Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	365 569	42 050	407 619	1 365 030	326 616	1 691 646	1 278 333	334 047	1 612 380	452 266	34 619	486 885
20208	83 999	24	84 023	335 831	223	336 054	328 815	186	329 001	91 015	61	91 076
20209	0	0	0	374 652	21 581	396 233	374 652	21 581	396 233	0	0	0
30102	345 949	0	345 949	9 181 998	0	9 181 998	9 174 519	0	9 174 519	353 428	0	353 428
30110	38 507	103 767	142 274	200 714	195 209	395 923	197 156	195 524	392 680	42 065	103 452	145 517
30202	86 265	0	86 265	21	0	21	248	0	248	86 038	0	86 038
30204	6 392	0	6 392	0	0	0	21	0	21	6 371	0	6 371
30210	0	0	0	56 100	0	56 100	56 100	0	56 100	0	0	0
30221	0	0	0	2 798	648	3 446	2 798	648	3 446	0	0	0
30233	13 798	447	14 245	445 138	21 879	467 017	441 058	21 930	462 988	17 878	396	18 274
30302	460 544	2 722	463 266	436 299	21 124	457 423	467 290	20 382	487 672	429 553	3 464	433 017
30306	286 970	38 866	325 836	97 426	2 584	100 010	129 836	9 662	139 498	254 560	31 788	286 348
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	948	948	0	73	73	0	39	39	0	982	982
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45205	2 365	0	2 365	0	0	0	2 365	0	2 365	0	0	0
45206	92 901	0	92 901	65 841	0	65 841	34 423	0	34 423	124 319	0	124 319
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	0	0	0	4 620	0	4 620	1 100	0	1 100	3 520	0	3 520
45503	4 300	0	4 300	20	0	20	4 300	0	4 300	20	0	20
45504	23 128	0	23 128	13 121	0	13 121	10 497	0	10 497	25 752	0	25 752
45505	46 810	0	46 810	27 966	0	27 966	9 406	0	9 406	65 370	0	65 370
45506	577 036	0	577 036	75 392	0	75 392	46 903	0	46 903	605 525	0	605 525
45507	1 033 654	982	1 034 636	369 656	65	369 721	286 591	1 047	287 638	1 116 719	0	1 116 719
45509	171 634	0	171 634	29 648	0	29 648	19 697	0	19 697	181 585	0	181 585
45706	0	0	0	1 275	0	1 275	0	0	0	1 275	0	1 275
45708	38	0	38	2	0	2	40	0	40	0	0	0
45815	23 858	0	23 858	16 163	0	16 163	6 865	0	6 865	33 156	0	33 156
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	20 937	0	20 937	10 169	0	10 169	5 770	0	5 770	25 336	0	25 336
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 887	0	3 887	81 633	81 503	163 136	81 599	81 503	163 102	3 921	0	3 921
47408	0	0	0	301 076	9 651 428	9 952 504	301 076	9 651 428	9 952 504	0	0	0
47417	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47423	20 767	1 307	22 074	517 220	5 036	522 256	518 685	4 980	523 665	19 302	1 363	20 665
47427	19 257	0	19 257	46 417	29	46 446	44 556	29	44 585	21 118	0	21 118
47801	14 441	0	14 441	0	0	0	33	0	33	14 408	0	14 408
47802	226	0	226	0	0	0	95	0	95	131	0	131
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51403	454 140	0	454 140	179 200	0	179 200	138 959	0	138 959	494 381	0	494 381
51404	125 713	0	125 713	58 366	0	58 366	135 231	0	135 231	48 848	0	48 848
51405	115 273	0	115 273	48 546	0	48 546	48 177	0	48 177	115 642	0	115 642
60302	12 177	0	12 177	340	0	340	664	0	664	11 853	0	11 853
60306	3	0	3	3 580	0	3 580	3 575	0	3 575	8	0	8
60308	278	0	278	643	0	643	692	0	692	229	0	229
60310	451	0	451	2 133	0	2 133	2 139	0	2 139	445	0	445
60312	12 873	0	12 873	27 746	0	27 746	27 745	0	27 745	12 874	0	12 874
60323	2 819	0	2 819	1 126	0	1 126	948	0	948	2 997	0	2 997
60401	55 015	0	55 015	2 096	0	2 096	0	0	0	57 111	0	57 111
60701	2 579	0	2 579	1 948	0	1 948	2 096	0	2 096	2 431	0	2 431
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	11	0	11	460	0	460	456	0	456	15	0	15
61009	220	0	220	385	0	385	236	0	236	369	0	369
61209	0	0	0	271 766	1 037	272 803	271 766	1 037	272 803	0	0	0
61210	0	0	0	323 457	0	323 457	323 457	0	323 457	0	0	0
61212	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	31 496	0	31 496	517	0	517	4 292	0	4 292	27 721	0	27 721
70606	644 698	0	644 698	137 998	0	137 998	398	0	398	782 298	0	782 298
70608	94 249	0	94 249	35 438	0	35 438	0	0	0	129 687	0	129 687
70611	2 397	0	2 397	479	0	479	0	0	0	2 876	0	2 876
Итого по активу (баланс)	5 360 662	191 113	5 551 775	15 202 640	10 329 035	25 531 675	14 829 848	10 344 023	25 173 871	5 733 454	176 125	5 909 579
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	25 013	0	25 013	39 905	0	39 905
30109	230 106	546	230 652	261 396	14 869	276 265	232 324	14 887	247 211	201 034	564	201 598
30126	278	0	278	338	0	338	380	0	380	320	0	320
30226	1 943	0	1 943	308	0	308	364	0	364	1 999	0	1 999
30232	313	180	493	36 805	15 542	52 347	36 892	16 095	52 987	400	733	1 133
30301	460 544	2 722	463 266	467 290	20 382	487 672	436 299	21 124	457 423	429 553	3 464	433 017
30305	286 970	38 866	325 836	129 836	9 662	139 498	97 426	2 584	100 010	254 560	31 788	286 348
31302	0	0	0	1 612 000	0	1 612 000	1 612 000	0	1 612 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	1 351 000	0	1 351 000	1 382 000	0	1 382 000	81 000	0	81 000
32015	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	2 969	0	2 969	2 971	0	2 971	2	0	2
40701	3 481	0	3 481	52 550	0	52 550	52 946	0	52 946	3 877	0	3 877
40702	798 278	55	798 333	6 341 322	136 461	6 477 783	6 435 447	136 463	6 571 910	892 403	57	892 460
40703	9 013	279	9 292	4 406	588	4 994	4 753	309	5 062	9 360	0	9 360
40802	18 393	0	18 393	77 300	0	77 300	78 556	0	78 556	19 649	0	19 649
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	245 428	5 482	250 910	1 391 989	38 686	1 430 675	1 428 480	38 753	1 467 233	281 919	5 549	287 468
40820	4 780	362	5 142	15 407	6 226	21 633	15 162	6 241	21 403	4 535	377	4 912
40821	7	0	7	936	0	936	1 008	0	1 008	79	0	79
40901	61 746	0	61 746	171 309	0	171 309	212 926	0	212 926	103 363	0	103 363
40903	49	0	49	190	0	190	314	0	314	173	0	173
40905	764	1	765	9 191	0	9 191	8 456	0	8 456	29	1	30
40909	0	5	5	5 192	9 724	14 916	5 192	9 757	14 949	0	38	38
40910	0	0	0	3 448	2 092	5 540	3 448	2 092	5 540	0	0	0
40911	1	0	1	140 773	26	140 799	140 814	26	140 840	42	0	42
40912	0	0	0	1 669	6 758	8 427	1 669	6 758	8 427	0	0	0
40913	0	0	0	1 821	7 414	9 235	1 821	7 414	9 235	0	0	0
42002	691	0	691	691	0	691	622	0	622	622	0	622
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	1 395	16	1 411	713	1	714	744	1	745	1 426	16	1 442
42303	59 624	1 560	61 184	19 854	772	20 626	18 958	507	19 465	58 728	1 295	60 023
42304	35 229	6 931	42 160	6 110	4 426	10 536	4 151	446	4 597	33 270	2 951	36 221
42305	566 514	25 420	591 934	18 250	2 004	20 254	60 803	2 885	63 688	609 067	26 301	635 368
42306	1 092 947	112 138	1 205 085	41 765	17 807	59 572	62 349	9 088	71 437	1 113 531	103 419	1 216 950
42309	489	0	489	51	0	51	51	0	51	489	0	489
42605	7 162	0	7 162	0	0	0	1 950	0	1 950	9 112	0	9 112
42606	1 846	0	1 846	720	0	720	0	0	0	1 126	0	1 126
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43707	18 439	0	18 439	214	0	214	0	0	0	18 225	0	18 225
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 340	0	3 340	2 192	0	2 192	3 604	0	3 604	4 752	0	4 752
45515	100 977	0	100 977	26 608	0	26 608	36 865	0	36 865	111 234	0	111 234
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	13 484	0	13 484	1 688	0	1 688	3 269	0	3 269	15 065	0	15 065
45918	9 159	0	9 159	1 825	0	1 825	4 058	0	4 058	11 392	0	11 392
47407	0	0	0	176 176	9 757 671	9 933 847	176 176	9 757 671	9 933 847	0	0	0
47411	4 338	166	4 504	1 397	106	1 503	16 751	665	17 416	19 692	725	20 417
47416	5 106	0	5 106	16 973	0	16 973	12 071	0	12 071	204	0	204
47422	18 361	0	18 361	195 157	0	195 157	190 847	0	190 847	14 051	0	14 051
47425	10 817	0	10 817	9 271	0	9 271	7 954	0	7 954	9 500	0	9 500
47426	209	0	209	2 483	0	2 483	2 349	0	2 349	75	0	75
47804	1 073	0	1 073	50	0	50	26	0	26	1 049	0	1 049
60301	2 855	0	2 855	5 741	0	5 741	7 262	0	7 262	4 376	0	4 376
60305	0	0	0	11 517	0	11 517	11 517	0	11 517	0	0	0
60309	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
60311	14 320	0	14 320	15 238	0	15 238	15 514	0	15 514	14 596	0	14 596
60322	78	9	87	5	0	5	63	1	64	136	10	146
60324	2 242	0	2 242	0	0	0	93	0	93	2 335	0	2 335
60601	16 804	0	16 804	0	0	0	671	0	671	17 475	0	17 475
60903	114	0	114	0	0	0	3	0	3	117	0	117
61304	939	0	939	125	0	125	51	0	51	865	0	865
70601	641 517	0	641 517	782	0	782	144 560	0	144 560	785 295	0	785 295
70603	93 505	0	93 505	0	0	0	35 315	0	35 315	128 820	0	128 820
70801	25 013	0	25 013	25 013	0	25 013	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 357 037	194 738	5 551 775	12 661 382	10 051 217	22 712 599	13 036 636	10 033 767	23 070 403	5 732 291	177 288	5 909 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 845	0	68 845	1 060	0	1 060	1 052	0	1 052	68 853	0	68 853
90902	110 243	0	110 243	3 157	0	3 157	403	0	403	112 997	0	112 997
90907	61 745	0	61 745	212 926	0	212 926	171 309	0	171 309	103 362	0	103 362
91202	14	0	14	620 001	0	620 001	620 001	0	620 001	14	0	14
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	663 672	0	663 672	254 368	0	254 368	283 481	0	283 481	634 559	0	634 559
91414	1 551 075	0	1 551 075	435 647	0	435 647	277 428	0	277 428	1 709 294	0	1 709 294
91418	14 561	0	14 561	0	0	0	128	0	128	14 433	0	14 433
91604	9 497	0	9 497	7 941	0	7 941	3 480	0	3 480	13 958	0	13 958
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	3 480 770	0	3 480 770	958 538	0	958 538	751 641	0	751 641	3 687 667	0	3 687 667
Итого по активу (баланс)	5 960 571	0	5 960 571	2 493 639	0	2 493 639	2 108 924	0	2 108 924	6 345 286	0	6 345 286
Пассив
91311	1 601 919	0	1 601 919	429 045	1 230	430 275	479 856	1 230	481 086	1 652 730	0	1 652 730
91312	1 639 483	0	1 639 483	111 831	0	111 831	272 166	0	272 166	1 799 818	0	1 799 818
91315	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
91317	122 774	206	122 980	209 527	8	209 535	205 270	16	205 286	118 517	214	118 731
91507	105 561	0	105 561	0	0	0	0	0	0	105 561	0	105 561
91508	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99999	2 479 801	0	2 479 801	1 354 054	0	1 354 054	1 531 872	0	1 531 872	2 657 619	0	2 657 619
Итого по пассиву (баланс)	5 960 365	206	5 960 571	2 104 457	1 238	2 105 695	2 489 164	1 246	2 490 410	6 345 072	214	6 345 286
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 229	6 075 167	6 106 396	31 229	6 075 167	6 106 396	0	0	0
93801	0	0	0	41 237	0	41 237	41 237	0	41 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 466	6 075 167	6 147 633	72 466	6 075 167	6 147 633	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 087 308	6 087 308	0	6 087 308	6 087 308	0	0	0
96801	0	0	0	41 214	0	41 214	41 214	0	41 214	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 214	6 087 308	6 128 522	41 214	6 087 308	6 128 522	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	467,0000	0	0	252,0000	0	0	244,0000	0	0	475,0000
98010	0	0	3 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	33,0000	0	0	25,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 823,0000	0	0	285,0000	0	0	269,0000	0	0	3 839,0000
Пассив
98050	0	0	3 719,0000	0	0	229,0000	0	0	248,0000	0	0	3 738,0000
98070	0	0	104,0000	0	0	30,0000	0	0	27,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 823,0000	0	0	259,0000	0	0	275,0000	0	0	3 839,0000

Страница была полезной?