Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	546 984	38 250	585 234	1 101 322	163 721	1 265 043	1 082 696	169 108	1 251 804	565 610	32 863	598 473
20208	63 794	219	64 013	398 592	190	398 782	387 848	356	388 204	74 538	53	74 591
20209	7 980	0	7 980	427 622	14 918	442 540	427 102	14 918	442 020	8 500	0	8 500
30102	295 662	0	295 662	14 747 106	0	14 747 106	14 833 834	0	14 833 834	208 934	0	208 934
30110	36 463	98 343	134 806	200 699	206 075	406 774	205 371	287 751	493 122	31 791	16 667	48 458
30202	118 693	0	118 693	5 387	0	5 387	0	0	0	124 080	0	124 080
30204	7 251	0	7 251	0	0	0	1 915	0	1 915	5 336	0	5 336
30210	0	0	0	33 675	0	33 675	33 675	0	33 675	0	0	0
30215	727	1 410	2 137	0	87	87	0	55	55	727	1 442	2 169
30221	0	0	0	6 681	0	6 681	6 681	0	6 681	0	0	0
30233	38 586	8	38 594	475 308	21 493	496 801	477 848	21 498	499 346	36 046	3	36 049
30302	427 893	6 998	434 891	444 652	10 756	455 408	383 135	9 934	393 069	489 410	7 820	497 230
30306	135 407	47 524	182 931	101 990	19 406	121 396	69 644	11 386	81 030	167 753	55 544	223 297
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32010	0	1 057	1 057	0	65	65	0	40	40	0	1 082	1 082
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	186 817	0	186 817	8 525	0	8 525	32 351	0	32 351	162 991	0	162 991
45502	3 600	0	3 600	2 750	0	2 750	3 600	0	3 600	2 750	0	2 750
45503	16 734	0	16 734	4 440	0	4 440	3 940	0	3 940	17 234	0	17 234
45504	19 562	0	19 562	0	0	0	19 441	0	19 441	121	0	121
45505	205 451	0	205 451	30 648	0	30 648	31 836	0	31 836	204 263	0	204 263
45506	623 413	0	623 413	17 282	0	17 282	46 843	0	46 843	593 852	0	593 852
45507	1 159 215	0	1 159 215	286 894	0	286 894	251 932	0	251 932	1 194 177	0	1 194 177
45509	247 660	95	247 755	37 966	6	37 972	26 051	5	26 056	259 575	96	259 671
45706	1 573	0	1 573	0	0	0	1 573	0	1 573	0	0	0
45815	140 168	0	140 168	36 863	0	36 863	24 096	0	24 096	152 935	0	152 935
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	50 079	0	50 079	14 983	0	14 983	11 407	0	11 407	53 655	0	53 655
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 360	0	3 360	99 326	98 982	198 308	99 349	98 982	198 331	3 337	0	3 337
47408	0	0	0	1 133 316	989 506	2 122 822	1 133 316	989 506	2 122 822	0	0	0
47417	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47423	16 682	49	16 731	433 653	7 284	440 937	428 172	4 764	432 936	22 163	2 569	24 732
47427	22 623	3	22 626	51 865	11	51 876	56 774	10	56 784	17 714	4	17 718
47801	25 620	0	25 620	1 818	0	1 818	53	0	53	27 385	0	27 385
47802	0	0	0	103 678	0	103 678	652	0	652	103 026	0	103 026
51401	0	0	0	99 677	0	99 677	50 000	0	50 000	49 677	0	49 677
51403	789 718	0	789 718	495 711	0	495 711	485 549	0	485 549	799 880	0	799 880
51404	0	0	0	29 476	0	29 476	29 476	0	29 476	0	0	0
51405	19 399	0	19 399	118	0	118	0	0	0	19 517	0	19 517
60302	11 218	0	11 218	506	0	506	488	0	488	11 236	0	11 236
60306	2	0	2	3 906	0	3 906	3 908	0	3 908	0	0	0
60308	6	0	6	520	0	520	526	0	526	0	0	0
60310	348	0	348	2 039	0	2 039	2 003	0	2 003	384	0	384
60312	7 119	0	7 119	21 692	0	21 692	21 758	0	21 758	7 053	0	7 053
60323	6 359	0	6 359	1 620	0	1 620	1 189	0	1 189	6 790	0	6 790
60401	63 007	0	63 007	1 825	0	1 825	43	0	43	64 789	0	64 789
60410	37 106	0	37 106	0	0	0	0	0	0	37 106	0	37 106
60701	1 486	0	1 486	1 512	0	1 512	1 825	0	1 825	1 173	0	1 173
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	111	0	111	816	0	816	923	0	923	4	0	4
61009	424	0	424	474	0	474	829	0	829	69	0	69
61011	36 401	0	36 401	0	0	0	36 401	0	36 401	0	0	0
61209	0	0	0	286 167	0	286 167	286 167	0	286 167	0	0	0
61210	0	0	0	466 428	0	466 428	466 428	0	466 428	0	0	0
61212	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61403	18 073	0	18 073	624	0	624	1 908	0	1 908	16 789	0	16 789
70606	144 981	0	144 981	158 600	0	158 600	290	0	290	303 291	0	303 291
70608	15 935	0	15 935	19 780	0	19 780	66	0	66	35 649	0	35 649
70706	1 844 632	0	1 844 632	2 836	0	2 836	455	0	455	1 847 013	0	1 847 013
70708	208 320	0	208 320	0	0	0	0	0	0	208 320	0	208 320
70711	5 034	0	5 034	0	0	0	0	0	0	5 034	0	5 034
Итого по активу (баланс)	7 812 045	193 956	8 006 001	21 902 402	1 532 500	23 434 902	21 742 401	1 608 313	23 350 714	7 972 046	118 143	8 090 189
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	85 872	427	86 299	198 713	3 407	202 120	127 199	3 411	130 610	14 358	431	14 789
30126	277	0	277	338	0	338	347	0	347	286	0	286
30226	2 734	0	2 734	589	0	589	806	0	806	2 951	0	2 951
30232	535	339	874	93 497	11 716	105 213	93 631	12 051	105 682	669	674	1 343
30301	427 893	6 998	434 891	383 135	9 934	393 069	444 652	10 756	455 408	489 410	7 820	497 230
30305	135 407	47 524	182 931	69 644	11 386	81 030	101 990	19 406	121 396	167 753	55 544	223 297
31302	0	0	0	3 641 000	0	3 641 000	3 641 000	0	3 641 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000	1 689 000	0	1 689 000	95 000	0	95 000
32015	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	0	0	0	3 092	0	3 092	3 094	0	3 094	2	0	2
40701	38 452	0	38 452	31 140	0	31 140	16 237	0	16 237	23 549	0	23 549
40702	1 555 417	4 409	1 559 826	9 563 817	65 555	9 629 372	9 262 705	65 584	9 328 289	1 254 305	4 438	1 258 743
40703	5 089	0	5 089	8 165	349	8 514	7 656	349	8 005	4 580	0	4 580
40802	21 329	168	21 497	78 859	99	78 958	76 000	130	76 130	18 470	199	18 669
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	261 967	5 684	267 651	1 365 470	27 509	1 392 979	1 364 910	29 402	1 394 312	261 407	7 577	268 984
40820	5 996	408	6 404	15 026	19	15 045	14 146	30	14 176	5 116	419	5 535
40821	9	0	9	3 490	0	3 490	3 538	0	3 538	57	0	57
40901	42 336	0	42 336	125 071	0	125 071	174 305	0	174 305	91 570	0	91 570
40903	1 706	0	1 706	1 354	0	1 354	1 501	0	1 501	1 853	0	1 853
40905	9	0	9	16 079	4	16 083	16 079	4	16 083	9	0	9
40906	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
40909	56	6	62	2 246	6 742	8 988	2 190	6 742	8 932	0	6	6
40910	0	0	0	172	2 811	2 983	172	2 811	2 983	0	0	0
40911	93	0	93	159 347	0	159 347	159 293	0	159 293	39	0	39
40912	0	0	0	2 898	2 863	5 761	2 898	2 863	5 761	0	0	0
40913	0	0	0	1 401	8 790	10 191	1 401	8 790	10 191	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	806	18	824	3 651	1	3 652	3 942	1	3 943	1 097	18	1 115
42303	31 346	3 110	34 456	10 615	1 312	11 927	17 012	1 245	18 257	37 743	3 043	40 786
42304	22 073	2 395	24 468	5 317	267	5 584	4 022	2 004	6 026	20 778	4 132	24 910
42305	582 716	22 838	605 554	18 883	2 102	20 985	55 844	5 251	61 095	619 677	25 987	645 664
42306	1 487 148	96 267	1 583 415	71 385	9 542	80 927	84 352	20 494	104 846	1 500 115	107 219	1 607 334
42309	474	0	474	51	0	51	57	0	57	480	0	480
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42605	7 401	0	7 401	0	0	0	693	0	693	8 094	0	8 094
42606	3 498	0	3 498	0	0	0	24	0	24	3 522	0	3 522
42609	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
43707	15 033	0	15 033	1 425	0	1 425	0	0	0	13 608	0	13 608
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 732	0	5 732	1 935	0	1 935	852	0	852	4 649	0	4 649
45515	168 406	0	168 406	55 145	0	55 145	41 998	0	41 998	155 259	0	155 259
45818	74 069	0	74 069	11 615	0	11 615	17 610	0	17 610	80 064	0	80 064
45918	28 320	0	28 320	5 147	0	5 147	7 203	0	7 203	30 376	0	30 376
47407	0	0	0	989 398	1 064 317	2 053 715	989 398	1 064 317	2 053 715	0	0	0
47411	5 646	184	5 830	18 418	538	18 956	18 864	548	19 412	6 092	194	6 286
47416	46	0	46	10 487	0	10 487	11 198	0	11 198	757	0	757
47422	9 200	0	9 200	196 946	428	197 374	196 280	428	196 708	8 534	0	8 534
47425	10 609	0	10 609	3 577	0	3 577	4 817	0	4 817	11 849	0	11 849
47426	281	0	281	2 213	0	2 213	1 934	0	1 934	2	0	2
47804	1 993	0	1 993	12	0	12	858	0	858	2 839	0	2 839
60301	740	0	740	6 169	0	6 169	8 461	0	8 461	3 032	0	3 032
60305	0	0	0	12 024	0	12 024	12 024	0	12 024	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	7	0	7	2 292	0	2 292	2 285	0	2 285	0	0	0
60311	53 973	0	53 973	71 029	0	71 029	34 920	0	34 920	17 864	0	17 864
60313	0	0	0	0	3 551	3 551	0	3 551	3 551	0	0	0
60322	126	0	126	68	0	68	71	0	71	129	0	129
60324	4 318	0	4 318	8	0	8	290	0	290	4 600	0	4 600
60601	21 806	0	21 806	1	0	1	760	0	760	22 565	0	22 565
60903	141	0	141	0	0	0	3	0	3	144	0	144
61304	808	0	808	113	0	113	108	0	108	803	0	803
70601	146 697	0	146 697	189	0	189	170 653	0	170 653	317 161	0	317 161
70603	15 651	0	15 651	18	0	18	16 616	0	16 616	32 249	0	32 249
70701	1 860 287	0	1 860 287	42	0	42	8 526	0	8 526	1 868 771	0	1 868 771
70703	208 508	0	208 508	0	0	0	0	0	0	208 508	0	208 508
Итого по пассиву (баланс)	7 815 226	190 775	8 006 001	18 863 302	1 233 242	20 096 544	18 920 564	1 260 168	20 180 732	7 872 488	217 701	8 090 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 031	0	69 031	3 467	0	3 467	52 041	0	52 041	20 457	0	20 457
90902	200 364	0	200 364	241	0	241	338	0	338	200 267	0	200 267
90907	42 336	0	42 336	174 305	0	174 305	125 071	0	125 071	91 570	0	91 570
91202	15	0	15	1 000 001	0	1 000 001	1 000 001	0	1 000 001	15	0	15
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	773 991	0	773 991	469 684	0	469 684	408 999	0	408 999	834 676	0	834 676
91414	2 251 382	0	2 251 382	189 044	0	189 044	210 673	0	210 673	2 229 753	0	2 229 753
91418	25 504	0	25 504	99 821	0	99 821	666	0	666	124 659	0	124 659
91604	63 991	0	63 991	14 532	0	14 532	8 370	0	8 370	70 153	0	70 153
91803	231	0	231	6	0	6	0	0	0	237	0	237
99998	4 269 827	0	4 269 827	754 395	0	754 395	643 762	0	643 762	4 380 460	0	4 380 460
Итого по активу (баланс)	7 696 688	0	7 696 688	2 705 496	0	2 705 496	2 449 921	0	2 449 921	7 952 263	0	7 952 263
Пассив
91003	0	0	0	3 472	0	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0
91311	1 884 646	0	1 884 646	400 972	0	400 972	403 056	0	403 056	1 886 730	0	1 886 730
91312	2 201 855	0	2 201 855	186 735	0	186 735	269 345	0	269 345	2 284 465	0	2 284 465
91315	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91317	76 831	240	77 071	52 558	9	52 567	78 505	16	78 521	102 778	247	103 025
91507	102 245	0	102 245	0	0	0	0	0	0	102 245	0	102 245
91508	3 186	0	3 186	16	0	16	1	0	1	3 171	0	3 171
99999	3 426 861	0	3 426 861	1 799 136	0	1 799 136	1 944 078	0	1 944 078	3 571 803	0	3 571 803
Итого по пассиву (баланс)	7 696 448	240	7 696 688	2 442 889	9	2 442 898	2 698 457	16	2 698 473	7 952 016	247	7 952 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	979 689	979 689	0	882 354	882 354	0	97 335	97 335
99996	0	0	0	980 948	0	980 948	883 473	0	883 473	97 475	0	97 475
Итого по активу (баланс)	0	0	0	980 948	979 689	1 960 637	883 473	882 354	1 765 827	97 475	97 335	194 810
Пассив
96901	0	0	0	883 473	0	883 473	980 947	0	980 947	97 474	0	97 474
99997	0	0	0	882 354	0	882 354	979 690	0	979 690	97 336	0	97 336
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 765 827	0	1 765 827	1 960 637	0	1 960 637	194 810	0	194 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	574,0000	0	0	307,0000	0	0	288,0000	0	0	593,0000
98020	0	0	51,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	43,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	625,0000	0	0	316,0000	0	0	305,0000	0	0	636,0000
Пассив
98050	0	0	513,0000	0	0	256,0000	0	0	261,0000	0	0	518,0000
98070	0	0	112,0000	0	0	43,0000	0	0	49,0000	0	0	118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	625,0000	0	0	299,0000	0	0	310,0000	0	0	636,0000

Страница была полезной?