Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 398	0	30 398	1 738	0	1 738	8 754	0	8 754	23 382	0	23 382
20202	468 662	389 947	858 609	6 347 566	3 690 503	10 038 069	6 421 891	3 571 964	9 993 855	394 337	508 486	902 823
20208	152 728	793	153 521	636 643	2 132	638 775	665 466	1 974	667 440	123 905	951	124 856
20209	103 999	1 665	105 664	4 200 402	1 488 113	5 688 515	4 265 611	1 487 046	5 752 657	38 790	2 732	41 522
20302	0	4 684	4 684	0	349	349	0	216	216	0	4 817	4 817
20303	0	289	289	0	39	39	0	12	12	0	316	316
20305	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
20308	0	19 107	19 107	0	880	880	0	1 621	1 621	0	18 366	18 366
30102	1 309 291	0	1 309 291	31 472 793	0	31 472 793	31 412 508	0	31 412 508	1 369 576	0	1 369 576
30110	45 092	105 587	150 679	723 123	70 740	793 863	725 487	66 246	791 733	42 728	110 081	152 809
30114	0	1 123 241	1 123 241	0	3 422 583	3 422 583	0	3 324 036	3 324 036	0	1 221 788	1 221 788
30118	0	78 242	78 242	0	6 364	6 364	0	6 080	6 080	0	78 526	78 526
30202	259 674	0	259 674	0	0	0	34 326	0	34 326	225 348	0	225 348
30204	93 834	0	93 834	4 590	0	4 590	0	0	0	98 424	0	98 424
30213	9 401	5 961	15 362	96 335	258 851	355 186	94 295	229 825	324 120	11 441	34 987	46 428
30221	0	0	0	220 429	21 034	241 463	220 386	20 996	241 382	43	38	81
30233	7 027	134	7 161	106 879	1 816	108 695	111 242	1 914	113 156	2 664	36	2 700
30302	15 168	22 349	37 517	11 276 506	1 198 507	12 475 013	11 274 347	1 198 924	12 473 271	17 327	21 932	39 259
30306	1 893 321	479 421	2 372 742	1 769 800	444 717	2 214 517	1 805 800	413 982	2 219 782	1 857 321	510 156	2 367 477
30402	1 079	70	1 149	7 817 772	66 635	7 884 407	7 788 005	66 633	7 854 638	30 846	72	30 918
30404	0	0	0	7 123 437	0	7 123 437	7 123 437	0	7 123 437	0	0	0
30409	0	0	0	5 549 154	0	5 549 154	5 549 154	0	5 549 154	0	0	0
30602	2 864	2 307	5 171	1 618	401	2 019	1 321	1 784	3 105	3 161	924	4 085
44606	0	448 573	448 573	0	23 666	23 666	0	22 199	22 199	0	450 040	450 040
44607	0	643 762	643 762	0	33 964	33 964	0	31 858	31 858	0	645 868	645 868
45107	7 265	0	7 265	11 373	0	11 373	1 508	0	1 508	17 130	0	17 130
45108	32 400	0	32 400	0	0	0	1 100	0	1 100	31 300	0	31 300
45201	136 693	0	136 693	565 903	0	565 903	635 746	0	635 746	66 850	0	66 850
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	506 020	456 749	962 769	290 970	24 097	315 067	411 897	22 603	434 500	385 093	458 243	843 336
45205	1 520 575	784 817	2 305 392	63 000	183 865	246 865	102 572	24 275	126 847	1 481 003	944 407	2 425 410
45206	4 740 554	734 496	5 475 050	370 646	959 821	1 330 467	972 178	460 833	1 433 011	4 139 022	1 233 484	5 372 506
45207	2 827 835	0	2 827 835	553 700	0	553 700	598 666	0	598 666	2 782 869	0	2 782 869
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45301	24 995	0	24 995	30 077	0	30 077	30 368	0	30 368	24 704	0	24 704
45304	5 220	0	5 220	0	0	0	5 220	0	5 220	0	0	0
45305	0	0	0	4 066	0	4 066	0	0	0	4 066	0	4 066
45306	28 294	0	28 294	6 325	0	6 325	16 588	0	16 588	18 031	0	18 031
45307	760 669	0	760 669	58 670	0	58 670	0	0	0	819 339	0	819 339
45407	1 827	0	1 827	0	0	0	500	0	500	1 327	0	1 327
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	434	0	434	0	0	0	263	0	263	171	0	171
45506	75 900	0	75 900	0	0	0	2 839	0	2 839	73 061	0	73 061
45507	505 014	8 945	513 959	25 094	475	25 569	12 590	422	13 012	517 518	8 998	526 516
45509	4 707	91	4 798	6 745	12	6 757	3 667	12	3 679	7 785	91	7 876
45812	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
45815	736	118	854	32	6	38	108	3	111	660	121	781
45912	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	15	5	20	19	0	19	17	0	17	17	5	22
47003	0	0	0	128 403	0	128 403	128 403	0	128 403	0	0	0
47004	171 238	0	171 238	159 008	0	159 008	172 411	0	172 411	157 835	0	157 835
47005	2 870 273	0	2 870 273	0	0	0	453 508	0	453 508	2 416 765	0	2 416 765
47105	312 000	0	312 000	0	0	0	140 400	0	140 400	171 600	0	171 600
47404	7 841	86 755	94 596	25 668 446	4 106 205	29 774 651	25 668 574	4 105 845	29 774 419	7 713	87 115	94 828
47408	44	48	92	14 376 853	17 242 968	31 619 821	14 376 837	17 243 016	31 619 853	60	0	60
47415	5 050	0	5 050	224	0	224	1 670	0	1 670	3 604	0	3 604
47423	2 142	178	2 320	812 257	1 453 906	2 266 163	812 363	1 452 646	2 265 009	2 036	1 438	3 474
47427	152 105	86	152 191	47 443	91	47 534	57 075	89	57 164	142 473	88	142 561
50205	1 190 189	0	1 190 189	9 408 323	0	9 408 323	9 876 434	0	9 876 434	722 078	0	722 078
50206	384	0	384	1 019 403	0	1 019 403	769 053	0	769 053	250 734	0	250 734
50207	743 410	32 848	776 258	2 979 648	1 807	2 981 455	3 458 321	2 147	3 460 468	264 737	32 508	297 245
50208	2 016 500	0	2 016 500	4 603 608	0	4 603 608	5 042 290	0	5 042 290	1 577 818	0	1 577 818
50209	99 717	66 508	166 225	1 009	3 875	4 884	0	5 994	5 994	100 726	64 389	165 115
50210	142 796	0	142 796	8 102	0	8 102	33 209	0	33 209	117 689	0	117 689
50211	0	287 105	287 105	0	13 453	13 453	0	80 544	80 544	0	220 014	220 014
50218	1 909 503	0	1 909 503	17 952 188	0	17 952 188	17 670 811	0	17 670 811	2 190 880	0	2 190 880
50221	17 548	0	17 548	8 010	0	8 010	7 237	0	7 237	18 321	0	18 321
50308	0	0	0	194 090	0	194 090	129 649	0	129 649	64 441	0	64 441
50318	65 303	0	65 303	128 229	0	128 229	193 532	0	193 532	0	0	0
50705	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
50706	1 344 836	0	1 344 836	11 192	0	11 192	11 192	0	11 192	1 344 836	0	1 344 836
50721	1 286	0	1 286	713	0	713	0	0	0	1 999	0	1 999
51504	243 957	0	243 957	966	0	966	0	0	0	244 923	0	244 923
52601	167	0	167	2 017	0	2 017	1 718	0	1 718	466	0	466
60202	109 460	0	109 460	0	0	0	0	0	0	109 460	0	109 460
60302	285	0	285	719	0	719	586	0	586	418	0	418
60308	215	0	215	420	0	420	566	0	566	69	0	69
60312	1 098 112	0	1 098 112	29 632	0	29 632	120 481	0	120 481	1 007 263	0	1 007 263
60314	0	0	0	0	1 403	1 403	0	6	6	0	1 397	1 397
60323	24 017	0	24 017	941	0	941	840	0	840	24 118	0	24 118
60347	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60401	1 150 820	0	1 150 820	2 787	0	2 787	1 617	0	1 617	1 151 990	0	1 151 990
60701	4 028	0	4 028	2 945	0	2 945	2 787	0	2 787	4 186	0	4 186
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	501	0	501	13	0	13	55	0	55	459	0	459
61008	247	0	247	684	0	684	714	0	714	217	0	217
61009	1 488	0	1 488	706	0	706	722	0	722	1 472	0	1 472
61011	211 203	0	211 203	0	0	0	0	0	0	211 203	0	211 203
61209	0	0	0	13 569	0	13 569	13 569	0	13 569	0	0	0
61210	0	0	0	1 303 100	0	1 303 100	1 303 100	0	1 303 100	0	0	0
61213	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61401	349	0	349	0	0	0	54	0	54	295	0	295
61403	21 151	0	21 151	1 244	0	1 244	1 482	0	1 482	20 913	0	20 913
61601	0	0	0	3 834	0	3 834	3 834	0	3 834	0	0	0
70606	3 947 732	0	3 947 732	501 886	0	501 886	687	0	687	4 448 931	0	4 448 931
70608	4 575 886	0	4 575 886	575 355	0	575 355	0	0	0	5 151 241	0	5 151 241
70609	100 336	0	100 336	10 205	0	10 205	0	0	0	110 541	0	110 541
70611	80 897	0	80 897	15 664	0	15 664	0	0	0	96 561	0	96 561
70614	6 386	0	6 386	1 228	0	1 228	1 463	0	1 463	6 151	0	6 151
Итого по активу (баланс)	38 248 483	5 784 881	44 033 364	159 351 223	34 723 317	194 074 540	160 758 855	33 845 784	194 604 639	36 840 851	6 662 414	43 503 265
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	18 834	0	18 834	7 238	0	7 238	8 724	0	8 724	20 320	0	20 320
10701	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
10801	946 903	0	946 903	0	0	0	0	0	0	946 903	0	946 903
20309	0	75 344	75 344	0	9 125	9 125	0	5 940	5 940	0	72 159	72 159
20310	0	742	742	0	32	32	0	83	83	0	793	793
30109	508	0	508	1	0	1	0	0	0	507	0	507
30126	411	0	411	0	0	0	50	0	50	461	0	461
30222	189	2 977	3 166	94 294	455 095	549 389	94 214	452 371	546 585	109	253	362
30232	40	1	41	1 027 907	192	1 028 099	1 028 020	192	1 028 212	153	1	154
30301	15 168	22 349	37 517	11 274 347	1 198 924	12 473 271	11 276 506	1 198 507	12 475 013	17 327	21 932	39 259
30305	1 893 321	479 421	2 372 742	1 805 800	413 982	2 219 782	1 769 800	444 717	2 214 517	1 857 321	510 156	2 367 477
30408	0	0	0	15 259 967	0	15 259 967	15 259 967	0	15 259 967	0	0	0
30601	14 219	0	14 219	86 590	0	86 590	109 276	0	109 276	36 905	0	36 905
30607	29	0	29	8	0	8	20	0	20	41	0	41
31201	0	0	0	71 374	0	71 374	71 374	0	71 374	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	74 100	0	74 100	74 100	0	74 100
31302	0	0	0	1 003 000	0	1 003 000	1 003 000	0	1 003 000	0	0	0
31303	0	0	0	788 000	0	788 000	788 000	0	788 000	0	0	0
31308	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
31502	0	0	0	2 962 993	0	2 962 993	2 962 993	0	2 962 993	0	0	0
31503	0	0	0	1 351 140	0	1 351 140	1 351 140	0	1 351 140	0	0	0
32901	1 854 572	0	1 854 572	12 317 741	0	12 317 741	12 481 603	0	12 481 603	2 018 434	0	2 018 434
40502	1 008	70	1 078	1	2	3	435	4	439	1 442	72	1 514
40602	393 893	2 572	396 465	137 729	927	138 656	115 351	128	115 479	371 515	1 773	373 288
40701	1 740 217	468 060	2 208 277	3 230 856	306 353	3 537 209	2 766 503	298 788	3 065 291	1 275 864	460 495	1 736 359
40702	5 834 963	34 794	5 869 757	48 552 618	2 327 524	50 880 142	47 104 587	2 328 271	49 432 858	4 386 932	35 541	4 422 473
40703	135 396	0	135 396	1 544 140	0	1 544 140	1 586 706	0	1 586 706	177 962	0	177 962
40802	94 676	103	94 779	232 828	207	233 035	216 071	104	216 175	77 919	0	77 919
40807	1	22	23	0	1	1	0	1	1	1	22	23
40817	1 125 512	126 110	1 251 622	2 868 924	330 565	3 199 489	2 614 773	323 621	2 938 394	871 361	119 166	990 527
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	18 091	1 347	19 438	63 740	23 307	87 047	61 387	23 706	85 093	15 738	1 746	17 484
40821	502	0	502	6 097	0	6 097	5 711	0	5 711	116	0	116
40901	0	0	0	15 867	0	15 867	15 867	0	15 867	0	0	0
40905	171	0	171	77 153	430	77 583	77 149	430	77 579	167	0	167
40909	3	15	18	9 934	26 099	36 033	9 934	26 100	36 034	3	16	19
40910	0	1	1	3 777	6 647	10 424	3 777	6 649	10 426	0	3	3
40911	6 217	0	6 217	701 213	0	701 213	701 101	0	701 101	6 105	0	6 105
40912	4	2	6	21 015	58 289	79 304	21 015	58 290	79 305	4	3	7
40913	0	1	1	42 330	198 597	240 927	42 330	198 597	240 927	0	1	1
41807	11 848	0	11 848	0	0	0	0	0	0	11 848	0	11 848
42006	101 000	62 357	163 357	0	2 623	2 623	0	3 333	3 333	101 000	63 067	164 067
42102	165 000	0	165 000	972 000	0	972 000	1 147 000	0	1 147 000	340 000	0	340 000
42103	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	401 000	0	401 000	401 000	0	401 000
42104	401 200	0	401 200	1 200	0	1 200	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
42205	120 687	0	120 687	0	0	0	500	0	500	121 187	0	121 187
42301	96 683	48 174	144 857	380 841	79 348	460 189	374 135	89 933	464 068	89 977	58 759	148 736
42303	96 851	36 710	133 561	81 592	33 445	115 037	65 178	12 671	77 849	80 437	15 936	96 373
42304	315 225	91 788	407 013	201 662	55 860	257 522	104 569	41 829	146 398	218 132	77 757	295 889
42305	2 221 548	645 617	2 867 165	426 064	148 188	574 252	459 014	193 834	652 848	2 254 498	691 263	2 945 761
42306	4 612 459	3 164 014	7 776 473	577 958	407 246	985 204	496 050	558 936	1 054 986	4 530 551	3 315 704	7 846 255
42307	676 788	923 117	1 599 905	186 275	154 489	340 764	214 423	161 404	375 827	704 936	930 032	1 634 968
42309	1 002	0	1 002	838	0	838	856	0	856	1 020	0	1 020
42601	3	981	984	726	1 207	1 933	859	355	1 214	136	129	265
42603	248	523	771	218	25	243	0	29	29	30	527	557
42604	1 293	355	1 648	214	327	541	932	231	1 163	2 011	259	2 270
42605	3 368	4 222	7 590	710	508	1 218	1 381	975	2 356	4 039	4 689	8 728
42606	11 828	5 718	17 546	241	186	427	54	314	368	11 641	5 846	17 487
42607	40 622	15 552	56 174	0	538	538	294	854	1 148	40 916	15 868	56 784
42609	16	0	16	5	0	5	3	0	3	14	0	14
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
44615	43 693	0	43 693	0	0	0	43 979	0	43 979	87 672	0	87 672
45115	476	0	476	53	0	53	341	0	341	764	0	764
45215	327 169	0	327 169	131 592	0	131 592	86 934	0	86 934	282 511	0	282 511
45315	15 876	0	15 876	903	0	903	2 899	0	2 899	17 872	0	17 872
45415	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
45515	25 754	0	25 754	897	0	897	550	0	550	25 407	0	25 407
45818	2 753	0	2 753	5	0	5	427	0	427	3 175	0	3 175
45918	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
47008	147 110	0	147 110	86 473	0	86 473	3 450	0	3 450	64 087	0	64 087
47108	6 240	0	6 240	2 808	0	2 808	0	0	0	3 432	0	3 432
47403	0	0	0	12 990 048	0	12 990 048	12 990 048	0	12 990 048	0	0	0
47407	0	48	48	16 647 171	14 975 006	31 622 177	16 647 171	14 974 958	31 622 129	0	0	0
47411	121 702	31 750	153 452	70 947	29 282	100 229	67 744	27 823	95 567	118 499	30 291	148 790
47416	5 036	0	5 036	73 371	59	73 430	86 309	59	86 368	17 974	0	17 974
47422	104	100	204	123 926	13 321	137 247	123 990	13 247	137 237	168	26	194
47425	261 630	0	261 630	77 279	0	77 279	66 817	0	66 817	251 168	0	251 168
47426	19 988	1 806	21 794	42 895	1 253	44 148	52 988	1 518	54 506	30 081	2 071	32 152
50220	28 385	0	28 385	8 685	0	8 685	1 727	0	1 727	21 427	0	21 427
50719	7 781	0	7 781	4 389	0	4 389	0	0	0	3 392	0	3 392
50720	2 013	0	2 013	69	0	69	11	0	11	1 955	0	1 955
51510	2 440	0	2 440	0	0	0	9	0	9	2 449	0	2 449
52602	164	0	164	2 372	0	2 372	2 525	0	2 525	317	0	317
60301	2 287	0	2 287	32 873	0	32 873	32 842	0	32 842	2 256	0	2 256
60305	0	0	0	49 085	0	49 085	49 085	0	49 085	0	0	0
60307	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60309	904	0	904	22	0	22	802	0	802	1 684	0	1 684
60311	101	0	101	89 498	0	89 498	89 449	0	89 449	52	0	52
60322	30 787	13	30 800	9 233	2	9 235	1 826	1	1 827	23 380	12	23 392
60324	53 757	0	53 757	20 165	0	20 165	462	0	462	34 054	0	34 054
60601	206 722	0	206 722	1 617	0	1 617	4 848	0	4 848	209 953	0	209 953
60903	164	0	164	0	0	0	9	0	9	173	0	173
61304	2 266	0	2 266	563	0	563	615	0	615	2 318	0	2 318
70601	4 263 022	0	4 263 022	330	0	330	700 464	0	700 464	4 963 156	0	4 963 156
70603	4 563 117	0	4 563 117	0	0	0	579 957	0	579 957	5 143 074	0	5 143 074
70604	100 366	0	100 366	0	0	0	10 597	0	10 597	110 963	0	110 963
70613	2 474	0	2 474	835	0	835	978	0	978	2 617	0	2 617
Итого по пассиву (баланс)	37 786 588	6 246 776	44 033 364	139 357 279	21 259 211	160 616 490	138 637 588	21 448 803	160 086 391	37 066 897	6 436 368	43 503 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
80501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Пассив
85101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	168 600	0	168 600	168 600	0	168 600	0	0	0
90803	1 300 348	0	1 300 348	463 600	0	463 600	172 418	0	172 418	1 591 530	0	1 591 530
90901	2 486 213	0	2 486 213	1 143 628	0	1 143 628	497 267	0	497 267	3 132 574	0	3 132 574
90902	6 918 042	0	6 918 042	1 352 781	0	1 352 781	3 317 287	0	3 317 287	4 953 536	0	4 953 536
90907	0	0	0	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0
91202	5 419	0	5 419	2	0	2	2	0	2	5 419	0	5 419
91203	10	0	10	5	0	5	9	0	9	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	82 096	0	82 096	82 096	0	82 096	0	0	0
91412	26 000	0	26 000	150 000	0	150 000	0	0	0	176 000	0	176 000
91414	3 230 759	0	3 230 759	97 128	0	97 128	257 871	0	257 871	3 070 016	0	3 070 016
91417	1 000 000	0	1 000 000	71 374	0	71 374	71 374	0	71 374	1 000 000	0	1 000 000
91501	67 812	0	67 812	0	0	0	0	0	0	67 812	0	67 812
91604	254	5	259	44	3	47	0	1	1	298	7	305
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	133	0	133	11	0	11	0	0	0	144	0	144
99998	35 578 787	0	35 578 787	11 347 817	0	11 347 817	5 325 275	0	5 325 275	41 601 329	0	41 601 329
Итого по активу (баланс)	50 651 593	5	50 651 598	14 883 306	3	14 883 309	9 898 419	1	9 898 420	55 636 480	7	55 636 487
Пассив
91311	1 172 297	0	1 172 297	11 447	0	11 447	0	0	0	1 160 850	0	1 160 850
91312	24 613 621	408 145	25 021 766	3 261 664	20 197	3 281 861	9 920 509	21 533	9 942 042	31 272 466	409 481	31 681 947
91314	3 519 483	0	3 519 483	732 375	0	732 375	115 418	0	115 418	2 902 526	0	2 902 526
91315	4 464 986	4 313	4 469 299	2 826	213	3 039	345 185	227	345 412	4 807 345	4 327	4 811 672
91316	745 495	0	745 495	499 788	0	499 788	192 000	0	192 000	437 707	0	437 707
91317	497 568	7 687	505 255	795 667	1 097	796 764	747 986	1 208	749 194	449 887	7 798	457 685
91507	135 554	0	135 554	0	0	0	3 750	0	3 750	139 304	0	139 304
91508	9 638	0	9 638	0	0	0	0	0	0	9 638	0	9 638
99999	15 072 811	0	15 072 811	2 736 098	0	2 736 098	1 698 445	0	1 698 445	14 035 158	0	14 035 158
Итого по пассиву (баланс)	50 231 453	420 145	50 651 598	8 039 865	21 507	8 061 372	13 023 293	22 968	13 046 261	55 214 881	421 606	55 636 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	167 452	734 270	901 722	835 498	14 359 051	15 194 549	685 538	14 888 226	15 573 764	317 412	205 095	522 507
93002	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
93301	0	0	0	0	272 000	272 000	0	272 000	272 000	0	0	0
93302	0	38 090	38 090	74 971	282 579	357 550	74 971	272 481	347 452	0	48 188	48 188
93303	0	0	0	47 763	0	47 763	47 763	0	47 763	0	0	0
93304	47 387	0	47 387	183	0	183	47 570	0	47 570	0	0	0
93305	0	0	0	48 466	0	48 466	23	0	23	48 443	0	48 443
93307	0	0	0	0	67 748	67 748	0	0	0	0	67 748	67 748
93308	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
93309	0	0	0	0	5 571	5 571	0	129	129	0	5 442	5 442
93311	44	0	44	4 792	0	4 792	44	0	44	4 792	0	4 792
93312	0	11 974	11 974	0	11 194	11 194	0	17 678	17 678	0	5 490	5 490
93410	0	5 203	5 203	0	387	387	0	239	239	0	5 351	5 351
93502	0	0	0	75 351	0	75 351	75 351	0	75 351	0	0	0
93503	0	0	0	26 324	0	26 324	26 324	0	26 324	0	0	0
93504	27 121	0	27 121	305	0	305	27 426	0	27 426	0	0	0
93505	0	0	0	27 443	0	27 443	670	0	670	26 773	0	26 773
93612	0	0	0	0	5 213	5 213	0	5 213	5 213	0	0	0
93801	548	0	548	90 951	0	90 951	89 628	0	89 628	1 871	0	1 871
93802	11	0	11	430	0	430	349	0	349	92	0	92
93803	0	0	0	3 014	0	3 014	2 292	0	2 292	722	0	722
93806	4 523	0	4 523	2 019	0	2 019	6 253	0	6 253	289	0	289
Итого по активу (баланс)	247 086	789 537	1 036 623	1 237 510	15 004 004	16 241 514	1 084 202	15 456 227	16 540 429	400 394	337 314	737 708
Пассив
96001	702 429	198 694	901 123	14 748 380	750 689	15 499 069	14 252 805	861 879	15 114 684	206 854	309 884	516 738
96101	0	0	0	0	2 484	2 484	0	9 366	9 366	0	6 882	6 882
96301	0	0	0	0	202 466	202 466	0	202 466	202 466	0	0	0
96302	0	37 647	37 647	74 971	203 821	278 792	74 971	214 407	289 378	0	48 233	48 233
96303	0	0	0	27 606	0	27 606	27 606	0	27 606	0	0	0
96304	27 121	0	27 121	27 426	0	27 426	305	0	305	0	0	0
96305	0	0	0	53	0	53	27 399	0	27 399	27 346	0	27 346
96306	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
96307	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
96308	0	0	0	0	338	338	0	418	418	0	80	80
96310	0	5 197	5 197	0	478	478	0	731	731	0	5 450	5 450
96312	0	0	0	0	5 031	5 031	0	5 031	5 031	0	0	0
96409	0	0	0	0	0	0	0	5 351	5 351	0	5 351	5 351
96501	0	0	0	0	68 464	68 464	0	68 464	68 464	0	0	0
96502	0	0	0	76 424	68 555	144 979	76 424	68 555	144 979	0	0	0
96503	0	0	0	47 590	0	47 590	47 590	0	47 590	0	0	0
96504	47 387	0	47 387	47 570	0	47 570	183	0	183	0	0	0
96505	0	0	0	465	0	465	48 522	0	48 522	48 057	0	48 057
96507	0	0	0	0	0	0	0	67 898	67 898	0	67 898	67 898
96611	4 405	0	4 405	5 164	0	5 164	5 234	0	5 234	4 475	0	4 475
96612	0	11 941	11 941	0	18 885	18 885	0	12 386	12 386	0	5 442	5 442
96801	1 513	0	1 513	73 707	0	73 707	72 936	0	72 936	742	0	742
96802	72	0	72	340	0	340	421	0	421	153	0	153
96803	0	0	0	2 141	0	2 141	2 526	0	2 526	385	0	385
96806	217	0	217	1 413	0	1 413	1 672	0	1 672	476	0	476
Итого по пассиву (баланс)	783 144	253 479	1 036 623	15 133 250	1 321 801	16 455 051	14 638 594	1 517 542	16 156 136	288 488	449 220	737 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	29 121 153,0391	0	0	39 042 247,2710	0	0	9 116 270,2710	0	0	59 047 130,0391
Итого по активу (баланс)	0	0	29 121 172,0391	0	0	39 042 247,2710	0	0	9 116 281,2710	0	0	59 047 138,0391
Пассив
98040	0	0	305 410,0360	0	0	1 401 611,5420	0	0	1 918 421,8130	0	0	822 220,3070
98050	0	0	4 187 474,0031	0	0	1 192 425,2710	0	0	595 407,0000	0	0	3 590 455,7321
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	24 628 268,0000	0	0	7 742 459,0000	0	0	37 748 633,0000	0	0	54 634 442,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 121 172,0391	0	0	10 336 495,8130	0	0	40 262 461,8130	0	0	59 047 138,0391

Страница была полезной?