Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	928	0	928	1 194	0	1 194	185	0	185	1 937	0	1 937
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	102 674	24 120	126 794	1 326 975	728 747	2 055 722	1 386 971	709 570	2 096 541	42 678	43 297	85 975
20208	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
20209	0	0	0	1 006 703	48 438	1 055 141	1 006 703	48 438	1 055 141	0	0	0
30102	59 747	0	59 747	6 218 589	0	6 218 589	6 205 720	0	6 205 720	72 616	0	72 616
30110	2 320	6 722	9 042	6 593	563 653	570 246	3 010	522 609	525 619	5 903	47 766	53 669
30202	9 185	0	9 185	0	0	0	553	0	553	8 632	0	8 632
30204	689	0	689	0	0	0	41	0	41	648	0	648
30215	990	987	1 977	0	538	538	0	400	400	990	1 125	2 115
30221	0	0	0	0	1 167	1 167	0	1 167	1 167	0	0	0
30233	53	196	249	52 429	31 522	83 951	51 647	31 668	83 315	835	50	885
30302	34 019	10 455	44 474	17 561	12 466	30 027	15 918	7 376	23 294	35 662	15 545	51 207
30306	92 133	32	92 165	116 686	19	116 705	128 198	13	128 211	80 621	38	80 659
30602	257	0	257	31 819	0	31 819	31 819	0	31 819	257	0	257
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	375 000	0	375 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	28 340	118 340	0	211	211	90 000	28 129	118 129
32201	6 377	2 542	8 919	13 000	9 493	22 493	6 793	4 435	11 228	12 584	7 600	20 184
45107	41 254	0	41 254	0	0	0	1 990	0	1 990	39 264	0	39 264
45203	6 300	0	6 300	10 855	0	10 855	11 005	0	11 005	6 150	0	6 150
45204	54 022	0	54 022	22 900	0	22 900	17 422	0	17 422	59 500	0	59 500
45205	67 042	0	67 042	17 212	0	17 212	9 500	0	9 500	74 754	0	74 754
45206	230 504	0	230 504	65 000	0	65 000	76 085	0	76 085	219 419	0	219 419
45207	68 090	0	68 090	15 125	0	15 125	13 838	0	13 838	69 377	0	69 377
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	3 830	0	3 830	2 170	0	2 170
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45503	7 040	0	7 040	0	0	0	0	0	0	7 040	0	7 040
45505	31 682	0	31 682	10 750	0	10 750	24 995	0	24 995	17 437	0	17 437
45506	200 231	17 620	217 851	2 950	9 482	12 432	100 507	7 652	108 159	102 674	19 450	122 124
45507	6 232	0	6 232	0	0	0	13	0	13	6 219	0	6 219
45812	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
45815	21 344	0	21 344	12 500	0	12 500	3 313	0	3 313	30 531	0	30 531
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45915	487	0	487	138	0	138	51	0	51	574	0	574
47408	0	0	0	317 477	700 279	1 017 756	317 477	700 279	1 017 756	0	0	0
47423	287	0	287	23	0	23	18	0	18	292	0	292
47427	9	0	9	138	3	141	147	0	147	0	3	3
50207	81 236	0	81 236	744	0	744	31 914	0	31 914	50 066	0	50 066
51401	0	0	0	19 050	0	19 050	19 050	0	19 050	0	0	0
51409	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	204	0	204	59	0	59	55	0	55	208	0	208
60308	57	0	57	161	0	161	218	0	218	0	0	0
60310	4	0	4	296	0	296	284	0	284	16	0	16
60312	2 290	0	2 290	3 397	0	3 397	4 232	0	4 232	1 455	0	1 455
60323	812	0	812	63	0	63	95	0	95	780	0	780
60401	263 273	0	263 273	0	0	0	0	0	0	263 273	0	263 273
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	136	0	136	69	0	69	67	0	67
61008	24	0	24	149	0	149	151	0	151	22	0	22
61009	7	0	7	495	0	495	495	0	495	7	0	7
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	78 472	0	78 472	0	0	0	3 300	0	3 300	75 172	0	75 172
61210	0	0	0	59 187	0	59 187	59 187	0	59 187	0	0	0
61403	540	0	540	275	0	275	165	0	165	650	0	650
70606	359 161	0	359 161	78 524	0	78 524	7 419	0	7 419	430 266	0	430 266
70608	125 665	0	125 665	129 635	0	129 635	0	0	0	255 300	0	255 300
70611	3 516	0	3 516	419	0	419	0	0	0	3 935	0	3 935
Итого по активу (баланс)	2 010 399	62 674	2 073 073	11 514 216	2 134 147	13 648 363	11 424 392	2 033 818	13 458 210	2 100 223	163 003	2 263 226
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30226	615	0	615	10	0	10	14	0	14	619	0	619
30232	29	84	113	9 276	7 472	16 748	9 696	7 453	17 149	449	65	514
30301	34 019	10 455	44 474	15 918	7 376	23 294	17 561	12 466	30 027	35 662	15 545	51 207
30305	92 133	32	92 165	128 198	13	128 211	116 686	19	116 705	80 621	38	80 659
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	15 158	0	15 158	128 934	0	128 934	137 076	0	137 076	23 300	0	23 300
40702	387 462	5 764	393 226	4 099 044	275 681	4 374 725	4 045 531	356 219	4 401 750	333 949	86 302	420 251
40703	1 762	0	1 762	13 360	0	13 360	13 838	0	13 838	2 240	0	2 240
40802	14 734	5	14 739	80 823	4 857	85 680	78 213	4 858	83 071	12 124	6	12 130
40817	22 836	19 563	42 399	311 046	71 623	382 669	319 642	77 991	397 633	31 432	25 931	57 363
40820	587	560	1 147	5 024	14 754	19 778	5 010	14 841	19 851	573	647	1 220
40906	0	0	0	14 845	0	14 845	14 845	0	14 845	0	0	0
40909	0	0	0	419	865	1 284	419	865	1 284	0	0	0
40910	0	0	0	138	123	261	138	123	261	0	0	0
40911	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
40912	0	0	0	481	12 902	13 383	481	12 902	13 383	0	0	0
40913	0	0	0	122	618	740	122	618	740	0	0	0
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	63 330	0	63 330	0	0	0	0	0	0	63 330	0	63 330
42204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	8 711	555	9 266	146 347	72 421	218 768	143 810	74 033	217 843	6 174	2 167	8 341
42303	0	0	0	6 370	0	6 370	38 779	0	38 779	32 409	0	32 409
42304	950	0	950	2 253	4 800	7 053	14 060	18 202	32 262	12 757	13 402	26 159
42305	1 463	12 565	14 028	1 018	14 153	15 171	35	21 832	21 867	480	20 244	20 724
42306	250 229	7 005	257 234	87 862	5 396	93 258	24 234	4 484	28 718	186 601	6 093	192 694
42309	483	0	483	154	0	154	170	0	170	499	0	499
42601	62	0	62	0	0	0	4	1	5	66	1	67
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	6	0	6	9	0	9	12	0	12	9	0	9
43801	38	0	38	0	0	0	12	0	12	50	0	50
45115	825	0	825	40	0	40	0	0	0	785	0	785
45215	17 023	0	17 023	2 508	0	2 508	4 229	0	4 229	18 744	0	18 744
45415	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
45515	1 497	0	1 497	1 480	0	1 480	824	0	824	841	0	841
45818	18 040	0	18 040	7	0	7	6 978	0	6 978	25 011	0	25 011
45918	49	0	49	0	0	0	289	0	289	338	0	338
47407	0	0	0	650 260	447 296	1 097 556	650 260	447 296	1 097 556	0	0	0
47411	968	255	1 223	1 730	332	2 062	1 393	115	1 508	631	38	669
47416	149	0	149	5 770	0	5 770	5 636	0	5 636	15	0	15
47422	187	2	189	4 842	1	4 843	4 727	1	4 728	72	2	74
47425	2 991	0	2 991	11 042	0	11 042	12 028	0	12 028	3 977	0	3 977
47426	4 424	0	4 424	264	0	264	1 000	0	1 000	5 160	0	5 160
50220	928	0	928	185	0	185	1 194	0	1 194	1 937	0	1 937
52306	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52501	3 592	0	3 592	4 008	0	4 008	416	0	416	0	0	0
60301	328	0	328	2 315	0	2 315	3 635	0	3 635	1 648	0	1 648
60305	1 464	0	1 464	7 757	0	7 757	6 293	0	6 293	0	0	0
60309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60311	26	0	26	572	0	572	575	0	575	29	0	29
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	549	0	549	24	0	24	84	0	84	609	0	609
60405	2 176	0	2 176	6	0	6	0	0	0	2 170	0	2 170
60601	56 475	0	56 475	0	0	0	733	0	733	57 208	0	57 208
60603	618	0	618	0	0	0	31	0	31	649	0	649
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	480	0	480	116	0	116	120	0	120	484	0	484
61701	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
70601	428 652	0	428 652	1 289	0	1 289	73 256	0	73 256	500 619	0	500 619
70603	124 374	0	124 374	0	0	0	128 444	0	128 444	252 818	0	252 818
70615	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	2 016 228	56 845	2 073 073	5 847 956	940 683	6 788 639	5 924 473	1 054 319	6 978 792	2 092 745	170 481	2 263 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	756	0	756	660	0	660	96	0	96
90902	186 742	0	186 742	13 280	0	13 280	5 473	0	5 473	194 549	0	194 549
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91205	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	760 260	0	760 260	92 582	0	92 582	120 521	0	120 521	732 321	0	732 321
91501	19 249	0	19 249	15 369	0	15 369	0	0	0	34 618	0	34 618
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	1 024	0	1 024	79	0	79	0	0	0	1 103	0	1 103
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	10	1 855	0	5	5	0	4	4	1 845	11	1 856
99998	539 683	0	539 683	226 752	0	226 752	222 968	0	222 968	543 467	0	543 467
Итого по активу (баланс)	1 514 942	10	1 514 952	348 831	5	348 836	349 623	4	349 627	1 514 150	11	1 514 161
Пассив
91312	389 917	0	389 917	71 957	0	71 957	61 431	0	61 431	379 391	0	379 391
91315	56 016	0	56 016	20 169	0	20 169	188	0	188	36 035	0	36 035
91316	1 250	0	1 250	50	0	50	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	61 391	0	61 391	130 792	0	130 792	165 133	0	165 133	95 732	0	95 732
91507	31 064	0	31 064	0	0	0	0	0	0	31 064	0	31 064
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	975 269	0	975 269	126 659	0	126 659	122 084	0	122 084	970 694	0	970 694
Итого по пассиву (баланс)	1 514 952	0	1 514 952	349 627	0	349 627	348 836	0	348 836	1 514 161	0	1 514 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 945	0	4 945	12 271	211 428	223 699	17 216	211 428	228 644	0	0	0
99996	4 932	0	4 932	217 953	0	217 953	222 885	0	222 885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 877	0	9 877	230 224	211 428	441 652	240 101	211 428	451 529	0	0	0
Пассив
96901	0	4 932	4 932	204 830	18 054	222 884	204 830	13 122	217 952	0	0	0
99997	4 945	0	4 945	228 644	0	228 644	223 699	0	223 699	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 945	4 932	9 877	433 474	18 054	451 528	428 529	13 122	441 651	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	47 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	20,0000	0	0	30 020,0000	0	0	47 600,0000
Пассив
98050	0	0	77 600,0000	0	0	30 020,0000	0	0	20,0000	0	0	47 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	30 020,0000	0	0	20,0000	0	0	47 600,0000

Страница была полезной?