Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 097	0	17 097	1 922	0	1 922	2 373	0	2 373	16 646	0	16 646
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20208	82 162	472	82 634	357 964	1 722	359 686	352 020	1 690	353 710	88 106	504	88 610
20209	34 982	23 350	58 332	1 164 379	501 768	1 666 147	1 188 361	522 136	1 710 497	11 000	2 982	13 982
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20308	0	841	841	0	21	21	0	156	156	0	706	706
30102	219 308	7	219 315	22 465 979	0	22 465 979	22 361 642	0	22 361 642	323 645	7	323 652
30110	59 201	106 158	165 359	543 175	356 436	899 611	579 683	355 038	934 721	22 693	107 556	130 249
30114	0	31 368	31 368	0	1 425 561	1 425 561	0	1 202 355	1 202 355	0	254 574	254 574
30118	0	0	0	0	3 541	3 541	0	69	69	0	3 472	3 472
30202	40 337	0	40 337	1 462	0	1 462	0	0	0	41 799	0	41 799
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30213	41	0	41	311	375	686	3	4	7	349	371	720
30221	4	0	4	9 065	193 047	202 112	9 059	193 047	202 106	10	0	10
30233	3 666	0	3 666	38 170	690	38 860	38 740	687	39 427	3 096	3	3 099
30302	9 845	4 640	14 485	1 006 860	282 830	1 289 690	985 990	283 791	1 269 781	30 715	3 679	34 394
30306	290 627	187 392	478 019	262 000	76 911	338 911	190 300	77 622	267 922	362 327	186 681	549 008
30402	3 608	0	3 608	5 819 717	0	5 819 717	5 822 964	0	5 822 964	361	0	361
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45205	625 190	522 690	1 147 880	475 610	865 897	1 341 507	359 190	479 034	838 224	741 610	909 553	1 651 163
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70611	30 124	0	30 124	571	0	571	0	0	0	30 695	0	30 695
Пассив
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10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	67 145	0	67 145	34 662	0	34 662	42 772	0	42 772	75 255	0	75 255
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40602	233 234	0	233 234	205 765	0	205 765	201 435	0	201 435	228 904	0	228 904
40701	41 105	0	41 105	2 299 932	0	2 299 932	2 289 591	0	2 289 591	30 764	0	30 764
40702	2 103 269	35 158	2 138 427	35 460 676	3 061 444	38 522 120	35 627 993	3 065 068	38 693 061	2 270 586	38 782	2 309 368
40703	67 105	0	67 105	96 701	0	96 701	100 236	0	100 236	70 640	0	70 640
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40817	508 378	57 234	565 612	1 925 482	257 521	2 183 003	1 929 308	259 006	2 188 314	512 204	58 719	570 923
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	7 855	404	8 259	16 634	1 608	18 242	15 196	1 597	16 793	6 417	393	6 810
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40905	31	0	31	4 598	14	4 612	4 884	14	4 898	317	0	317
40909	6	13	19	895	2 810	3 705	893	2 798	3 691	4	1	5
40910	0	0	0	183	262	445	183	262	445	0	0	0
40911	55	0	55	49 291	0	49 291	49 286	0	49 286	50	0	50
40912	1	0	1	2 480	11 620	14 100	2 480	11 620	14 100	1	0	1
40913	0	0	0	9 784	24 444	34 228	9 784	24 444	34 228	0	0	0
42005	26 750	10 117	36 867	4 750	224	4 974	8 250	507	8 757	30 250	10 400	40 650
42103	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42105	55 000	387 611	442 611	32 500	5 030	37 530	1 218 500	16 633	1 235 133	1 241 000	399 214	1 640 214
42106	200	0	200	0	0	0	300	0	300	500	0	500
42205	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	500	0	500	500	0	500
42206	5	0	5	0	0	0	52 200	0	52 200	52 205	0	52 205
42301	10 040	7 482	17 522	23 475	7 963	31 438	24 587	9 324	33 911	11 152	8 843	19 995
42303	5 396	5 557	10 953	4 745	2 761	7 506	2 389	1 511	3 900	3 040	4 307	7 347
42304	54 727	26 857	81 584	5 140	4 565	9 705	38 815	14 699	53 514	88 402	36 991	125 393
42305	174 449	113 079	287 528	21 249	21 882	43 131	144 293	78 592	222 885	297 493	169 789	467 282
42306	1 911 779	2 399 218	4 310 997	475 198	244 546	719 744	350 807	188 204	539 011	1 787 388	2 342 876	4 130 264
42307	11 081	4 394	15 475	12 834	1 769	14 603	18 529	6 313	24 842	16 776	8 938	25 714
42309	744	0	744	28	0	28	41	0	41	757	0	757
42601	3	212	215	2	8	10	1	422	423	2	626	628
42604	85	318	403	0	27	27	973	668	1 641	1 058	959	2 017
42605	561	3 510	4 071	0	2 482	2 482	4 209	74	4 283	4 770	1 102	5 872
42606	37 500	24 506	62 006	4 233	566	4 799	337	2 247	2 584	33 604	26 187	59 791
42609	10	0	10	2	0	2	3	0	3	11	0	11
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
45215	167 307	0	167 307	107 215	0	107 215	124 313	0	124 313	184 405	0	184 405
45315	300	0	300	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45515	16 269	0	16 269	2 865	0	2 865	66 549	0	66 549	79 953	0	79 953
45818	100 929	0	100 929	33 366	0	33 366	13	0	13	67 576	0	67 576
45918	3 828	0	3 828	504	0	504	146	0	146	3 470	0	3 470
47403	0	0	0	650 563	0	650 563	650 563	0	650 563	0	0	0
47407	0	0	0	7 204 257	6 864 700	14 068 957	7 204 257	6 864 700	14 068 957	0	0	0
47411	11 529	10 419	21 948	22 734	17 667	40 401	25 441	19 492	44 933	14 236	12 244	26 480
47416	688	0	688	236 928	0	236 928	241 283	0	241 283	5 043	0	5 043
47422	769	1 677	2 446	75 973	213 841	289 814	75 894	212 674	288 568	690	510	1 200
47425	555	0	555	1 790	0	1 790	2 261	0	2 261	1 026	0	1 026
47426	4 945	72	5 017	14 024	986	15 010	26 360	1 031	27 391	17 281	117	17 398
50220	8 509	0	8 509	2 280	0	2 280	151	0	151	6 380	0	6 380
50319	330	0	330	0	0	0	2	0	2	332	0	332
50720	8 534	0	8 534	93	0	93	1 771	0	1 771	10 212	0	10 212
51510	5 858	0	5 858	150	0	150	4 235	0	4 235	9 943	0	9 943
52301	3 000	0	3 000	427 955	0	427 955	427 955	0	427 955	3 000	0	3 000
52305	0	178 301	178 301	0	2 313	2 313	0	7 651	7 651	0	183 639	183 639
52307	75 377	0	75 377	0	0	0	0	0	0	75 377	0	75 377
60301	1 137	0	1 137	6 901	0	6 901	6 387	0	6 387	623	0	623
60305	0	0	0	28 362	0	28 362	28 362	0	28 362	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	331	0	331	7	0	7	404	0	404	728	0	728
60311	49	0	49	187	0	187	187	0	187	49	0	49
60322	181	0	181	1 845	0	1 845	1 836	0	1 836	172	0	172
60324	9 048	0	9 048	256	0	256	0	0	0	8 792	0	8 792
60348	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60601	58 108	0	58 108	387	0	387	3 887	0	3 887	61 608	0	61 608
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	1 309	0	1 309	296	0	296	239	0	239	1 252	0	1 252
70601	2 589 193	0	2 589 193	26	0	26	335 260	0	335 260	2 924 427	0	2 924 427
70602	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
70603	8 153 463	0	8 153 463	0	0	0	242 888	0	242 888	8 396 351	0	8 396 351
70604	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
70605	4 404	0	4 404	0	0	0	457	0	457	4 861	0	4 861
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
80501	41	0	41	5	0	5	0	0	0	46	0	46
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	7 316	0	7 316	0	0	0	5	0	5	7 321	0	7 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	889 875	0	889 875	889 875	0	889 875	0	0	0
90803	1 932 799	0	1 932 799	1 448 317	0	1 448 317	902 566	0	902 566	2 478 550	0	2 478 550
90901	963 979	0	963 979	239 769	0	239 769	577 742	0	577 742	626 006	0	626 006
90902	5 735 384	17 539	5 752 923	868 124	352	868 476	737 820	17 891	755 711	5 865 688	0	5 865 688
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91202	163 251	0	163 251	5 371	0	5 371	12 887	0	12 887	155 735	0	155 735
91203	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	206 138	0	206 138	2 424	0	2 424	0	0	0	208 562	0	208 562
91414	1 258 792	269 999	1 528 791	206 879	233 886	440 765	385 815	294 294	680 109	1 079 856	209 591	1 289 447
91417	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
91501	30 452	0	30 452	0	0	0	0	0	0	30 452	0	30 452
91604	207	0	207	72	0	72	55	0	55	224	0	224
99998	6 821 514	0	6 821 514	3 266 534	0	3 266 534	3 156 848	0	3 156 848	6 931 200	0	6 931 200
Пассив
91311	107 279	0	107 279	12 889	0	12 889	5 371	0	5 371	99 761	0	99 761
91312	6 621 573	0	6 621 573	3 138 631	0	3 138 631	3 226 900	0	3 226 900	6 709 842	0	6 709 842
91314	0	0	0	0	0	0	0	30 460	30 460	0	30 460	30 460
91315	9 790	0	9 790	2 790	0	2 790	0	0	0	7 000	0	7 000
91317	5 198	5 189	10 387	1 666	875	2 541	137	459	596	3 669	4 773	8 442
91507	72 485	0	72 485	0	0	0	3 210	0	3 210	75 695	0	75 695
99999	10 808 549	0	10 808 549	2 540 776	0	2 540 776	2 631 898	0	2 631 898	10 899 671	0	10 899 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 745 979	806 558	5 552 537	4 327 857	797 687	5 125 544	418 122	8 871	426 993
93301	0	0	0	100 775	231 947	332 722	100 775	231 947	332 722	0	0	0
93302	0	0	0	100 775	232 293	333 068	100 775	232 293	333 068	0	0	0
93303	0	0	0	3 196	51 112	54 308	0	421	421	3 196	50 691	53 887
93304	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
93305	11 971	0	11 971	1 931	0	1 931	13 902	0	13 902	0	0	0
93310	8 332	0	8 332	302	0	302	8 634	0	8 634	0	0	0
93401	0	0	0	0	3 198	3 198	0	3 198	3 198	0	0	0
93402	0	0	0	0	3 183	3 183	0	3 183	3 183	0	0	0
93501	0	0	0	0	62 170	62 170	0	62 170	62 170	0	0	0
93502	0	0	0	0	62 275	62 275	0	62 275	62 275	0	0	0
93801	0	0	0	29 767	0	29 767	29 767	0	29 767	0	0	0
93901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
94001	0	0	0	105	862	967	105	862	967	0	0	0
95003	1 227	0	1 227	947	0	947	2 163	0	2 163	11	0	11
95005	0	0	0	516	0	516	185	0	185	331	0	331
Пассив
96001	0	0	0	794 090	4 350 395	5 144 485	802 869	4 768 634	5 571 503	8 779	418 239	427 018
96301	0	0	0	3 176	62 170	65 346	3 176	62 170	65 346	0	0	0
96302	0	0	0	3 175	62 232	65 407	3 175	62 232	65 407	0	0	0
96303	0	0	0	83	0	83	52 637	0	52 637	52 554	0	52 554
96304	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
96305	0	11 619	11 619	0	13 535	13 535	11	1 916	1 927	11	0	11
96310	0	6 464	6 464	0	7 687	7 687	0	1 241	1 241	0	18	18
96501	0	0	0	100 880	232 220	333 100	100 880	232 220	333 100	0	0	0
96502	0	0	0	100 880	232 781	333 661	100 880	232 781	333 661	0	0	0
96801	2 615	0	2 615	32 148	0	32 148	31 154	0	31 154	1 621	0	1 621
96901	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
97001	0	0	0	0	546	546	0	546	546	0	0	0
97103	832	0	832	1 825	0	1 825	993	0	993	0	0	0
97105	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	178 974 318,0000	0	0	984 052,0000	0	0	50 219 121,0000	0	0	129 739 249,0000
Пассив
98040	0	0	1 060 591,0000	0	0	71 091,0000	0	0	71 591,0000	0	0	1 061 091,0000
98050	0	0	140 096 278,0000	0	0	50 006 255,0000	0	0	165 000,0000	0	0	90 255 023,0000
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	37 817 408,0000	0	0	203 870,0000	0	0	809 552,0000	0	0	38 423 090,0000

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