Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	913	0	913	1 419	0	1 419	2 329	0	2 329	3	0	3
20202	59 178	32 185	91 363	454 657	259 884	714 541	447 602	273 410	721 012	66 233	18 659	84 892
20208	2 300	0	2 300	30	0	30	30	0	30	2 300	0	2 300
20209	0	0	0	189 852	49 049	238 901	189 852	49 049	238 901	0	0	0
30102	109 819	0	109 819	3 298 799	0	3 298 799	3 335 651	0	3 335 651	72 967	0	72 967
30110	8 453	23 263	31 716	8 998	111 498	120 496	6 259	121 999	128 258	11 192	12 762	23 954
30202	11 678	0	11 678	944	0	944	0	0	0	12 622	0	12 622
30204	1 776	0	1 776	0	0	0	36	0	36	1 740	0	1 740
30221	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30233	121	0	121	24 629	8 484	33 113	23 936	8 484	32 420	814	0	814
30302	58 759	7 017	65 776	22 339	2 532	24 871	33 084	699	33 783	48 014	8 850	56 864
30306	53 290	6	53 296	1 635	1 307	2 942	3 263	1 306	4 569	51 662	7	51 669
30602	360	0	360	40 000	0	40 000	40 060	0	40 060	300	0	300
32002	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 105 000	0	1 105 000	80 000	0	80 000
32003	140 000	0	140 000	205 000	0	205 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	990	654	1 644	0	27	27	0	23	23	990	658	1 648
45203	2 191	0	2 191	293	0	293	2 226	0	2 226	258	0	258
45204	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000
45205	65 700	0	65 700	15 926	0	15 926	926	0	926	80 700	0	80 700
45206	370 369	21 260	391 629	5 900	869	6 769	16 942	750	17 692	359 327	21 379	380 706
45207	79 609	0	79 609	0	0	0	471	0	471	79 138	0	79 138
45405	0	3 997	3 997	0	189	189	0	131	131	0	4 055	4 055
45406	24 790	9 374	34 164	0	476	476	0	296	296	24 790	9 554	34 344
45410	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45503	0	0	0	6 455	0	6 455	5 300	0	5 300	1 155	0	1 155
45504	2 615	0	2 615	0	0	0	2 615	0	2 615	0	0	0
45505	69 005	0	69 005	7 510	0	7 510	29 086	0	29 086	47 429	0	47 429
45506	163 042	16 872	179 914	23 730	696	24 426	25 848	593	26 441	160 924	16 975	177 899
45507	9 213	0	9 213	900	0	900	383	0	383	9 730	0	9 730
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 798	0	6 798	0	0	0	0	0	0	6 798	0	6 798
45912	279	0	279	289	0	289	279	0	279	289	0	289
47408	0	0	0	32 229	142 233	174 462	32 229	142 233	174 462	0	0	0
47423	258	0	258	17	26 726	26 743	31	26 726	26 757	244	0	244
47427	103	0	103	358	0	358	432	0	432	29	0	29
47803	3 941	0	3 941	3 943	0	3 943	3 941	0	3 941	3 943	0	3 943
50208	31 119	0	31 119	40 082	0	40 082	0	0	0	71 201	0	71 201
50221	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
60302	953	0	953	222	0	222	315	0	315	860	0	860
60308	2	0	2	182	0	182	122	0	122	62	0	62
60310	54	0	54	196	0	196	196	0	196	54	0	54
60312	1 172	0	1 172	2 575	0	2 575	2 474	0	2 474	1 273	0	1 273
60323	295	0	295	616	0	616	729	0	729	182	0	182
60401	203 227	0	203 227	141	0	141	0	0	0	203 368	0	203 368
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	142	0	142	142	0	142	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61008	306	0	306	135	0	135	136	0	136	305	0	305
61009	16	0	16	171	0	171	187	0	187	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61212	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
61403	421	0	421	215	0	215	152	0	152	484	0	484
70606	164 389	0	164 389	20 425	0	20 425	47	0	47	184 767	0	184 767
70608	46 220	0	46 220	8 006	0	8 006	0	0	0	54 226	0	54 226
70611	1 401	0	1 401	223	0	223	0	0	0	1 624	0	1 624
Итого по активу (баланс)	1 723 412	114 628	1 838 040	5 619 089	603 970	6 223 059	5 662 942	625 699	6 288 641	1 679 559	92 899	1 772 458
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
30223	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
30232	533	247	780	7 489	5 376	12 865	8 215	5 417	13 632	1 259	288	1 547
30301	58 759	7 017	65 776	33 084	699	33 783	22 339	2 532	24 871	48 014	8 850	56 864
30305	53 290	6	53 296	3 263	1 306	4 569	1 635	1 307	2 942	51 662	7	51 669
40701	2 034	0	2 034	24 901	0	24 901	25 724	0	25 724	2 857	0	2 857
40702	345 645	1 840	347 485	1 873 965	59 536	1 933 501	1 825 900	59 510	1 885 410	297 580	1 814	299 394
40703	4 233	0	4 233	5 238	0	5 238	4 221	0	4 221	3 216	0	3 216
40802	15 920	4	15 924	121 046	3 683	124 729	129 029	3 682	132 711	23 903	3	23 906
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	15 781	30 266	46 047	183 105	25 646	208 751	190 339	19 989	210 328	23 015	24 609	47 624
40820	350	1 400	1 750	19 490	19 972	39 462	19 411	19 991	39 402	271	1 419	1 690
40905	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
40909	0	0	0	149	600	749	149	600	749	0	0	0
40910	0	0	0	1 198	65	1 263	1 198	65	1 263	0	0	0
40911	2	0	2	1 567	0	1 567	1 565	0	1 565	0	0	0
40912	0	0	0	474	6 715	7 189	474	7 125	7 599	0	410	410
40913	0	0	0	91	1 462	1 553	91	1 462	1 553	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	70 951	0	70 951	35 000	0	35 000	0	0	0	35 951	0	35 951
42106	109 750	0	109 750	0	0	0	0	0	0	109 750	0	109 750
42301	11 731	1 387	13 118	32 667	4 063	36 730	31 009	3 661	34 670	10 073	985	11 058
42303	0	1 367	1 367	1 700	42	1 742	1 848	71	1 919	148	1 396	1 544
42304	1 883	4 840	6 723	550	8 293	8 843	821	4 654	5 475	2 154	1 201	3 355
42305	4 901	4 415	9 316	370	138	508	140	237	377	4 671	4 514	9 185
42306	468 912	52 866	521 778	30 935	3 835	34 770	26 203	3 749	29 952	464 180	52 780	516 960
42309	363	0	363	147	0	147	148	0	148	364	0	364
42601	54	671	725	0	685	685	0	15	15	54	1	55
42606	5 000	2 617	7 617	0	93	93	0	107	107	5 000	2 631	7 631
45215	9 541	0	9 541	995	0	995	906	0	906	9 452	0	9 452
45415	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
45515	6 246	0	6 246	3 116	0	3 116	3 122	0	3 122	6 252	0	6 252
45818	6 648	0	6 648	0	0	0	0	0	0	6 648	0	6 648
47407	0	0	0	159 718	57 188	216 906	159 718	57 188	216 906	0	0	0
47411	1 865	215	2 080	3 247	292	3 539	3 359	289	3 648	1 977	212	2 189
47416	21	0	21	4 117	0	4 117	4 230	0	4 230	134	0	134
47422	37	1	38	3 251	0	3 251	3 332	0	3 332	118	1	119
47425	1 134	0	1 134	342	0	342	489	0	489	1 281	0	1 281
47426	9 965	0	9 965	2 328	0	2 328	1 400	0	1 400	9 037	0	9 037
47804	79	0	79	38	0	38	38	0	38	79	0	79
50220	913	0	913	2 329	0	2 329	1 419	0	1 419	3	0	3
60301	390	0	390	2 161	0	2 161	2 162	0	2 162	391	0	391
60305	1 395	0	1 395	4 011	0	4 011	3 954	0	3 954	1 338	0	1 338
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	8	0	8	18	0	18	10	0	10	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	102	0	102	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	102	0	102
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	36 892	0	36 892	0	0	0	601	0	601	37 493	0	37 493
60603	92	0	92	0	0	0	31	0	31	123	0	123
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	326	0	326	87	0	87	96	0	96	335	0	335
70601	172 427	0	172 427	0	0	0	21 079	0	21 079	193 506	0	193 506
70603	44 847	0	44 847	0	0	0	7 958	0	7 958	52 805	0	52 805
Итого по пассиву (баланс)	1 728 881	109 159	1 838 040	2 593 182	199 689	2 792 871	2 535 638	191 651	2 727 289	1 671 337	101 121	1 772 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	290	0	290	297	0	297	7	0	7
90902	151 784	0	151 784	21 426	0	21 426	2 282	0	2 282	170 928	0	170 928
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	666 776	0	666 776	31 921	0	31 921	113 388	0	113 388	585 309	0	585 309
91418	4 379	0	4 379	4 381	0	4 381	4 379	0	4 379	4 381	0	4 381
91501	23 900	0	23 900	472	0	472	0	0	0	24 372	0	24 372
91604	641	0	641	193	0	193	0	0	0	834	0	834
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	1 119 447	0	1 119 447	121 508	0	121 508	61 302	0	61 302	1 179 653	0	1 179 653
Итого по активу (баланс)	1 974 887	7	1 974 894	180 191	0	180 191	181 648	0	181 648	1 973 430	7	1 973 437
Пассив
91003	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91312	877 068	0	877 068	10 018	0	10 018	53 637	0	53 637	920 687	0	920 687
91315	177 947	0	177 947	156	0	156	8 388	0	8 388	186 179	0	186 179
91316	3 340	0	3 340	2 000	0	2 000	0	0	0	1 340	0	1 340
91317	28 038	3 850	31 888	48 084	136	48 220	58 418	157	58 575	38 372	3 871	42 243
91507	29 161	0	29 161	0	0	0	0	0	0	29 161	0	29 161
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	855 447	0	855 447	120 346	0	120 346	58 683	0	58 683	793 784	0	793 784
Итого по пассиву (баланс)	1 971 044	3 850	1 974 894	181 512	136	181 648	180 034	157	180 191	1 969 566	3 871	1 973 437
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	33 808	33 808	0	26 158	26 158	0	7 650	7 650
93801	0	0	0	163	0	163	149	0	149	14	0	14
Итого по активу (баланс)	0	0	0	163	33 808	33 971	149	26 158	26 307	14	7 650	7 664
Пассив
96001	0	0	0	26 175	0	26 175	30 550	3 289	33 839	4 375	3 289	7 664
96801	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 323	0	26 323	30 698	3 289	33 987	4 375	3 289	7 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 000,0000	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 000,0000	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000	0	0	70 000,0000

Страница была полезной?