Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 201	0	15 201	2 140	0	2 140	5 420	0	5 420	11 921	0	11 921
20202	521 904	251 229	773 133	4 201 913	1 102 131	5 304 044	4 128 375	1 159 317	5 287 692	595 442	194 043	789 485
20207	1 104	720	1 824	3 344	2 591	5 935	2 854	2 120	4 974	1 594	1 191	2 785
20208	85 030	695	85 725	295 709	1 794	297 503	274 184	1 628	275 812	106 555	861	107 416
20209	15 300	2 110	17 410	2 979 220	419 822	3 399 042	2 950 807	411 284	3 362 091	43 713	10 648	54 361
20302	0	3 791	3 791	0	305	305	0	148	148	0	3 948	3 948
20303	0	342	342	0	18	18	0	27	27	0	333	333
20305	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
20308	0	3 013	3 013	0	1 755	1 755	0	821	821	0	3 947	3 947
30102	531 447	0	531 447	22 378 452	0	22 378 452	22 779 797	0	22 779 797	130 102	0	130 102
30110	55 234	94 679	149 913	324 142	113 036	437 178	325 208	115 806	441 014	54 168	91 909	146 077
30114	0	97 345	97 345	0	588 674	588 674	0	596 965	596 965	0	89 054	89 054
30118	0	52 326	52 326	0	4 346	4 346	0	2 200	2 200	0	54 472	54 472
30202	117 338	0	117 338	19 288	0	19 288	0	0	0	136 626	0	136 626
30204	48 858	0	48 858	0	0	0	1 041	0	1 041	47 817	0	47 817
30213	9 120	2 042	11 162	30 749	53 754	84 503	33 937	50 501	84 438	5 932	5 295	11 227
30221	35	0	35	50 005	40 862	90 867	49 996	40 851	90 847	44	11	55
30233	2 529	110	2 639	51 846	4 815	56 661	51 859	4 867	56 726	2 516	58	2 574
30302	32 043	5 441	37 484	1 524 465	509 969	2 034 434	1 542 186	501 767	2 043 953	14 322	13 643	27 965
30306	1 858 885	380 460	2 239 345	223 000	39 342	262 342	341 000	228 841	569 841	1 740 885	190 961	1 931 846
30402	10 465	0	10 465	6 636 971	0	6 636 971	6 646 048	0	6 646 048	1 388	0	1 388
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30409	0	0	0	10 215 685	0	10 215 685	10 215 685	0	10 215 685	0	0	0
30602	9 175	10 186	19 361	3 275	1 191	4 466	2 940	1 759	4 699	9 510	9 618	19 128
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32203	175 290	0	175 290	5 830 161	0	5 830 161	5 601 118	0	5 601 118	404 333	0	404 333
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45204	453 915	1 116 815	1 570 730	375 746	497 391	873 137	370 415	884 793	1 255 208	459 246	729 413	1 188 659
45205	2 165 077	2 057 691	4 222 768	270 000	461 796	731 796	742 500	337 795	1 080 295	1 692 577	2 181 692	3 874 269
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45509	4 424	2 460	6 884	1 819	261	2 080	1 791	1 329	3 120	4 452	1 392	5 844
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50209	100 961	0	100 961	677	0	677	0	0	0	101 638	0	101 638
50211	0	518 650	518 650	0	41 271	41 271	0	24 052	24 052	0	535 869	535 869
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60302	11 658	0	11 658	2 915	0	2 915	0	0	0	14 573	0	14 573
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60308	174	1	175	772	0	772	819	1	820	127	0	127
60312	514 923	0	514 923	33 146	0	33 146	16 500	0	16 500	531 569	0	531 569
60323	2 481	0	2 481	1 534	0	1 534	1 437	0	1 437	2 578	0	2 578
60401	1 101 961	0	1 101 961	930	0	930	0	0	0	1 102 891	0	1 102 891
60701	100	0	100	1 098	0	1 098	1 050	0	1 050	148	0	148
60901	649	0	649	120	0	120	0	0	0	769	0	769
61002	549	0	549	9	0	9	7	0	7	551	0	551
61008	13	0	13	594	0	594	578	0	578	29	0	29
61009	1 030	0	1 030	674	0	674	665	0	665	1 039	0	1 039
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
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61209	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
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61401	8 639	586	9 225	93	11	104	3 962	283	4 245	4 770	314	5 084
61403	19 790	149	19 939	1 262	2	1 264	1 326	81	1 407	19 726	70	19 796
70606	335 275	0	335 275	342 031	0	342 031	422	0	422	676 884	0	676 884
70608	353 969	0	353 969	315 148	0	315 148	126	0	126	668 991	0	668 991
70609	6 742	0	6 742	7 362	0	7 362	0	0	0	14 104	0	14 104
70611	0	0	0	1 321	0	1 321	0	0	0	1 321	0	1 321
70706	4 021 958	0	4 021 958	922	0	922	257	0	257	4 022 623	0	4 022 623
70708	4 933 959	0	4 933 959	0	0	0	0	0	0	4 933 959	0	4 933 959
70709	29 164	0	29 164	0	0	0	0	0	0	29 164	0	29 164
70710	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
70711	30 205	0	30 205	0	0	0	0	0	0	30 205	0	30 205
Пассив
10207	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000	0	990 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	54 486	0	54 486	2 384	0	2 384	13 369	0	13 369	65 471	0	65 471
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	450 765	0	450 765	0	0	0	0	0	0	450 765	0	450 765
20309	0	59 943	59 943	0	2 485	2 485	0	5 948	5 948	0	63 406	63 406
30109	1 101	0	1 101	27	0	27	0	0	0	1 074	0	1 074
30126	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
30222	7	9	16	21 959	102 486	124 445	21 996	102 653	124 649	44	176	220
30232	9	1	10	653 938	17	653 955	653 929	17	653 946	0	1	1
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30305	1 858 885	380 460	2 239 345	341 000	228 842	569 842	223 000	39 343	262 343	1 740 885	190 961	1 931 846
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42304	171 354	36 166	207 520	55 512	14 952	70 464	97 912	9 095	107 007	213 754	30 309	244 063
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42306	4 105 102	2 742 026	6 847 128	629 400	375 485	1 004 885	716 392	266 862	983 254	4 192 094	2 633 403	6 825 497
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42607	37 497	25 383	62 880	0	1 086	1 086	317	1 031	1 348	37 814	25 328	63 142
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50220	11 666	0	11 666	3 959	0	3 959	2 096	0	2 096	9 803	0	9 803
50719	20 477	0	20 477	3 062	0	3 062	18 734	0	18 734	36 149	0	36 149
50720	3 503	0	3 503	1 460	0	1 460	45	0	45	2 088	0	2 088
51510	320	0	320	0	0	0	53	0	53	373	0	373
52301	450 000	0	450 000	961 800	0	961 800	511 800	0	511 800	0	0	0
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60301	459	0	459	15 111	0	15 111	14 921	0	14 921	269	0	269
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60311	159	0	159	3 726	0	3 726	3 748	0	3 748	181	0	181
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60322	493	1	494	930	2	932	1 004	1	1 005	567	0	567
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60903	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
61304	1 628	0	1 628	328	0	328	375	0	375	1 675	0	1 675
70601	363 107	0	363 107	213	0	213	341 496	0	341 496	704 390	0	704 390
70603	353 349	0	353 349	125	0	125	323 681	0	323 681	676 905	0	676 905
70604	7 093	0	7 093	0	0	0	7 154	0	7 154	14 247	0	14 247
70701	4 511 724	0	4 511 724	0	0	0	25	0	25	4 511 749	0	4 511 749
70703	4 628 156	0	4 628 156	0	0	0	0	0	0	4 628 156	0	4 628 156
70704	29 338	0	29 338	0	0	0	0	0	0	29 338	0	29 338
70705	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
80501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 149 687	0	1 149 687	1 149 687	0	1 149 687	0	0	0
90803	1 690 093	0	1 690 093	745 485	0	745 485	1 160 028	0	1 160 028	1 275 550	0	1 275 550
90901	724 051	0	724 051	152 159	0	152 159	214 635	0	214 635	661 575	0	661 575
90902	8 390 473	0	8 390 473	592 048	0	592 048	664 458	0	664 458	8 318 063	0	8 318 063
90907	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
91202	657 134	0	657 134	488 615	0	488 615	494 998	0	494 998	650 751	0	650 751
91203	10	0	10	2	0	2	4	0	4	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	0	0	0	56 962	0	56 962	56 962	0	56 962	0	0	0
91414	1 338 742	2 611	1 341 353	81 172	1 872	83 044	33 204	1 936	35 140	1 386 710	2 547	1 389 257
91417	500 000	0	500 000	56 728	0	56 728	56 728	0	56 728	500 000	0	500 000
91418	50 414	0	50 414	0	0	0	20 000	0	20 000	30 414	0	30 414
91501	45 050	0	45 050	9 355	0	9 355	0	0	0	54 405	0	54 405
91604	993	0	993	909	0	909	541	0	541	1 361	0	1 361
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	17 348 782	0	17 348 782	24 654 471	0	24 654 471	25 125 815	0	25 125 815	16 877 438	0	16 877 438
Пассив
91003	0	0	0	18 247	0	18 247	18 247	0	18 247	0	0	0
91311	1 958 716	0	1 958 716	0	0	0	10 331	0	10 331	1 969 047	0	1 969 047
91312	11 099 215	25 202	11 124 417	2 617 892	1 122	2 619 014	2 399 517	724	2 400 241	10 880 840	24 804	10 905 644
91314	3 716 762	0	3 716 762	22 463 670	0	22 463 670	22 151 321	0	22 151 321	3 404 413	0	3 404 413
91315	417 307	2 611	419 918	0	105	105	9 866	41	9 907	427 173	2 547	429 720
91316	6 246	0	6 246	7 915	0	7 915	50 200	0	50 200	48 531	0	48 531
91317	22 824	6 692	29 516	16 331	532	16 863	10 933	1 406	12 339	17 426	7 566	24 992
91507	93 207	0	93 207	0	0	0	1 884	0	1 884	95 091	0	95 091
99999	13 405 092	0	13 405 092	2 689 492	0	2 689 492	2 165 804	0	2 165 804	12 881 404	0	12 881 404
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 406	503 116	524 522	154 652	10 300 485	10 455 137	176 058	10 234 909	10 410 967	0	568 692	568 692
93301	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
93302	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
93303	894	0	894	116 349	0	116 349	109 550	0	109 550	7 693	0	7 693
93304	6 347	0	6 347	70 504	0	70 504	76 851	0	76 851	0	0	0
93309	0	0	0	0	32 602	32 602	0	32 602	32 602	0	0	0
93310	0	2 180	2 180	0	3 901	3 901	0	785	785	0	5 296	5 296
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93408	0	4 064	4 064	0	14 642	14 642	0	9 073	9 073	0	9 633	9 633
93409	0	23 197	23 197	0	32 423	32 423	0	34 184	34 184	0	21 436	21 436
93410	0	0	0	0	9 006	9 006	0	0	0	0	9 006	9 006
93501	0	0	0	0	64 005	64 005	0	64 005	64 005	0	0	0
93502	0	0	0	0	64 032	64 032	0	64 032	64 032	0	0	0
93503	0	0	0	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0
93504	0	0	0	3 783	0	3 783	3 783	0	3 783	0	0	0
93801	31	0	31	45 417	0	45 417	45 408	0	45 408	40	0	40
93901	614	0	614	3 283	0	3 283	3 687	0	3 687	210	0	210
94001	0	0	0	209	2 973	3 182	137	2 973	3 110	72	0	72
Пассив
96001	503 179	21 338	524 517	10 194 630	176 799	10 371 429	10 259 915	155 461	10 415 376	568 464	0	568 464
96301	0	0	0	805	61 082	61 887	805	61 082	61 887	0	0	0
96302	0	0	0	14 693	61 111	75 804	14 693	61 111	75 804	0	0	0
96303	945	0	945	18 535	0	18 535	17 624	0	17 624	34	0	34
96304	3 549	0	3 549	13 160	0	13 160	9 611	0	9 611	0	0	0
96306	0	0	0	0	8 648	8 648	0	8 648	8 648	0	0	0
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96308	0	4 183	4 183	0	9 185	9 185	0	14 118	14 118	0	9 116	9 116
96309	0	23 594	23 594	0	35 440	35 440	0	33 403	33 403	0	21 557	21 557
96310	0	0	0	0	55	55	0	9 312	9 312	0	9 257	9 257
96409	0	0	0	0	32 552	32 552	0	32 552	32 552	0	0	0
96503	0	0	0	3 653	0	3 653	5 700	0	5 700	2 047	0	2 047
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96801	133	0	133	21 325	0	21 325	21 504	0	21 504	312	0	312
96901	0	0	0	3 638	0	3 638	4 021	0	4 021	383	0	383
97001	0	0	0	276	2 922	3 198	276	2 922	3 198	0	0	0
97103	0	2 181	2 181	0	785	785	0	3 900	3 900	0	5 296	5 296
97104	2 747	0	2 747	206 019	0	206 019	208 884	0	208 884	5 612	0	5 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	46 929 369,6791	0	0	43 295 326,7170	0	0	43 005 730,7170	0	0	47 218 965,6791
Пассив
98040	0	0	90 663,0000	0	0	1 800 000,0000	0	0	1 800 000,0000	0	0	90 663,0000
98050	0	0	4 266 238,6791	0	0	590 001,0000	0	0	302 001,0000	0	0	3 978 238,6791
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	42 572 406,0000	0	0	38 839 382,0000	0	0	39 416 978,0000	0	0	43 150 002,0000

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