Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 123	16 014	104 137	500 913	381 873	882 786	488 048	382 718	870 766	100 988	15 169	116 157
20208	2 000	0	2 000	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	226 840	201 566	428 406	226 840	201 566	428 406	0	0	0
30102	40 280	0	40 280	1 986 067	0	1 986 067	1 972 233	0	1 972 233	54 114	0	54 114
30110	13 071	28 935	42 006	3 670	174 112	177 782	6 173	181 495	187 668	10 568	21 552	32 120
30202	10 665	0	10 665	470	0	470	0	0	0	11 135	0	11 135
30204	1 707	0	1 707	192	0	192	0	0	0	1 899	0	1 899
30233	13	0	13	10 281	4 137	14 418	10 291	4 137	14 428	3	0	3
30302	38 448	1 833	40 281	65 363	55 155	120 518	84 531	56 988	141 519	19 280	0	19 280
30602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	990	657	1 647	0	36	36	0	49	49	990	644	1 634
45203	100	0	100	15 323	0	15 323	15 282	0	15 282	141	0	141
45204	20 000	31 201	51 201	0	656	656	0	20 591	20 591	20 000	11 266	31 266
45205	83 836	12 471	96 307	54 423	25 226	79 649	23 295	6 965	30 260	114 964	30 732	145 696
45206	438 275	0	438 275	16 000	0	16 000	37 444	0	37 444	416 831	0	416 831
45207	11 712	0	11 712	0	0	0	204	0	204	11 508	0	11 508
45404	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	297	297
45405	0	3 696	3 696	0	707	707	0	254	254	0	4 149	4 149
45406	29 060	12 264	41 324	0	490	490	640	874	1 514	28 420	11 880	40 300
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	100	0	100	2 300	0	2 300
45503	0	0	0	2 260	0	2 260	0	0	0	2 260	0	2 260
45504	22 750	0	22 750	4 740	0	4 740	1 700	0	1 700	25 790	0	25 790
45505	56 749	0	56 749	1 720	0	1 720	21 258	0	21 258	37 211	0	37 211
45506	143 171	564	143 735	52 850	15	52 865	12 530	39	12 569	183 491	540	184 031
45507	17 851	0	17 851	300	0	300	684	0	684	17 467	0	17 467
45815	6 103	0	6 103	1 798	0	1 798	0	0	0	7 901	0	7 901
45915	12	0	12	34	0	34	12	0	12	34	0	34
47408	0	0	0	66 884	254 438	321 322	66 884	250 033	316 917	0	4 405	4 405
47423	1 037	0	1 037	1 685	17 548	19 233	1 734	17 548	19 282	988	0	988
47427	21	0	21	91	0	91	45	0	45	67	0	67
47803	3 995	0	3 995	0	0	0	0	0	0	3 995	0	3 995
50605	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60302	1 111	0	1 111	89	0	89	71	0	71	1 129	0	1 129
60308	8	0	8	87	0	87	88	0	88	7	0	7
60310	54	0	54	134	0	134	135	0	135	53	0	53
60312	659	0	659	2 150	0	2 150	2 057	0	2 057	752	0	752
60323	834	6	840	655	0	655	572	0	572	917	6	923
60401	202 232	0	202 232	0	0	0	19	0	19	202 213	0	202 213
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	61	0	61	61	0	61	1	0	1
61008	307	0	307	110	0	110	110	0	110	307	0	307
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61010	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	225	0	225	97	0	97	49	0	49	273	0	273
70606	170 124	0	170 124	17 870	0	17 870	326	0	326	187 668	0	187 668
70607	21	0	21	0	0	0	12	0	12	9	0	9
70608	62 759	0	62 759	13 707	0	13 707	0	0	0	76 466	0	76 466
70611	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	1 506 516	107 641	1 614 157	3 144 502	1 116 256	4 260 758	3 090 536	1 123 257	4 213 793	1 560 482	100 640	1 661 122
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	462	0	462	3 976	427	4 403	3 514	427	3 941	0	0	0
30301	38 448	1 833	40 281	84 531	56 988	141 519	65 363	55 155	120 518	19 280	0	19 280
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40702	235 286	34	235 320	1 958 104	110 185	2 068 289	2 008 482	110 182	2 118 664	285 664	31	285 695
40703	3 602	0	3 602	5 391	0	5 391	4 369	0	4 369	2 580	0	2 580
40802	16 338	3	16 341	57 970	1 557	59 527	57 012	2 556	59 568	15 380	1 002	16 382
40807	35	301	336	325	303	628	725	2	727	435	0	435
40817	13 438	12 865	26 303	123 571	9 918	133 489	124 202	9 396	133 598	14 069	12 343	26 412
40820	112	1 299	1 411	1 233	7 319	8 552	1 193	7 276	8 469	72	1 256	1 328
40905	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
40909	0	0	0	278	218	496	278	218	496	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
40912	0	0	0	213	4 664	4 877	213	4 664	4 877	0	0	0
40913	0	0	0	181	946	1 127	181	946	1 127	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42104	128 500	0	128 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	128 500	0	128 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	14 776	1 920	16 696	64 044	4 648	68 692	67 175	5 327	72 502	17 907	2 599	20 506
42303	486	0	486	433	0	433	50	0	50	103	0	103
42304	859	766	1 625	608	117	725	443	40	483	694	689	1 383
42305	555	34 771	35 326	0	2 758	2 758	665	2 525	3 190	1 220	34 538	35 758
42306	419 490	64 997	484 487	55 338	7 438	62 776	36 805	5 689	42 494	400 957	63 248	464 205
42309	344	0	344	129	0	129	133	0	133	348	0	348
42601	55	0	55	25	0	25	25	0	25	55	0	55
42605	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42606	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45215	10 790	0	10 790	1 755	0	1 755	2 017	0	2 017	11 052	0	11 052
45415	1 067	0	1 067	5	0	5	0	0	0	1 062	0	1 062
45515	1 629	0	1 629	643	0	643	199	0	199	1 185	0	1 185
45818	4 453	0	4 453	0	0	0	917	0	917	5 370	0	5 370
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	326 379	68 735	395 114	326 379	68 735	395 114	0	0	0
47411	1 414	292	1 706	2 802	262	3 064	2 701	375	3 076	1 313	405	1 718
47416	479	0	479	87 006	0	87 006	87 495	0	87 495	968	0	968
47422	126	61	187	1 671	1 974	3 645	1 750	2 216	3 966	205	303	508
47425	3 071	0	3 071	543	0	543	636	0	636	3 164	0	3 164
47426	2 767	0	2 767	1 689	0	1 689	1 622	0	1 622	2 700	0	2 700
50620	21	0	21	12	0	12	0	0	0	9	0	9
60301	243	0	243	2 330	0	2 330	2 340	0	2 340	253	0	253
60305	0	0	0	2 215	0	2 215	3 437	0	3 437	1 222	0	1 222
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	29 762	0	29 762	19	0	19	595	0	595	30 338	0	30 338
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	281	0	281	81	0	81	88	0	88	288	0	288
70601	176 009	0	176 009	376	0	376	19 170	0	19 170	194 803	0	194 803
70602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70603	59 804	0	59 804	0	0	0	13 421	0	13 421	73 225	0	73 225
Итого по пассиву (баланс)	1 495 015	119 142	1 614 157	2 877 468	278 475	3 155 943	2 927 161	275 747	3 202 908	1 544 708	116 414	1 661 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28	0	28	146	0	146	172	0	172	2	0	2
90902	62 535	0	62 535	767	0	767	457	0	457	62 845	0	62 845
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	523 337	0	523 337	139 917	0	139 917	48 918	0	48 918	614 336	0	614 336
91418	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
91501	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
91604	435	0	435	32	0	32	0	0	0	467	0	467
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	1 067 301	0	1 067 301	216 785	0	216 785	170 176	0	170 176	1 113 910	0	1 113 910
Итого по активу (баланс)	1 681 198	0	1 681 198	357 647	0	357 647	219 723	0	219 723	1 819 122	0	1 819 122
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91004	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91312	797 893	0	797 893	19 727	0	19 727	49 647	0	49 647	827 813	0	827 813
91315	163 034	0	163 034	1 146	0	1 146	9 454	0	9 454	171 342	0	171 342
91316	14 640	0	14 640	50 450	0	50 450	40 000	0	40 000	4 190	0	4 190
91317	62 175	934	63 109	97 216	976	98 192	116 981	42	117 023	81 940	0	81 940
91507	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	613 897	0	613 897	49 547	0	49 547	140 862	0	140 862	705 212	0	705 212
Итого по пассиву (баланс)	1 680 264	934	1 681 198	218 748	976	219 724	357 606	42	357 648	1 819 122	0	1 819 122
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	112 227	112 227	0	105 789	105 789	0	6 438	6 438
93801	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	720	112 227	112 947	720	105 789	106 509	0	6 438	6 438
Пассив
96001	0	0	0	106 006	0	106 006	112 437	0	112 437	6 431	0	6 431
96801	0	0	0	720	0	720	727	0	727	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	106 726	0	106 726	113 164	0	113 164	6 438	0	6 438
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Пассив
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?