Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 278	0	57 278	14 441	0	14 441	11 474	0	11 474	60 245	0	60 245
20202	307 313	431 910	739 223	7 293 700	4 308 581	11 602 281	7 200 020	4 473 453	11 673 473	400 993	267 038	668 031
20208	175 647	1 146	176 793	1 408 453	7 145	1 415 598	1 334 726	7 154	1 341 880	249 374	1 137	250 511
20209	13 130	2 672	15 802	2 445 214	1 778 505	4 223 719	2 435 924	1 758 387	4 194 311	22 420	22 790	45 210
20302	0	3 256	3 256	0	175	175	0	333	333	0	3 098	3 098
20303	0	292	292	0	21	21	0	26	26	0	287	287
20305	0	0	0	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	0	0
20308	0	24 774	24 774	0	6 283	6 283	0	5 202	5 202	0	25 855	25 855
30102	835 188	0	835 188	56 758 824	0	56 758 824	55 636 211	0	55 636 211	1 957 801	0	1 957 801
30110	240 365	828 145	1 068 510	2 710 431	2 148 527	4 858 958	2 204 041	2 053 999	4 258 040	746 755	922 673	1 669 428
30114	0	1 216 708	1 216 708	0	3 218 010	3 218 010	0	3 264 896	3 264 896	0	1 169 822	1 169 822
30118	0	46 903	46 903	0	2 646	2 646	0	4 762	4 762	0	44 787	44 787
30202	260 991	0	260 991	0	0	0	58 451	0	58 451	202 540	0	202 540
30204	89 326	0	89 326	0	0	0	19 435	0	19 435	69 891	0	69 891
30215	800	1 593	2 393	0	25	25	0	47	47	800	1 571	2 371
30221	0	32 096	32 096	64 902	908 876	973 778	64 902	940 972	1 005 874	0	0	0
30233	30 107	13	30 120	790 371	117 811	908 182	809 171	117 813	926 984	11 307	11	11 318
30302	20 533	18 103	38 636	463 005	248 193	711 198	459 322	248 523	707 845	24 216	17 773	41 989
30306	1 797 233	995 978	2 793 211	1 196 431	201 733	1 398 164	1 577 882	244 146	1 822 028	1 415 782	953 565	2 369 347
30413	50 949	0	50 949	9 023 442	0	9 023 442	9 071 679	0	9 071 679	2 712	0	2 712
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30425	5 000	2 655	7 655	0	41	41	0	78	78	5 000	2 618	7 618
30602	12 179	2 253	14 432	7 609	295	7 904	19 206	299	19 505	582	2 249	2 831
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32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	800	71 210	72 010	0	511	511	0	50 590	50 590	800	21 131	21 931
45107	1 293 982	0	1 293 982	20 689	0	20 689	82 766	0	82 766	1 231 905	0	1 231 905
45108	71 250	0	71 250	116 000	0	116 000	900	0	900	186 350	0	186 350
45201	103 145	0	103 145	344 058	0	344 058	377 021	0	377 021	70 182	0	70 182
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45204	558 005	0	558 005	746 805	0	746 805	617 022	0	617 022	687 788	0	687 788
45205	1 130 302	0	1 130 302	475 405	0	475 405	557 809	0	557 809	1 047 898	0	1 047 898
45206	4 538 800	2 378 107	6 916 907	394 420	155 370	549 790	584 745	72 248	656 993	4 348 475	2 461 229	6 809 704
45207	5 683 121	33 191	5 716 312	403 493	515	404 008	278 977	977	279 954	5 807 637	32 729	5 840 366
45208	379 551	0	379 551	0	0	0	91 345	0	91 345	288 206	0	288 206
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50721	1 123	0	1 123	1 480	0	1 480	495	0	495	2 108	0	2 108
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52503	9 312	0	9 312	37 494	0	37 494	5 780	0	5 780	41 026	0	41 026
52601	73	0	73	3 657	0	3 657	3 730	0	3 730	0	0	0
60202	115 509	0	115 509	0	0	0	0	0	0	115 509	0	115 509
60302	1 728	0	1 728	712	0	712	357	0	357	2 083	0	2 083
60308	114	0	114	517	0	517	631	0	631	0	0	0
60312	1 144 496	0	1 144 496	171 462	0	171 462	29 853	0	29 853	1 286 105	0	1 286 105
60314	0	73	73	0	310	310	0	322	322	0	61	61
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60401	1 217 259	0	1 217 259	1 699	0	1 699	9 458	0	9 458	1 209 500	0	1 209 500
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60701	219	0	219	1 689	0	1 689	1 699	0	1 699	209	0	209
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60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	902	0	902	42	0	42	37	0	37	907	0	907
61008	852	0	852	1 119	0	1 119	1 832	0	1 832	139	0	139
61009	2 849	0	2 849	815	0	815	1 828	0	1 828	1 836	0	1 836
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
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61601	0	0	0	10 941	0	10 941	10 941	0	10 941	0	0	0
70606	7 785 006	0	7 785 006	700 108	0	700 108	9 570	0	9 570	8 475 544	0	8 475 544
70608	5 979 962	0	5 979 962	341 646	0	341 646	0	0	0	6 321 608	0	6 321 608
70609	108 885	0	108 885	7 966	0	7 966	0	0	0	116 851	0	116 851
70610	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	91 485	0	91 485	7 216	0	7 216	0	0	0	98 701	0	98 701
70614	6 184	0	6 184	4 066	0	4 066	3 356	0	3 356	6 894	0	6 894
Итого по активу (баланс)	48 941 375	8 488 854	57 430 229	206 261 292	70 159 631	276 420 923	202 674 227	69 343 031	272 017 258	52 528 440	9 305 454	61 833 894
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	0	0	0	0	0	0	136 949	0	136 949
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	32 268	0	32 268	12 638	0	12 638	11 381	0	11 381	31 011	0	31 011
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	0	0	0	1 435 762	0	1 435 762
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40905	165	1	166	142 995	281	143 276	145 407	283	145 690	2 577	3	2 580
40909	0	16	16	28 553	39 938	68 491	28 553	39 923	68 476	0	1	1
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42304	339 524	123 873	463 397	105 995	34 315	140 310	180 318	68 809	249 127	413 847	158 367	572 214
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42307	1 119 094	920 468	2 039 562	274 087	169 465	443 552	247 675	130 935	378 610	1 092 682	881 938	1 974 620
42309	1 105	0	1 105	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	1 105	0	1 105
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42607	35 870	3 381	39 251	1 718	99	1 817	1 280	55	1 335	35 432	3 337	38 769
42609	13	0	13	3	0	3	6	0	6	16	0	16
43702	0	0	0	600 126	0	600 126	600 126	0	600 126	0	0	0
43705	138 860	0	138 860	0	0	0	0	0	0	138 860	0	138 860
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45315	27 746	0	27 746	424	0	424	14 149	0	14 149	41 471	0	41 471
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45515	63 422	0	63 422	3 122	0	3 122	126	0	126	60 426	0	60 426
45818	176 565	0	176 565	34 624	0	34 624	109 809	0	109 809	251 750	0	251 750
45918	2 857	0	2 857	1 697	0	1 697	1 773	0	1 773	2 933	0	2 933
47008	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47108	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
47403	0	0	0	13 249 538	0	13 249 538	13 249 538	0	13 249 538	0	0	0
47407	0	0	0	36 240 304	33 365 533	69 605 837	36 240 304	33 365 533	69 605 837	0	0	0
47411	364 178	84 154	448 332	89 725	14 424	104 149	88 776	18 981	107 757	363 229	88 711	451 940
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 742	0	1 742	366 353	0	366 353	364 634	0	364 634	23	0	23
47422	355	0	355	3 614 039	10	3 614 049	3 614 171	21	3 614 192	487	11	498
47425	332 715	0	332 715	101 529	0	101 529	81 270	0	81 270	312 456	0	312 456
47426	44 778	191	44 969	116 063	78	116 141	77 539	66	77 605	6 254	179	6 433
50220	30 833	0	30 833	9 829	0	9 829	8 617	0	8 617	29 621	0	29 621
50720	26 445	0	26 445	1 645	0	1 645	5 824	0	5 824	30 624	0	30 624
51510	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
52307	38 000	0	38 000	20 000	0	20 000	121 500	0	121 500	139 500	0	139 500
52602	1 304	0	1 304	9 432	0	9 432	8 371	0	8 371	243	0	243
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	1 473	0	1 473	21 038	0	21 038	27 513	0	27 513	7 948	0	7 948
60305	0	0	0	44 129	0	44 129	44 129	0	44 129	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	1 004	0	1 004	14	0	14	569	0	569	1 559	0	1 559
60311	30	0	30	854	0	854	1 563	0	1 563	739	0	739
60322	17 812	13	17 825	8 407	1	8 408	4 844	0	4 844	14 249	12	14 261
60324	103 560	0	103 560	1 407	0	1 407	16 964	0	16 964	119 117	0	119 117
60601	283 785	0	283 785	3 674	0	3 674	4 917	0	4 917	285 028	0	285 028
60903	298	0	298	0	0	0	9	0	9	307	0	307
61304	7 907	0	7 907	664	0	664	4 054	0	4 054	11 297	0	11 297
70601	7 715 959	0	7 715 959	10 597	0	10 597	812 898	0	812 898	8 518 260	0	8 518 260
70603	6 349 203	0	6 349 203	0	0	0	326 861	0	326 861	6 676 064	0	6 676 064
70604	107 624	0	107 624	0	0	0	7 645	0	7 645	115 269	0	115 269
70605	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70613	6 980	0	6 980	1 487	0	1 487	2 503	0	2 503	7 996	0	7 996
Итого по пассиву (баланс)	50 985 050	6 445 179	57 430 229	169 359 389	38 115 899	207 475 288	174 061 893	37 817 060	211 878 953	55 687 554	6 146 340	61 833 894
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	2 434 080	0	2 434 080	2 434 080	0	2 434 080	0	0	0
90803	2 493 834	0	2 493 834	2 568 946	0	2 568 946	2 436 910	0	2 436 910	2 625 870	0	2 625 870
90901	2 273 769	0	2 273 769	209 400	0	209 400	158 142	0	158 142	2 325 027	0	2 325 027
90902	6 570 986	0	6 570 986	457 589	0	457 589	326 875	0	326 875	6 701 700	0	6 701 700
90907	53 479	0	53 479	209 930	0	209 930	205 052	0	205 052	58 357	0	58 357
91202	28	0	28	5	0	5	9	0	9	24	0	24
91203	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	249 447	0	249 447	0	0	0	0	0	0	249 447	0	249 447
91414	4 433 610	257 227	4 690 837	73 928	3 993	77 921	403 070	7 576	410 646	4 104 468	253 644	4 358 112
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	62 809	0	62 809	0	0	0	0	0	0	62 809	0	62 809
91604	13 015	0	13 015	4 662	0	4 662	1 048	0	1 048	16 629	0	16 629
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	204	0	204	84	0	84	0	0	0	288	0	288
99998	42 457 556	0	42 457 556	3 969 229	0	3 969 229	6 345 857	0	6 345 857	40 080 928	0	40 080 928
Итого по активу (баланс)	59 786 554	257 227	60 043 781	9 927 869	3 993	9 931 862	12 311 060	7 576	12 318 636	57 403 363	253 644	57 657 007
Пассив
91311	664 992	0	664 992	0	0	0	0	0	0	664 992	0	664 992
91312	29 064 425	0	29 064 425	3 148 167	0	3 148 167	1 390 023	0	1 390 023	27 306 281	0	27 306 281
91314	290 000	0	290 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	290 000	0	290 000
91315	9 842 946	51 712	9 894 658	1 904 134	16 479	1 920 613	1 401 609	15 752	1 417 361	9 340 421	50 985	9 391 406
91316	812 113	0	812 113	309 822	0	309 822	153 500	0	153 500	655 791	0	655 791
91317	1 368 904	10 947	1 379 851	872 994	793	873 787	917 495	660	918 155	1 413 405	10 814	1 424 219
91507	159 471	0	159 471	3 467	0	3 467	189	0	189	156 193	0	156 193
91508	192 046	0	192 046	0	0	0	0	0	0	192 046	0	192 046
99999	17 586 225	0	17 586 225	3 527 518	0	3 527 518	3 517 372	0	3 517 372	17 576 079	0	17 576 079
Итого по пассиву (баланс)	59 981 122	62 659	60 043 781	9 856 102	17 272	9 873 374	7 470 188	16 412	7 486 600	57 595 208	61 799	57 657 007
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 011 309	754 527	2 765 836	32 335 904	4 179 203	36 515 107	30 525 397	4 084 773	34 610 170	3 821 816	848 957	4 670 773
93101	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
93201	2 628	0	2 628	57 570	0	57 570	60 198	0	60 198	0	0	0
93301	0	0	0	220 250	902 253	1 122 503	220 250	902 253	1 122 503	0	0	0
93302	0	451 870	451 870	220 250	453 852	674 102	220 250	905 722	1 125 972	0	0	0
93303	220 250	451 870	672 120	0	227 965	227 965	220 250	454 986	675 236	0	224 849	224 849
93304	0	0	0	0	224 652	224 652	0	224 652	224 652	0	0	0
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93409	0	8 267	8 267	0	444	444	0	846	846	0	7 865	7 865
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93502	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
93506	0	0	0	0	55 798	55 798	0	55 798	55 798	0	0	0
93507	0	0	0	0	55 857	55 857	0	55 857	55 857	0	0	0
93611	168 842	0	168 842	56 864	0	56 864	225 706	0	225 706	0	0	0
93801	18 862	0	18 862	120 317	0	120 317	129 343	0	129 343	9 836	0	9 836
93802	0	0	0	846	0	846	459	0	459	387	0	387
93803	5	0	5	477	0	477	482	0	482	0	0	0
93806	74	0	74	4 074	0	4 074	4 148	0	4 148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 421 970	1 666 534	4 088 504	33 089 253	6 106 814	39 196 067	31 679 184	6 691 677	38 370 861	3 832 039	1 081 671	4 913 710
Пассив
96001	305 156	2 464 046	2 769 202	3 455 020	31 228 192	34 683 212	3 999 936	32 589 311	36 589 247	850 072	3 825 165	4 675 237
96101	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
96201	2 179	0	2 179	65 784	0	65 784	63 605	0	63 605	0	0	0
96301	0	0	0	3 868	1 118 568	1 122 436	3 868	1 118 568	1 122 436	0	0	0
96302	0	446 773	446 773	3 868	1 124 473	1 128 341	3 868	677 700	681 568	0	0	0
96303	0	677 851	677 851	0	680 196	680 196	0	226 263	226 263	0	223 918	223 918
96304	0	0	0	0	223 672	223 672	0	223 672	223 672	0	0	0
96306	0	0	0	0	55 691	55 691	0	55 691	55 691	0	0	0
96307	0	0	0	0	55 691	55 691	0	55 691	55 691	0	0	0
96308	0	0	0	0	6 810	6 810	0	6 810	6 810	0	0	0
96309	0	8 300	8 300	0	1 280	1 280	0	850	850	0	7 870	7 870
96311	163 588	0	163 588	214 503	0	214 503	50 915	0	50 915	0	0	0
96611	0	0	0	70 887	0	70 887	70 887	0	70 887	0	0	0
96801	15 321	0	15 321	127 186	0	127 186	118 305	0	118 305	6 440	0	6 440
96802	15	0	15	459	0	459	444	0	444	0	0	0
96803	20	0	20	536	0	536	516	0	516	0	0	0
96806	5 255	0	5 255	11 294	0	11 294	6 284	0	6 284	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	491 534	3 596 970	4 088 504	3 953 405	34 494 586	38 447 991	4 318 628	34 954 569	39 273 197	856 757	4 056 953	4 913 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	36 272 215,4601	0	0	60 411 542,0000	0	0	5 168 582,0000	0	0	91 515 175,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	36 272 218,4601	0	0	60 411 542,0000	0	0	5 168 583,0000	0	0	91 515 177,4601
Пассив
98040	0	0	29 914 785,3070	0	0	206 146,0000	0	0	90 000,0000	0	0	29 798 639,3070
98050	0	0	1 441 718,0000	0	0	121 381,0000	0	0	126 381,0000	0	0	1 446 718,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	4 915 695,1531	0	0	4 839 856,0000	0	0	60 193 961,0000	0	0	60 269 800,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 272 218,4601	0	0	5 167 383,0000	0	0	60 410 342,0000	0	0	91 515 177,4601

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