Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 948	0	39 948	901	0	901	11 837	0	11 837	29 012	0	29 012
20202	539 492	417 319	956 811	5 281 733	3 627 728	8 909 461	5 290 680	3 327 865	8 618 545	530 545	717 182	1 247 727
20208	176 305	917	177 222	604 563	2 850	607 413	644 855	2 809	647 664	136 013	958	136 971
20209	74 647	0	74 647	2 600 679	1 195 563	3 796 242	2 653 306	1 186 590	3 839 896	22 020	8 973	30 993
20302	0	3 227	3 227	0	531	531	0	192	192	0	3 566	3 566
20303	0	279	279	0	39	39	0	14	14	0	304	304
20305	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
20308	0	19 030	19 030	0	1 780	1 780	0	1 453	1 453	0	19 357	19 357
30102	1 436 659	0	1 436 659	48 904 178	0	48 904 178	49 506 359	0	49 506 359	834 478	0	834 478
30110	45 561	1 086 771	1 132 332	1 592 510	2 757 791	4 350 301	1 584 828	3 283 938	4 868 766	53 243	560 624	613 867
30114	0	3 281 411	3 281 411	0	5 051 978	5 051 978	0	6 135 065	6 135 065	0	2 198 324	2 198 324
30118	0	44 282	44 282	0	7 488	7 488	0	2 707	2 707	0	49 063	49 063
30202	306 968	0	306 968	0	0	0	9 128	0	9 128	297 840	0	297 840
30204	87 354	0	87 354	1 426	0	1 426	0	0	0	88 780	0	88 780
30221	0	0	0	159 600	600 194	759 794	159 600	600 194	759 794	0	0	0
30233	14 138	800	14 938	470 304	96 703	567 007	479 220	96 207	575 427	5 222	1 296	6 518
30302	20 516	18 884	39 400	410 939	193 138	604 077	418 178	189 003	607 181	13 277	23 019	36 296
30306	1 719 521	924 120	2 643 641	719 832	236 479	956 311	688 868	184 276	873 144	1 750 485	976 323	2 726 808
30413	59 196	0	59 196	6 422 133	0	6 422 133	6 448 511	0	6 448 511	32 818	0	32 818
30424	33 082	0	33 082	14 010 454	0	14 010 454	14 009 381	0	14 009 381	34 155	0	34 155
30425	2 000	2 617	4 617	3 000	107	3 107	0	93	93	5 000	2 631	7 631
30602	4 230	2 097	6 327	3 045	1 074	4 119	2 079	972	3 051	5 196	2 199	7 395
32002	0	0	0	7 387 000	0	7 387 000	5 062 000	0	5 062 000	2 325 000	0	2 325 000
32003	2 215 000	0	2 215 000	1 245 000	0	1 245 000	3 085 000	0	3 085 000	375 000	0	375 000
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32202	0	0	0	2 226 379	0	2 226 379	2 226 379	0	2 226 379	0	0	0
32203	556 080	0	556 080	556 899	0	556 899	1 112 979	0	1 112 979	0	0	0
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45107	1 403 564	0	1 403 564	3 105	0	3 105	1 948	0	1 948	1 404 721	0	1 404 721
45108	75 900	0	75 900	0	0	0	950	0	950	74 950	0	74 950
45201	98 537	0	98 537	549 091	0	549 091	453 322	0	453 322	194 306	0	194 306
45203	0	0	0	50 300	0	50 300	0	0	0	50 300	0	50 300
45204	418 054	0	418 054	495 910	0	495 910	295 712	0	295 712	618 252	0	618 252
45205	1 350 934	316 113	1 667 047	343 153	3 657	346 810	283 692	319 770	603 462	1 410 395	0	1 410 395
45206	2 383 587	3 200 532	5 584 119	1 092 744	621 832	1 714 576	65 287	632 953	698 240	3 411 044	3 189 411	6 600 455
45207	3 415 923	68 689	3 484 612	1 676 297	2 807	1 679 104	430 402	2 427	432 829	4 661 818	69 069	4 730 887
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45306	76 308	0	76 308	9 789	0	9 789	16 880	0	16 880	69 217	0	69 217
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45505	100	42 718	42 818	50	2 149	2 199	12	2 891	2 903	138	41 976	42 114
45506	53 372	0	53 372	2 600	0	2 600	3 597	0	3 597	52 375	0	52 375
45507	613 322	8 063	621 385	14 020	343	14 363	43 623	592	44 215	583 719	7 814	591 533
45509	4 290	150	4 440	5 968	127	6 095	4 683	137	4 820	5 575	140	5 715
45812	112 656	0	112 656	10 510	0	10 510	11 796	0	11 796	111 370	0	111 370
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47408	374	0	374	13 528 500	31 220 272	44 748 772	13 528 174	31 220 272	44 748 446	700	0	700
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47427	6 949	123	7 072	8 028	121	8 149	7 414	124	7 538	7 563	120	7 683
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50208	1 009 114	0	1 009 114	15 610 874	0	15 610 874	15 634 808	0	15 634 808	985 180	0	985 180
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50706	3 170 095	0	3 170 095	1 138	0	1 138	339 512	0	339 512	2 831 721	0	2 831 721
50721	17 347	0	17 347	27 288	0	27 288	3	0	3	44 632	0	44 632
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52503	69 979	0	69 979	0	0	0	2 113	0	2 113	67 866	0	67 866
52601	0	0	0	1 795	0	1 795	1 723	0	1 723	72	0	72
60202	113 519	0	113 519	0	0	0	0	0	0	113 519	0	113 519
60302	21 145	0	21 145	4 679	0	4 679	7 604	0	7 604	18 220	0	18 220
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	159	0	159	601	0	601	744	0	744	16	0	16
60312	836 596	0	836 596	25 804	0	25 804	61 451	0	61 451	800 949	0	800 949
60314	0	69	69	0	252	252	0	252	252	0	69	69
60323	24 165	0	24 165	1 071	0	1 071	865	0	865	24 371	0	24 371
60347	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	1 213 572	0	1 213 572	1 084	0	1 084	201	0	201	1 214 455	0	1 214 455
60701	1 506	0	1 506	309	0	309	1 084	0	1 084	731	0	731
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61002	974	0	974	93	0	93	183	0	183	884	0	884
61008	485	0	485	2 267	0	2 267	1 548	0	1 548	1 204	0	1 204
61009	1 655	0	1 655	1 046	0	1 046	1 182	0	1 182	1 519	0	1 519
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0
61210	0	0	0	641 643	0	641 643	641 643	0	641 643	0	0	0
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61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	20 882	0	20 882	3 176	0	3 176	2 718	0	2 718	21 340	0	21 340
61601	0	0	0	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338	0	0	0
70606	4 166 140	0	4 166 140	713 040	0	713 040	1 660	0	1 660	4 877 520	0	4 877 520
70608	3 449 797	0	3 449 797	611 300	0	611 300	0	0	0	4 061 097	0	4 061 097
70609	56 448	0	56 448	10 189	0	10 189	0	0	0	66 637	0	66 637
70610	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	59 077	0	59 077	8 927	0	8 927	3 594	0	3 594	64 410	0	64 410
70614	6 463	0	6 463	1 411	0	1 411	2 290	0	2 290	5 584	0	5 584
Итого по активу (баланс)	41 672 796	11 338 142	53 010 938	209 158 139	58 518 115	267 676 254	206 117 112	60 184 448	266 301 560	44 713 823	9 671 809	54 385 632
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	0	0	0	0	0	0	136 949	0	136 949
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	50 033	0	50 033	4 335	0	4 335	39 896	0	39 896	85 594	0	85 594
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	0	0	0	1 435 762	0	1 435 762
20309	0	39 449	39 449	0	2 430	2 430	0	6 751	6 751	0	43 770	43 770
20310	0	653	653	0	35	35	0	97	97	0	715	715
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30126	10 349	0	10 349	9 297	0	9 297	781	0	781	1 833	0	1 833
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40802	79 579	0	79 579	265 932	0	265 932	261 870	0	261 870	75 517	0	75 517
40807	39	22	61	0	0	0	0	1	1	39	23	62
40817	1 229 895	148 334	1 378 229	2 504 987	298 831	2 803 818	2 342 189	287 880	2 630 069	1 067 097	137 383	1 204 480
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	36 746	2 637	39 383	65 580	11 358	76 938	54 455	10 077	64 532	25 621	1 356	26 977
40821	47	0	47	7 684	0	7 684	7 764	0	7 764	127	0	127
40901	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0
40905	148	0	148	152 190	503	152 693	152 232	504	152 736	190	1	191
40909	0	16	16	23 361	35 649	59 010	23 361	35 649	59 010	0	16	16
40910	0	4	4	39 752	25 543	65 295	39 752	25 542	65 294	0	3	3
40911	17 119	0	17 119	537 249	0	537 249	524 619	0	524 619	4 489	0	4 489
40912	3	3	6	32 138	60 255	92 393	32 138	60 255	92 393	3	3	6
40913	0	0	0	48 491	264 824	313 315	48 491	264 824	313 315	0	0	0
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42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	350	0	350	350	0	350
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42106	1 253 300	0	1 253 300	638 850	0	638 850	380 000	0	380 000	994 450	0	994 450
42205	130 870	0	130 870	72 670	0	72 670	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	105 453	33 995	139 448	351 236	98 689	449 925	347 993	95 186	443 179	102 210	30 492	132 702
42303	94 330	4 260	98 590	62 691	3 765	66 456	56 401	23 082	79 483	88 040	23 577	111 617
42304	455 323	64 500	519 823	179 872	42 561	222 433	118 173	18 938	137 111	393 624	40 877	434 501
42305	3 475 857	801 178	4 277 035	263 106	157 528	420 634	300 767	156 093	456 860	3 513 518	799 743	4 313 261
42306	5 508 563	2 977 002	8 485 565	671 104	522 180	1 193 284	720 591	601 076	1 321 667	5 558 050	3 055 898	8 613 948
42307	963 110	1 001 015	1 964 125	178 792	277 350	456 142	252 893	192 387	445 280	1 037 211	916 052	1 953 263
42309	1 058	0	1 058	1 023	0	1 023	1 037	0	1 037	1 072	0	1 072
42601	312	599	911	5 446	1 983	7 429	6 173	2 941	9 114	1 039	1 557	2 596
42603	0	0	0	0	19	19	30	578	608	30	559	589
42604	6 882	9 310	16 192	5 308	1 787	7 095	1 283	1 360	2 643	2 857	8 883	11 740
42605	10 994	10 075	21 069	759	1 173	1 932	4 294	913	5 207	14 529	9 815	24 344
42606	28 883	8 700	37 583	646	4 963	5 609	179	398	577	28 416	4 135	32 551
42607	38 301	3 456	41 757	161	122	283	316	152	468	38 456	3 486	41 942
42609	19	0	19	50	0	50	50	0	50	19	0	19
43801	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	61 770	0	61 770	4 538	0	4 538	124	0	124	57 356	0	57 356
45215	412 172	0	412 172	80 877	0	80 877	142 552	0	142 552	473 847	0	473 847
45315	14 600	0	14 600	981	0	981	1 763	0	1 763	15 382	0	15 382
45415	0	0	0	158	0	158	631	0	631	473	0	473
45515	26 685	0	26 685	2 057	0	2 057	672	0	672	25 300	0	25 300
45818	107 943	0	107 943	7 823	0	7 823	10 842	0	10 842	110 962	0	110 962
45918	1 048	0	1 048	157	0	157	24	0	24	915	0	915
47108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	9 208 507	0	9 208 507	9 208 507	0	9 208 507	0	0	0
47407	0	0	0	12 851 945	31 946 332	44 798 277	12 851 945	31 946 332	44 798 277	0	0	0
47411	259 731	52 689	312 420	64 342	16 115	80 457	95 795	21 403	117 198	291 184	57 977	349 161
47416	10 767	0	10 767	86 106	715	86 821	76 684	715	77 399	1 345	0	1 345
47422	183	0	183	18 667	0	18 667	18 708	0	18 708	224	0	224
47425	295 466	0	295 466	95 749	0	95 749	140 220	0	140 220	339 937	0	339 937
47426	52 605	1 725	54 330	110 388	57	110 445	78 099	280	78 379	20 316	1 948	22 264
50220	36 282	0	36 282	10 650	0	10 650	901	0	901	26 533	0	26 533
50719	67 840	0	67 840	67 840	0	67 840	0	0	0	0	0	0
50720	3 666	0	3 666	1 187	0	1 187	0	0	0	2 479	0	2 479
51510	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
52307	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	243 000
52602	1 506	0	1 506	6 025	0	6 025	5 414	0	5 414	895	0	895
60206	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60301	5 912	0	5 912	30 463	0	30 463	26 074	0	26 074	1 523	0	1 523
60305	0	0	0	52 730	0	52 730	52 730	0	52 730	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 398	0	1 398	1 481	0	1 481	366	0	366	283	0	283
60311	28	0	28	543	0	543	551	0	551	36	0	36
60322	14 039	13	14 052	17 799	2	17 801	17 848	2	17 850	14 088	13	14 101
60324	30 915	0	30 915	364	0	364	3	0	3	30 554	0	30 554
60601	263 119	0	263 119	184	0	184	4 897	0	4 897	267 832	0	267 832
60903	256	0	256	0	0	0	8	0	8	264	0	264
61304	2 754	0	2 754	653	0	653	709	0	709	2 810	0	2 810
70601	4 138 205	0	4 138 205	1 554	0	1 554	757 350	0	757 350	4 894 001	0	4 894 001
70603	3 739 229	0	3 739 229	0	0	0	683 972	0	683 972	4 423 201	0	4 423 201
70604	54 736	0	54 736	0	0	0	10 990	0	10 990	65 726	0	65 726
70605	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70613	4 036	0	4 036	1 395	0	1 395	1 942	0	1 942	4 583	0	4 583
Итого по пассиву (баланс)	46 798 072	6 212 866	53 010 938	119 021 317	36 132 398	155 153 715	120 397 224	36 131 185	156 528 409	48 173 979	6 211 653	54 385 632
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
80501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Пассив
85101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0
90803	2 174 093	0	2 174 093	381 300	0	381 300	109 500	0	109 500	2 445 893	0	2 445 893
90901	2 612 899	0	2 612 899	160 538	0	160 538	207 838	0	207 838	2 565 599	0	2 565 599
90902	5 952 573	0	5 952 573	405 063	0	405 063	344 194	0	344 194	6 013 442	0	6 013 442
90907	164 731	0	164 731	0	0	0	39 200	0	39 200	125 531	0	125 531
91202	5 440	0	5 440	5	0	5	9	0	9	5 436	0	5 436
91203	8	0	8	18	0	18	15	0	15	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	813 617	0	813 617	0	0	0	205 820	0	205 820	607 797	0	607 797
91414	2 871 195	36 144	2 907 339	1 109 881	296 753	1 406 634	392 400	296 553	688 953	3 588 676	36 344	3 625 020
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	130 000	0	130 000	1 010 000	0	1 010 000
91501	47 387	0	47 387	0	0	0	0	0	0	47 387	0	47 387
91604	8 592	0	8 592	2 736	0	2 736	587	0	587	10 741	0	10 741
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Итого по активу (баланс)	54 788 116	36 144	54 824 260	12 356 367	296 753	12 653 120	10 820 606	296 553	11 117 159	56 323 877	36 344	56 360 221
Пассив
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91315	8 898 160	38 302	8 936 462	451 516	1 353	452 869	895 855	1 894	897 749	9 342 499	38 843	9 381 342
91316	969 883	0	969 883	587 131	0	587 131	818 100	0	818 100	1 200 852	0	1 200 852
91317	368 973	10 809	379 782	686 652	492	687 144	555 291	627	555 918	237 612	10 944	248 556
91507	166 306	0	166 306	3 266	0	3 266	2 010	0	2 010	165 050	0	165 050
91508	133 572	0	133 572	0	0	0	0	0	0	133 572	0	133 572
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Итого по пассиву (баланс)	54 775 149	49 111	54 824 260	10 928 854	1 845	10 930 699	12 464 139	2 521	12 466 660	56 310 434	49 787	56 360 221
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	954 351	1 029 183	1 983 534	4 907 735	16 975 803	21 883 538	5 814 922	17 548 909	23 363 831	47 164	456 077	503 241
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93303	2 554 310	11 604	2 565 914	3 879 300	767 395	4 646 695	4 284 460	37 646	4 322 106	2 149 150	741 353	2 890 503
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93611	16 560	0	16 560	59 243	0	59 243	45 462	0	45 462	30 341	0	30 341
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Итого по активу (баланс)	6 143 314	1 048 658	7 191 972	20 348 875	18 794 479	39 143 354	22 879 478	18 626 567	41 506 045	3 612 711	1 216 570	4 829 281
Пассив
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96301	0	0	0	0	4 310 760	4 310 760	0	4 310 760	4 310 760	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	1 092 718	6 099 254	7 191 972	7 894 967	33 787 590	41 682 557	7 014 719	32 305 147	39 319 866	212 470	4 616 811	4 829 281
Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	96 626 604,6670	0	0	7 123 798,1531	0	0	7 044 096,3600	0	0	96 706 306,4601
Пассив
98040	0	0	3 964 867,3070	0	0	311 000,0000	0	0	379 697,1531	0	0	4 033 564,4601
98050	0	0	1 962 352,3600	0	0	674 653,3600	0	0	308 500,0000	0	0	1 596 199,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	90 699 365,0000	0	0	6 058 443,0000	0	0	6 435 601,0000	0	0	91 076 523,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 626 604,6670	0	0	7 044 096,3600	0	0	7 123 798,1531	0	0	96 706 306,4601

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