Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 781	9 742	151 523	2 507 850	399 708	2 907 558	2 553 054	400 590	2 953 644	96 577	8 860	105 437
20208	44 776	389	45 165	244 184	4 279	248 463	228 668	4 280	232 948	60 292	388	60 680
20209	43 682	4 059	47 741	1 873 734	269 060	2 142 794	1 873 825	264 708	2 138 533	43 591	8 411	52 002
30102	421 778	0	421 778	19 143 681	0	19 143 681	19 192 906	0	19 192 906	372 553	0	372 553
30110	114 536	15 488	130 024	425 967	405 816	831 783	394 609	411 282	805 891	145 894	10 022	155 916
30114	0	20 104	20 104	0	36 750	36 750	0	33 155	33 155	0	23 699	23 699
30202	77 477	0	77 477	0	0	0	10 594	0	10 594	66 883	0	66 883
30204	11 346	0	11 346	0	0	0	1 829	0	1 829	9 517	0	9 517
30213	32	0	32	31	0	31	26	0	26	37	0	37
30221	2 020	0	2 020	3 000	0	3 000	5 020	0	5 020	0	0	0
30233	503	0	503	10 346	604	10 950	10 354	604	10 958	495	0	495
30302	99	3	102	108 000	27	108 027	105 239	0	105 239	2 860	30	2 890
30306	348 223	0	348 223	123 352	0	123 352	204 140	0	204 140	267 435	0	267 435
30602	23 538	7 283	30 821	185 163	14 755	199 918	184 057	12 200	196 257	24 644	9 838	34 482
32002	160 000	0	160 000	630 000	0	630 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	5 500	27 607	33 107	27 500	136 832	164 332	27 500	137 249	164 749	5 500	27 190	32 690
45101	9 853	0	9 853	22 326	0	22 326	22 181	0	22 181	9 998	0	9 998
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45204	445 450	50 178	495 628	492 900	33 960	526 860	72 750	5 934	78 684	865 600	78 204	943 804
45205	730 077	135 607	865 684	221 400	34 050	255 450	233 440	52 482	285 922	718 037	117 175	835 212
45206	924 921	73 627	998 548	234 000	909	234 909	288 130	1 555	289 685	870 791	72 981	943 772
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45506	64 219	30 412	94 631	9 253	320	9 573	1 164	2 129	3 293	72 308	28 603	100 911
45507	361 997	27 078	389 075	69 548	346	69 894	6 155	727	6 882	425 390	26 697	452 087
45509	277	539	816	29	594	623	0	600	600	306	533	839
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47423	5 027	242	5 269	30 561	109 279	139 840	35 556	109 470	145 026	32	51	83
47427	2 390	229	2 619	2 905	212	3 117	2 390	230	2 620	2 905	211	3 116
47502	6 662	2 995	9 657	19 240	2 725	21 965	15 975	564	16 539	9 927	5 156	15 083
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50107	47 815	0	47 815	66 052	0	66 052	50 817	0	50 817	63 050	0	63 050
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70203	8 728	0	8 728	9 571	0	9 571	0	0	0	18 299	0	18 299
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Пассив
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32801	5	23	28	5	23	28	0	0	0	0	0	0
40302	880 043	0	880 043	839 146	0	839 146	29 405	0	29 405	70 302	0	70 302
40602	437 098	0	437 098	353 247	0	353 247	312 144	0	312 144	395 995	0	395 995
40701	17 446	1 789	19 235	510 752	44	510 796	577 706	17	577 723	84 400	1 762	86 162
40702	1 320 956	202	1 321 158	29 045 334	289 588	29 334 922	28 964 255	291 102	29 255 357	1 239 877	1 716	1 241 593
40703	18 441	0	18 441	49 118	0	49 118	43 389	0	43 389	12 712	0	12 712
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40807	1	3 999	4 000	0	1 249	1 249	0	13 055	13 055	1	15 805	15 806
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42301	20 744	13 209	33 953	352 951	30 254	383 205	351 822	29 500	381 322	19 615	12 455	32 070
42303	0	0	0	0	0	0	2 437	24	2 461	2 437	24	2 461
42304	3 734	849	4 583	1 143	119	1 262	2 282	160	2 442	4 873	890	5 763
42305	17 834	1 858	19 692	10 321	95	10 416	5 478	794	6 272	12 991	2 557	15 548
42306	1 321 108	141 806	1 462 914	402 658	28 418	431 076	472 517	12 408	484 925	1 390 967	125 796	1 516 763
42307	69 448	248 870	318 318	37 437	29 026	66 463	8 169	5 058	13 227	40 180	224 902	265 082
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42310	8	0	8	18	0	18	16	0	16	6	0	6
42311	14	0	14	14	0	14	16	0	16	16	0	16
42312	26	0	26	21	0	21	13	0	13	18	0	18
42313	58	0	58	10	0	10	13	0	13	61	0	61
42314	240	0	240	3	0	3	13	0	13	250	0	250
42315	87	0	87	2	0	2	2	0	2	87	0	87
42601	241	400	641	1 448	13 957	15 405	1 448	13 956	15 404	241	399	640
42604	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
42606	9 284	3 034	12 318	1	76	77	80	30	110	9 363	2 988	12 351
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	285 005	0	285 005	0	0	0	0	0	0	285 005	0	285 005
45115	2 496	0	2 496	666	0	666	2 570	0	2 570	4 400	0	4 400
45215	96 546	0	96 546	50 389	0	50 389	42 933	0	42 933	89 090	0	89 090
45515	1 540	0	1 540	197	0	197	1 386	0	1 386	2 729	0	2 729
45818	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	356 040	492 606	848 646	356 040	492 606	848 646	0	0	0
47411	5 457	2 995	8 452	9 136	563	9 699	12 276	2 724	15 000	8 597	5 156	13 753
47414	0	0	0	1 659	0	1 659	1 661	0	1 661	2	0	2
47416	12 639	0	12 639	57 258	0	57 258	46 422	0	46 422	1 803	0	1 803
47422	173	0	173	738	233	971	590	240	830	25	7	32
47425	2 803	0	2 803	1 248	0	1 248	1 172	0	1 172	2 727	0	2 727
47426	1 205	0	1 205	6 840	0	6 840	6 965	0	6 965	1 330	0	1 330
47501	2 385	206	2 591	2 385	207	2 592	2 905	212	3 117	2 905	211	3 116
50111	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
50312	236	0	236	0	0	0	48	0	48	284	0	284
50405	0	0	0	4 341	223	4 564	4 341	223	4 564	0	0	0
50809	549	0	549	19	0	19	40	0	40	570	0	570
51510	3 954	0	3 954	954	0	954	903	0	903	3 903	0	3 903
52301	0	0	0	270 986	0	270 986	270 986	0	270 986	0	0	0
52303	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
52307	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
52406	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
60301	244	0	244	2 607	0	2 607	2 560	0	2 560	197	0	197
60303	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60305	0	0	0	15 705	0	15 705	15 705	0	15 705	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	262	0	262	263	0	263	167	0	167	166	0	166
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	991	13	1 004	991	13	1 004	0	0	0
60324	4 372	0	4 372	61	0	61	1 266	0	1 266	5 577	0	5 577
60601	25 620	0	25 620	923	0	923	531	0	531	25 228	0	25 228
61201	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
61203	0	0	0	40 533	0	40 533	40 533	0	40 533	0	0	0
61306	20 699	0	20 699	0	0	0	15 420	0	15 420	36 119	0	36 119
70101	45 333	0	45 333	0	0	0	45 183	0	45 183	90 516	0	90 516
70102	7 105	0	7 105	0	0	0	6 659	0	6 659	13 764	0	13 764
70103	229	0	229	0	0	0	392	0	392	621	0	621
70106	4	0	4	0	0	0	505	0	505	509	0	509
70107	101 542	0	101 542	165	0	165	96 330	0	96 330	197 707	0	197 707
70301	77 483	0	77 483	0	0	0	0	0	0	77 483	0	77 483
70302	143 025	0	143 025	0	0	0	0	0	0	143 025	0	143 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 029	0	26 029	0	0	0	0	0	0	26 029	0	26 029
80501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	26 071	0	26 071	0	0	0	0	0	0	26 071	0	26 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	187 450	0	187 450	187 450	0	187 450	0	0	0
90803	1 043 354	0	1 043 354	385 152	0	385 152	255 001	0	255 001	1 173 505	0	1 173 505
90901	1 504	0	1 504	26 639	0	26 639	25 564	0	25 564	2 579	0	2 579
90902	753 825	0	753 825	17 410	0	17 410	13 444	0	13 444	757 791	0	757 791
91202	213 111	0	213 111	14 881	0	14 881	2 355	0	2 355	225 637	0	225 637
91203	4	0	4	9	0	9	10	0	10	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	144 341	0	144 341	14 879	0	14 879	2 352	0	2 352	156 868	0	156 868
91305	182 732	0	182 732	27 006	0	27 006	0	0	0	209 738	0	209 738
91307	3 752 269	0	3 752 269	1 467 821	0	1 467 821	1 538 127	0	1 538 127	3 681 963	0	3 681 963
91501	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0	26 034	0	26 034
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91503	41 770	0	41 770	0	0	0	0	0	0	41 770	0	41 770
91504	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
91604	269	93	362	2 593	90	2 683	2 604	65	2 669	258	118	376
99998	72 133	0	72 133	42 727	0	42 727	48 808	0	48 808	66 052	0	66 052
Пассив
91302	2 066	0	2 066	400	0	400	0	0	0	1 666	0	1 666
91309	53 109	3 798	56 907	47 704	692	48 396	42 059	664	42 723	47 464	3 770	51 234
91404	12 665	495	13 160	0	13	13	0	5	5	12 665	487	13 152
99999	6 160 700	0	6 160 700	1 839 481	0	1 839 481	1 956 439	0	1 956 439	6 277 658	0	6 277 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 641	0	27 641	27 641	0	27 641	0	0	0
93301	0	0	0	2 112	83 137	85 249	2 112	83 137	85 249	0	0	0
93302	0	0	0	7 540	83 174	90 714	7 540	83 174	90 714	0	0	0
93303	28	0	28	296 626	0	296 626	116 241	0	116 241	180 413	0	180 413
93304	151 622	0	151 622	27 581	0	27 581	179 203	0	179 203	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 448	44 448	0	44 448	44 448	0	0	0
93308	0	318 547	318 547	0	824 061	824 061	0	462 978	462 978	0	679 630	679 630
93309	25 014	151 504	176 518	427	680 203	680 630	25 441	831 707	857 148	0	0	0
93310	0	42 359	42 359	0	66 327	66 327	0	46 845	46 845	0	61 841	61 841
93501	0	0	0	2 300	55 317	57 617	2 300	55 317	57 617	0	0	0
93502	0	0	0	2 530	55 317	57 847	2 530	55 317	57 847	0	0	0
93503	58	0	58	290 993	0	290 993	140 443	0	140 443	150 608	0	150 608
93504	176 026	0	176 026	45 828	0	45 828	221 854	0	221 854	0	0	0
93506	0	0	0	0	132 383	132 383	0	132 383	132 383	0	0	0
93507	0	0	0	0	132 943	132 943	0	132 943	132 943	0	0	0
93508	0	133 508	133 508	0	663 989	663 989	0	191 581	191 581	0	605 916	605 916
93509	0	133 509	133 509	0	441 743	441 743	0	575 252	575 252	0	0	0
93510	0	0	0	0	139 081	139 081	0	70 167	70 167	0	68 914	68 914
93801	0	0	0	9 381	0	9 381	9 381	0	9 381	0	0	0
94001	0	222	222	12 124	20 847	32 971	11 357	20 525	31 882	767	544	1 311
Пассив
96001	0	0	0	0	27 602	27 602	0	27 602	27 602	0	0	0
96301	0	0	0	2 300	55 317	57 617	2 300	55 317	57 617	0	0	0
96302	0	0	0	2 530	55 317	57 847	2 530	55 317	57 847	0	0	0
96303	58	0	58	146 630	0	146 630	322 578	0	322 578	176 006	0	176 006
96304	172 992	0	172 992	213 706	0	213 706	40 714	0	40 714	0	0	0
96306	0	0	0	0	132 383	132 383	0	132 383	132 383	0	0	0
96307	0	0	0	0	176 489	176 489	0	176 489	176 489	0	0	0
96308	0	176 901	176 901	0	239 463	239 463	0	712 156	712 156	0	649 594	649 594
96309	0	157 546	157 546	0	644 916	644 916	0	487 370	487 370	0	0	0
96310	0	42 921	42 921	0	116 822	116 822	0	186 040	186 040	0	112 139	112 139
96501	0	0	0	2 112	83 137	85 249	2 112	83 137	85 249	0	0	0
96502	0	0	0	7 540	83 174	90 714	7 540	83 174	90 714	0	0	0
96503	28	0	28	106 812	0	106 812	259 133	0	259 133	152 349	0	152 349
96504	151 622	0	151 622	179 285	0	179 285	27 663	0	27 663	0	0	0
96508	0	274 434	274 434	0	415 472	415 472	0	777 088	777 088	0	636 050	636 050
96509	0	151 726	151 726	0	787 586	787 586	0	635 860	635 860	0	0	0
96510	0	0	0	0	9	9	0	18 778	18 778	0	18 769	18 769
96801	962	0	962	24 275	0	24 275	23 313	0	23 313	0	0	0
97001	3 048	159	3 207	11 368	21 236	32 604	11 752	21 371	33 123	3 432	294	3 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	367 966,0000	0	0	124 518,0000	0	0	153 791,0000	0	0	338 693,0000
Пассив
98040	0	0	3 040,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98050	0	0	30 785,0000	0	0	58 216,0000	0	0	58 214,0000	0	0	30 783,0000
98055	0	0	368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368,0000
98070	0	0	333 858,0000	0	0	151 791,0000	0	0	124 518,0000	0	0	306 585,0000

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