Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	242 690	0	242 690	64 853	0	64 853	126 326	0	126 326	181 217	0	181 217
10610	0	0	0	16 488	0	16 488	0	0	0	16 488	0	16 488
20202	349 981	501 693	851 674	5 113 806	3 674 445	8 788 251	5 260 415	3 812 549	9 072 964	203 372	363 589	566 961
20208	88 283	371	88 654	291 715	1 363	293 078	313 638	1 311	314 949	66 360	423	66 783
20209	4 000	2 923	6 923	2 617 193	1 348 390	3 965 583	2 544 863	1 341 331	3 886 194	76 330	9 982	86 312
20302	0	2 232	2 232	0	325	325	0	554	554	0	2 003	2 003
20305	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
20308	0	16 337	16 337	0	655	655	0	1 256	1 256	0	15 736	15 736
30102	1 103 021	0	1 103 021	22 859 734	0	22 859 734	23 000 312	0	23 000 312	962 443	0	962 443
30110	33 228	116 013	149 241	272 331	3 035 904	3 308 235	281 802	2 920 207	3 202 009	23 757	231 710	255 467
30114	0	3 107	3 107	0	137 067	137 067	0	137 639	137 639	0	2 535	2 535
30118	0	27 569	27 569	0	4 360	4 360	0	7 010	7 010	0	24 919	24 919
30202	174 847	0	174 847	0	0	0	14 148	0	14 148	160 699	0	160 699
30204	125 922	0	125 922	0	0	0	13 445	0	13 445	112 477	0	112 477
30215	1 300	5 846	7 146	0	841	841	0	1 517	1 517	1 300	5 170	6 470
30221	0	11 693	11 693	227 582	236 481	464 063	227 582	248 174	475 756	0	0	0
30233	43 227	12 493	55 720	376 567	99 927	476 494	330 700	99 459	430 159	89 094	12 961	102 055
30302	8 746	19 182	27 928	300 404	173 491	473 895	300 726	170 817	471 543	8 424	21 856	30 280
30306	2 019 414	128 028	2 147 442	731 447	108 580	840 027	934 446	65 314	999 760	1 816 415	171 294	1 987 709
30413	13 776	240	14 016	14 919 041	584 716	15 503 757	14 922 904	584 494	15 507 398	9 913	462	10 375
30424	49 265	0	49 265	19 175 055	584 363	19 759 418	19 158 909	584 363	19 743 272	65 411	0	65 411
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	19 201	998	20 199	8 710	144	8 854	6 262	259	6 521	21 649	883	22 532
44904	3 739	0	3 739	0	0	0	3 739	0	3 739	0	0	0
45106	72 440	0	72 440	200 000	0	200 000	0	0	0	272 440	0	272 440
45107	400 663	0	400 663	0	0	0	21 400	0	21 400	379 263	0	379 263
45108	366 859	0	366 859	0	0	0	20 760	0	20 760	346 099	0	346 099
45201	69 799	0	69 799	153 946	0	153 946	185 923	0	185 923	37 822	0	37 822
45204	264 683	0	264 683	206 805	0	206 805	262 143	0	262 143	209 345	0	209 345
45205	30 546	220 589	251 135	366 877	32 535	399 412	14 827	55 382	70 209	382 596	197 742	580 338
45206	4 247 428	0	4 247 428	320 227	0	320 227	387 400	0	387 400	4 180 255	0	4 180 255
45207	5 621 191	690 990	6 312 181	549 330	99 427	648 757	165 634	179 340	344 974	6 004 887	611 077	6 615 964
45208	142 970	0	142 970	0	0	0	11 961	0	11 961	131 009	0	131 009
45306	296 906	0	296 906	670	0	670	137 000	0	137 000	160 576	0	160 576
45307	256 975	0	256 975	137 000	0	137 000	30 000	0	30 000	363 975	0	363 975
45407	10 230	0	10 230	0	0	0	682	0	682	9 548	0	9 548
45408	9 100	0	9 100	0	0	0	180	0	180	8 920	0	8 920
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 333	0	5 333	0	0	0	892	0	892	4 441	0	4 441
45506	16 426	0	16 426	200	0	200	1 094	0	1 094	15 532	0	15 532
45507	707 268	3 367	710 635	50 000	496	50 496	18 066	854	18 920	739 202	3 009	742 211
45509	3 188	112	3 300	2 685	100	2 785	3 331	212	3 543	2 542	0	2 542
45811	650	0	650	650	0	650	0	0	0	1 300	0	1 300
45812	334 223	0	334 223	45 998	0	45 998	49 326	0	49 326	330 895	0	330 895
45813	458 262	0	458 262	30 000	0	30 000	6 163	0	6 163	482 099	0	482 099
45815	958	0	958	1 163	0	1 163	411	0	411	1 710	0	1 710
45912	21 070	0	21 070	876	0	876	6 749	0	6 749	15 197	0	15 197
45913	10 191	0	10 191	1 508	0	1 508	955	0	955	10 744	0	10 744
45915	11	0	11	539	0	539	505	0	505	45	0	45
47104	999 938	0	999 938	0	0	0	0	0	0	999 938	0	999 938
47404	0	302 124	302 124	15 776 273	3 397 555	19 173 828	15 776 273	2 949 444	18 725 717	0	750 235	750 235
47408	920	0	920	16 087 725	44 956 371	61 044 096	16 088 645	44 956 371	61 045 016	0	0	0
47415	2 183	0	2 183	2	0	2	71	0	71	2 114	0	2 114
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	150 186	25 531	175 717	7 005 003	1 439 899	8 444 902	7 001 812	1 465 420	8 467 232	153 377	10	153 387
47427	60 424	33	60 457	29 175	28	29 203	7 980	35	8 015	81 619	26	81 645
47803	350	0	350	487	0	487	0	0	0	837	0	837
50205	730 553	778 452	1 509 005	3 368 760	2 743 390	6 112 150	3 453 638	3 521 842	6 975 480	645 675	0	645 675
50207	1 240 420	0	1 240 420	8 321 412	0	8 321 412	8 492 413	0	8 492 413	1 069 419	0	1 069 419
50208	1 584 793	0	1 584 793	6 107 377	0	6 107 377	6 569 218	0	6 569 218	1 122 952	0	1 122 952
50209	0	118 417	118 417	0	17 821	17 821	0	30 734	30 734	0	105 504	105 504
50210	0	121 648	121 648	0	123 305	123 305	0	244 953	244 953	0	0	0
50211	143 781	2 451 722	2 595 503	602 704	4 576 597	5 179 301	746 485	5 138 801	5 885 286	0	1 889 518	1 889 518
50218	82 083	720 803	802 886	19 050 714	7 493 772	26 544 486	17 884 569	6 974 124	24 858 693	1 248 228	1 240 451	2 488 679
50221	129 138	0	129 138	89 087	0	89 087	62 456	0	62 456	155 769	0	155 769
50305	29 395	0	29 395	2 619 720	0	2 619 720	2 619 490	0	2 619 490	29 625	0	29 625
50308	31 947	0	31 947	64 429	0	64 429	64 120	0	64 120	32 256	0	32 256
50311	0	2 473 703	2 473 703	0	4 571 054	4 571 054	0	5 063 636	5 063 636	0	1 981 121	1 981 121
50318	124 011	648 996	773 007	2 684 840	4 499 836	7 184 676	2 683 855	3 911 865	6 595 720	124 996	1 236 967	1 361 963
50709	3 652 488	0	3 652 488	0	0	0	0	0	0	3 652 488	0	3 652 488
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	14 292	0	14 292	10 218	0	10 218	3 832	0	3 832	20 678	0	20 678
52601	459	0	459	72 907	0	72 907	73 366	0	73 366	0	0	0
60202	107 646	0	107 646	0	0	0	0	0	0	107 646	0	107 646
60302	56 734	0	56 734	5 951	0	5 951	6 670	0	6 670	56 015	0	56 015
60308	26	0	26	766	0	766	688	0	688	104	0	104
60312	264 769	0	264 769	25 813	0	25 813	21 875	0	21 875	268 707	0	268 707
60314	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
60315	0	0	0	45 998	0	45 998	45 998	0	45 998	0	0	0
60323	308 691	0	308 691	1 167	0	1 167	370	0	370	309 488	0	309 488
60401	1 456 708	0	1 456 708	428	0	428	12	0	12	1 457 124	0	1 457 124
60406	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
60411	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
60701	56	0	56	372	0	372	428	0	428	0	0	0
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	921	0	921	169	0	169	74	0	74	1 016	0	1 016
61008	944	0	944	1 164	0	1 164	1 198	0	1 198	910	0	910
61009	1 902	0	1 902	586	0	586	670	0	670	1 818	0	1 818
61011	51 724	0	51 724	75 000	0	75 000	0	0	0	126 724	0	126 724
61209	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
61210	0	0	0	950 230	0	950 230	950 230	0	950 230	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	16 165	0	16 165	2 001	0	2 001	866	0	866	17 300	0	17 300
61601	0	0	0	120 822	0	120 822	120 822	0	120 822	0	0	0
61702	44 208	0	44 208	0	0	0	44 208	0	44 208	0	0	0
61703	108	0	108	0	0	0	4	0	4	104	0	104
70606	2 678 822	0	2 678 822	1 017 943	0	1 017 943	1 289	0	1 289	3 695 476	0	3 695 476
70608	9 334 303	0	9 334 303	3 658 329	0	3 658 329	0	0	0	12 992 632	0	12 992 632
70609	35 431	0	35 431	10 616	0	10 616	0	0	0	46 047	0	46 047
70611	2 625	0	2 625	875	0	875	0	0	0	3 500	0	3 500
70614	1 521	0	1 521	43 691	0	43 691	42 905	0	42 905	2 307	0	2 307
70616	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	41 320 554	9 405 212	50 725 766	156 897 652	83 943 825	240 841 477	151 608 638	84 469 854	236 078 492	46 609 568	8 879 183	55 488 751
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 948	0	118 948	0	0	0	0	0	0	118 948	0	118 948
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	129 340	0	129 340	62 468	0	62 468	89 087	0	89 087	155 959	0	155 959
10609	44 208	0	44 208	44 208	0	44 208	0	0	0	0	0	0
10701	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10801	1 695 764	0	1 695 764	0	0	0	0	0	0	1 695 764	0	1 695 764
20309	0	19 038	19 038	0	10 233	10 233	0	2 801	2 801	0	11 606	11 606
20310	0	1 047	1 047	0	255	255	0	152	152	0	944	944
30109	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
30126	537	0	537	126	0	126	0	0	0	411	0	411
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	18 933	2 190	21 123	578 732	219 587	798 319	562 852	219 078	781 930	3 053	1 681	4 734
30301	8 746	19 182	27 928	300 726	170 817	471 543	300 404	173 491	473 895	8 424	21 856	30 280
30305	2 019 414	128 028	2 147 442	934 446	65 314	999 760	731 447	108 580	840 027	1 816 415	171 294	1 987 709
30601	30 672	0	30 672	455 750	0	455 750	482 159	0	482 159	57 081	0	57 081
30607	202	0	202	11	0	11	34	0	34	225	0	225
31205	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0
31309	116 666	0	116 666	5 246	0	5 246	0	0	0	111 420	0	111 420
31502	406 673	0	406 673	14 736 779	0	14 736 779	14 330 106	0	14 330 106	0	0	0
31503	0	0	0	3 660 080	0	3 660 080	4 256 757	0	4 256 757	596 677	0	596 677
32901	400 000	581 936	981 936	7 246 118	581 936	7 828 054	9 717 380	0	9 717 380	2 871 262	0	2 871 262
40502	149	0	149	2	0	2	0	0	0	147	0	147
40602	258 003	0	258 003	236 291	0	236 291	172 785	0	172 785	194 497	0	194 497
40701	490 881	342 444	833 325	1 480 430	94 706	1 575 136	1 541 145	49 428	1 590 573	551 596	297 166	848 762
40702	4 988 755	438 618	5 427 373	21 286 766	575 939	21 862 705	20 810 957	561 225	21 372 182	4 512 946	423 904	4 936 850
40703	161 346	518	161 864	157 094	130	157 224	130 605	76	130 681	134 857	464	135 321
40802	97 731	0	97 731	244 698	8 192	252 890	222 007	15 631	237 638	75 040	7 439	82 479
40807	7	41	48	0	11	11	0	6	6	7	36	43
40817	431 278	207 482	638 760	1 588 495	502 026	2 090 521	1 675 298	503 664	2 178 962	518 081	209 120	727 201
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	18 474	1 949	20 423	18 746	6 143	24 889	21 651	6 062	27 713	21 379	1 868	23 247
40821	61	0	61	7 025	0	7 025	7 215	0	7 215	251	0	251
40901	12 600	0	12 600	17 517	0	17 517	22 081	0	22 081	17 164	0	17 164
40905	30	15	45	54 162	197	54 359	54 164	195	54 359	32	13	45
40907	15	0	15	532	0	532	534	0	534	17	0	17
40909	0	0	0	14 900	43 421	58 321	14 900	43 421	58 321	0	0	0
40910	0	0	0	8 715	14 905	23 620	8 715	14 905	23 620	0	0	0
40911	448	0	448	240 436	0	240 436	241 067	0	241 067	1 079	0	1 079
40912	0	3	3	25 285	61 942	87 227	25 285	61 942	87 227	0	3	3
40913	0	0	0	27 733	124 037	151 770	27 733	124 037	151 770	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	0	171 245	171 245	0	44 080	44 080	0	24 796	24 796	0	151 961	151 961
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	444 500	0	444 500	857 500	0	857 500	646 000	0	646 000	233 000	0	233 000
42103	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
42104	323 200	0	323 200	117 700	0	117 700	0	0	0	205 500	0	205 500
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	29 000	0	29 000	104 000	0	104 000
42106	47 827	0	47 827	0	0	0	0	0	0	47 827	0	47 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42202	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	142 511	97 190	239 701	1 104 992	286 044	1 391 036	1 058 749	237 496	1 296 245	96 268	48 642	144 910
42303	685 795	93 031	778 826	296 072	86 723	382 795	222 269	84 079	306 348	611 992	90 387	702 379
42304	1 163 185	321 818	1 485 003	359 535	234 765	594 300	303 364	139 162	442 526	1 107 014	226 215	1 333 229
42305	816 476	1 389 452	2 205 928	75 520	424 547	500 067	138 100	367 086	505 186	879 056	1 331 991	2 211 047
42306	5 811 338	3 851 933	9 663 271	756 431	1 274 437	2 030 868	924 625	817 072	1 741 697	5 979 532	3 394 568	9 374 100
42307	559 635	1 321 853	1 881 488	265 212	547 692	812 904	291 270	325 462	616 732	585 693	1 099 623	1 685 316
42309	1 164	0	1 164	1 136	0	1 136	1 137	0	1 137	1 165	0	1 165
42313	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42601	1 078	3 850	4 928	7 434	4 233	11 667	6 381	885	7 266	25	502	527
42603	5 587	0	5 587	5 531	647	6 178	4 437	1 164	5 601	4 493	517	5 010
42604	2 137	2 143	4 280	220	846	1 066	1 400	661	2 061	3 317	1 958	5 275
42605	3 701	4 335	8 036	0	2 862	2 862	154	4 599	4 753	3 855	6 072	9 927
42606	30 699	1 908	32 607	7 786	571	8 357	12 452	1 398	13 850	35 365	2 735	38 100
42607	47 182	94	47 276	14 024	25	14 049	7 792	14	7 806	40 950	83	41 033
42609	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
43705	50 814	0	50 814	0	0	0	0	0	0	50 814	0	50 814
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
44915	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
45115	27 478	0	27 478	3 611	0	3 611	11 539	0	11 539	35 406	0	35 406
45215	760 521	0	760 521	73 044	0	73 044	183 976	0	183 976	871 453	0	871 453
45315	52 045	0	52 045	348	0	348	989	0	989	52 686	0	52 686
45415	357	0	357	26	0	26	0	0	0	331	0	331
45515	54 379	0	54 379	14 247	0	14 247	25 553	0	25 553	65 685	0	65 685
45818	180 209	0	180 209	2 251	0	2 251	24 440	0	24 440	202 398	0	202 398
45918	8 954	0	8 954	1 177	0	1 177	2 748	0	2 748	10 525	0	10 525
47108	29 998	0	29 998	0	0	0	0	0	0	29 998	0	29 998
47403	0	0	0	10 021 574	573 916	10 595 490	10 021 574	573 916	10 595 490	0	0	0
47407	459	0	459	17 656 661	43 318 946	60 975 607	17 656 202	43 318 946	60 975 148	0	0	0
47411	233 400	27 015	260 415	86 072	25 792	111 864	109 914	27 321	137 235	257 242	28 544	285 786
47416	1 328	0	1 328	114 260	15	114 275	117 662	15	117 677	4 730	0	4 730
47422	560	8	568	5 217 187	2	5 217 189	5 217 718	2	5 217 720	1 091	8	1 099
47425	359 439	0	359 439	56 969	0	56 969	46 071	0	46 071	348 541	0	348 541
47426	12 713	3 622	16 335	66 738	1 992	68 730	67 366	2 207	69 573	13 341	3 837	17 178
47804	350	0	350	0	0	0	487	0	487	837	0	837
50220	209 491	0	209 491	125 351	0	125 351	64 852	0	64 852	148 992	0	148 992
50319	66 707	0	66 707	131 282	0	131 282	124 921	0	124 921	60 346	0	60 346
50719	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
51510	62 100	0	62 100	0	0	0	0	0	0	62 100	0	62 100
52306	387	0	387	20 600	0	20 600	64 240	0	64 240	44 027	0	44 027
52307	61 501	0	61 501	0	0	0	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	919	0	919	48 834	0	48 834	47 915	0	47 915	0	0	0
60206	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60301	7 392	0	7 392	29 983	0	29 983	23 466	0	23 466	875	0	875
60305	0	0	0	62 502	0	62 502	62 502	0	62 502	0	0	0
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	1 143	0	1 143	1 209	0	1 209	355	0	355	289	0	289
60311	91	0	91	591	0	591	1 094	0	1 094	594	0	594
60322	13 915	0	13 915	18 501	16	18 517	21 004	16	21 020	16 418	0	16 418
60324	33 764	0	33 764	1 327	0	1 327	55 852	0	55 852	88 289	0	88 289
60601	336 307	0	336 307	11	0	11	4 384	0	4 384	340 680	0	340 680
60903	432	0	432	0	0	0	9	0	9	441	0	441
61012	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61304	5 826	0	5 826	955	0	955	907	0	907	5 778	0	5 778
61701	120 981	0	120 981	62 413	0	62 413	16 488	0	16 488	75 056	0	75 056
70601	2 767 928	0	2 767 928	1 484	0	1 484	954 360	0	954 360	3 720 804	0	3 720 804
70603	9 470 328	0	9 470 328	0	0	0	3 546 157	0	3 546 157	13 016 485	0	13 016 485
70604	45 234	0	45 234	0	0	0	9 454	0	9 454	54 688	0	54 688
70613	9 093	0	9 093	44 786	0	44 786	71 668	0	71 668	35 975	0	35 975
70615	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413	62 413	0	62 413
70801	321 966	0	321 966	0	0	0	0	0	0	321 966	0	321 966
Итого по пассиву (баланс)	41 693 778	9 031 988	50 725 766	91 546 791	49 307 943	140 854 734	97 806 727	47 810 992	145 617 719	47 953 714	7 535 037	55 488 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0
80501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	1 001	0	1 001	56	0	56
Пассив
85101	1 057	0	1 057	1 001	0	1 001	0	0	0	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	1 057	0	1 057	1 001	0	1 001	0	0	0	56	0	56
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	895 400	0	895 400	895 400	0	895 400	0	0	0
90803	2 223 181	0	2 223 181	1 032 240	0	1 032 240	895 400	0	895 400	2 360 021	0	2 360 021
90901	10 492 783	0	10 492 783	512 983	0	512 983	515 370	0	515 370	10 490 396	0	10 490 396
90902	12 722 609	68	12 722 677	1 030 396	2 463	1 032 859	508 804	2 471	511 275	13 244 201	60	13 244 261
90907	12 600	0	12 600	22 081	0	22 081	17 517	0	17 517	17 164	0	17 164
90909	5 109	0	5 109	69 251	0	69 251	69 252	0	69 252	5 108	0	5 108
91202	25	0	25	2	0	2	1	0	1	26	0	26
91203	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	514 783	0	514 783	0	0	0	403 363	0	403 363	111 420	0	111 420
91414	7 068 485	388 481	7 456 966	701 027	55 899	756 926	186 804	100 827	287 631	7 582 708	343 553	7 926 261
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	0	0	487	0	487	0	0	0	487	0	487
91501	48 749	0	48 749	0	0	0	1 360	0	1 360	47 389	0	47 389
91604	70 194	0	70 194	14 287	0	14 287	2 314	0	2 314	82 167	0	82 167
91704	11 014	0	11 014	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014
91802	138 519	0	138 519	0	0	0	0	0	0	138 519	0	138 519
91803	408	0	408	32	0	32	0	0	0	440	0	440
99998	35 534 913	0	35 534 913	1 663 529	0	1 663 529	1 609 722	0	1 609 722	35 588 720	0	35 588 720
Итого по активу (баланс)	69 843 390	388 549	70 231 939	5 941 716	58 362	6 000 078	5 105 309	103 298	5 208 607	70 679 797	343 613	71 023 410
Пассив
91311	1 018 581	0	1 018 581	11 383	0	11 383	0	0	0	1 007 198	0	1 007 198
91312	22 960 788	0	22 960 788	345 666	0	345 666	401 706	0	401 706	23 016 828	0	23 016 828
91314	999 939	0	999 939	0	0	0	0	0	0	999 939	0	999 939
91315	9 245 083	29 817	9 274 900	572 326	19 722	592 048	474 786	8 518	483 304	9 147 543	18 613	9 166 156
91316	664 173	0	664 173	490 940	0	490 940	505 000	0	505 000	678 233	0	678 233
91317	334 010	16 089	350 099	164 856	4 731	169 587	271 025	2 452	273 477	440 179	13 810	453 989
91507	79 324	0	79 324	84	0	84	42	0	42	79 282	0	79 282
91508	187 109	0	187 109	14	0	14	0	0	0	187 095	0	187 095
99999	34 697 026	0	34 697 026	2 671 291	0	2 671 291	3 408 955	0	3 408 955	35 434 690	0	35 434 690
Итого по пассиву (баланс)	70 186 033	45 906	70 231 939	4 256 560	24 453	4 281 013	5 061 514	10 970	5 072 484	70 990 987	32 423	71 023 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	529 267	0	529 267	529 267	0	529 267	0	0	0
93302	0	0	0	1 047 478	0	1 047 478	529 267	0	529 267	518 211	0	518 211
93303	0	0	0	1 047 478	0	1 047 478	1 047 478	0	1 047 478	0	0	0
93304	3 019	0	3 019	82 834	0	82 834	83 225	0	83 225	2 628	0	2 628
93311	19 796	0	19 796	0	0	0	19 796	0	19 796	0	0	0
93504	0	0	0	69 428	0	69 428	69 428	0	69 428	0	0	0
93611	20 426	0	20 426	1 532	0	1 532	21 958	0	21 958	0	0	0
93704	0	0	0	17 822	0	17 822	17 822	0	17 822	0	0	0
93901	344 123	833 085	1 177 208	14 936 789	16 856 967	31 793 756	14 510 529	16 924 479	31 435 008	770 383	765 573	1 535 956
94102	0	55 101	55 101	0	1 120 709	1 120 709	0	1 067 878	1 067 878	0	107 932	107 932
99996	1 277 755	0	1 277 755	33 984 305	0	33 984 305	33 086 950	0	33 086 950	2 175 110	0	2 175 110
Итого по активу (баланс)	1 665 119	888 186	2 553 305	51 716 933	17 977 676	69 694 609	49 915 720	17 992 357	67 908 077	3 466 332	873 505	4 339 837
Пассив
96301	0	0	0	0	523 041	523 041	0	523 041	523 041	0	0	0
96302	0	0	0	0	551 945	551 945	0	1 068 974	1 068 974	0	517 029	517 029
96303	0	0	0	0	1 090 240	1 090 240	0	1 090 240	1 090 240	0	0	0
96304	0	0	0	82 687	0	82 687	82 687	0	82 687	0	0	0
96311	21 036	0	21 036	21 036	0	21 036	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	68 266	0	68 266	68 266	0	68 266	0	0	0
96611	20 426	0	20 426	21 958	0	21 958	1 532	0	1 532	0	0	0
96704	3 018	0	3 018	18 069	0	18 069	17 679	0	17 679	2 628	0	2 628
96901	71 579	1 106 582	1 178 161	2 443 456	28 847 794	31 291 250	2 455 934	29 204 533	31 660 467	84 057	1 463 321	1 547 378
96902	0	55 114	55 114	0	1 066 840	1 066 840	0	1 119 801	1 119 801	0	108 075	108 075
97101	0	0	0	0	239 169	239 169	0	239 169	239 169	0	0	0
99997	1 275 550	0	1 275 550	32 929 177	0	32 929 177	33 818 354	0	33 818 354	2 164 727	0	2 164 727
Итого по пассиву (баланс)	1 391 609	1 161 696	2 553 305	35 584 649	32 319 029	67 903 678	36 444 452	33 245 758	69 690 210	2 251 412	2 088 425	4 339 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	180 901 885,4601	0	0	6 360 410,0000	0	0	49 016 114,0000	0	0	138 246 181,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	180 901 906,4601	0	0	6 360 410,0000	0	0	49 016 119,0000	0	0	138 246 197,4601
Пассив
98040	0	0	1 598 769,2710	0	0	28 700,0000	0	0	28 700,0000	0	0	1 598 769,2710
98050	0	0	1 945 495,0000	0	0	67 300,0000	0	0	37 530,0000	0	0	1 915 725,0000
98055	0	0	10 215,0000	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	209,0000
98070	0	0	177 347 427,1891	0	0	48 910 113,0000	0	0	6 294 180,0000	0	0	134 731 494,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 901 906,4601	0	0	49 016 119,0000	0	0	6 360 410,0000	0	0	138 246 197,4601

Страница была полезной?