Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 650	25 315	155 965	585 660	637 236	1 222 896	611 441	631 524	1 242 965	104 869	31 027	135 896
20208	2 500	0	2 500	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	328 012	425 458	753 470	328 012	425 458	753 470	0	0	0
30102	62 697	0	62 697	2 682 931	0	2 682 931	2 530 349	0	2 530 349	215 279	0	215 279
30110	15 746	40 530	56 276	12 868	172 855	185 723	8 612	201 169	209 781	20 002	12 216	32 218
30202	12 699	0	12 699	542	0	542	0	0	0	13 241	0	13 241
30204	1 682	0	1 682	14	0	14	0	0	0	1 696	0	1 696
30233	3	0	3	16 198	2 855	19 053	16 111	2 855	18 966	90	0	90
30302	50 284	0	50 284	65 409	5 466	70 875	48 914	5 466	54 380	66 779	0	66 779
30602	251	0	251	0	0	0	1	0	1	250	0	250
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	990	621	1 611	0	17	17	0	30	30	990	608	1 598
45203	42 273	0	42 273	2 700	0	2 700	44 973	0	44 973	0	0	0
45204	33 000	0	33 000	48 270	8 266	56 536	37 670	65	37 735	43 600	8 201	51 801
45205	141 971	10 870	152 841	14 583	26 175	40 758	59 113	11 836	70 949	97 441	25 209	122 650
45206	420 976	7 808	428 784	85 400	181	85 581	86 486	7 989	94 475	419 890	0	419 890
45207	60 336	0	60 336	49 936	0	49 936	412	0	412	109 860	0	109 860
45404	0	0	0	8 950	0	8 950	0	0	0	8 950	0	8 950
45405	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
45406	27 830	5 255	33 085	0	174	174	8 950	943	9 893	18 880	4 486	23 366
45504	1 300	0	1 300	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45505	35 767	0	35 767	10 030	0	10 030	12 320	0	12 320	33 477	0	33 477
45506	181 132	18 182	199 314	4 120	483	4 603	6 124	871	6 995	179 128	17 794	196 922
45507	17 768	0	17 768	0	0	0	4 989	0	4 989	12 779	0	12 779
45704	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45815	7 415	0	7 415	2 999	0	2 999	3 616	0	3 616	6 798	0	6 798
45912	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
45915	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	37 984	282 396	320 380	37 984	282 396	320 380	0	0	0
47423	935	0	935	4 058	32 067	36 125	4 660	32 067	36 727	333	0	333
47427	69	0	69	127	0	127	124	0	124	72	0	72
47803	3 991	0	3 991	3 999	0	3 999	3 991	0	3 991	3 999	0	3 999
60302	225	0	225	42	0	42	267	0	267	0	0	0
60308	7	0	7	73	0	73	80	0	80	0	0	0
60310	54	0	54	181	0	181	180	0	180	55	0	55
60312	1 155	0	1 155	1 818	0	1 818	2 560	0	2 560	413	0	413
60323	180	0	180	34	0	34	34	0	34	180	0	180
60401	202 256	0	202 256	0	0	0	0	0	0	202 256	0	202 256
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
61008	305	0	305	94	0	94	93	0	93	306	0	306
61009	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61209	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
61212	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
61403	321	0	321	111	0	111	75	0	75	357	0	357
70606	275 774	0	275 774	29 626	0	29 626	12	0	12	305 388	0	305 388
70608	117 896	0	117 896	8 348	0	8 348	0	0	0	126 244	0	126 244
70611	1 849	0	1 849	290	0	290	0	0	0	2 139	0	2 139
Итого по активу (баланс)	1 869 772	108 581	1 978 353	4 207 829	1 593 629	5 801 458	3 990 104	1 602 669	5 592 773	2 087 497	99 541	2 187 038
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	1 136	0	1 136	6 727	74	6 801	5 591	74	5 665	0	0	0
30301	50 284	0	50 284	48 914	5 466	54 380	65 409	5 466	70 875	66 779	0	66 779
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	172	0	172	764	0	764	676	0	676	84	0	84
40702	362 065	1 068	363 133	2 469 249	155 372	2 624 621	2 591 346	154 495	2 745 841	484 162	191	484 353
40703	5 012	0	5 012	8 084	0	8 084	5 910	0	5 910	2 838	0	2 838
40802	16 374	3	16 377	91 977	1 442	93 419	89 196	1 442	90 638	13 593	3	13 596
40807	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40817	19 952	11 233	31 185	83 672	23 449	107 121	84 429	23 092	107 521	20 709	10 876	31 585
40820	221	1 094	1 315	5 564	8 432	13 996	5 711	8 697	14 408	368	1 359	1 727
40905	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
40909	0	0	0	180	750	930	180	750	930	0	0	0
40910	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40911	7	0	7	1 427	0	1 427	1 420	0	1 420	0	0	0
40912	0	311	311	526	10 003	10 529	526	9 692	10 218	0	0	0
40913	0	0	0	301	722	1 023	301	722	1 023	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400
42104	60 600	0	60 600	50 000	0	50 000	0	0	0	10 600	0	10 600
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
42106	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
42301	6 870	1 065	7 935	93 836	3 584	97 420	94 689	2 976	97 665	7 723	457	8 180
42303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42304	151	152	303	153	166	319	2	609	611	0	595	595
42305	1 842	4 957	6 799	1 297	1 314	2 611	378	26 113	26 491	923	29 756	30 679
42306	499 089	85 801	584 890	118 246	20 332	138 578	108 013	4 733	112 746	488 856	70 202	559 058
42309	340	0	340	86	0	86	85	0	85	339	0	339
42601	55	0	55	626	0	626	625	0	625	54	0	54
42605	0	0	0	0	22	22	0	629	629	0	607	607
42606	5 938	0	5 938	625	87	712	18	2 517	2 535	5 331	2 430	7 761
45215	13 293	0	13 293	6 984	0	6 984	6 383	0	6 383	12 692	0	12 692
45415	948	0	948	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	948	0	948
45515	3 335	0	3 335	2 423	0	2 423	745	0	745	1 657	0	1 657
45818	5 765	0	5 765	1 847	0	1 847	1 230	0	1 230	5 148	0	5 148
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	377 475	39 765	417 240	377 475	39 765	417 240	0	0	0
47411	1 708	276	1 984	3 301	272	3 573	3 328	372	3 700	1 735	376	2 111
47416	6	0	6	3 045	0	3 045	3 039	0	3 039	0	0	0
47422	63	6	69	1 612	1 591	3 203	1 739	1 679	3 418	190	94	284
47425	2 838	0	2 838	2 998	0	2 998	2 852	0	2 852	2 692	0	2 692
47426	4 842	0	4 842	2 289	0	2 289	1 643	0	1 643	4 196	0	4 196
60301	339	0	339	3 090	0	3 090	3 319	0	3 319	568	0	568
60305	0	0	0	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	0	0	0
60309	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	4	0	4	114	0	114	110	0	110	0	0	0
60324	163	0	163	0	0	0	17	0	17	180	0	180
60601	32 711	0	32 711	0	0	0	592	0	592	33 303	0	33 303
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
61304	306	0	306	80	0	80	59	0	59	285	0	285
70601	288 598	0	288 598	0	0	0	32 735	0	32 735	321 333	0	321 333
70602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70603	113 460	0	113 460	0	0	0	8 073	0	8 073	121 533	0	121 533
Итого по пассиву (баланс)	1 872 387	105 966	1 978 353	3 477 485	272 843	3 750 328	3 675 190	283 823	3 959 013	2 070 092	116 946	2 187 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	662	0	662	591	0	591	86	0	86
90902	157 022	0	157 022	379	0	379	631	0	631	156 770	0	156 770
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	676 385	0	676 385	212 995	0	212 995	199 663	0	199 663	689 717	0	689 717
91418	4 434	0	4 434	4 443	0	4 443	4 434	0	4 434	4 443	0	4 443
91501	16 381	0	16 381	0	0	0	0	0	0	16 381	0	16 381
91604	567	0	567	46	0	46	20	0	20	593	0	593
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	3	0	3	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 306	6	1 312	708	0	708	0	0	0	2 014	6	2 020
99998	1 106 384	0	1 106 384	352 578	0	352 578	352 490	0	352 490	1 106 472	0	1 106 472
Итого по активу (баланс)	1 968 592	6	1 968 598	571 814	0	571 814	557 829	0	557 829	1 982 577	6	1 982 583
Пассив
91003	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	790 876	0	790 876	99 660	0	99 660	85 345	0	85 345	776 561	0	776 561
91315	236 235	0	236 235	4 034	0	4 034	13 846	0	13 846	246 047	0	246 047
91316	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
91317	36 000	11 008	47 008	232 253	15 287	247 540	236 906	15 925	252 831	40 653	11 646	52 299
91507	28 608	0	28 608	700	0	700	0	0	0	27 908	0	27 908
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	862 214	0	862 214	205 338	0	205 338	219 235	0	219 235	876 111	0	876 111
Итого по пассиву (баланс)	1 957 590	11 008	1 968 598	542 541	15 287	557 828	555 888	15 925	571 813	1 970 937	11 646	1 982 583
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 276	0	13 276	0	53 280	53 280	13 276	53 280	66 556	0	0	0
93801	62	0	62	252	0	252	314	0	314	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 338	0	13 338	252	53 280	53 532	13 590	53 280	66 870	0	0	0
Пассив
96001	0	13 338	13 338	24 539	42 089	66 628	24 539	28 751	53 290	0	0	0
96801	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	13 338	13 338	24 853	42 089	66 942	24 853	28 751	53 604	0	0	0

Страница была полезной?