Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	336 137	40 281	376 418	3 420 847	1 948 475	5 369 322	3 216 814	1 941 637	5 158 451	540 170	47 119	587 289
20208	57 500	0	57 500	329 657	55	329 712	316 471	22	316 493	70 686	33	70 719
20209	0	0	0	605 762	39 172	644 934	605 762	39 172	644 934	0	0	0
30102	268 388	0	268 388	11 204 984	0	11 204 984	11 248 560	0	11 248 560	224 812	0	224 812
30110	18 916	85 422	104 338	202 247	642 788	845 035	200 619	619 716	820 335	20 544	108 494	129 038
30202	53 403	0	53 403	3 403	0	3 403	0	0	0	56 806	0	56 806
30204	4 903	0	4 903	0	0	0	39	0	39	4 864	0	4 864
30210	0	0	0	113 800	0	113 800	113 800	0	113 800	0	0	0
30213	10	0	10	45	0	45	55	0	55	0	0	0
30233	13 391	356	13 747	340 433	9 479	349 912	341 664	9 464	351 128	12 160	371	12 531
30302	192 235	4 114	196 349	696 508	50 469	746 977	661 674	51 540	713 214	227 069	3 043	230 112
30306	210 050	29 906	239 956	75 960	11 740	87 700	233 050	866	233 916	52 960	40 780	93 740
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	550 000	0	550 000	310 000	0	310 000
32003	202 000	0	202 000	0	0	0	202 000	0	202 000	0	0	0
32010	0	927	927	0	49	49	0	30	30	0	946	946
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	4 195	0	4 195	12 659	0	12 659	13 907	0	13 907	2 947	0	2 947
45205	12 202	0	12 202	0	0	0	12 202	0	12 202	0	0	0
45206	96 950	0	96 950	33 000	0	33 000	0	0	0	129 950	0	129 950
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	0	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0	2 030	0	2 030
45505	21 411	0	21 411	9 024	0	9 024	3 659	0	3 659	26 776	0	26 776
45506	144 598	0	144 598	60 069	0	60 069	15 529	0	15 529	189 138	0	189 138
45507	1 022 118	0	1 022 118	474 454	0	474 454	540 287	0	540 287	956 285	0	956 285
45509	37 877	4	37 881	20 308	21	20 329	9 570	5	9 575	48 615	20	48 635
45708	35	0	35	85	0	85	113	0	113	7	0	7
45815	10 300	0	10 300	2 178	0	2 178	1 738	0	1 738	10 740	0	10 740
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	3 518	0	3 518	3 875	0	3 875	3 917	0	3 917	3 476	0	3 476
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47402	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
47404	3 100	0	3 100	517 067	515 521	1 032 588	516 772	515 198	1 031 970	3 395	323	3 718
47408	0	0	0	2 264 868	591 198	2 856 066	2 264 868	591 198	2 856 066	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	236 630	1 218	237 848	2 675 373	17 875	2 693 248	2 894 516	17 966	2 912 482	17 487	1 127	18 614
47427	10 060	0	10 060	26 629	18	26 647	26 242	18	26 260	10 447	0	10 447
47801	12 039	0	12 039	2	0	2	5 031	0	5 031	7 010	0	7 010
47802	30 121	0	30 121	5	0	5	12 366	0	12 366	17 760	0	17 760
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51403	128 148	0	128 148	182 113	0	182 113	128 313	0	128 313	181 948	0	181 948
51404	272 299	0	272 299	302 881	0	302 881	165 424	0	165 424	409 756	0	409 756
60302	5 463	0	5 463	289	0	289	391	0	391	5 361	0	5 361
60306	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
60308	190	0	190	597	0	597	596	0	596	191	0	191
60310	532	0	532	1 334	0	1 334	1 341	0	1 341	525	0	525
60312	3 072	0	3 072	17 451	0	17 451	15 263	0	15 263	5 260	0	5 260
60323	862	0	862	817	0	817	849	0	849	830	0	830
60401	48 244	0	48 244	794	0	794	4 075	0	4 075	44 963	0	44 963
60701	2 549	0	2 549	681	0	681	794	0	794	2 436	0	2 436
60901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	911	0	911	908	0	908	6	0	6
61009	148	0	148	248	0	248	256	0	256	140	0	140
61209	0	0	0	544 213	0	544 213	544 213	0	544 213	0	0	0
61210	0	0	0	294 750	0	294 750	294 750	0	294 750	0	0	0
61212	0	0	0	17 399	0	17 399	17 399	0	17 399	0	0	0
61403	18 111	0	18 111	2 638	0	2 638	1 599	0	1 599	19 150	0	19 150
70606	568 666	0	568 666	84 787	0	84 787	122	0	122	653 331	0	653 331
70608	152 496	0	152 496	13 891	0	13 891	0	0	0	166 387	0	166 387
70611	8 273	0	8 273	2 332	0	2 332	0	0	0	10 605	0	10 605
Итого по активу (баланс)	4 251 115	162 228	4 413 343	25 431 698	3 826 860	29 258 558	25 195 818	3 786 832	28 982 650	4 486 995	202 256	4 689 251
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	166 641	565	167 206	564 989	29 387	594 376	623 256	29 393	652 649	224 908	571	225 479
30126	166	0	166	576	0	576	520	0	520	110	0	110
30226	904	0	904	598	0	598	722	0	722	1 028	0	1 028
30232	5	167	172	9 771	674	10 445	9 875	677	10 552	109	170	279
30301	192 236	4 113	196 349	661 674	51 540	713 214	696 507	50 470	746 977	227 069	3 043	230 112
30305	210 050	29 906	239 956	233 050	866	233 916	75 960	11 740	87 700	52 960	40 780	93 740
31302	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
31303	0	0	0	473 000	0	473 000	473 000	0	473 000	0	0	0
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	3	0	3	2 088	0	2 088	2 094	0	2 094	9	0	9
40701	16 631	0	16 631	32 426	0	32 426	48 990	0	48 990	33 195	0	33 195
40702	919 825	24	919 849	6 981 269	506 958	7 488 227	6 826 159	507 006	7 333 165	764 715	72	764 787
40703	6 717	124	6 841	4 778	344	5 122	5 103	346	5 449	7 042	126	7 168
40802	23 107	0	23 107	86 589	0	86 589	79 368	0	79 368	15 886	0	15 886
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	307 952	14 589	322 541	1 637 874	27 958	1 665 832	1 616 434	30 507	1 646 941	286 512	17 138	303 650
40820	4 501	1 028	5 529	15 866	582	16 448	14 831	29	14 860	3 466	475	3 941
40821	302	0	302	1 436	0	1 436	1 455	0	1 455	321	0	321
40901	58 604	0	58 604	185 131	0	185 131	189 022	0	189 022	62 495	0	62 495
40905	963	1	964	14 858	7	14 865	14 758	6	14 764	863	0	863
40909	0	438	438	3 639	7 543	11 182	3 649	7 110	10 759	10	5	15
40910	0	0	0	656	2 641	3 297	656	2 641	3 297	0	0	0
40911	96	0	96	170 066	0	170 066	169 976	0	169 976	6	0	6
40912	0	0	0	3 950	6 496	10 446	3 950	6 498	10 448	0	2	2
40913	0	0	0	1 468	10 206	11 674	1 468	10 206	11 674	0	0	0
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	5 280	16	5 296	4 511	1 255	5 766	3 251	1 255	4 506	4 020	16	4 036
42303	63 059	5 336	68 395	25 201	3 266	28 467	20 053	344	20 397	57 911	2 414	60 325
42304	19 362	1 912	21 274	1 657	56	1 713	4 892	460	5 352	22 597	2 316	24 913
42305	176 263	7 119	183 382	22 753	1 426	24 179	263 646	14 656	278 302	417 156	20 349	437 505
42306	738 427	88 115	826 542	100 596	7 044	107 640	229 660	35 245	264 905	867 491	116 316	983 807
42309	492	0	492	81	0	81	63	0	63	474	0	474
42603	1 320	0	1 320	503	0	503	3	0	3	820	0	820
42605	2 510	1 333	3 843	0	44	44	3 118	79	3 197	5 628	1 368	6 996
42606	705	0	705	0	0	0	267	0	267	972	0	972
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43707	22 206	0	22 206	183	0	183	0	0	0	22 023	0	22 023
45115	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45215	9 364	0	9 364	261	0	261	427	0	427	9 530	0	9 530
45515	31 411	0	31 411	15 357	0	15 357	14 476	0	14 476	30 530	0	30 530
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	6 881	0	6 881	470	0	470	672	0	672	7 083	0	7 083
45918	1 321	0	1 321	695	0	695	511	0	511	1 137	0	1 137
47407	0	0	0	590 530	2 269 428	2 859 958	590 530	2 269 428	2 859 958	0	0	0
47411	8 484	678	9 162	17 852	1 195	19 047	11 240	625	11 865	1 872	108	1 980
47416	549	0	549	11 335	0	11 335	11 140	0	11 140	354	0	354
47422	26 141	403	26 544	271 675	23 551	295 226	257 179	23 236	280 415	11 645	88	11 733
47425	6 031	0	6 031	5 832	0	5 832	5 533	0	5 533	5 732	0	5 732
47426	8	0	8	1 538	0	1 538	1 530	0	1 530	0	0	0
47804	1 750	0	1 750	1 767	0	1 767	716	0	716	699	0	699
50908	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0
60301	3 725	0	3 725	10 772	0	10 772	8 316	0	8 316	1 269	0	1 269
60305	0	0	0	10 082	0	10 082	10 082	0	10 082	0	0	0
60309	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60311	18 119	0	18 119	21 398	0	21 398	17 752	0	17 752	14 473	0	14 473
60322	56	9	65	1 322	0	1 322	1 348	1	1 349	82	10	92
60324	828	0	828	31	0	31	0	0	0	797	0	797
60601	13 251	0	13 251	483	0	483	575	0	575	13 343	0	13 343
60903	91	0	91	0	0	0	3	0	3	94	0	94
61304	910	0	910	130	0	130	57	0	57	837	0	837
70601	604 207	0	604 207	41	0	41	102 945	0	102 945	707 111	0	707 111
70603	152 019	0	152 019	0	0	0	13 647	0	13 647	165 666	0	165 666
Итого по пассиву (баланс)	4 257 467	155 876	4 413 343	12 861 239	2 952 467	15 813 706	13 087 656	3 001 958	16 089 614	4 483 884	205 367	4 689 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	67 502	0	67 502	1 276	0	1 276	1 105	0	1 105	67 673	0	67 673
90902	109 365	0	109 365	1 817	0	1 817	93	0	93	111 089	0	111 089
90907	58 604	0	58 604	189 022	0	189 022	185 131	0	185 131	62 495	0	62 495
91202	23	0	23	795 001	0	795 001	795 001	0	795 001	23	0	23
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	355 433	0	355 433	768 526	0	768 526	593 500	0	593 500	530 459	0	530 459
91414	545 620	0	545 620	156 673	0	156 673	76 122	0	76 122	626 171	0	626 171
91418	42 145	0	42 145	14	0	14	17 392	0	17 392	24 767	0	24 767
91604	659	0	659	386	0	386	228	0	228	817	0	817
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	2 582 661	0	2 582 661	954 096	0	954 096	958 491	0	958 491	2 578 266	0	2 578 266
Итого по активу (баланс)	3 762 091	0	3 762 091	2 866 812	0	2 866 812	2 627 064	0	2 627 064	4 001 839	0	4 001 839
Пассив
91003	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
91311	1 508 111	0	1 508 111	817 882	0	817 882	761 370	0	761 370	1 451 599	0	1 451 599
91312	793 268	0	793 268	60 737	0	60 737	139 139	0	139 139	871 670	0	871 670
91315	4 010	0	4 010	3 840	0	3 840	0	0	0	170	0	170
91317	167 032	942	167 974	70 875	893	71 768	49 550	19	49 569	145 707	68	145 775
91507	104 471	0	104 471	889	0	889	643	0	643	104 225	0	104 225
91508	4 827	0	4 827	10	0	10	10	0	10	4 827	0	4 827
99999	1 179 430	0	1 179 430	1 668 410	0	1 668 410	1 912 553	0	1 912 553	1 423 573	0	1 423 573
Итого по пассиву (баланс)	3 761 149	942	3 762 091	2 626 007	893	2 626 900	2 866 629	19	2 866 648	4 001 771	68	4 001 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 490	12 490	0	12 490	12 490	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41	12 490	12 531	41	12 490	12 531	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 449	0	12 449	12 449	0	12 449	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 490	0	12 490	12 490	0	12 490	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	448,0000	0	0	351,0000	0	0	395,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	3 328,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	3 333,0000
98020	0	0	44,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 820,0000	0	0	412,0000	0	0	451,0000	0	0	3 781,0000
Пассив
98050	0	0	3 745,0000	0	0	432,0000	0	0	373,0000	0	0	3 686,0000
98070	0	0	75,0000	0	0	48,0000	0	0	68,0000	0	0	95,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 820,0000	0	0	480,0000	0	0	441,0000	0	0	3 781,0000

Страница была полезной?