	523 845	621 282	0	621 282	2 227 329	0	2 227 329
91312	1 588 216	0	1 588 216	111 622	0	111 622	231 743	0	231 743	1 708 337	0	1 708 337
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	173 537	254	173 791	140 698	244	140 942	171 223	3	171 226	204 062	13	204 075
91507	119 320	0	119 320	439	0	439	0	0	0	118 881	0	118 881
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	2 255 702	0	2 255 702	2 474 809	0	2 474 809	2 614 056	0	2 614 056	2 394 949	0	2 394 949
Итого по пассиву (баланс)	6 270 407	254	6 270 661	3 251 413	244	3 251 657	3 638 304	3	3 638 307	6 657 298	13	6 657 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 843 420	9 843 420	0	9 843 420	9 843 420	0	0	0
99996	0	0	0	9 828 521	0	9 828 521	9 828 521	0	9 828 521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 828 521	9 843 420	19 671 941	9 828 521	9 843 420	19 671 941	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 828 521	9 828 521	0	9 828 521	9 828 521	0	0	0
99997	0	0	0	9 843 420	0	9 843 420	9 843 420	0	9 843 420	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 843 420	9 828 521	19 671 941	9 843 420	9 828 521	19 671 941	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	562,0000	0	0	382,0000	0	0	343,0000	0	0	601,0000
98020	0	0	50,0000	0	0	47,0000	0	0	37,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	612,0000	0	0	429,0000	0	0	380,0000	0	0	661,0000
Пассив
98050	0	0	577,0000	0	0	377,0000	0	0	426,0000	0	0	626,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	612,0000	0	0	377,0000	0	0	426,0000	0	0	661,0000

Страница была полезной?