Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 064	44 152	186 216	2 168 035	278 077	2 446 112	2 175 181	310 626	2 485 807	134 918	11 603	146 521
20208	47 442	396	47 838	230 315	5 947	236 262	230 223	5 946	236 169	47 534	397	47 931
20209	24 626	3 704	28 330	1 358 931	227 314	1 586 245	1 360 205	227 829	1 588 034	23 352	3 189	26 541
30102	886 891	0	886 891	19 370 585	0	19 370 585	19 433 189	0	19 433 189	824 287	0	824 287
30110	94 372	13 355	107 727	444 657	149 995	594 652	437 870	143 673	581 543	101 159	19 677	120 836
30114	0	13 376	13 376	0	345	345	0	1 460	1 460	0	12 261	12 261
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30213	31	0	31	150	0	150	55	0	55	126	0	126
30221	0	0	0	129 715	0	129 715	129 715	0	129 715	0	0	0
30233	549	14	563	9 852	168	10 020	9 961	172	10 133	440	10	450
30302	62 688	64	62 752	78 390	30	78 420	108 468	53	108 521	32 610	41	32 651
30306	72 718	0	72 718	135 515	0	135 515	35 000	0	35 000	173 233	0	173 233
30602	6 737	7 677	14 414	106 033	1 355	107 388	101 530	414	101 944	11 240	8 618	19 858
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45204	354 560	65 299	419 859	148 500	1 479	149 979	164 160	28 304	192 464	338 900	38 474	377 374
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45206	965 187	64 853	1 030 040	143 800	2 050	145 850	55 100	1 922	57 022	1 053 887	64 981	1 118 868
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45507	148 602	25 760	174 362	111 423	3 526	114 949	5 597	1 234	6 831	254 428	28 052	282 480
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Пассив
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40802	21 492	0	21 492	29 553	0	29 553	33 536	0	33 536	25 475	0	25 475
40807	1	4 141	4 142	0	126	126	0	134	134	1	4 149	4 150
40817	416 473	46 020	462 493	1 571 939	87 837	1 659 776	1 601 336	68 653	1 669 989	445 870	26 836	472 706
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42305	11 373	7 168	18 541	0	6 134	6 134	251	636	887	11 624	1 670	13 294
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42307	55 931	276 461	332 392	44 196	10 456	54 652	50 402	11 423	61 825	62 137	277 428	339 565
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45115	2 500	0	2 500	332	0	332	328	0	328	2 496	0	2 496
45215	98 763	0	98 763	39 315	0	39 315	36 447	0	36 447	95 895	0	95 895
45515	3 078	0	3 078	116	0	116	106	0	106	3 068	0	3 068
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	39 280	39 680	78 960	344 301	446 574	790 875	305 021	406 894	711 915	0	0	0
47411	4 765	3 260	8 025	7 981	325	8 306	11 480	3 282	14 762	8 264	6 217	14 481
47416	8 890	0	8 890	29 723	0	29 723	24 616	0	24 616	3 783	0	3 783
47422	27	0	27	334	755	1 089	333	755	1 088	26	0	26
47425	2 166	0	2 166	743	0	743	772	0	772	2 195	0	2 195
47426	501	0	501	6 551	0	6 551	6 838	0	6 838	788	0	788
47501	615	150	765	615	152	767	1 351	155	1 506	1 351	153	1 504
50213	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
50312	0	0	0	140	0	140	306	0	306	166	0	166
50405	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
50809	228	0	228	513	0	513	841	0	841	556	0	556
51510	3 155	0	3 155	140	0	140	223	0	223	3 238	0	3 238
52301	0	0	0	262 700	0	262 700	262 700	0	262 700	0	0	0
52307	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
52406	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
60301	80	0	80	2 124	0	2 124	2 143	0	2 143	99	0	99
60303	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
60305	0	0	0	13 599	0	13 599	13 599	0	13 599	0	0	0
60309	253	0	253	253	0	253	362	0	362	362	0	362
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	836	14	850	836	14	850	0	0	0
60324	2 795	0	2 795	266	0	266	80	0	80	2 609	0	2 609
60601	24 697	0	24 697	478	0	478	453	0	453	24 672	0	24 672
61201	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61203	0	0	0	43 498	0	43 498	43 498	0	43 498	0	0	0
61306	16 133	0	16 133	129	0	129	29 541	0	29 541	45 545	0	45 545
70101	40 859	0	40 859	0	0	0	44 508	0	44 508	85 367	0	85 367
70102	1 568	0	1 568	0	0	0	5 150	0	5 150	6 718	0	6 718
70103	208	0	208	0	0	0	164	0	164	372	0	372
70106	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70107	40 733	0	40 733	25	0	25	73 494	0	73 494	114 202	0	114 202
70301	45 804	0	45 804	0	0	0	0	0	0	45 804	0	45 804
70302	143 025	0	143 025	0	0	0	0	0	0	143 025	0	143 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 925	0	18 925	0	0	0	0	0	0	18 925	0	18 925
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	80 967	0	80 967	77 850	0	77 850	3 117	0	3 117
Пассив
85101	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
85401	0	0	0	80 966	0	80 966	80 966	0	80 966	0	0	0
85501	0	0	0	77 850	0	77 850	80 967	0	80 967	3 117	0	3 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	228 376	0	228 376	228 376	0	228 376	0	0	0
90803	613 749	0	613 749	461 410	0	461 410	342 982	0	342 982	732 177	0	732 177
90901	906	0	906	16 508	0	16 508	15 806	0	15 806	1 608	0	1 608
90902	462 972	0	462 972	29 203	0	29 203	77 858	0	77 858	414 317	0	414 317
90907	3 554	0	3 554	20 600	0	20 600	24 154	0	24 154	0	0	0
91202	188 564	0	188 564	10 486	0	10 486	5	0	5	199 045	0	199 045
91203	2	0	2	12	0	12	10	0	10	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	119 783	0	119 783	10 486	0	10 486	0	0	0	130 269	0	130 269
91305	200 999	0	200 999	15 376	0	15 376	293	0	293	216 082	0	216 082
91307	3 633 123	6 592	3 639 715	1 474 611	162	1 474 773	1 128 162	148	1 128 310	3 979 572	6 606	3 986 178
91501	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0	26 034	0	26 034
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91503	38 448	0	38 448	0	0	0	0	0	0	38 448	0	38 448
91504	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
91604	228	66	294	1 551	68	1 619	1 446	68	1 514	333	66	399
99998	70 927	0	70 927	30 404	0	30 404	33 889	0	33 889	67 442	0	67 442
Пассив
91003	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
91004	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91302	7 143	0	7 143	7 627	0	7 627	6 000	0	6 000	5 516	0	5 516
91309	46 686	3 921	50 607	24 256	219	24 475	22 500	116	22 616	44 930	3 818	48 748
91404	12 665	512	13 177	0	16	16	0	17	17	12 665	513	13 178
99999	5 296 425	0	5 296 425	1 590 919	0	1 590 919	2 040 460	0	2 040 460	5 745 966	0	5 745 966
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 540	0	25 540	39 827	1 745	41 572	65 367	1 745	67 112	0	0	0
93301	0	0	0	0	57 724	57 724	0	57 724	57 724	0	0	0
93302	0	0	0	4 002	57 580	61 582	4 002	57 580	61 582	0	0	0
93303	0	0	0	386 745	0	386 745	288 932	0	288 932	97 813	0	97 813
93304	38 118	0	38 118	161 232	0	161 232	199 350	0	199 350	0	0	0
93308	0	0	0	0	46 137	46 137	0	8 843	8 843	0	37 294	37 294
93309	0	65 971	65 971	0	297 811	297 811	0	76 509	76 509	0	287 273	287 273
93310	0	0	0	0	106 488	106 488	0	25 112	25 112	0	81 376	81 376
93501	0	0	0	0	57 452	57 452	0	57 452	57 452	0	0	0
93502	0	0	0	1 120	115 840	116 960	1 120	57 566	58 686	0	58 274	58 274
93503	0	0	0	153 571	0	153 571	86 885	0	86 885	66 686	0	66 686
93504	26 317	0	26 317	127 467	0	127 467	153 784	0	153 784	0	0	0
93508	0	0	0	0	33 954	33 954	0	33 954	33 954	0	0	0
93509	0	0	0	0	124 278	124 278	0	124 278	124 278	0	0	0
93510	0	0	0	0	106 729	106 729	0	55	55	0	106 674	106 674
93801	60	0	60	5 651	0	5 651	5 711	0	5 711	0	0	0
94001	11	0	11	4 689	1 841	6 530	4 623	1 683	6 306	77	158	235
Пассив
96001	0	25 600	25 600	0	67 396	67 396	0	41 796	41 796	0	0	0
96301	0	0	0	0	57 452	57 452	0	57 452	57 452	0	0	0
96302	0	0	0	1 120	57 567	58 687	1 120	115 840	116 960	0	58 273	58 273
96303	0	0	0	209 642	0	209 642	276 328	0	276 328	66 686	0	66 686
96304	25 913	0	25 913	153 007	0	153 007	127 094	0	127 094	0	0	0
96308	0	0	0	0	34 040	34 040	0	71 385	71 385	0	37 345	37 345
96309	0	0	0	0	124 093	124 093	0	124 093	124 093	0	0	0
96310	0	0	0	0	236	236	0	143 533	143 533	0	143 297	143 297
96501	0	0	0	0	57 724	57 724	0	57 724	57 724	0	0	0
96502	0	0	0	4 002	57 580	61 582	4 002	57 580	61 582	0	0	0
96503	0	0	0	166 711	0	166 711	264 243	0	264 243	97 532	0	97 532
96504	37 293	0	37 293	200 932	0	200 932	163 639	0	163 639	0	0	0
96508	0	0	0	0	8 664	8 664	0	8 664	8 664	0	0	0
96509	0	65 913	65 913	0	77 237	77 237	0	298 597	298 597	0	287 273	287 273
96510	0	0	0	0	24 990	24 990	0	69 652	69 652	0	44 662	44 662
96801	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
97001	1 241	57	1 298	4 169	1 440	5 609	3 287	1 581	4 868	359	198	557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	37 380 585,0000	0	0	305 920,0000	0	0	37 367 072,0000	0	0	319 433,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 040,0000
98050	0	0	90,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	91,0000
98055	0	0	368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368,0000
98070	0	0	37 377 177,0000	0	0	37 367 072,0000	0	0	305 920,0000	0	0	316 025,0000

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