Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	71 191	30 044	101 235	814 462	426 952	1 241 414	825 930	445 033	1 270 963	59 723	11 963	71 686
20208	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20209	0	0	0	334 091	110 233	444 324	334 091	110 233	444 324	0	0	0
30102	84 882	0	84 882	4 544 052	0	4 544 052	4 544 949	0	4 544 949	83 985	0	83 985
30110	4 543	95 684	100 227	1 036	260 357	261 393	1 488	306 243	307 731	4 091	49 798	53 889
30202	7 712	0	7 712	67	0	67	0	0	0	7 779	0	7 779
30204	2 994	0	2 994	0	0	0	1 602	0	1 602	1 392	0	1 392
30215	990	1 169	2 159	0	168	168	0	303	303	990	1 034	2 024
30233	115	30	145	18 401	2 904	21 305	17 901	2 908	20 809	615	26	641
30302	52 301	4 412	56 713	5 746	4 904	10 650	7 260	2 670	9 930	50 787	6 646	57 433
30306	195 170	41	195 211	83 418	8	83 426	77 619	11	77 630	200 969	38	201 007
30602	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
32002	230 000	0	230 000	1 430 000	0	1 430 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32201	5 731	2 798	8 529	9 000	1 441	10 441	4 073	1 900	5 973	10 658	2 339	12 997
45107	33 295	0	33 295	0	0	0	1 990	0	1 990	31 305	0	31 305
45203	5 500	0	5 500	37 140	0	37 140	7 200	0	7 200	35 440	0	35 440
45204	79 788	0	79 788	7 900	0	7 900	56 688	0	56 688	31 000	0	31 000
45205	86 762	0	86 762	104 600	0	104 600	36 792	0	36 792	154 570	0	154 570
45206	238 830	0	238 830	116 186	0	116 186	8 920	0	8 920	346 096	0	346 096
45207	42 264	0	42 264	50 000	0	50 000	12 089	0	12 089	80 175	0	80 175
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45503	5 610	0	5 610	0	0	0	5 610	0	5 610	0	0	0
45504	14 900	0	14 900	6 200	0	6 200	4 000	0	4 000	17 100	0	17 100
45505	17 126	0	17 126	9 000	0	9 000	6 977	0	6 977	19 149	0	19 149
45506	92 534	3 169	95 703	517	466	983	2 624	795	3 419	90 427	2 840	93 267
45507	6 423	0	6 423	3 800	0	3 800	20	0	20	10 203	0	10 203
45812	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
45815	33 824	0	33 824	0	0	0	998	0	998	32 826	0	32 826
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45915	684	0	684	52	0	52	147	0	147	589	0	589
47408	0	0	0	195 302	424 117	619 419	195 302	424 117	619 419	0	0	0
47423	312	0	312	24	0	24	12	0	12	324	0	324
47427	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51409	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
60302	317	0	317	34	0	34	146	0	146	205	0	205
60308	2	0	2	244	0	244	244	0	244	2	0	2
60310	11	0	11	226	0	226	229	0	229	8	0	8
60312	2 594	0	2 594	5 759	0	5 759	5 662	0	5 662	2 691	0	2 691
60323	771	0	771	434	0	434	435	0	435	770	0	770
60401	223 784	0	223 784	0	0	0	3 993	0	3 993	219 791	0	219 791
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	41	0	41	0	0	0	14	0	14	27	0	27
61008	23	0	23	151	0	151	149	0	149	25	0	25
61009	6	0	6	288	0	288	290	0	290	4	0	4
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	60 629	0	60 629	0	0	0	0	0	0	60 629	0	60 629
61209	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
61210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61403	647	0	647	334	0	334	196	0	196	785	0	785
70606	124 117	0	124 117	74 023	0	74 023	133	0	133	198 007	0	198 007
70608	219 265	0	219 265	37 893	0	37 893	0	0	0	257 158	0	257 158
70611	1 256	0	1 256	773	0	773	0	0	0	2 029	0	2 029
70706	430 421	0	430 421	0	0	0	430 421	0	430 421	0	0	0
70708	255 300	0	255 300	0	0	0	255 300	0	255 300	0	0	0
70711	5 916	0	5 916	0	0	0	5 916	0	5 916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 655 121	137 347	2 792 468	8 366 400	1 231 550	9 597 950	8 992 657	1 294 213	10 286 870	2 028 864	74 684	2 103 548
Пассив
10207	200 000	0	200 000	199 947	0	199 947	199 947	0	199 947	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30226	620	0	620	8	0	8	4	0	4	616	0	616
30232	23	1 299	1 322	4 372	7 181	11 553	4 467	5 977	10 444	118	95	213
30301	52 301	4 412	56 713	7 260	2 670	9 930	5 746	4 904	10 650	50 787	6 646	57 433
30305	195 170	41	195 211	77 619	11	77 630	83 418	8	83 426	200 969	38	201 007
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	17 062	0	17 062	59 737	0	59 737	46 454	0	46 454	3 779	0	3 779
40702	246 475	88 597	335 072	2 769 608	120 935	2 890 543	2 707 316	55 749	2 763 065	184 183	23 411	207 594
40703	2 530	0	2 530	1 558	0	1 558	839	0	839	1 811	0	1 811
40802	15 346	6	15 352	59 839	1	59 840	53 374	1	53 375	8 881	6	8 887
40817	27 855	17 982	45 837	659 032	151 296	810 328	685 258	171 525	856 783	54 081	38 211	92 292
40820	632	675	1 307	0	246	246	0	211	211	632	640	1 272
40905	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40909	0	0	0	87	277	364	87	277	364	0	0	0
40910	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
40911	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
40912	0	292	292	103	8 702	8 805	103	8 565	8 668	0	155	155
40913	0	0	0	44	820	864	44	820	864	0	0	0
42103	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000	0	0	0	42 000	0	42 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	220	0	220	55 220	0	55 220
42301	7 063	15 354	22 417	53 986	16 995	70 981	51 976	2 188	54 164	5 053	547	5 600
42303	14 953	0	14 953	10 225	0	10 225	34	0	34	4 762	0	4 762
42304	10 983	522	11 505	10 984	553	11 537	1	88	89	0	57	57
42305	980	742	1 722	189	834	1 023	33	278	311	824	186	1 010
42306	341 307	4 244	345 551	43 612	2 168	45 780	87 400	1 261	88 661	385 095	3 337	388 432
42309	460	0	460	208	0	208	209	0	209	461	0	461
42601	55	2	57	0	0	0	0	0	0	55	2	57
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43801	50	0	50	0	0	0	21	0	21	71	0	71
45115	666	0	666	40	0	40	87	0	87	713	0	713
45215	22 867	0	22 867	22 866	0	22 866	38 457	0	38 457	38 458	0	38 458
45515	3 243	0	3 243	48	0	48	70	0	70	3 265	0	3 265
45818	24 638	0	24 638	668	0	668	2 017	0	2 017	25 987	0	25 987
45918	295	0	295	64	0	64	85	0	85	316	0	316
47407	0	0	0	266 175	276 831	543 006	266 175	276 831	543 006	0	0	0
47411	1 425	28	1 453	3 566	20	3 586	3 258	17	3 275	1 117	25	1 142
47416	714	0	714	3 253	0	3 253	2 548	0	2 548	9	0	9
47422	290	2	292	3 422	1	3 423	3 238	1	3 239	106	2	108
47425	4 633	0	4 633	8 479	0	8 479	5 233	0	5 233	1 387	0	1 387
47426	5 420	0	5 420	551	0	551	1 216	0	1 216	6 085	0	6 085
60301	11 667	0	11 667	7 841	0	7 841	3 347	0	3 347	7 173	0	7 173
60305	1 554	0	1 554	7 924	0	7 924	6 370	0	6 370	0	0	0
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	15 700	0	15 700	323	0	323	347	0	347	15 724	0	15 724
60322	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60324	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
60601	48 490	0	48 490	3 994	0	3 994	628	0	628	45 124	0	45 124
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
61304	371	0	371	107	0	107	136	0	136	400	0	400
61701	9 558	0	9 558	96	0	96	0	0	0	9 462	0	9 462
70601	135 138	0	135 138	0	0	0	65 376	0	65 376	200 514	0	200 514
70603	215 586	0	215 586	0	0	0	35 759	0	35 759	251 345	0	251 345
70615	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
70701	500 675	0	500 675	500 675	0	500 675	0	0	0	0	0	0
70703	252 819	0	252 819	252 819	0	252 819	0	0	0	0	0	0
70715	286	0	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	691 637	0	691 637	753 781	0	753 781	62 144	0	62 144
Итого по пассиву (баланс)	2 658 270	134 198	2 792 468	5 774 905	590 195	6 365 100	5 146 825	529 355	5 676 180	2 030 190	73 358	2 103 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	633	0	633	634	0	634	2	0	2
90902	216 371	0	216 371	5 696	0	5 696	6 178	0	6 178	215 889	0	215 889
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91205	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	841 978	0	841 978	239 598	0	239 598	67 282	0	67 282	1 014 294	0	1 014 294
91501	19 868	0	19 868	0	0	0	18 811	0	18 811	1 057	0	1 057
91502	38	0	38	20	0	20	0	0	0	58	0	58
91604	1 149	0	1 149	0	0	0	52	0	52	1 097	0	1 097
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	12	1 857	0	2	2	0	3	3	1 845	11	1 856
99998	529 887	0	529 887	354 135	0	354 135	286 373	0	286 373	597 649	0	597 649
Итого по активу (баланс)	1 617 251	12	1 617 263	600 084	2	600 086	379 331	3	379 334	1 838 004	11	1 838 015
Пассив
91312	422 642	0	422 642	84 565	0	84 565	175 024	0	175 024	513 101	0	513 101
91315	8 347	0	8 347	1 777	0	1 777	0	0	0	6 570	0	6 570
91316	1 416	0	1 416	516	0	516	0	0	0	900	0	900
91317	67 656	0	67 656	199 426	0	199 426	155 109	0	155 109	23 339	0	23 339
91507	29 808	0	29 808	89	0	89	24 002	0	24 002	53 721	0	53 721
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	1 087 376	0	1 087 376	92 960	0	92 960	245 950	0	245 950	1 240 366	0	1 240 366
Итого по пассиву (баланс)	1 617 263	0	1 617 263	379 333	0	379 333	600 085	0	600 085	1 838 015	0	1 838 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 841	118 226	132 067	13 841	118 226	132 067	0	0	0
99996	0	0	0	131 575	0	131 575	131 575	0	131 575	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	145 416	118 226	263 642	145 416	118 226	263 642	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	117 503	14 072	131 575	117 503	14 072	131 575	0	0	0
99997	0	0	0	132 067	0	132 067	132 067	0	132 067	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	249 570	14 072	263 642	249 570	14 072	263 642	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?