Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 486	0	14 486	16 266	0	16 266	20 674	0	20 674	10 078	0	10 078
10610	46 387	0	46 387	0	0	0	0	0	0	46 387	0	46 387
10901	506 226	0	506 226	6 167	0	6 167	0	0	0	512 393	0	512 393
20202	369 748	172 449	542 197	3 702 607	2 895 623	6 598 230	3 939 315	2 832 923	6 772 238	133 040	235 149	368 189
20208	36 939	460	37 399	78 080	671	78 751	82 348	667	83 015	32 671	464	33 135
20209	0	0	0	2 610 516	1 083 062	3 693 578	2 589 051	1 079 910	3 668 961	21 465	3 152	24 617
20302	0	3 008	3 008	0	249	249	0	54	54	0	3 203	3 203
20308	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	744	744
30102	1 139 842	0	1 139 842	15 664 136	0	15 664 136	14 280 627	0	14 280 627	2 523 351	0	2 523 351
30110	86 344	60 249	146 593	1 952 486	1 209 436	3 161 922	1 991 668	1 226 986	3 218 654	47 162	42 699	89 861
30114	0	2 154	2 154	0	27 094	27 094	0	28 304	28 304	0	944	944
30118	0	759	759	0	101	101	0	73	73	0	787	787
30202	195 546	0	195 546	0	0	0	484	0	484	195 062	0	195 062
30210	0	0	0	7 525	0	7 525	7 525	0	7 525	0	0	0
30215	1 300	6 191	7 491	0	283	283	0	170	170	1 300	6 304	7 604
30221	0	0	0	173 189	1 031 275	1 204 464	173 189	1 031 275	1 204 464	0	0	0
30233	3 357	1	3 358	280 871	87 228	368 099	281 379	86 494	367 873	2 849	735	3 584
30302	310 284	78 194	388 478	96 167	31 923	128 090	356 468	25 235	381 703	49 983	84 882	134 865
30306	1 327 952	56 345	1 384 297	182 181	41 964	224 145	166 450	51 452	217 902	1 343 683	46 857	1 390 540
30413	1 704	1 118	2 822	10 096 007	8 571	10 104 578	10 095 741	8 541	10 104 282	1 970	1 148	3 118
30424	121 365	326	121 691	17 842 320	8 501	17 850 821	17 941 558	8 495	17 950 053	22 127	332	22 459
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31903	0	0	0	3 389 410	0	3 389 410	2 369 670	0	2 369 670	1 019 740	0	1 019 740
31904	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	132	0	132	5 890	0	5 890
32202	0	0	0	5 092 344	0	5 092 344	5 092 344	0	5 092 344	0	0	0
32203	0	0	0	1 390 831	0	1 390 831	1 259 337	0	1 259 337	131 494	0	131 494
32204	108 662	0	108 662	428 130	0	428 130	536 792	0	536 792	0	0	0
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45106	357 983	0	357 983	0	0	0	6 868	0	6 868	351 115	0	351 115
45107	851 209	0	851 209	8 240	0	8 240	44 209	0	44 209	815 240	0	815 240
45108	694 870	0	694 870	0	0	0	28 810	0	28 810	666 060	0	666 060
45116	87 321	0	87 321	72	0	72	1 859	0	1 859	85 534	0	85 534
45204	100 000	0	100 000	229 306	0	229 306	28 700	0	28 700	300 606	0	300 606
45205	1 766 412	0	1 766 412	2 200	0	2 200	124 313	0	124 313	1 644 299	0	1 644 299
45206	319 803	0	319 803	36 110	0	36 110	18 075	0	18 075	337 838	0	337 838
45207	3 897 332	0	3 897 332	0	0	0	198 390	0	198 390	3 698 942	0	3 698 942
45208	3 254 401	0	3 254 401	0	0	0	19 018	0	19 018	3 235 383	0	3 235 383
45216	465 006	0	465 006	3 164	0	3 164	3 499	0	3 499	464 671	0	464 671
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45307	14 193	0	14 193	0	0	0	14 193	0	14 193	0	0	0
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45506	6 814	0	6 814	100	0	100	53	0	53	6 861	0	6 861
45507	931 457	2 816	934 273	4 550	128	4 678	18 745	144	18 889	917 262	2 800	920 062
45509	546	0	546	1 621	0	1 621	1 267	0	1 267	900	0	900
45510	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
45523	6 983	0	6 983	506	0	506	2 273	0	2 273	5 216	0	5 216
45809	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45811	233	0	233	2	0	2	14	0	14	221	0	221
45812	490 671	0	490 671	233	0	233	234	0	234	490 670	0	490 670
45813	42 788	0	42 788	9	0	9	12	0	12	42 785	0	42 785
45814	126	0	126	45	0	45	38	0	38	133	0	133
45815	2 665	0	2 665	1 219	0	1 219	1 206	0	1 206	2 678	0	2 678
45820	106 321	0	106 321	1 346	0	1 346	444	0	444	107 223	0	107 223
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45915	1 301	0	1 301	1 168	0	1 168	990	0	990	1 479	0	1 479
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47408	0	0	0	11 798 765	19 194 329	30 993 094	11 798 765	19 194 329	30 993 094	0	0	0
47415	549	0	549	0	0	0	10	0	10	539	0	539
47421	135	0	135	54 980	0	54 980	54 317	0	54 317	798	0	798
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47502	260 989	0	260 989	22 201	0	22 201	10 970	0	10 970	272 220	0	272 220
47802	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
50205	39 124	0	39 124	3 513 163	0	3 513 163	3 498 122	0	3 498 122	54 165	0	54 165
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50207	27 630	0	27 630	507 082	0	507 082	533 339	0	533 339	1 373	0	1 373
50208	629 702	0	629 702	506 460	0	506 460	412 702	0	412 702	723 460	0	723 460
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50214	1 107 878	0	1 107 878	720 627	0	720 627	1 818 367	0	1 818 367	10 138	0	10 138
50218	3 177 125	958 671	4 135 796	4 059 168	465 999	4 525 167	4 593 883	1 424 670	6 018 553	2 642 410	0	2 642 410
50221	75 254	0	75 254	33 719	0	33 719	28 941	0	28 941	80 032	0	80 032
50401	23 661	0	23 661	191	0	191	0	0	0	23 852	0	23 852
50407	0	251 404	251 404	0	12 618	12 618	0	6 893	6 893	0	257 129	257 129
50905	0	0	0	49	0	49	47	0	47	2	0	2
51514	541 722	0	541 722	1 781	0	1 781	0	0	0	543 503	0	543 503
51528	28 756	0	28 756	84	0	84	146	0	146	28 694	0	28 694
52601	0	0	0	28 478	0	28 478	28 478	0	28 478	0	0	0
60106	5 558 403	0	5 558 403	0	0	0	0	0	0	5 558 403	0	5 558 403
60202	178 202	0	178 202	0	0	0	3 200	0	3 200	175 002	0	175 002
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	275	19	294	84	19	103	191	0	191
60310	309	0	309	753	0	753	762	0	762	300	0	300
60312	828 330	0	828 330	16 124	0	16 124	17 867	0	17 867	826 587	0	826 587
60314	0	550	550	0	330	330	0	11	11	0	869	869
60323	3 528	0	3 528	813	0	813	803	0	803	3 538	0	3 538
60336	2 887	0	2 887	786	0	786	8	0	8	3 665	0	3 665
60351	13 312	0	13 312	0	0	0	0	0	0	13 312	0	13 312
60401	1 317 684	0	1 317 684	127	0	127	543	0	543	1 317 268	0	1 317 268
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61002	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61008	91	0	91	997	0	997	1 025	0	1 025	63	0	63
61009	1 696	0	1 696	97	0	97	103	0	103	1 690	0	1 690
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	6 728	0	6 728	6 728	0	6 728	0	0	0
61210	0	0	0	4 169 438	0	4 169 438	4 169 438	0	4 169 438	0	0	0
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61702	167 743	0	167 743	0	0	0	0	0	0	167 743	0	167 743
62001	422 105	0	422 105	0	0	0	400	0	400	421 705	0	421 705
70606	7 590 784	0	7 590 784	315 280	0	315 280	7 591 163	0	7 591 163	314 901	0	314 901
70608	3 027 756	0	3 027 756	254 163	0	254 163	3 027 756	0	3 027 756	254 163	0	254 163
70609	7 480	0	7 480	520	0	520	7 480	0	7 480	520	0	520
70611	48 546	0	48 546	6 209	0	6 209	48 546	0	48 546	6 209	0	6 209
70614	0	0	0	28 478	0	28 478	28 478	0	28 478	0	0	0
70616	20 191	0	20 191	0	0	0	20 191	0	20 191	0	0	0
70706	0	0	0	7 625 816	0	7 625 816	17 641	0	17 641	7 608 175	0	7 608 175
70708	0	0	0	3 027 756	0	3 027 756	0	0	0	3 027 756	0	3 027 756
70709	0	0	0	7 480	0	7 480	0	0	0	7 480	0	7 480
70711	0	0	0	51 037	0	51 037	0	0	0	51 037	0	51 037
70716	0	0	0	20 191	0	20 191	0	0	0	20 191	0	20 191
Итого по активу (баланс)	46 363 003	2 704 411	49 067 414	109 536 683	28 836 726	138 373 409	111 194 753	28 786 250	139 981 003	44 704 933	2 754 887	47 459 820
Пассив
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70613	24 742	0	24 742	45 181	0	45 181	27 896	0	27 896	7 457	0	7 457
70701	0	0	0	12 342	0	12 342	7 661 335	0	7 661 335	7 648 993	0	7 648 993
70703	0	0	0	0	0	0	3 083 199	0	3 083 199	3 083 199	0	3 083 199
70704	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483	7 483	0	7 483
70713	0	0	0	0	0	0	24 742	0	24 742	24 742	0	24 742
Итого по пассиву (баланс)	45 385 339	3 682 075	49 067 414	57 633 050	19 479 976	77 113 026	55 978 170	19 527 262	75 505 432	43 730 459	3 729 361	47 459 820
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 398	0	4 398	1 904	0	1 904	1 738	0	1 738	4 564	0	4 564
80601	38	0	38	7 382	0	7 382	7 389	0	7 389	31	0	31
80801	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
80901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 436	0	4 436	12 913	0	12 913	12 754	0	12 754	4 595	0	4 595
Пассив
85101	4 186	0	4 186	0	0	0	150	0	150	4 336	0	4 336
85201	9	0	9	3 626	0	3 626	3 617	0	3 617	0	0	0
85401	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
85501	241	0	241	14	0	14	32	0	32	259	0	259
Итого по пассиву (баланс)	4 436	0	4 436	3 672	0	3 672	3 831	0	3 831	4 595	0	4 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	119 650	0	119 650	119 650	0	119 650	0	0	0
90803	1 356 920	0	1 356 920	119 650	0	119 650	119 650	0	119 650	1 356 920	0	1 356 920
90901	9 051 509	2 144 081	11 195 590	98 839	97 929	196 768	53 447	58 785	112 232	9 096 901	2 183 225	11 280 126
90902	2 396 542	18	2 396 560	84 380	0	84 380	126 171	0	126 171	2 354 751	18	2 354 769
90907	47 526	0	47 526	18 881	0	18 881	31 324	0	31 324	35 083	0	35 083
90909	447	0	447	0	0	0	20	0	20	427	0	427
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	9	0	9	4	0	4	2	0	2	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	23 542 266	0	23 542 266	8 682	0	8 682	90 534	0	90 534	23 460 414	0	23 460 414
91417	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
91418	371 619	0	371 619	0	0	0	0	0	0	371 619	0	371 619
91419	0	0	0	21 471	0	21 471	0	0	0	21 471	0	21 471
91501	66 166	0	66 166	0	0	0	0	0	0	66 166	0	66 166
91502	48 877	0	48 877	971	0	971	0	0	0	49 848	0	49 848
91704	74 957	0	74 957	0	0	0	0	0	0	74 957	0	74 957
91802	316 994	0	316 994	0	0	0	11	0	11	316 983	0	316 983
91803	38 919	0	38 919	0	0	0	5	0	5	38 914	0	38 914
99998	32 289 226	0	32 289 226	8 350 170	0	8 350 170	9 443 993	0	9 443 993	31 195 403	0	31 195 403
Итого по активу (баланс)	75 101 988	2 144 099	77 246 087	8 822 700	97 929	8 920 629	9 984 809	58 785	10 043 594	73 939 879	2 183 243	76 123 122
Пассив
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	38 254	0	38 254	0	0	0	0	0	0	38 254	0	38 254
91312	21 409 157	0	21 409 157	191 080	0	191 080	170 093	0	170 093	21 388 170	0	21 388 170
91314	0	0	0	6 794 259	474 987	7 269 246	6 815 508	474 987	7 290 495	21 249	0	21 249
91315	9 933 324	0	9 933 324	1 136 110	0	1 136 110	725 135	0	725 135	9 522 349	0	9 522 349
91317	219 256	1 387	220 643	279 937	62	279 999	164 384	63	164 447	103 703	1 388	105 091
91318	93 677	0	93 677	1 208	0	1 208	0	0	0	92 469	0	92 469
91507	412 211	0	412 211	385 940	0	385 940	0	0	0	26 271	0	26 271
91508	181 960	0	181 960	180 410	0	180 410	0	0	0	1 550	0	1 550
99999	44 956 861	0	44 956 861	409 865	0	409 865	380 723	0	380 723	44 927 719	0	44 927 719
Итого по пассиву (баланс)	77 244 700	1 387	77 246 087	9 378 809	475 049	9 853 858	8 255 843	475 050	8 730 893	76 121 734	1 388	76 123 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 495 282	1 496 827	2 992 109	1 495 282	1 496 827	2 992 109	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 254 625	2 254 625	0	1 498 194	1 498 194	0	756 431	756 431
93303	0	742 868	742 868	0	1 496 221	1 496 221	0	2 239 089	2 239 089	0	0	0
93901	2 623	439 280	441 903	908 682	14 396 974	15 305 656	886 159	14 265 583	15 151 742	25 146	570 671	595 817
94101	0	0	0	400 853	0	400 853	389 522	0	389 522	11 331	0	11 331
99996	1 188 213	0	1 188 213	18 718 906	0	18 718 906	18 537 533	0	18 537 533	1 369 586	0	1 369 586
Итого по активу (баланс)	1 190 836	1 182 148	2 372 984	21 523 723	19 644 647	41 168 370	21 308 496	19 499 693	40 808 189	1 406 063	1 327 102	2 733 165
Пассив
96301	0	0	0	1 499 764	1 496 221	2 995 985	1 499 764	1 496 221	2 995 985	0	0	0
96302	0	0	0	1 497 307	0	1 497 307	2 258 437	0	2 258 437	761 130	0	761 130
96303	745 603	0	745 603	2 242 177	0	2 242 177	1 496 574	0	1 496 574	0	0	0
96901	259 699	182 911	442 610	10 689 803	4 559 385	15 249 188	10 756 299	4 650 151	15 406 450	326 195	273 677	599 872
97101	0	0	0	282 599	0	282 599	291 183	0	291 183	8 584	0	8 584
99997	1 184 771	0	1 184 771	18 540 643	0	18 540 643	18 719 451	0	18 719 451	1 363 579	0	1 363 579
Итого по пассиву (баланс)	2 190 073	182 911	2 372 984	34 752 293	6 055 606	40 807 899	35 021 708	6 146 372	41 168 080	2 459 488	273 677	2 733 165

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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