Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 372	0	1 372	0	0	0	760	0	760	612	0	612
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	74 245	14 697	88 942	467 090	145 760	612 850	479 419	141 214	620 633	61 916	19 243	81 159
20208	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20209	0	0	0	341 766	15 310	357 076	341 766	15 310	357 076	0	0	0
30102	67 786	0	67 786	3 955 726	0	3 955 726	3 982 807	0	3 982 807	40 705	0	40 705
30110	1 611	1 149	2 760	249	35 242	35 491	645	20 397	21 042	1 215	15 994	17 209
30202	9 389	0	9 389	145	0	145	0	0	0	9 534	0	9 534
30204	674	0	674	0	0	0	67	0	67	607	0	607
30215	990	715	1 705	0	50	50	0	26	26	990	739	1 729
30221	0	0	0	0	547	547	0	547	547	0	0	0
30233	74	73	147	29 774	7 872	37 646	29 745	7 926	37 671	103	19	122
30302	17 613	10 034	27 647	27 865	4 542	32 407	17 560	2 783	20 343	27 918	11 793	39 711
30306	55 814	17	55 831	21 187	4	21 191	12 132	0	12 132	64 869	21	64 890
30602	268	0	268	0	0	0	2	0	2	266	0	266
32002	75 000	0	75 000	870 000	0	870 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
32201	6 184	2 573	8 757	3 000	2 286	5 286	4 593	3 307	7 900	4 591	1 552	6 143
45107	49 214	0	49 214	0	0	0	1 990	0	1 990	47 224	0	47 224
45203	16 278	0	16 278	18 300	0	18 300	16 278	0	16 278	18 300	0	18 300
45204	22 500	0	22 500	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	27 500	0	27 500
45205	36 455	0	36 455	39 583	0	39 583	15 750	0	15 750	60 288	0	60 288
45206	328 475	23 222	351 697	7 037	1 627	8 664	21 258	844	22 102	314 254	24 005	338 259
45207	31 304	0	31 304	0	0	0	55	0	55	31 249	0	31 249
45406	6 000	7 184	13 184	0	400	400	0	289	289	6 000	7 295	13 295
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45504	0	0	0	7 500	0	7 500	1 850	0	1 850	5 650	0	5 650
45505	44 554	0	44 554	4 750	0	4 750	10 195	0	10 195	39 109	0	39 109
45506	308 405	11 433	319 838	4 300	798	5 098	21 751	597	22 348	290 954	11 634	302 588
45507	6 281	0	6 281	0	0	0	12	0	12	6 269	0	6 269
45812	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
45815	14 547	0	14 547	4 028	0	4 028	10	0	10	18 565	0	18 565
45912	44	0	44	60	0	60	0	0	0	104	0	104
45915	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52
47408	0	0	0	5 196	62 197	67 393	5 196	62 197	67 393	0	0	0
47423	258	0	258	27	0	27	16	0	16	269	0	269
47427	0	0	0	143	0	143	121	0	121	22	0	22
50207	78 275	0	78 275	765	0	765	0	0	0	79 040	0	79 040
60302	199	0	199	47	0	47	64	0	64	182	0	182
60308	17	0	17	78	0	78	80	0	80	15	0	15
60310	4	0	4	153	0	153	153	0	153	4	0	4
60312	2 326	0	2 326	2 682	0	2 682	3 129	0	3 129	1 879	0	1 879
60323	707	0	707	1	0	1	1	0	1	707	0	707
60401	262 734	0	262 734	0	0	0	33	0	33	262 701	0	262 701
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	25	0	25	115	0	115	115	0	115	25	0	25
61009	9	0	9	63	0	63	63	0	63	9	0	9
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	67 581	0	67 581	0	0	0	0	0	0	67 581	0	67 581
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	565	0	565	36	0	36	171	0	171	430	0	430
70606	225 817	0	225 817	31 005	0	31 005	240	0	240	256 582	0	256 582
70608	68 246	0	68 246	8 215	0	8 215	0	0	0	76 461	0	76 461
70611	1 504	0	1 504	587	0	587	0	0	0	2 091	0	2 091
Итого по активу (баланс)	1 913 594	71 097	1 984 691	6 021 584	276 635	6 298 219	6 028 138	255 437	6 283 575	1 907 040	92 295	1 999 335
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
30226	608	0	608	0	0	0	1	0	1	609	0	609
30232	115	45	160	9 737	5 836	15 573	9 704	5 897	15 601	82	106	188
30301	17 613	10 034	27 647	17 560	2 783	20 343	27 865	4 542	32 407	27 918	11 793	39 711
30305	55 814	17	55 831	12 132	0	12 132	21 187	4	21 191	64 869	21	64 890
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40701	7 528	0	7 528	36 796	0	36 796	36 876	0	36 876	7 608	0	7 608
40702	399 654	93	399 747	2 844 126	8 549	2 852 675	2 783 730	17 574	2 801 304	339 258	9 118	348 376
40703	1 744	0	1 744	528	0	528	580	0	580	1 796	0	1 796
40802	17 956	4	17 960	51 042	1 805	52 847	51 296	1 805	53 101	18 210	4	18 214
40817	51 798	19 870	71 668	130 868	9 512	140 380	108 022	35 830	143 852	28 952	46 188	75 140
40820	408	413	821	123	15	138	44	29	73	329	427	756
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40906	0	0	0	5 466	0	5 466	5 466	0	5 466	0	0	0
40909	0	0	0	308	1 997	2 305	308	1 997	2 305	0	0	0
40910	0	0	0	61	410	471	61	410	471	0	0	0
40911	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
40912	0	0	0	331	8 077	8 408	331	8 700	9 031	0	623	623
40913	0	0	0	149	452	601	149	452	601	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	128 330	0	128 330	0	0	0	0	0	0	128 330	0	128 330
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	14 235	5 732	19 967	24 844	241	25 085	20 383	1 944	22 327	9 774	7 435	17 209
42303	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
42304	0	0	0	25 001	0	25 001	25 001	0	25 001	0	0	0
42305	4 843	9 952	14 795	760	773	1 533	324	1 007	1 331	4 407	10 186	14 593
42306	267 871	8 616	276 487	18 038	1 790	19 828	15 589	510	16 099	265 422	7 336	272 758
42309	452	0	452	228	0	228	249	0	249	473	0	473
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 745	0	1 745	800	0	800	0	0	0	945	0	945
45215	19 301	0	19 301	10 945	0	10 945	12 385	0	12 385	20 741	0	20 741
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	4 034	0	4 034	126	0	126	85	0	85	3 993	0	3 993
45818	14 988	0	14 988	7	0	7	40	0	40	15 021	0	15 021
45918	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
47407	0	0	0	83 802	5 151	88 953	83 802	5 151	88 953	0	0	0
47411	866	121	987	1 505	19	1 524	1 650	47	1 697	1 011	149	1 160
47416	489	0	489	6 266	0	6 266	5 887	0	5 887	110	0	110
47422	281	2	283	1 693	0	1 693	1 532	0	1 532	120	2	122
47425	1 727	0	1 727	2 607	0	2 607	3 394	0	3 394	2 514	0	2 514
47426	2 221	0	2 221	283	0	283	1 479	0	1 479	3 417	0	3 417
50220	1 372	0	1 372	760	0	760	0	0	0	612	0	612
52306	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	0	0	0	120 000	0	120 000
52501	2 507	0	2 507	496	0	496	1 153	0	1 153	3 164	0	3 164
60301	381	0	381	2 502	0	2 502	2 499	0	2 499	378	0	378
60305	1 273	0	1 273	5 272	0	5 272	5 120	0	5 120	1 121	0	1 121
60309	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60311	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60322	0	0	0	39	1	40	39	1	40	0	0	0
60324	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60405	2 201	0	2 201	6	0	6	0	0	0	2 195	0	2 195
60601	53 556	0	53 556	18	0	18	737	0	737	54 275	0	54 275
60603	495	0	495	0	0	0	31	0	31	526	0	526
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	536	0	536	112	0	112	175	0	175	599	0	599
61701	9 844	0	9 844	436	0	436	0	0	0	9 408	0	9 408
70601	236 282	0	236 282	6	0	6	55 941	0	55 941	292 217	0	292 217
70603	66 136	0	66 136	0	0	0	8 190	0	8 190	74 326	0	74 326
70615	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	1 929 792	54 899	1 984 691	3 778 898	47 411	3 826 309	3 755 053	85 900	3 840 953	1 905 947	93 388	1 999 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
90902	190 581	0	190 581	1 710	0	1 710	3 195	0	3 195	189 096	0	189 096
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	809 142	0	809 142	41 932	0	41 932	59 449	0	59 449	791 625	0	791 625
91501	28 689	0	28 689	0	0	0	0	0	0	28 689	0	28 689
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	1 502	0	1 502	242	0	242	0	0	0	1 744	0	1 744
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	1	1	0	0	0	1 845	8	1 853
99998	768 599	0	768 599	105 035	0	105 035	121 024	0	121 024	752 610	0	752 610
Итого по активу (баланс)	1 806 482	7	1 806 489	149 102	1	149 103	183 851	0	183 851	1 771 733	8	1 771 741
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	510 793	0	510 793	21 809	0	21 809	34 863	0	34 863	523 847	0	523 847
91315	154 390	0	154 390	518	0	518	238	0	238	154 110	0	154 110
91316	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
91317	70 997	0	70 997	97 919	0	97 919	69 856	0	69 856	42 934	0	42 934
91507	31 064	0	31 064	700	0	700	0	0	0	30 364	0	30 364
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 037 890	0	1 037 890	62 827	0	62 827	44 068	0	44 068	1 019 131	0	1 019 131
Итого по пассиву (баланс)	1 806 489	0	1 806 489	183 851	0	183 851	149 103	0	149 103	1 771 741	0	1 771 741
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Пассив
98050	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000

Страница была полезной?