Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский Международный Банк"

Регистрационный номер

3123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	918	0	918	3 172	0	3 172	2 728	0	2 728	1 362	0	1 362
20202	100 946	175 605	276 551	1 881 211	1 432 130	3 313 341	1 850 291	1 438 278	3 288 569	131 866	169 457	301 323
20208	3 790	597	4 387	26 200	2 224	28 424	28 015	2 383	30 398	1 975	438	2 413
20209	0	0	0	302 616	221 439	524 055	302 616	221 439	524 055	0	0	0
30102	320 102	0	320 102	24 730 648	0	24 730 648	24 552 321	0	24 552 321	498 429	0	498 429
30110	19 125	57 755	76 880	482 696	116 712	599 408	475 400	76 802	552 202	26 421	97 665	124 086
30114	0	953 865	953 865	0	8 645 512	8 645 512	0	9 467 648	9 467 648	0	131 729	131 729
30202	118 022	0	118 022	13 732	0	13 732	0	0	0	131 754	0	131 754
30204	198 578	0	198 578	0	0	0	5 280	0	5 280	193 298	0	193 298
30221	0	0	0	89 951	578 595	668 546	89 951	578 595	668 546	0	0	0
30233	4	21	25	200 086	47 895	247 981	199 956	47 895	247 851	134	21	155
30413	25 652	0	25 652	1 797 866	0	1 797 866	1 803 637	0	1 803 637	19 881	0	19 881
30424	669	0	669	11 357 563	0	11 357 563	11 357 172	0	11 357 172	1 060	0	1 060
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	543	4	547	0	291	291	0	1	1	543	294	837
32002	0	0	0	2 391 000	0	2 391 000	2 391 000	0	2 391 000	0	0	0
32003	298 000	0	298 000	893 000	0	893 000	1 028 000	0	1 028 000	163 000	0	163 000
32201	3 923	0	3 923	0	0	0	3 923	0	3 923	0	0	0
44606	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	79 437	0	79 437	152 367	0	152 367	193 127	0	193 127	38 677	0	38 677
45203	169 742	0	169 742	401 019	0	401 019	354 120	0	354 120	216 641	0	216 641
45204	1 554 380	62 167	1 616 547	894 474	3 814	898 288	1 031 664	3 469	1 035 133	1 417 190	62 512	1 479 702
45205	1 849 096	457 608	2 306 704	350 829	458 973	809 802	712 317	244 454	956 771	1 487 608	672 127	2 159 735
45206	1 479 826	748 781	2 228 607	183 070	304 625	487 695	520 326	367 774	888 100	1 142 570	685 632	1 828 202
45207	3 252 873	1 917 061	5 169 934	419 626	736 016	1 155 642	322 997	413 829	736 826	3 349 502	2 239 248	5 588 750
45208	1 059 249	284 891	1 344 140	237 951	17 478	255 429	208 633	15 897	224 530	1 088 567	286 472	1 375 039
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45408	8 750	0	8 750	0	0	0	583	0	583	8 167	0	8 167
45503	6 000	1 382	7 382	0	5 017	5 017	0	4 449	4 449	6 000	1 950	7 950
45504	4 072	171 705	175 777	21 929	22 915	44 844	1 500	31 339	32 839	24 501	163 281	187 782
45505	1 230 761	1 346 878	2 577 639	21 731	271 983	293 714	284 315	548 723	833 038	968 177	1 070 138	2 038 315
45506	375 258	327 592	702 850	200 871	325 677	526 548	10 155	98 576	108 731	565 974	554 693	1 120 667
45507	116 565	35 962	152 527	0	2 001	2 001	2 615	14 522	17 137	113 950	23 441	137 391
45509	18 882	13 157	32 039	10 816	12 625	23 441	12 327	12 820	25 147	17 371	12 962	30 333
45510	0	0	0	9 281	0	9 281	8 908	0	8 908	373	0	373
45604	751 868	1 064 114	1 815 982	398 339	55 914	454 253	92 881	469 267	562 148	1 057 326	650 761	1 708 087
45605	96 970	1 858 490	1 955 460	0	175 699	175 699	1	105 483	105 484	96 969	1 928 706	2 025 675
45606	0	2 821 605	2 821 605	0	173 959	173 959	0	154 631	154 631	0	2 840 933	2 840 933
45703	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45704	14 300	0	14 300	0	0	0	3 067	0	3 067	11 233	0	11 233
45708	0	327	327	0	431	431	0	658	658	0	100	100
45812	155 014	0	155 014	58 410	152 252	210 662	24 196	152 252	176 448	189 228	0	189 228
45815	4 722	90	4 812	3 678	159 999	163 677	3 507	159 748	163 255	4 893	341	5 234
45817	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0
45912	4 546	0	4 546	115	0	115	3 951	0	3 951	710	0	710
45915	158	77	235	17	0	17	104	77	181	71	0	71
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	139 875	139 875	7 848 159	7 583 130	15 431 289	7 848 159	7 609 574	15 457 733	0	113 431	113 431
47408	151 900	155 417	307 317	72 712 166	98 437 838	171 150 004	72 864 066	98 593 255	171 457 321	0	0	0
47410	0	34 384	34 384	0	1 713	1 713	0	17 399	17 399	0	18 698	18 698
47423	27 017	2 160	29 177	17 564	524 895	542 459	17 297	525 328	542 625	27 284	1 727	29 011
47427	645	11 161	11 806	2 462	14 540	17 002	1 778	12 524	14 302	1 329	13 177	14 506
50207	1 143 831	0	1 143 831	6 681 010	0	6 681 010	6 226 352	0	6 226 352	1 598 489	0	1 598 489
50208	245 882	0	245 882	358 977	0	358 977	253 649	0	253 649	351 210	0	351 210
50211	92 741	93 939	186 680	298	6 457	6 755	50 983	5 261	56 244	42 056	95 135	137 191
50218	1 849 229	0	1 849 229	6 407 418	0	6 407 418	6 923 846	0	6 923 846	1 332 801	0	1 332 801
50221	19 290	0	19 290	21 002	0	21 002	21 010	0	21 010	19 282	0	19 282
50505	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50705	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	506 796	0	506 796	178 589	0	178 589	275 719	0	275 719	409 666	0	409 666
51405	610 641	0	610 641	3 941	0	3 941	50 000	0	50 000	564 582	0	564 582
52503	21 442	0	21 442	15 238	0	15 238	7 987	0	7 987	28 693	0	28 693
60302	33 361	0	33 361	5 463	0	5 463	30 687	0	30 687	8 137	0	8 137
60306	5	0	5	10 736	0	10 736	10 741	0	10 741	0	0	0
60308	426	0	426	1 630	0	1 630	1 384	0	1 384	672	0	672
60310	2 187	0	2 187	1 290	39	1 329	1 231	39	1 270	2 246	0	2 246
60312	8 496	0	8 496	13 269	0	13 269	13 953	0	13 953	7 812	0	7 812
60314	0	1 926	1 926	0	1 038	1 038	0	503	503	0	2 461	2 461
60323	61	0	61	27	0	27	30	0	30	58	0	58
60401	1 886 268	0	1 886 268	615	0	615	0	0	0	1 886 883	0	1 886 883
60701	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60901	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61002	1 131	0	1 131	311	0	311	84	0	84	1 358	0	1 358
61008	1 676	0	1 676	457	0	457	582	0	582	1 551	0	1 551
61009	312	0	312	451	0	451	553	0	553	210	0	210
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	24 659	0	24 659	0	0	0	0	0	0	24 659	0	24 659
61209	0	0	0	195 912	0	195 912	195 912	0	195 912	0	0	0
61210	0	0	0	437 232	0	437 232	437 232	0	437 232	0	0	0
61213	0	0	0	940 973	0	940 973	940 973	0	940 973	0	0	0
61401	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	3
61403	34 091	439	34 530	5 714	0	5 714	2 736	64	2 800	37 069	375	37 444
70606	3 555 422	0	3 555 422	1 885 299	0	1 885 299	1 173	0	1 173	5 439 548	0	5 439 548
70608	1 915 227	0	1 915 227	1 480 658	0	1 480 658	0	0	0	3 395 885	0	3 395 885
70609	6 398	0	6 398	4 081	0	4 081	0	0	0	10 479	0	10 479
70611	16 251	0	16 251	27 176	0	27 176	0	0	0	43 427	0	43 427
Итого по активу (баланс)	25 700 057	12 741 540	38 441 597	146 893 009	120 493 979	267 386 988	144 112 326	121 395 113	265 507 439	28 480 740	11 840 406	40 321 146
Пассив
10207	1 242 000	0	1 242 000	0	0	0	0	0	0	1 242 000	0	1 242 000
10601	1 360 269	0	1 360 269	0	0	0	0	0	0	1 360 269	0	1 360 269
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	19 290	0	19 290	21 011	0	21 011	21 002	0	21 002	19 281	0	19 281
10701	346 475	0	346 475	0	0	0	0	0	0	346 475	0	346 475
10801	330 192	0	330 192	0	0	0	0	0	0	330 192	0	330 192
20309	0	41 395	41 395	0	20 673	20 673	0	22 281	22 281	0	43 003	43 003
30109	45 095	1 120 375	1 165 470	180 042	2 680 894	2 860 936	135 042	2 519 094	2 654 136	95	958 575	958 670
30111	379	16 213	16 592	0	854	854	151	1 054	1 205	530	16 413	16 943
30220	0	2 512	2 512	0	19 663	19 663	0	17 151	17 151	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 858 957	1 858 957	0	1 858 957	1 858 957	0	0	0
30232	2 054	1 254	3 308	97 517	47 902	145 419	101 095	48 620	149 715	5 632	1 972	7 604
30601	1 067	2	1 069	31 756	2	31 758	31 475	291	31 766	786	291	1 077
31302	0	0	0	2 747 000	0	2 747 000	2 747 000	0	2 747 000	0	0	0
31303	139 000	0	139 000	867 000	15 860	882 860	783 000	47 116	830 116	55 000	31 256	86 256
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	167 488	167 488	0	6 719	6 719	0	11 068	11 068	0	171 837	171 837
31607	0	34 384	34 384	0	17 399	17 399	0	1 713	1 713	0	18 698	18 698
32901	1 518 868	0	1 518 868	5 781 682	0	5 781 682	5 401 431	0	5 401 431	1 138 617	0	1 138 617
40502	5 262	0	5 262	94 445	0	94 445	98 403	0	98 403	9 220	0	9 220
40701	30 432	0	30 432	131 402	0	131 402	128 976	0	128 976	28 006	0	28 006
40702	2 005 946	28 739	2 034 685	21 390 828	2 249 629	23 640 457	21 191 893	2 274 865	23 466 758	1 807 011	53 975	1 860 986
40703	106 757	25 894	132 651	72 331	11 843	84 174	55 717	7 686	63 403	90 143	21 737	111 880
40802	31 182	84	31 266	118 036	1 007	119 043	112 918	1 009	113 927	26 064	86	26 150
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	14 428	282 338	296 766	30 154	922 008	952 162	24 863	874 644	899 507	9 137	234 974	244 111
40814	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40817	496 084	401 953	898 037	3 107 466	2 480 231	5 587 697	3 163 173	2 469 547	5 632 720	551 791	391 269	943 060
40820	7 365	235 752	243 117	34 057	357 881	391 938	45 724	298 480	344 204	19 032	176 351	195 383
40901	18 959	0	18 959	20 459	0	20 459	117 936	0	117 936	116 436	0	116 436
42006	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42103	389 000	0	389 000	259 000	0	259 000	35 000	0	35 000	165 000	0	165 000
42104	100 500	0	100 500	90 000	0	90 000	27 000	0	27 000	37 500	0	37 500
42105	162 753	83 393	246 146	15 201	4 558	19 759	133 206	5 163	138 369	280 758	83 998	364 756
42106	66 698	0	66 698	0	0	0	200 000	0	200 000	266 698	0	266 698
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42303	37 678	31 061	68 739	41 586	30 743	72 329	61 282	5 806	67 088	57 374	6 124	63 498
42304	206 726	92 512	299 238	63 011	50 727	113 738	14 808	56 085	70 893	158 523	97 870	256 393
42305	534 445	362 220	896 665	192 908	70 892	263 800	66 654	82 982	149 636	408 191	374 310	782 501
42306	3 593 339	7 460 726	11 054 065	420 215	1 504 347	1 924 562	618 957	1 017 442	1 636 399	3 792 081	6 973 821	10 765 902
42307	795 470	588 777	1 384 247	4 345	98 334	102 679	34 985	67 558	102 543	826 110	558 001	1 384 111
42309	64	2 540	2 604	0	360	360	11	149	160	75	2 329	2 404
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	29	0	29	132	0	132	162	0	162	59	0	59
42312	39	0	39	15	0	15	5	0	5	29	0	29
42313	416	0	416	49	0	49	25	0	25	392	0	392
42314	485	0	485	20	0	20	25	0	25	490	0	490
42315	240	0	240	0	0	0	10	0	10	250	0	250
42506	0	1 423 362	1 423 362	0	139 848	139 848	0	87 667	87 667	0	1 371 181	1 371 181
42507	0	31 084	31 084	0	1 735	1 735	0	1 907	1 907	0	31 256	31 256
42603	142	0	142	142	0	142	0	59 842	59 842	0	59 842	59 842
42604	0	4 981	4 981	0	2 520	2 520	1 709	174 618	176 327	1 709	177 079	178 788
42605	0	7 666	7 666	0	385	385	0	483	483	0	7 764	7 764
42606	28 136	545 406	573 542	3 280	103 783	107 063	96	35 080	35 176	24 952	476 703	501 655
42607	465	8 762	9 227	0	423	423	3	563	566	468	8 902	9 370
42609	0	477	477	0	23	23	0	30	30	0	484	484
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	34	0	34	5	0	5	0	0	0	29	0	29
42615	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
43801	135	0	135	100	0	100	110	0	110	145	0	145
43804	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	759 369	759 369	0	42 374	42 374	0	46 588	46 588	0	763 583	763 583
44615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	2 000	0	2 000	0	0	0	168	0	168	2 168	0	2 168
45215	1 411 095	0	1 411 095	785 572	0	785 572	459 609	0	459 609	1 085 132	0	1 085 132
45315	840	0	840	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45515	207 195	0	207 195	100 025	0	100 025	203 391	0	203 391	310 561	0	310 561
45615	260 266	0	260 266	42 661	0	42 661	21 315	0	21 315	238 920	0	238 920
45818	159 233	0	159 233	99 742	0	99 742	131 607	0	131 607	191 098	0	191 098
45918	649	0	649	54	0	54	72	0	72	667	0	667
47403	0	0	0	7 950 867	0	7 950 867	7 950 867	0	7 950 867	0	0	0
47407	151 926	155 417	307 343	72 988 094	98 487 840	171 475 934	72 836 168	98 332 423	171 168 591	0	0	0
47411	44 503	36 129	80 632	45 848	50 696	96 544	43 628	45 875	89 503	42 283	31 308	73 591
47416	136	0	136	232 701	532	233 233	233 507	532	234 039	942	0	942
47422	26	0	26	575	328 498	329 073	629	328 498	329 127	80	0	80
47425	83 382	0	83 382	378 199	0	378 199	502 933	0	502 933	208 116	0	208 116
47426	2 939	5 057	7 996	12 341	11 069	23 410	11 171	19 499	30 670	1 769	13 487	15 256
50220	918	0	918	2 728	0	2 728	3 172	0	3 172	1 362	0	1 362
50407	4 646	0	4 646	5 504	0	5 504	858	0	858	0	0	0
50507	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
52004	299 548	0	299 548	0	0	0	0	0	0	299 548	0	299 548
52005	30 055	0	30 055	9	0	9	0	0	0	30 046	0	30 046
52006	80 826	0	80 826	0	0	0	0	0	0	80 826	0	80 826
52301	0	31 327	31 327	0	1 748	1 748	0	1 922	1 922	0	31 501	31 501
52303	185 000	0	185 000	0	0	0	90 000	0	90 000	275 000	0	275 000
52304	310 000	0	310 000	210 000	0	210 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	600 886	0	600 886	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	615 886	0	615 886
52306	293 040	0	293 040	0	0	0	79 500	0	79 500	372 540	0	372 540
52406	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
52501	13 609	3 137	16 746	0	175	175	6 315	348	6 663	19 924	3 310	23 234
60301	19 176	0	19 176	61 484	0	61 484	57 554	0	57 554	15 246	0	15 246
60305	12 967	0	12 967	122 729	0	122 729	109 771	0	109 771	9	0	9
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	1	0	1	15 062	0	15 062	15 063	0	15 063	2	0	2
60324	440	0	440	0	0	0	60	0	60	500	0	500
60601	447 266	0	447 266	0	0	0	5 050	0	5 050	452 316	0	452 316
60903	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
61012	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
61301	343	10 362	10 705	114 736	74 728	189 464	115 046	71 658	186 704	653	7 292	7 945
61304	1 040	35	1 075	241	34	275	208	27	235	1 007	28	1 035
70601	3 715 569	0	3 715 569	112	0	112	1 935 239	0	1 935 239	5 650 696	0	5 650 696
70603	1 877 059	0	1 877 059	0	0	0	1 477 460	0	1 477 460	3 354 519	0	3 354 519
70604	6 954	0	6 954	0	0	0	6 818	0	6 818	13 772	0	13 772
70801	30 604	0	30 604	0	0	0	0	0	0	30 604	0	30 604
Итого по пассиву (баланс)	24 439 414	14 002 183	38 441 597	119 526 202	111 697 911	231 224 113	122 207 324	110 896 338	233 103 662	27 120 536	13 200 610	40 321 146
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 619	0	29 619	42 666	0	42 666	40 866	0	40 866	31 419	0	31 419
80601	0	0	0	568 746	0	568 746	568 746	0	568 746	0	0	0
80801	30 682	0	30 682	536 309	0	536 309	551 799	0	551 799	15 192	0	15 192
80901	0	0	0	4 458	0	4 458	781	0	781	3 677	0	3 677
81001	29 848	0	29 848	781	0	781	7 192	0	7 192	23 437	0	23 437
Итого по активу (баланс)	90 149	0	90 149	1 152 960	0	1 152 960	1 169 384	0	1 169 384	73 725	0	73 725
Пассив
85101	90 043	0	90 043	20 001	0	20 001	0	0	0	70 042	0	70 042
85201	100	0	100	36 708	0	36 708	36 682	0	36 682	74	0	74
85401	0	0	0	539	0	539	4 142	0	4 142	3 603	0	3 603
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	90 149	0	90 149	57 248	0	57 248	40 824	0	40 824	73 725	0	73 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	689 625	0	689 625	0	0	0	0	0	0	689 625	0	689 625
90704	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
90803	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
90901	957 390	131 684	1 089 074	152 908	8 243	161 151	88 233	6 806	95 039	1 022 065	133 121	1 155 186
90902	1 532 414	24	1 532 438	26 492	1	26 493	93 928	1	93 929	1 464 978	24	1 465 002
90907	18 959	0	18 959	110 697	0	110 697	20 459	0	20 459	109 197	0	109 197
91202	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
91203	8	0	8	11	0	11	12	0	12	7	0	7
91204	0	1 597	1 597	0	128	128	0	245	245	0	1 480	1 480
91411	226 782	0	226 782	98 812	0	98 812	147 732	0	147 732	177 862	0	177 862
91414	43 324 096	12 447 589	55 771 685	725 098	6 631 135	7 356 233	4 919 309	1 754 992	6 674 301	39 129 885	17 323 732	56 453 617
91501	24 302	0	24 302	1	0	1	0	0	0	24 303	0	24 303
91604	6 335	926	7 261	3 916	5 802	9 718	1 461	3 461	4 922	8 790	3 267	12 057
91704	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91802	81 996	439	82 435	0	27	27	0	25	25	81 996	441	82 437
91803	4 306	350	4 656	0	22	22	0	20	20	4 306	352	4 658
99998	15 088 749	0	15 088 749	11 470 260	0	11 470 260	6 206 671	0	6 206 671	20 352 338	0	20 352 338
Итого по активу (баланс)	62 254 972	12 582 612	74 837 584	12 868 206	6 645 358	19 513 564	11 757 816	1 765 550	13 523 366	63 365 362	17 462 420	80 827 782
Пассив
91003	0	0	0	8 452	0	8 452	8 452	0	8 452	0	0	0
91311	869 246	31 327	900 573	194 898	1 748	196 646	117 268	1 922	119 190	791 616	31 501	823 117
91312	9 513 002	1 313 080	10 826 082	237 289	570 186	807 475	688 895	3 999 652	4 688 547	9 964 608	4 742 546	14 707 154
91313	0	1 597	1 597	0	245	245	0	128	128	0	1 480	1 480
91314	0	0	0	8 976	0	8 976	9 350	0	9 350	374	0	374
91315	1 190 558	33 601	1 224 159	3 580	1 907	5 487	126 989	2 891	129 880	1 313 967	34 585	1 348 552
91316	34 652	0	34 652	49 447	78 467	127 914	38 820	119 268	158 088	24 025	40 801	64 826
91317	1 148 131	560 446	1 708 577	3 681 489	1 368 787	5 050 276	4 049 247	2 230 250	6 279 497	1 515 889	1 421 909	2 937 798
91319	290 182	0	290 182	113 832	0	113 832	190 961	0	190 961	367 311	0	367 311
91507	102 857	0	102 857	1 200	0	1 200	0	0	0	101 657	0	101 657
91508	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
99999	59 748 835	0	59 748 835	7 314 818	0	7 314 818	8 041 427	0	8 041 427	60 475 444	0	60 475 444
Итого по пассиву (баланс)	72 897 533	1 940 051	74 837 584	11 613 982	2 021 340	13 635 322	13 271 409	6 354 111	19 625 520	74 554 960	6 272 822	80 827 782
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 057	2 684 181	2 715 238	4 185 318	81 814 343	85 999 661	3 906 227	80 652 804	84 559 031	310 148	3 845 720	4 155 868
93002	0	0	0	0	2 162 806	2 162 806	0	2 061 699	2 061 699	0	101 107	101 107
93102	0	0	0	0	946 896	946 896	0	860 555	860 555	0	86 341	86 341
93301	0	0	0	146 509	2 040 939	2 187 448	146 509	2 040 939	2 187 448	0	0	0
93302	146 509	2 038 412	2 184 921	0	518	518	146 509	2 038 930	2 185 439	0	0	0
93306	0	0	0	0	133 897	133 897	0	133 897	133 897	0	0	0
93307	0	133 672	133 672	0	57	57	0	133 729	133 729	0	0	0
93309	1 085 083	0	1 085 083	532 841	1 032 798	1 565 639	0	29 483	29 483	1 617 924	1 003 315	2 621 239
93406	0	0	0	0	83 133	83 133	0	83 133	83 133	0	0	0
93407	0	83 064	83 064	0	34	34	0	83 098	83 098	0	0	0
93801	20 501	0	20 501	889 926	0	889 926	895 348	0	895 348	15 079	0	15 079
93802	482	0	482	34 218	0	34 218	34 432	0	34 432	268	0	268
Итого по активу (баланс)	1 283 632	4 939 329	6 222 961	5 788 812	88 215 421	94 004 233	5 129 025	88 118 267	93 247 292	1 943 419	5 036 483	6 979 902
Пассив
96001	2 670 882	43 040	2 713 922	59 204 745	25 207 730	84 412 475	59 346 606	26 484 260	85 830 866	2 812 743	1 319 570	4 132 313
96002	0	0	0	0	2 025 412	2 025 412	0	2 169 589	2 169 589	0	144 177	144 177
96102	0	0	0	0	890 128	890 128	0	933 299	933 299	0	43 171	43 171
96301	0	0	0	0	2 041 751	2 041 751	0	2 041 751	2 041 751	0	0	0
96302	0	2 039 524	2 039 524	0	2 039 767	2 039 767	0	243	243	0	0	0
96306	0	0	0	0	175 394	175 394	0	175 394	175 394	0	0	0
96307	0	175 124	175 124	0	175 215	175 215	0	91	91	0	0	0
96309	0	1 087 919	1 087 919	0	81 386	81 386	1 022 665	618 773	1 641 438	1 022 665	1 625 306	2 647 971
96406	0	0	0	0	41 566	41 566	0	41 566	41 566	0	0	0
96407	0	41 532	41 532	0	41 532	41 532	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	146 509	0	146 509	146 509	0	146 509	0	0	0
96502	146 509	0	146 509	146 509	0	146 509	0	0	0	0	0	0
96801	17 562	0	17 562	734 920	0	734 920	729 013	0	729 013	11 655	0	11 655
96802	869	0	869	22 180	0	22 180	21 926	0	21 926	615	0	615
Итого по пассиву (баланс)	2 835 822	3 387 139	6 222 961	60 254 863	32 719 881	92 974 744	61 266 719	32 464 966	93 731 685	3 847 678	3 132 224	6 979 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	55,0000	0	0	73,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	1 148 741 828,0000	0	0	81 362 446,0000	0	0	85 552 471,0000	0	0	1 144 551 803,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 148 741 939,0000	0	0	81 362 558,0000	0	0	85 552 601,0000	0	0	1 144 551 896,0000
Пассив
98040	0	0	1 067 927 931,0000	0	0	43 714 886,0000	0	0	59 178 816,0000	0	0	1 083 391 861,0000
98050	0	0	1 422 539,0000	0	0	33 731 903,0000	0	0	34 353 545,0000	0	0	2 044 181,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	229 867 854,0000	0	0	229 867 854,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	78 126 942,0000	0	0	72 010 992,0000	0	0	51 745 648,0000	0	0	57 861 598,0000
98070	0	0	574 902,0000	0	0	10 285,0000	0	0	14,0000	0	0	564 631,0000
98090	0	0	689 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	689 625,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 148 741 939,0000	0	0	379 335 920,0000	0	0	375 145 877,0000	0	0	1 144 551 896,0000

Страница была полезной?