Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	617 423	44 905	662 328	2 258 316	143 382	2 401 698	2 484 804	127 332	2 612 136	390 935	60 955	451 890
20208	45 121	143	45 264	433 127	169	433 296	430 280	240	430 520	47 968	72	48 040
20209	0	0	0	760 658	14 883	775 541	757 658	14 883	772 541	3 000	0	3 000
30102	962 584	0	962 584	13 672 424	0	13 672 424	13 580 601	0	13 580 601	1 054 407	0	1 054 407
30110	26 017	128 448	154 465	163 977	124 490	288 467	157 345	156 437	313 782	32 649	96 501	129 150
30202	117 084	0	117 084	0	0	0	6 251	0	6 251	110 833	0	110 833
30204	7 437	0	7 437	589	0	589	0	0	0	8 026	0	8 026
30210	0	0	0	95 690	0	95 690	95 690	0	95 690	0	0	0
30215	727	1 345	2 072	0	131	131	0	47	47	727	1 429	2 156
30221	0	0	0	3 210	1 934	5 144	3 210	1 934	5 144	0	0	0
30233	42 398	3	42 401	596 871	25 054	621 925	595 909	25 054	620 963	43 360	3	43 363
30302	735 302	8 754	744 056	611 091	19 034	630 125	719 919	18 395	738 314	626 474	9 393	635 867
30306	217 633	64 152	281 785	178 027	9 961	187 988	351 107	10 542	361 649	44 553	63 571	108 124
32002	0	0	0	4 370 000	0	4 370 000	4 370 000	0	4 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32010	0	1 009	1 009	0	98	98	0	392	392	0	715	715
45205	6 345	0	6 345	4 610	0	4 610	0	0	0	10 955	0	10 955
45206	82 047	0	82 047	3 100	0	3 100	9 781	0	9 781	75 366	0	75 366
45502	5 750	0	5 750	0	0	0	5 750	0	5 750	0	0	0
45503	0	0	0	5 420	0	5 420	600	0	600	4 820	0	4 820
45504	11 940	0	11 940	6 550	0	6 550	9 640	0	9 640	8 850	0	8 850
45505	197 169	0	197 169	92 240	0	92 240	34 014	0	34 014	255 395	0	255 395
45506	390 630	0	390 630	20 483	0	20 483	92 390	0	92 390	318 723	0	318 723
45507	1 295 341	0	1 295 341	399 232	0	399 232	365 959	0	365 959	1 328 614	0	1 328 614
45509	338 652	90	338 742	51 602	9	51 611	30 859	3	30 862	359 395	96	359 491
45815	118 983	0	118 983	19 204	0	19 204	20 037	0	20 037	118 150	0	118 150
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	64 433	0	64 433	12 026	0	12 026	9 980	0	9 980	66 479	0	66 479
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 245	0	3 245	22 268	22 136	44 404	22 291	22 136	44 427	3 222	0	3 222
47408	0	0	0	84 771	25 414 507	25 499 278	84 771	25 414 507	25 499 278	0	0	0
47417	22	0	22	249	0	249	249	0	249	22	0	22
47423	6 677	0	6 677	773 769	2 371	776 140	774 912	2 371	777 283	5 534	0	5 534
47427	19 443	6	19 449	52 942	24	52 966	51 764	23	51 787	20 621	7	20 628
47801	60 304	0	60 304	11 158	0	11 158	234	0	234	71 228	0	71 228
47802	166 912	0	166 912	0	0	0	6 101	0	6 101	160 811	0	160 811
60302	5 680	0	5 680	549	0	549	375	0	375	5 854	0	5 854
60306	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
60308	280	0	280	739	0	739	833	0	833	186	0	186
60310	140	0	140	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	140	0	140
60312	23 864	0	23 864	21 005	0	21 005	34 566	0	34 566	10 303	0	10 303
60314	0	0	0	0	710	710	0	710	710	0	0	0
60323	9 444	0	9 444	1 086	0	1 086	515	0	515	10 015	0	10 015
60401	46 338	0	46 338	965	0	965	32	0	32	47 271	0	47 271
60701	1 415	0	1 415	3 375	0	3 375	1 874	0	1 874	2 916	0	2 916
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61008	13	0	13	658	0	658	654	0	654	17	0	17
61009	112	0	112	724	0	724	682	0	682	154	0	154
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	432 800	0	432 800	432 800	0	432 800	0	0	0
61212	0	0	0	6 361	0	6 361	6 361	0	6 361	0	0	0
61403	17 466	0	17 466	1 869	0	1 869	2 594	0	2 594	16 741	0	16 741
61702	9 496	0	9 496	11 703	0	11 703	0	0	0	21 199	0	21 199
70606	1 110 849	0	1 110 849	204 671	0	204 671	172	0	172	1 315 348	0	1 315 348
70608	148 268	0	148 268	48 296	0	48 296	0	0	0	196 564	0	196 564
70611	22 567	0	22 567	4 926	0	4 926	51	0	51	27 442	0	27 442
Итого по активу (баланс)	6 935 920	248 855	7 184 775	27 549 769	25 778 893	53 328 662	27 660 053	25 795 006	53 455 059	6 825 636	232 742	7 058 378
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	42 168	381	42 549	136 968	14	136 982	102 141	1 471	103 612	7 341	1 838	9 179
30126	213	0	213	360	0	360	412	0	412	265	0	265
30226	3 174	0	3 174	604	0	604	462	0	462	3 032	0	3 032
30232	1 067	1 391	2 458	55 342	24 843	80 185	55 963	23 822	79 785	1 688	370	2 058
30301	735 302	8 754	744 056	719 919	18 395	738 314	611 091	19 034	630 125	626 474	9 393	635 867
30305	217 633	64 152	281 785	351 107	10 542	361 649	178 027	9 961	187 988	44 553	63 571	108 124
32015	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
40602	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
40701	23 463	0	23 463	57 283	0	57 283	38 364	0	38 364	4 544	0	4 544
40702	1 069 194	29 455	1 098 649	8 416 354	88 232	8 504 586	8 333 933	61 510	8 395 443	986 773	2 733	989 506
40703	4 341	0	4 341	5 102	815	5 917	3 913	815	4 728	3 152	0	3 152
40802	15 336	173	15 509	119 543	70	119 613	121 900	119	122 019	17 693	222	17 915
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	306 510	7 496	314 006	2 598 901	33 163	2 632 064	2 599 157	33 103	2 632 260	306 766	7 436	314 202
40820	7 004	425	7 429	39 584	73	39 657	42 261	72	42 333	9 681	424	10 105
40821	33	0	33	3 135	0	3 135	3 140	0	3 140	38	0	38
40901	90 778	0	90 778	239 389	0	239 389	262 552	0	262 552	113 941	0	113 941
40903	2 086	0	2 086	1 252	0	1 252	1 276	0	1 276	2 110	0	2 110
40905	510	0	510	16 924	19	16 943	16 415	19	16 434	1	0	1
40909	0	5	5	1 523	7 251	8 774	1 523	7 246	8 769	0	0	0
40910	0	0	0	1 102	359	1 461	1 102	538	1 640	0	179	179
40911	13	0	13	124 405	0	124 405	124 413	0	124 413	21	0	21
40912	0	0	0	1 893	7 077	8 970	1 893	7 077	8 970	0	0	0
40913	0	0	0	2 900	12 459	15 359	2 900	12 459	15 359	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	539	17	556	10 590	1	10 591	11 144	2	11 146	1 093	18	1 111
42303	24 957	2 068	27 025	31 453	3 047	34 500	27 545	3 312	30 857	21 049	2 333	23 382
42304	16 813	3 465	20 278	22 700	830	23 530	21 434	923	22 357	15 547	3 558	19 105
42305	572 180	25 530	597 710	159 869	3 899	163 768	122 764	2 969	125 733	535 075	24 600	559 675
42306	1 621 770	108 960	1 730 730	529 223	8 289	537 512	562 295	12 067	574 362	1 654 842	112 738	1 767 580
42309	468	0	468	39	0	39	33	0	33	462	0	462
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42604	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42605	4 626	0	4 626	676	0	676	29	0	29	3 979	0	3 979
42606	4 210	0	4 210	0	0	0	25	0	25	4 235	0	4 235
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43707	12 574	0	12 574	252	0	252	0	0	0	12 322	0	12 322
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 583	0	5 583	70	0	70	24 794	0	24 794	30 307	0	30 307
45515	202 196	0	202 196	45 719	0	45 719	55 371	0	55 371	211 848	0	211 848
45818	92 919	0	92 919	9 714	0	9 714	10 137	0	10 137	93 342	0	93 342
45918	41 295	0	41 295	4 632	0	4 632	6 639	0	6 639	43 302	0	43 302
47407	0	0	0	62 977	25 404 918	25 467 895	62 977	25 404 918	25 467 895	0	0	0
47411	9 259	271	9 530	20 205	665	20 870	21 405	670	22 075	10 459	276	10 735
47416	2 293	0	2 293	16 375	0	16 375	17 399	0	17 399	3 317	0	3 317
47422	8 693	1	8 694	124 568	4	124 572	123 998	3	124 001	8 123	0	8 123
47425	12 833	0	12 833	5 550	0	5 550	6 373	0	6 373	13 656	0	13 656
47426	27	0	27	175	0	175	201	0	201	53	0	53
47804	7 336	0	7 336	423	0	423	4 470	0	4 470	11 383	0	11 383
60301	4 071	0	4 071	15 464	0	15 464	14 440	0	14 440	3 047	0	3 047
60305	0	0	0	12 191	0	12 191	12 191	0	12 191	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60309	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
60311	1 356	0	1 356	38 388	0	38 388	38 368	0	38 368	1 336	0	1 336
60313	0	0	0	0	3 481	3 481	0	3 481	3 481	0	0	0
60322	109	0	109	3 273	0	3 273	3 274	0	3 274	110	0	110
60324	5 692	0	5 692	35	0	35	328	0	328	5 985	0	5 985
60601	20 827	0	20 827	22	0	22	600	0	600	21 405	0	21 405
60903	158	0	158	0	0	0	4	0	4	162	0	162
61304	713	0	713	116	0	116	95	0	95	692	0	692
70601	1 116 364	0	1 116 364	411	0	411	194 177	0	194 177	1 310 130	0	1 310 130
70603	147 955	0	147 955	0	0	0	48 108	0	48 108	196 063	0	196 063
70615	9 496	0	9 496	0	0	0	11 703	0	11 703	21 199	0	21 199
Итого по пассиву (баланс)	6 932 231	252 544	7 184 775	14 015 158	25 628 446	39 643 604	13 911 616	25 605 591	39 517 207	6 828 689	229 689	7 058 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 566	0	40 566	957	0	957	1 433	0	1 433	40 090	0	40 090
90902	274 840	0	274 840	6 711	0	6 711	8 493	0	8 493	273 058	0	273 058
90907	90 778	0	90 778	262 552	0	262 552	239 389	0	239 389	113 941	0	113 941
91202	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91203	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	26 605	0	26 605	0	0	0	144	0	144	26 461	0	26 461
91414	1 540 922	0	1 540 922	237 322	0	237 322	357 119	0	357 119	1 421 125	0	1 421 125
91418	217 781	0	217 781	11 069	0	11 069	6 001	0	6 001	222 849	0	222 849
91604	105 995	0	105 995	23 422	0	23 422	12 373	0	12 373	117 044	0	117 044
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91803	289	0	289	180	0	180	0	0	0	469	0	469
99998	4 074 967	0	4 074 967	917 298	0	917 298	980 323	0	980 323	4 011 942	0	4 011 942
Итого по активу (баланс)	6 372 941	0	6 372 941	1 459 514	0	1 459 514	1 605 278	0	1 605 278	6 227 177	0	6 227 177
Пассив
91311	2 125 953	0	2 125 953	546 986	0	546 986	559 399	0	559 399	2 138 366	0	2 138 366
91312	1 689 294	0	1 689 294	365 006	0	365 006	226 610	0	226 610	1 550 898	0	1 550 898
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	158 469	231	158 700	65 003	8	65 011	105 907	22	105 929	199 373	245	199 618
91507	97 280	0	97 280	3 320	0	3 320	25 360	0	25 360	119 320	0	119 320
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	2 297 974	0	2 297 974	613 744	0	613 744	531 005	0	531 005	2 215 235	0	2 215 235
Итого по пассиву (баланс)	6 372 710	231	6 372 941	1 594 059	8	1 594 067	1 448 281	22	1 448 303	6 226 932	245	6 227 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 819 492	12 819 492	0	12 819 492	12 819 492	0	0	0
99996	0	0	0	12 805 194	0	12 805 194	12 805 194	0	12 805 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 805 194	12 819 492	25 624 686	12 805 194	12 819 492	25 624 686	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	12 805 194	12 805 194	0	12 805 194	12 805 194	0	0	0
99997	0	0	0	12 819 492	0	12 819 492	12 819 492	0	12 819 492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 819 492	12 805 194	25 624 686	12 819 492	12 805 194	25 624 686	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	552,0000	0	0	181,0000	0	0	182,0000	0	0	551,0000
98020	0	0	55,0000	0	0	37,0000	0	0	32,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	607,0000	0	0	218,0000	0	0	214,0000	0	0	611,0000
Пассив
98050	0	0	572,0000	0	0	210,0000	0	0	214,0000	0	0	576,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	607,0000	0	0	210,0000	0	0	214,0000	0	0	611,0000

Страница была полезной?