Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 300	0	25 300	4 595	0	4 595	7 760	0	7 760	22 135	0	22 135
20202	474 333	226 885	701 218	4 769 545	1 271 099	6 040 644	4 725 471	1 206 644	5 932 115	518 407	291 340	809 747
20208	104 670	994	105 664	390 453	2 020	392 473	392 000	2 162	394 162	103 123	852	103 975
20209	28 873	433	29 306	3 184 831	467 409	3 652 240	3 169 509	467 299	3 636 808	44 195	543	44 738
20302	0	4 178	4 178	0	205	205	0	278	278	0	4 105	4 105
20303	0	322	322	0	15	15	0	29	29	0	308	308
20305	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
20308	0	5 355	5 355	0	2 128	2 128	0	1 108	1 108	0	6 375	6 375
30102	314 899	0	314 899	35 706 409	0	35 706 409	34 866 431	0	34 866 431	1 154 877	0	1 154 877
30110	52 272	91 058	143 330	397 192	39 600	436 792	407 264	43 390	450 654	42 200	87 268	129 468
30114	0	71 165	71 165	0	1 096 183	1 096 183	0	1 134 890	1 134 890	0	32 458	32 458
30118	0	60 794	60 794	0	32 619	32 619	0	17 846	17 846	0	75 567	75 567
30202	200 211	0	200 211	16 606	0	16 606	0	0	0	216 817	0	216 817
30204	70 108	0	70 108	2	0	2	0	0	0	70 110	0	70 110
30213	3 497	6 528	10 025	50 571	110 768	161 339	50 416	114 978	165 394	3 652	2 318	5 970
30221	34	3	37	93 696	49 945	143 641	93 707	33 091	126 798	23	16 857	16 880
30233	3 418	8	3 426	53 538	1 003	54 541	55 038	865	55 903	1 918	146	2 064
30302	19 684	7 486	27 170	4 184 380	303 028	4 487 408	4 185 507	295 570	4 481 077	18 557	14 944	33 501
30306	1 839 752	207 291	2 047 043	1 899 300	61 448	1 960 748	1 654 800	75 531	1 730 331	2 084 252	193 208	2 277 460
30402	51 527	0	51 527	9 121 316	0	9 121 316	9 134 409	0	9 134 409	38 434	0	38 434
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30409	0	0	0	28 029 854	0	28 029 854	28 029 854	0	28 029 854	0	0	0
30602	9 666	10 453	20 119	2 258	389	2 647	2 096	2 689	4 785	9 828	8 153	17 981
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32003	110 000	0	110 000	4 170 000	0	4 170 000	3 805 000	0	3 805 000	475 000	0	475 000
32202	1 358 753	0	1 358 753	27 346 306	0	27 346 306	26 882 723	0	26 882 723	1 822 336	0	1 822 336
32203	171 750	0	171 750	8 003 706	0	8 003 706	7 743 609	0	7 743 609	431 847	0	431 847
32204	410 855	0	410 855	902 268	0	902 268	976 058	0	976 058	337 065	0	337 065
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47427	48 490	187	48 677	49 662	184	49 846	15 402	191	15 593	82 750	180	82 930
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50218	0	0	0	6 293	0	6 293	0	0	0	6 293	0	6 293
50221	66 610	0	66 610	7 875	0	7 875	7 683	0	7 683	66 802	0	66 802
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50721	478	0	478	328	0	328	25	0	25	781	0	781
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51504	0	0	0	240 111	0	240 111	0	0	0	240 111	0	240 111
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60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
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60312	356 342	0	356 342	144 711	0	144 711	91 322	0	91 322	409 731	0	409 731
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61008	30	0	30	1 301	0	1 301	1 302	0	1 302	29	0	29
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61210	0	0	0	1 463 394	0	1 463 394	1 463 394	0	1 463 394	0	0	0
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61401	1 670	87	1 757	75	6	81	471	29	500	1 274	64	1 338
61403	19 937	317	20 254	2 244	11	2 255	4 496	161	4 657	17 685	167	17 852
70606	2 052 217	0	2 052 217	480 638	0	480 638	565	0	565	2 532 290	0	2 532 290
70608	1 721 958	0	1 721 958	281 642	0	281 642	0	0	0	2 003 600	0	2 003 600
70609	42 831	0	42 831	12 389	0	12 389	0	0	0	55 220	0	55 220
70611	54 898	0	54 898	11 111	0	11 111	0	0	0	66 009	0	66 009
Пассив
10207	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	67 088	0	67 088	7 708	0	7 708	8 203	0	8 203	67 583	0	67 583
10701	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200
10801	581 685	0	581 685	0	0	0	0	0	0	581 685	0	581 685
20309	0	70 382	70 382	0	24 157	24 157	0	33 326	33 326	0	79 551	79 551
30109	968	0	968	56	0	56	0	0	0	912	0	912
30126	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
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30232	0	1	1	1 148 128	93	1 148 221	1 148 190	98	1 148 288	62	6	68
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40909	7	23	30	12 897	11 236	24 133	12 893	11 228	24 121	3	15	18
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42301	155 010	37 152	192 162	191 762	39 939	231 701	109 125	19 401	128 526	72 373	16 614	88 987
42303	74 431	9 006	83 437	46 531	2 508	49 039	44 858	4 308	49 166	72 758	10 806	83 564
42304	172 502	33 399	205 901	45 231	10 216	55 447	53 664	14 199	67 863	180 935	37 382	218 317
42305	2 479 409	741 231	3 220 640	164 885	52 868	217 753	326 501	100 610	427 111	2 641 025	788 973	3 429 998
42306	5 235 661	2 590 897	7 826 558	595 373	234 229	829 602	1 086 596	243 864	1 330 460	5 726 884	2 600 532	8 327 416
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42601	1 797	121	1 918	1 738	2 135	3 873	1	3 951	3 952	60	1 937	1 997
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42604	430	239	669	140	246	386	241	204	445	531	197	728
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42606	4 656	11 666	16 322	5	450	455	105	536	641	4 756	11 752	16 508
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45515	68 790	0	68 790	2 645	0	2 645	1 094	0	1 094	67 239	0	67 239
45818	38 556	0	38 556	16	0	16	289	0	289	38 829	0	38 829
45918	399	0	399	6	0	6	29	0	29	422	0	422
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47422	387	704	1 091	954 438	25 769	980 207	954 411	25 291	979 702	360	226	586
47425	40 488	0	40 488	10 161	0	10 161	13 840	0	13 840	44 167	0	44 167
47426	29 722	0	29 722	64 745	21	64 766	53 635	21	53 656	18 612	0	18 612
50220	21 632	0	21 632	7 616	0	7 616	3 704	0	3 704	17 720	0	17 720
50719	69 404	0	69 404	50 258	0	50 258	3 181	0	3 181	22 327	0	22 327
50720	3 638	0	3 638	115	0	115	892	0	892	4 415	0	4 415
51510	444	0	444	0	0	0	2 404	0	2 404	2 848	0	2 848
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60324	4 342	0	4 342	1 041	0	1 041	1 575	0	1 575	4 876	0	4 876
60601	142 723	0	142 723	0	0	0	4 671	0	4 671	147 394	0	147 394
60903	50	0	50	0	0	0	8	0	8	58	0	58
61304	1 837	0	1 837	390	0	390	453	0	453	1 900	0	1 900
70601	2 220 093	0	2 220 093	442	0	442	534 352	0	534 352	2 754 003	0	2 754 003
70603	1 727 027	0	1 727 027	0	0	0	282 550	0	282 550	2 009 577	0	2 009 577
70604	42 625	0	42 625	0	0	0	12 735	0	12 735	55 360	0	55 360
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
80501	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	8 145	0	8 145	5	0	5	0	0	0	8 140	0	8 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 553 465	0	1 553 465	1 553 465	0	1 553 465	0	0	0
90803	1 692 692	0	1 692 692	1 435 187	0	1 435 187	1 648 409	0	1 648 409	1 479 470	0	1 479 470
90901	711 810	0	711 810	385 506	0	385 506	110 584	0	110 584	986 732	0	986 732
90902	9 158 249	0	9 158 249	916 828	0	916 828	744 177	0	744 177	9 330 900	0	9 330 900
91202	48 244	0	48 244	6 068	0	6 068	5 408	0	5 408	48 904	0	48 904
91203	13	0	13	3	0	3	5	0	5	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	119 271	0	119 271	0	0	0	0	0	0	119 271	0	119 271
91414	1 408 384	0	1 408 384	425 306	304 312	729 618	135 099	304 312	439 411	1 698 591	0	1 698 591
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	35 660	0	35 660	30 674	0	30 674	0	0	0	66 334	0	66 334
91604	2 497	0	2 497	833	0	833	424	0	424	2 906	0	2 906
91803	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
99998	19 583 397	0	19 583 397	49 399 917	0	49 399 917	44 414 382	0	44 414 382	24 568 932	0	24 568 932
Пассив
91003	0	0	0	16 606	0	16 606	16 606	0	16 606	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	729 352	0	729 352	6 784	0	6 784	6 783	0	6 783	729 351	0	729 351
91312	13 202 480	0	13 202 480	1 138 113	0	1 138 113	3 996 783	0	3 996 783	16 061 150	0	16 061 150
91314	4 684 537	0	4 684 537	43 043 759	0	43 043 759	45 056 742	0	45 056 742	6 697 520	0	6 697 520
91315	718 928	2 470	721 398	0	91	91	660	92	752	719 588	2 471	722 059
91316	106 490	0	106 490	116 497	0	116 497	113 000	0	113 000	102 993	0	102 993
91317	41 313	8 331	49 644	92 216	311	92 527	175 763	666	176 429	124 860	8 686	133 546
91507	89 496	0	89 496	3	0	3	32 820	0	32 820	122 313	0	122 313
99999	13 676 844	0	13 676 844	2 536 024	0	2 536 024	3 092 324	0	3 092 324	14 233 144	0	14 233 144
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	9 418	27 994	37 412	9 418	27 994	37 412	0	0	0
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93410	0	19 230	19 230	0	18 171	18 171	0	10 250	10 250	0	27 151	27 151
93504	0	0	0	54 781	0	54 781	330	0	330	54 451	0	54 451
93505	54 037	0	54 037	180	0	180	54 217	0	54 217	0	0	0
93801	138	0	138	77 478	0	77 478	77 059	0	77 059	557	0	557
93901	1 096	0	1 096	5 918	0	5 918	6 447	0	6 447	567	0	567
94001	0	0	0	630	0	630	195	0	195	435	0	435
95001	0	0	0	4 389	0	4 389	3 862	0	3 862	527	0	527
95004	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
Пассив
96001	962 756	20 030	982 786	19 224 251	1 010 829	20 235 080	19 352 594	1 010 993	20 363 587	1 091 099	20 194	1 111 293
96101	0	0	0	0	11 173	11 173	0	11 173	11 173	0	0	0
96301	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
96302	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
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96304	0	0	0	685	0	685	57 257	0	57 257	56 572	0	56 572
96305	54 037	0	54 037	55 757	0	55 757	4 569	0	4 569	2 849	0	2 849
96309	0	18 473	18 473	0	23 442	23 442	0	13 407	13 407	0	8 438	8 438
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96504	0	0	0	195	0	195	108 358	0	108 358	108 163	0	108 163
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96801	234	0	234	51 170	0	51 170	51 879	0	51 879	943	0	943
96901	233	0	233	6 346	0	6 346	6 197	0	6 197	84	0	84
97001	35	0	35	336	0	336	751	0	751	450	0	450
97101	0	0	0	3 862	0	3 862	3 900	0	3 900	38	0	38
97104	3 272	0	3 272	19 441	0	19 441	17 470	0	17 470	1 301	0	1 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	94 508 378,0391	0	0	6 903 816,0000	0	0	5 763 368,0000	0	0	95 648 826,0391
Пассив
98040	0	0	97 463,0000	0	0	1 382 000,0000	0	0	1 426 150,0000	0	0	141 613,0000
98050	0	0	4 316 862,0391	0	0	906 001,0000	0	0	866 002,0000	0	0	4 276 863,0391
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	90 093 991,0000	0	0	3 791 368,0000	0	0	4 927 666,0000	0	0	91 230 289,0000

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