Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 770	0	66 770	6 788	0	6 788	16 556	0	16 556	57 002	0	57 002
20202	451 814	406 521	858 335	6 282 505	3 105 468	9 387 973	6 240 182	3 019 662	9 259 844	494 137	492 327	986 464
20208	118 516	1 046	119 562	602 578	2 263	604 841	577 368	2 270	579 638	143 726	1 039	144 765
20209	21 001	0	21 001	3 455 058	1 229 143	4 684 201	3 412 493	1 228 871	4 641 364	63 566	272	63 838
20302	0	4 524	4 524	0	678	678	0	566	566	0	4 636	4 636
20303	0	295	295	0	41	41	0	39	39	0	297	297
20305	0	0	0	0	217	217	0	192	192	0	25	25
20308	0	16 860	16 860	0	1 538	1 538	0	1 699	1 699	0	16 699	16 699
30102	375 571	0	375 571	39 067 479	0	39 067 479	39 020 223	0	39 020 223	422 827	0	422 827
30110	44 299	108 049	152 348	860 750	46 598	907 348	831 211	45 629	876 840	73 838	109 018	182 856
30114	0	2 495 833	2 495 833	0	4 676 089	4 676 089	0	5 693 718	5 693 718	0	1 478 204	1 478 204
30118	0	76 240	76 240	0	11 376	11 376	0	9 924	9 924	0	77 692	77 692
30202	219 964	0	219 964	26 275	0	26 275	0	0	0	246 239	0	246 239
30204	91 642	0	91 642	0	0	0	98	0	98	91 544	0	91 544
30213	6 365	7 587	13 952	93 943	181 208	275 151	91 212	162 832	254 044	9 096	25 963	35 059
30221	66	0	66	142 677	28 961	171 638	141 293	28 792	170 085	1 450	169	1 619
30233	11 816	12	11 828	100 068	1 842	101 910	105 299	1 763	107 062	6 585	91	6 676
30302	25 776	14 820	40 596	12 276 122	1 015 835	13 291 957	12 282 939	1 006 970	13 289 909	18 959	23 685	42 644
30306	2 408 821	495 206	2 904 027	2 956 000	420 323	3 376 323	3 161 000	411 788	3 572 788	2 203 821	503 741	2 707 562
30402	85 182	3	85 185	8 099 045	151 318	8 250 363	8 153 807	151 296	8 305 103	30 420	25	30 445
30404	0	0	0	7 406 865	0	7 406 865	7 406 865	0	7 406 865	0	0	0
30409	0	0	0	13 293 638	0	13 293 638	13 293 638	0	13 293 638	0	0	0
30602	2 283	1 947	4 230	2 092	2 715	4 807	1 701	2 301	4 002	2 674	2 361	5 035
32002	300 000	0	300 000	3 255 000	0	3 255 000	3 555 000	0	3 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32201	0	0	0	7 092	0	7 092	7 092	0	7 092	0	0	0
32202	1 035 147	0	1 035 147	10 583 685	0	10 583 685	11 618 832	0	11 618 832	0	0	0
32203	202 678	0	202 678	4 559 264	0	4 559 264	4 301 681	0	4 301 681	460 261	0	460 261
32204	253 652	0	253 652	0	0	0	253 652	0	253 652	0	0	0
44606	0	452 236	452 236	0	52 793	52 793	0	47 693	47 693	0	457 336	457 336
44607	0	649 018	649 018	0	75 766	75 766	0	68 446	68 446	0	656 338	656 338
45107	8 263	0	8 263	0	0	0	504	0	504	7 759	0	7 759
45108	31 926	0	31 926	2 674	0	2 674	1 100	0	1 100	33 500	0	33 500
45201	222 174	0	222 174	606 173	0	606 173	649 273	0	649 273	179 074	0	179 074
45203	0	466 871	466 871	506 403	993 291	1 499 694	100 000	1 460 162	1 560 162	406 403	0	406 403
45204	1 248 590	456 080	1 704 670	750 388	517 005	1 267 393	184 841	507 413	692 254	1 814 137	465 672	2 279 809
45205	674 934	384 369	1 059 303	46 978	469 796	516 774	96 000	34 221	130 221	625 912	819 944	1 445 856
45206	3 821 819	610 806	4 432 625	1 097 531	71 301	1 168 832	702 187	65 803	767 990	4 217 163	616 304	4 833 467
45207	2 981 787	0	2 981 787	310 252	0	310 252	758 612	0	758 612	2 533 427	0	2 533 427
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45305	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
45306	54 894	0	54 894	9 055	0	9 055	0	0	0	63 949	0	63 949
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45506	80 523	0	80 523	1 300	0	1 300	2 796	0	2 796	79 027	0	79 027
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45509	5 166	185	5 351	3 001	107	3 108	3 947	220	4 167	4 220	72	4 292
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47408	65	0	65	13 817 423	16 462 443	30 279 866	13 817 425	16 462 443	30 279 868	63	0	63
47415	6 516	0	6 516	315	0	315	901	0	901	5 930	0	5 930
47423	2 233	1 560	3 793	991 526	735 645	1 727 171	990 910	736 799	1 727 709	2 849	406	3 255
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50206	134 197	0	134 197	754 540	0	754 540	854 262	0	854 262	34 475	0	34 475
50207	875 910	0	875 910	5 726	0	5 726	6 049	0	6 049	875 587	0	875 587
50208	2 132 741	0	2 132 741	1 825 729	0	1 825 729	1 864 811	0	1 864 811	2 093 659	0	2 093 659
50209	54 857	66 069	120 926	46 022	8 211	54 233	2 170	6 970	9 140	98 709	67 310	166 019
50210	120 865	0	120 865	20 980	0	20 980	0	0	0	141 845	0	141 845
50211	0	466 726	466 726	0	52 438	52 438	0	193 928	193 928	0	325 236	325 236
50218	307 205	0	307 205	9 101 261	0	9 101 261	8 016 216	0	8 016 216	1 392 250	0	1 392 250
50221	4 247	0	4 247	5 439	0	5 439	2 732	0	2 732	6 954	0	6 954
50308	64 205	0	64 205	540	0	540	0	0	0	64 745	0	64 745
50705	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
50706	2 134 988	0	2 134 988	126	0	126	790 444	0	790 444	1 344 670	0	1 344 670
50721	47 253	0	47 253	625	0	625	46 783	0	46 783	1 095	0	1 095
51405	0	0	0	241 219	0	241 219	0	0	0	241 219	0	241 219
51503	7 673	0	7 673	17	0	17	7 690	0	7 690	0	0	0
51504	261 732	0	261 732	977	0	977	19 718	0	19 718	242 991	0	242 991
52601	606	0	606	2 924	0	2 924	3 495	0	3 495	35	0	35
60202	109 460	0	109 460	0	0	0	0	0	0	109 460	0	109 460
60302	169	0	169	132	0	132	90	0	90	211	0	211
60306	0	0	0	54	0	54	52	0	52	2	0	2
60308	92	0	92	526	6	532	547	6	553	71	0	71
60312	992 839	0	992 839	183 368	0	183 368	44 748	0	44 748	1 131 459	0	1 131 459
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 719	0	3 719	888	0	888	2 528	0	2 528	2 079	0	2 079
60347	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	1 143 329	0	1 143 329	9 649	0	9 649	554	0	554	1 152 424	0	1 152 424
60701	322	0	322	13 523	0	13 523	9 733	0	9 733	4 112	0	4 112
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
61008	372	0	372	1 179	0	1 179	1 332	0	1 332	219	0	219
61009	1 472	0	1 472	935	0	935	991	0	991	1 416	0	1 416
61011	621 115	0	621 115	0	0	0	409 912	0	409 912	211 203	0	211 203
61209	0	0	0	469 348	0	469 348	469 348	0	469 348	0	0	0
61210	0	0	0	1 244 806	0	1 244 806	1 244 806	0	1 244 806	0	0	0
61213	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61401	469	0	469	82	0	82	65	0	65	486	0	486
61403	17 779	0	17 779	6 440	0	6 440	3 270	0	3 270	20 949	0	20 949
61601	0	0	0	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0
70606	2 583 645	0	2 583 645	644 261	0	644 261	3 961	0	3 961	3 223 945	0	3 223 945
70608	2 542 298	0	2 542 298	1 289 793	0	1 289 793	0	0	0	3 832 091	0	3 832 091
70609	65 635	0	65 635	22 116	0	22 116	0	0	0	87 751	0	87 751
70611	31 377	0	31 377	6 542	0	6 542	0	0	0	37 919	0	37 919
70614	7 391	0	7 391	715	0	715	1 580	0	1 580	6 526	0	6 526
Итого по активу (баланс)	35 476 473	7 279 607	42 756 080	192 994 310	37 773 826	230 768 136	191 748 752	38 810 612	230 559 364	36 722 031	6 242 821	42 964 852
Пассив
10207	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	51 500	0	51 500	49 515	0	49 515	6 064	0	6 064	8 049	0	8 049
10701	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
10801	946 903	0	946 903	0	0	0	0	0	0	946 903	0	946 903
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30232	5 903	1	5 904	917 341	102	917 443	914 315	102	914 417	2 877	1	2 878
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30305	2 408 821	495 206	2 904 027	3 161 000	411 788	3 572 788	2 956 000	420 323	3 376 323	2 203 821	503 741	2 707 562
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30601	34 265	0	34 265	257 128	0	257 128	280 338	0	280 338	57 475	0	57 475
30607	993	0	993	2 321	0	2 321	1 355	0	1 355	27	0	27
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31502	0	0	0	293 188	0	293 188	293 188	0	293 188	0	0	0
32901	303 078	0	303 078	7 529 399	0	7 529 399	8 565 536	0	8 565 536	1 339 215	0	1 339 215
40502	325	377	702	24	14 751	14 775	687	14 756	15 443	988	382	1 370
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40702	8 362 449	24 339	8 386 788	57 783 500	5 057 075	62 840 575	56 590 947	5 072 394	61 663 341	7 169 896	39 658	7 209 554
40703	111 473	0	111 473	1 826 436	0	1 826 436	1 903 418	0	1 903 418	188 455	0	188 455
40802	86 781	22	86 803	330 631	92	330 723	324 738	70	324 808	80 888	0	80 888
40807	1	22	23	0	2	2	0	3	3	1	23	24
40817	1 185 969	139 279	1 325 248	3 962 192	242 529	4 204 721	3 764 804	241 833	4 006 637	988 581	138 583	1 127 164
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	21 648	1 077	22 725	42 054	5 412	47 466	39 225	5 955	45 180	18 819	1 620	20 439
40821	48	0	48	5 172	0	5 172	5 236	0	5 236	112	0	112
40905	35	0	35	85 803	90	85 893	85 905	90	85 995	137	0	137
40909	3	17	20	9 317	27 378	36 695	9 317	27 376	36 693	3	15	18
40910	0	1	1	4 730	9 531	14 261	4 730	9 531	14 261	0	1	1
40911	6 367	0	6 367	894 851	0	894 851	913 190	0	913 190	24 706	0	24 706
40912	4	2	6	19 990	53 992	73 982	19 990	53 992	73 982	4	2	6
40913	0	1	1	38 665	144 126	182 791	38 665	144 126	182 791	0	1	1
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42006	201 000	46 991	247 991	100 000	4 476	104 476	0	21 659	21 659	101 000	64 174	165 174
42102	150 000	0	150 000	792 000	0	792 000	907 000	0	907 000	265 000	0	265 000
42103	860 000	0	860 000	710 000	0	710 000	120 000	0	120 000	270 000	0	270 000
42104	488 250	0	488 250	640 500	0	640 500	205 000	0	205 000	52 750	0	52 750
42105	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0	0	0	0
42205	120 337	0	120 337	0	0	0	150	0	150	120 487	0	120 487
42206	43 100	0	43 100	28 100	0	28 100	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	107 353	36 656	144 009	229 375	95 168	324 543	186 401	102 382	288 783	64 379	43 870	108 249
42303	111 112	35 757	146 869	57 290	37 206	94 496	90 919	27 563	118 482	144 741	26 114	170 855
42304	300 001	128 433	428 434	81 984	55 001	136 985	101 860	41 234	143 094	319 877	114 666	434 543
42305	2 214 018	686 790	2 900 808	258 341	192 735	451 076	307 305	192 761	500 066	2 262 982	686 816	2 949 798
42306	4 919 309	3 121 060	8 040 369	879 431	809 654	1 689 085	734 910	763 462	1 498 372	4 774 788	3 074 868	7 849 656
42307	723 545	906 679	1 630 224	308 589	166 933	475 522	270 876	226 756	497 632	685 832	966 502	1 652 334
42309	965	0	965	799	0	799	800	0	800	966	0	966
42601	2	130	132	721	14	735	721	15	736	2	131	133
42603	241	811	1 052	50	85	135	40	97	137	231	823	1 054
42604	115	2 183	2 298	51	898	949	196	607	803	260	1 892	2 152
42605	3 596	4 925	8 521	721	2 090	2 811	180	975	1 155	3 055	3 810	6 865
42606	12 764	5 833	18 597	233	466	699	18	586	604	12 549	5 953	18 502
42607	40 208	18 671	58 879	308	1 615	1 923	355	1 959	2 314	40 255	19 015	59 270
42609	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
43801	8	0	8	9	0	9	8	0	8	7	0	7
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
44615	44 050	0	44 050	0	0	0	497	0	497	44 547	0	44 547
45115	1 205	0	1 205	48	0	48	81	0	81	1 238	0	1 238
45215	272 091	0	272 091	103 392	0	103 392	175 108	0	175 108	343 807	0	343 807
45315	18 076	0	18 076	6 591	0	6 591	1 020	0	1 020	12 505	0	12 505
45415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45515	29 866	0	29 866	1 021	0	1 021	1 154	0	1 154	29 999	0	29 999
45818	3 986	0	3 986	1 001	0	1 001	3 511	0	3 511	6 496	0	6 496
45918	67	0	67	76	0	76	50	0	50	41	0	41
47008	46 269	0	46 269	9 448	0	9 448	33 754	0	33 754	70 575	0	70 575
47108	16 050	0	16 050	14 715	0	14 715	4 905	0	4 905	6 240	0	6 240
47403	0	0	0	26 596 466	0	26 596 466	26 596 466	0	26 596 466	0	0	0
47407	229	0	229	13 057 900	17 222 951	30 280 851	13 057 671	17 222 951	30 280 622	0	0	0
47411	109 089	32 627	141 716	59 521	27 983	87 504	68 891	28 371	97 262	118 459	33 015	151 474
47416	8 812	0	8 812	136 862	49	136 911	136 419	49	136 468	8 369	0	8 369
47422	179	103	282	1 542 513	93 387	1 635 900	1 542 439	93 322	1 635 761	105	38	143
47425	251 808	0	251 808	90 914	0	90 914	68 368	0	68 368	229 262	0	229 262
47426	33 398	1 411	34 809	46 527	373	46 900	55 812	2 321	58 133	42 683	3 359	46 042
50220	64 573	0	64 573	16 410	0	16 410	6 713	0	6 713	54 876	0	54 876
50719	61 980	0	61 980	18 090	0	18 090	0	0	0	43 890	0	43 890
50720	2 197	0	2 197	146	0	146	75	0	75	2 126	0	2 126
51510	2 967	0	2 967	547	0	547	10	0	10	2 430	0	2 430
52602	306	0	306	1 876	0	1 876	1 811	0	1 811	241	0	241
60301	2 331	0	2 331	23 428	0	23 428	27 779	0	27 779	6 682	0	6 682
60305	0	0	0	47 718	0	47 718	47 718	0	47 718	0	0	0
60307	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60309	2 587	0	2 587	5	0	5	7 753	0	7 753	10 335	0	10 335
60311	9	0	9	612	0	612	700	0	700	97	0	97
60322	401 475	13	401 488	469 169	3	469 172	469 212	3	469 215	401 518	13	401 531
60324	30 671	0	30 671	95	0	95	1 518	0	1 518	32 094	0	32 094
60601	198 323	0	198 323	554	0	554	4 881	0	4 881	202 650	0	202 650
60903	148	0	148	0	0	0	8	0	8	156	0	156
61304	2 246	0	2 246	527	0	527	538	0	538	2 257	0	2 257
70601	2 747 915	0	2 747 915	21 436	0	21 436	794 331	0	794 331	3 520 810	0	3 520 810
70603	2 529 101	0	2 529 101	0	0	0	1 286 484	0	1 286 484	3 815 585	0	3 815 585
70604	65 665	0	65 665	0	0	0	22 124	0	22 124	87 789	0	87 789
70613	2 259	0	2 259	1 400	0	1 400	1 376	0	1 376	2 235	0	2 235
Итого по пассиву (баланс)	36 414 801	6 341 279	42 756 080	161 013 122	26 504 952	187 518 074	160 847 515	26 879 331	187 726 846	36 249 194	6 715 658	42 964 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
80501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
Пассив
85101	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
Итого по пассиву (баланс)	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	918 160	0	918 160	918 160	0	918 160	0	0	0
90803	1 414 494	0	1 414 494	831 310	0	831 310	921 376	0	921 376	1 324 428	0	1 324 428
90901	1 667 267	0	1 667 267	59 593	0	59 593	326 880	0	326 880	1 399 980	0	1 399 980
90902	10 173 532	0	10 173 532	511 564	0	511 564	790 655	0	790 655	9 894 441	0	9 894 441
91202	9 123	0	9 123	2	0	2	3 702	0	3 702	5 423	0	5 423
91203	9	0	9	13	0	13	12	0	12	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	56 884	0	56 884	56 884	0	56 884	0	0	0
91412	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91414	3 117 671	0	3 117 671	571 999	0	571 999	353 882	0	353 882	3 335 788	0	3 335 788
91417	1 000 000	0	1 000 000	47 828	0	47 828	47 828	0	47 828	1 000 000	0	1 000 000
91501	71 551	0	71 551	0	0	0	3 739	0	3 739	67 812	0	67 812
91604	164	2	166	80	4	84	7	2	9	237	4	241
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	33 486 396	0	33 486 396	28 520 403	0	28 520 403	28 472 046	0	28 472 046	33 534 753	0	33 534 753
Итого по активу (баланс)	51 010 155	2	51 010 157	31 517 836	4	31 517 840	31 895 171	2	31 895 173	50 632 820	4	50 632 824
Пассив
91003	0	0	0	26 177	0	26 177	26 177	0	26 177	0	0	0
91311	1 172 297	0	1 172 297	0	0	0	0	0	0	1 172 297	0	1 172 297
91312	21 590 269	411 477	22 001 746	5 110 915	43 395	5 154 310	6 250 143	48 036	6 298 179	22 729 497	416 118	23 145 615
91314	4 803 348	0	4 803 348	21 485 838	0	21 485 838	20 592 382	0	20 592 382	3 909 892	0	3 909 892
91315	4 660 562	3 408	4 663 970	576 006	360	576 366	255 841	398	256 239	4 340 397	3 446	4 343 843
91316	203 765	0	203 765	182 874	0	182 874	352 000	0	352 000	372 891	0	372 891
91317	485 136	7 804	492 940	1 045 676	804	1 046 480	994 466	959	995 425	433 926	7 959	441 885
91507	138 697	0	138 697	0	0	0	0	0	0	138 697	0	138 697
91508	9 633	0	9 633	0	0	0	0	0	0	9 633	0	9 633
99999	17 523 761	0	17 523 761	2 198 490	0	2 198 490	1 772 800	0	1 772 800	17 098 071	0	17 098 071
Итого по пассиву (баланс)	50 587 468	422 689	51 010 157	30 625 976	44 559	30 670 535	30 243 809	49 393	30 293 202	50 205 301	427 523	50 632 824
Г. Срочные сделки
Актив
93001	947 999	484 107	1 432 106	6 971 203	6 578 155	13 549 358	7 919 202	6 429 626	14 348 828	0	632 636	632 636
93301	0	0	0	0	214 813	214 813	0	214 813	214 813	0	0	0
93302	0	31 327	31 327	0	224 034	224 034	0	216 681	216 681	0	38 680	38 680
93306	0	0	0	0	81 938	81 938	0	81 938	81 938	0	0	0
93307	0	0	0	0	82 308	82 308	0	82 308	82 308	0	0	0
93309	0	0	0	0	10 805	10 805	0	10 805	10 805	0	0	0
93311	11 658	0	11 658	63	0	63	11 658	0	11 658	63	0	63
93312	0	0	0	0	5 618	5 618	0	137	137	0	5 481	5 481
93409	0	10 051	10 051	0	5 990	5 990	0	10 891	10 891	0	5 150	5 150
93612	0	5 076	5 076	0	7 564	7 564	0	2 111	2 111	0	10 529	10 529
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93802	0	0	0	470	0	470	289	0	289	181	0	181
93803	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
93806	0	0	0	9 554	0	9 554	1 087	0	1 087	8 467	0	8 467
Итого по активу (баланс)	960 126	530 561	1 490 687	7 184 683	7 211 225	14 395 908	8 134 154	7 049 310	15 183 464	10 655	692 476	703 131
Пассив
96001	164 613	1 263 218	1 427 831	4 289 974	10 091 576	14 381 550	4 759 108	8 828 358	13 587 466	633 747	0	633 747
96301	0	0	0	0	144 990	144 990	0	144 990	144 990	0	0	0
96302	0	31 138	31 138	0	147 717	147 717	0	155 040	155 040	0	38 461	38 461
96309	0	10 152	10 152	0	11 718	11 718	0	6 831	6 831	0	5 265	5 265
96312	0	4 868	4 868	0	1 044	1 044	0	6 185	6 185	0	10 009	10 009
96409	0	0	0	0	11 027	11 027	0	11 027	11 027	0	0	0
96501	0	0	0	0	69 851	69 851	0	69 851	69 851	0	0	0
96502	0	0	0	0	70 025	70 025	0	70 025	70 025	0	0	0
96506	0	0	0	0	82 397	82 397	0	82 397	82 397	0	0	0
96507	0	0	0	0	82 931	82 931	0	82 931	82 931	0	0	0
96611	11 483	0	11 483	12 359	0	12 359	9 406	0	9 406	8 530	0	8 530
96612	0	0	0	0	608	608	0	5 872	5 872	0	5 264	5 264
96801	4 473	0	4 473	169 496	0	169 496	166 187	0	166 187	1 164	0	1 164
96802	334	0	334	1 422	0	1 422	1 088	0	1 088	0	0	0
96803	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
96806	408	0	408	2 578	0	2 578	2 861	0	2 861	691	0	691
Итого по пассиву (баланс)	181 311	1 309 376	1 490 687	4 476 199	10 713 884	15 190 083	4 939 020	9 463 507	14 402 527	644 132	58 999	703 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	32 141 807,0391	0	0	8 161 848,0000	0	0	10 201 134,0000	0	0	30 102 521,0391
Итого по активу (баланс)	0	0	32 141 828,0391	0	0	8 161 854,0000	0	0	10 201 136,0000	0	0	30 102 546,0391
Пассив
98040	0	0	298 013,0000	0	0	3 356 300,0000	0	0	3 405 300,0000	0	0	347 013,0000
98050	0	0	4 124 873,0391	0	0	1 664 872,0000	0	0	1 691 876,0000	0	0	4 151 877,0391
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	27 718 922,0000	0	0	7 118 614,0000	0	0	5 003 328,0000	0	0	25 603 636,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 141 828,0391	0	0	12 139 786,0000	0	0	10 100 504,0000	0	0	30 102 546,0391

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