Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 933	9 546	91 479	423 205	336 056	759 261	403 817	315 223	719 040	101 321	30 379	131 700
20208	1 500	0	1 500	2 017	0	2 017	1 517	0	1 517	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	152 570	185 973	338 543	152 570	185 973	338 543	0	0	0
30102	11 395	0	11 395	1 708 964	0	1 708 964	1 686 831	0	1 686 831	33 528	0	33 528
30110	16 799	14 752	31 551	5 025	172 506	177 531	7 362	181 387	188 749	14 462	5 871	20 333
30202	9 829	0	9 829	518	0	518	0	0	0	10 347	0	10 347
30204	1 397	0	1 397	144	0	144	0	0	0	1 541	0	1 541
30233	3	0	3	11 999	4 210	16 209	11 991	4 210	16 201	11	0	11
30302	96 189	1 657	97 846	95 520	26 109	121 629	126 504	25 649	152 153	65 205	2 117	67 322
30306	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	990	587	1 577	0	70	70	0	8	8	990	649	1 639
45203	40 230	0	40 230	495	0	495	40 335	0	40 335	390	0	390
45204	72 000	21 953	93 953	40 000	13 170	53 170	25 000	269	25 269	87 000	34 854	121 854
45205	70 330	19 086	89 416	8 226	1 825	10 051	20 500	20 911	41 411	58 056	0	58 056
45206	420 099	0	420 099	46 292	20 882	67 174	43 183	20 882	64 065	423 208	0	423 208
45207	12 119	0	12 119	0	0	0	202	0	202	11 917	0	11 917
45405	0	0	0	0	3 433	3 433	0	21	21	0	3 412	3 412
45406	28 849	11 830	40 679	1 101	999	2 100	920	146	1 066	29 030	12 683	41 713
45407	2 600	0	2 600	0	0	0	100	0	100	2 500	0	2 500
45504	3 000	0	3 000	70	0	70	3 010	0	3 010	60	0	60
45505	37 019	0	37 019	32 075	0	32 075	3 200	0	3 200	65 894	0	65 894
45506	140 803	531	141 334	5 900	27	5 927	20 528	6	20 534	126 175	552	126 727
45507	12 356	0	12 356	0	0	0	665	0	665	11 691	0	11 691
45815	6 103	0	6 103	0	0	0	0	0	0	6 103	0	6 103
45915	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	209 004	307 884	516 888	209 004	307 884	516 888	0	0	0
47423	1 115	0	1 115	16 013	10 069	26 082	15 952	10 069	26 021	1 176	0	1 176
47427	14	0	14	44	0	44	13	0	13	45	0	45
47803	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
50605	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60302	1 492	0	1 492	82	0	82	71	0	71	1 503	0	1 503
60306	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	7	0	7	114	0	114	114	0	114	7	0	7
60310	53	0	53	154	0	154	154	0	154	53	0	53
60312	1 405	0	1 405	1 727	0	1 727	2 417	0	2 417	715	0	715
60323	928	6	934	94	0	94	94	0	94	928	6	934
60401	202 123	0	202 123	114	0	114	5	0	5	202 232	0	202 232
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	43	0	43	111	0	111	116	0	116	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	306	0	306	104	0	104	103	0	103	307	0	307
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61010	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	287	0	287	13	0	13	62	0	62	238	0	238
70606	114 601	0	114 601	25 249	0	25 249	4	0	4	139 846	0	139 846
70607	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70608	26 961	0	26 961	11 470	0	11 470	0	0	0	38 431	0	38 431
Итого по активу (баланс)	1 460 210	79 948	1 540 158	2 818 658	1 083 213	3 901 871	2 823 546	1 072 638	3 896 184	1 455 322	90 523	1 545 845
Пассив
10207	200 000	0	200 000	24	0	24	24	0	24	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
30126	315	0	315	126	0	126	14	0	14	203	0	203
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	55	0	55	4 300	44	4 344	4 686	44	4 730	441	0	441
30301	96 189	1 657	97 846	126 504	25 649	152 153	95 520	26 109	121 629	65 205	2 117	67 322
30305	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40702	176 816	1 004	177 820	1 453 274	82 192	1 535 466	1 493 720	81 221	1 574 941	217 262	33	217 295
40703	4 092	0	4 092	3 469	0	3 469	3 305	0	3 305	3 928	0	3 928
40802	10 569	3	10 572	69 464	4 780	74 244	72 987	4 780	77 767	14 092	3	14 095
40807	57	84	141	1 357	1 280	2 637	1 331	1 289	2 620	31	93	124
40817	17 462	18 807	36 269	110 742	31 925	142 667	110 005	28 346	138 351	16 725	15 228	31 953
40820	20	1 260	1 280	52	116	168	100	144	244	68	1 288	1 356
40905	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
40909	0	0	0	130	315	445	130	315	445	0	0	0
40910	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40911	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
40912	0	319	319	218	8 303	8 521	218	7 984	8 202	0	0	0
40913	0	0	0	429	658	1 087	429	658	1 087	0	0	0
42103	18 500	0	18 500	8 500	0	8 500	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000
42104	138 500	0	138 500	40 000	0	40 000	0	0	0	98 500	0	98 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42301	12 471	1 387	13 858	90 949	4 042	94 991	96 033	3 432	99 465	17 555	777	18 332
42303	4 391	0	4 391	4 171	0	4 171	502	0	502	722	0	722
42304	1 108	3 808	4 916	7 240	642	7 882	6 785	299	7 084	653	3 465	4 118
42305	2 927	14 035	16 962	2 584	2 806	5 390	212	17 159	17 371	555	28 388	28 943
42306	439 171	57 477	496 648	94 626	3 032	97 658	78 248	10 953	89 201	422 793	65 398	488 191
42309	305	0	305	110	0	110	120	0	120	315	0	315
42601	55	0	55	250	0	250	250	0	250	55	0	55
42605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42606	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
43801	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
45215	9 988	0	9 988	9 587	0	9 587	10 277	0	10 277	10 678	0	10 678
45415	1 078	0	1 078	5	0	5	0	0	0	1 073	0	1 073
45515	1 673	0	1 673	453	0	453	386	0	386	1 606	0	1 606
45818	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	342 420	210 027	552 447	342 420	210 027	552 447	0	0	0
47411	5 622	281	5 903	5 302	405	5 707	2 730	349	3 079	3 050	225	3 275
47416	89	0	89	6 020	3 900	9 920	5 941	3 900	9 841	10	0	10
47422	36	279	315	2 366	1 337	3 703	2 366	1 330	3 696	36	272	308
47425	2 843	0	2 843	707	0	707	828	0	828	2 964	0	2 964
47426	1 526	0	1 526	1 228	0	1 228	1 304	0	1 304	1 602	0	1 602
50620	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60301	3 761	0	3 761	3 218	0	3 218	1 452	0	1 452	1 995	0	1 995
60305	0	0	0	2 039	0	2 039	3 274	0	3 274	1 235	0	1 235
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	28 577	0	28 577	5	0	5	595	0	595	29 167	0	29 167
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	259	0	259	73	0	73	83	0	83	269	0	269
70601	116 206	0	116 206	0	0	0	28 212	0	28 212	144 418	0	144 418
70602	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
70603	27 343	0	27 343	0	0	0	9 229	0	9 229	36 572	0	36 572
70801	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
Итого по пассиву (баланс)	1 439 757	100 401	1 540 158	2 679 133	381 511	3 060 644	2 667 934	398 397	3 066 331	1 428 558	117 287	1 545 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29	0	29	185	0	185	207	0	207	7	0	7
90902	105 792	0	105 792	1 399	0	1 399	48 673	0	48 673	58 518	0	58 518
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	599 895	0	599 895	410	0	410	31 534	0	31 534	568 771	0	568 771
91418	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
91501	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
91604	411	0	411	25	0	25	0	0	0	436	0	436
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	873 274	0	873 274	336 111	0	336 111	177 507	0	177 507	1 031 878	0	1 031 878
Итого по активу (баланс)	1 605 366	0	1 605 366	338 130	0	338 130	257 921	0	257 921	1 685 575	0	1 685 575
Пассив
91003	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91312	705 096	0	705 096	68 981	0	68 981	151 927	0	151 927	788 042	0	788 042
91315	94 524	0	94 524	0	0	0	63 640	0	63 640	158 164	0	158 164
91316	5 657	0	5 657	33 450	0	33 450	39 000	0	39 000	11 207	0	11 207
91317	36 574	3 773	40 347	71 115	3 298	74 413	79 870	36	79 906	45 329	511	45 840
91507	27 633	0	27 633	0	0	0	975	0	975	28 608	0	28 608
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	732 092	0	732 092	80 415	0	80 415	2 020	0	2 020	653 697	0	653 697
Итого по пассиву (баланс)	1 601 593	3 773	1 605 366	254 623	3 298	257 921	338 094	36	338 130	1 685 064	511	1 685 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 468	1 468	0	216 277	216 277	0	211 255	211 255	0	6 490	6 490
93801	7	0	7	1 628	0	1 628	1 495	0	1 495	140	0	140
Итого по активу (баланс)	7	1 468	1 475	1 628	216 277	217 905	1 495	211 255	212 750	140	6 490	6 630
Пассив
96001	1 468	0	1 468	211 561	0	211 561	216 723	0	216 723	6 630	0	6 630
96801	7	0	7	1 484	0	1 484	1 477	0	1 477	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 475	0	1 475	213 045	0	213 045	218 200	0	218 200	6 630	0	6 630
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Пассив
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?