Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 184 803 | 1 661 | 186 464 | 5 579 814 | 48 574 | 5 628 388 | 5 320 568 | 48 334 | 5 368 902 | 444 049 | 1 901 | 445 950 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 601 235 | 30 769 | 4 632 004 | 4 601 235 | 30 769 | 4 632 004 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 216 865 | 0 | 216 865 | 28 107 389 | 0 | 28 107 389 | 28 266 369 | 0 | 28 266 369 | 57 885 | 0 | 57 885 |
30110 | 11 752 | 1 287 | 13 039 | 4 308 298 | 406 437 | 4 714 735 | 3 962 307 | 389 979 | 4 352 286 | 357 743 | 17 745 | 375 488 |
30202 | 99 779 | 0 | 99 779 | 3 365 | 0 | 3 365 | 0 | 0 | 0 | 103 144 | 0 | 103 144 |
30204 | 5 931 | 0 | 5 931 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 6 106 | 0 | 6 106 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 67 | 0 | 67 | 15 | 0 | 15 |
30424 | 173 | 0 | 173 | 463 571 | 0 | 463 571 | 463 721 | 0 | 463 721 | 23 | 0 | 23 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 8 213 | 16 | 8 229 | 0 | 4 | 4 | 7 979 | 3 | 7 982 | 234 | 17 | 251 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 9 908 485 | 0 | 9 908 485 | 2 980 050 | 0 | 2 980 050 | 5 611 050 | 0 | 5 611 050 | 7 277 485 | 0 | 7 277 485 |
45207 | 9 718 043 | 0 | 9 718 043 | 2 294 800 | 0 | 2 294 800 | 4 535 816 | 0 | 4 535 816 | 7 477 027 | 0 | 7 477 027 |
45505 | 964 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 954 | 0 | 954 |
45506 | 5 152 | 0 | 5 152 | 3 000 | 0 | 3 000 | 292 | 0 | 292 | 7 860 | 0 | 7 860 |
45507 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 |
45812 | 127 635 | 0 | 127 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 635 | 0 | 127 635 |
45815 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 | 0 | 1 451 |
45912 | 17 275 | 0 | 17 275 | 7 423 | 0 | 7 423 | 2 548 | 0 | 2 548 | 22 150 | 0 | 22 150 |
47408 | 1 614 119 | 1 642 888 | 3 257 007 | 74 852 121 | 40 980 537 | 115 832 658 | 76 466 240 | 42 623 425 | 119 089 665 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 384 119 | 0 | 1 384 119 | 249 062 | 0 | 249 062 | 1 562 | 0 | 1 562 | 1 631 619 | 0 | 1 631 619 |
47427 | 103 454 | 0 | 103 454 | 393 048 | 0 | 393 048 | 301 570 | 0 | 301 570 | 194 932 | 0 | 194 932 |
50104 | 856 291 | 0 | 856 291 | 24 150 381 | 0 | 24 150 381 | 25 006 672 | 0 | 25 006 672 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 403 519 | 0 | 403 519 | 403 519 | 0 | 403 519 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 366 409 | 0 | 366 409 | 366 409 | 0 | 366 409 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 116 | 0 | 116 | 177 | 0 | 177 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 431 | 0 | 1 431 | 1 431 | 0 | 1 431 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 618 | 0 | 1 618 | 3 161 | 0 | 3 161 | 3 073 | 0 | 3 073 | 1 706 | 0 | 1 706 |
60312 | 6 796 | 0 | 6 796 | 4 926 | 0 | 4 926 | 6 062 | 0 | 6 062 | 5 660 | 0 | 5 660 |
60314 | 20 037 | 0 | 20 037 | 258 | 11 | 269 | 7 606 | 11 | 7 617 | 12 689 | 0 | 12 689 |
60401 | 13 305 | 0 | 13 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 305 | 0 | 13 305 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 14 | 0 | 14 |
61009 | 760 | 0 | 760 | 237 | 0 | 237 | 354 | 0 | 354 | 643 | 0 | 643 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 25 780 106 | 0 | 25 780 106 | 25 780 106 | 0 | 25 780 106 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 8 246 423 | 0 | 8 246 423 | 8 246 423 | 0 | 8 246 423 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 601 | 0 | 9 601 | 80 | 0 | 80 | 823 | 0 | 823 | 8 858 | 0 | 8 858 |
61702 | 11 594 | 0 | 11 594 | 1 261 | 0 | 1 261 | 0 | 0 | 0 | 12 855 | 0 | 12 855 |
70606 | 7 498 844 | 0 | 7 498 844 | 3 141 276 | 0 | 3 141 276 | 7 403 | 0 | 7 403 | 10 632 717 | 0 | 10 632 717 |
70607 | 1 374 | 0 | 1 374 | 14 532 | 0 | 14 532 | 15 477 | 0 | 15 477 | 429 | 0 | 429 |
70608 | 3 249 504 | 0 | 3 249 504 | 756 394 | 0 | 756 394 | 0 | 0 | 0 | 4 005 898 | 0 | 4 005 898 |
70611 | 94 391 | 0 | 94 391 | 19 802 | 0 | 19 802 | 0 | 0 | 0 | 114 193 | 0 | 114 193 |
Итого по активу (баланс) | 35 177 419 | 1 645 852 | 36 823 271 | 186 934 146 | 41 466 332 | 228 400 478 | 189 587 032 | 43 092 521 | 232 679 553 | 32 524 533 | 19 663 | 32 544 196 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 696 000 | 0 | 696 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 000 | 0 | 696 000 |
10701 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
10801 | 466 436 | 0 | 466 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 436 | 0 | 466 436 |
30109 | 858 032 | 177 215 | 1 035 247 | 10 912 101 | 204 036 | 11 116 137 | 11 234 278 | 201 232 | 11 435 510 | 1 180 209 | 174 411 | 1 354 620 |
30126 | 6 819 | 0 | 6 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 819 | 0 | 6 819 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 602 000 | 0 | 602 000 | 710 000 | 0 | 710 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 552 000 | 0 | 552 000 |
40701 | 1 267 | 0 | 1 267 | 76 142 | 0 | 76 142 | 80 209 | 0 | 80 209 | 5 334 | 0 | 5 334 |
40702 | 797 203 | 0 | 797 203 | 6 857 849 | 15 454 | 6 873 303 | 6 401 515 | 31 771 | 6 433 286 | 340 869 | 16 317 | 357 186 |
40703 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 671 | 0 | 1 671 |
40802 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40807 | 10 916 | 0 | 10 916 | 300 | 0 | 300 | 257 | 0 | 257 | 10 873 | 0 | 10 873 |
40817 | 472 327 | 24 282 | 496 609 | 1 027 077 | 30 898 | 1 057 975 | 1 006 777 | 24 886 | 1 031 663 | 452 027 | 18 270 | 470 297 |
40820 | 3 545 | 67 | 3 612 | 2 328 | 9 | 2 337 | 1 429 | 26 | 1 455 | 2 646 | 84 | 2 730 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 133 661 | 0 | 133 661 | 133 661 | 0 | 133 661 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
42305 | 4 765 699 | 279 163 | 5 044 862 | 324 937 | 44 309 | 369 246 | 4 380 | 71 713 | 76 093 | 4 445 142 | 306 567 | 4 751 709 |
42306 | 3 779 738 | 184 585 | 3 964 323 | 41 265 | 28 087 | 69 352 | 332 197 | 58 606 | 390 803 | 4 070 670 | 215 104 | 4 285 774 |
42307 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
42601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42605 | 9 939 | 373 | 10 312 | 1 360 | 53 | 1 413 | 4 | 113 | 117 | 8 583 | 433 | 9 016 |
42606 | 10 594 | 840 | 11 434 | 0 | 121 | 121 | 1 444 | 257 | 1 701 | 12 038 | 976 | 13 014 |
42613 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 | 0 | 0 | 0 | 273 200 | 0 | 273 200 | 1 358 200 | 0 | 1 358 200 |
45215 | 2 128 145 | 0 | 2 128 145 | 1 547 639 | 0 | 1 547 639 | 2 020 739 | 0 | 2 020 739 | 2 601 245 | 0 | 2 601 245 |
45515 | 888 | 0 | 888 | 23 | 0 | 23 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 865 | 0 | 3 865 |
45818 | 45 855 | 0 | 45 855 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 66 855 | 0 | 66 855 |
45918 | 4 276 | 0 | 4 276 | 1 274 | 0 | 1 274 | 6 857 | 0 | 6 857 | 9 859 | 0 | 9 859 |
47407 | 7 255 515 | 1 642 888 | 8 898 403 | 82 032 436 | 42 750 376 | 124 782 812 | 74 776 921 | 41 107 488 | 115 884 409 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 814 | 5 | 4 819 | 138 061 | 2 668 | 140 729 | 133 342 | 2 670 | 136 012 | 95 | 7 | 102 |
47416 | 1 250 | 0 | 1 250 | 306 647 | 0 | 306 647 | 309 449 | 0 | 309 449 | 4 052 | 0 | 4 052 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 1 516 | 0 | 1 516 | 1 516 | 0 | 1 516 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 212 749 | 0 | 212 749 | 125 829 | 0 | 125 829 | 126 827 | 0 | 126 827 | 213 747 | 0 | 213 747 |
47426 | 33 461 | 0 | 33 461 | 43 729 | 0 | 43 729 | 38 099 | 0 | 38 099 | 27 831 | 0 | 27 831 |
50120 | 945 | 0 | 945 | 15 477 | 0 | 15 477 | 14 532 | 0 | 14 532 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 138 | 0 | 138 | 20 084 | 0 | 20 084 | 22 363 | 0 | 22 363 | 2 417 | 0 | 2 417 |
60305 | 1 618 | 0 | 1 618 | 4 201 | 0 | 4 201 | 4 379 | 0 | 4 379 | 1 796 | 0 | 1 796 |
60309 | 73 | 0 | 73 | 2 | 0 | 2 | 80 | 0 | 80 | 151 | 0 | 151 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 2 237 | 0 | 2 237 | 1 808 | 0 | 1 808 |
60601 | 5 462 | 0 | 5 462 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 5 694 | 0 | 5 694 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61301 | 27 017 | 0 | 27 017 | 27 016 | 0 | 27 016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61304 | 189 | 0 | 189 | 37 | 0 | 37 | 20 | 0 | 20 | 172 | 0 | 172 |
70601 | 7 943 172 | 0 | 7 943 172 | 28 646 | 0 | 28 646 | 3 403 458 | 0 | 3 403 458 | 11 317 984 | 0 | 11 317 984 |
70603 | 3 219 783 | 0 | 3 219 783 | 0 | 0 | 0 | 662 882 | 0 | 662 882 | 3 882 665 | 0 | 3 882 665 |
70615 | 5 379 | 0 | 5 379 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 0 | 1 261 | 6 640 | 0 | 6 640 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 513 853 | 2 309 418 | 36 823 271 | 104 581 506 | 43 076 011 | 147 657 517 | 101 879 680 | 41 498 762 | 143 378 442 | 31 812 027 | 732 169 | 32 544 196 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
90902 | 17 358 | 0 | 17 358 | 8 509 | 0 | 8 509 | 373 | 0 | 373 | 25 494 | 0 | 25 494 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 7 116 503 | 0 | 7 116 503 | 682 063 | 0 | 682 063 | 2 345 707 | 0 | 2 345 707 | 5 452 859 | 0 | 5 452 859 |
91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
91604 | 6 435 | 0 | 6 435 | 3 241 | 0 | 3 241 | 0 | 0 | 0 | 9 676 | 0 | 9 676 |
99998 | 1 312 869 | 0 | 1 312 869 | 1 499 540 | 0 | 1 499 540 | 1 771 741 | 0 | 1 771 741 | 1 040 668 | 0 | 1 040 668 |
Итого по активу (баланс) | 8 753 235 | 0 | 8 753 235 | 2 195 353 | 0 | 2 195 353 | 4 119 821 | 0 | 4 119 821 | 6 828 767 | 0 | 6 828 767 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 365 | 0 | 3 365 | 3 365 | 0 | 3 365 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 658 029 | 0 | 658 029 | 75 001 | 0 | 75 001 | 0 | 0 | 0 | 583 028 | 0 | 583 028 |
91317 | 393 365 | 0 | 393 365 | 1 693 200 | 0 | 1 693 200 | 1 496 000 | 0 | 1 496 000 | 196 165 | 0 | 196 165 |
91507 | 261 475 | 0 | 261 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 475 | 0 | 261 475 |
99999 | 7 440 366 | 0 | 7 440 366 | 2 348 080 | 0 | 2 348 080 | 695 813 | 0 | 695 813 | 5 788 099 | 0 | 5 788 099 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 753 235 | 0 | 8 753 235 | 4 119 821 | 0 | 4 119 821 | 2 195 353 | 0 | 2 195 353 | 6 828 767 | 0 | 6 828 767 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 752 496 | 752 496 | 3 660 311 | 20 666 941 | 24 327 252 | 3 660 311 | 20 755 750 | 24 416 061 | 0 | 663 687 | 663 687 |
99996 | 765 113 | 0 | 765 113 | 24 199 244 | 0 | 24 199 244 | 24 300 602 | 0 | 24 300 602 | 663 755 | 0 | 663 755 |
Итого по активу (баланс) | 765 113 | 752 496 | 1 517 609 | 27 859 555 | 20 666 941 | 48 526 496 | 27 960 913 | 20 755 750 | 48 716 663 | 663 755 | 663 687 | 1 327 442 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 765 113 | 0 | 765 113 | 20 654 975 | 3 645 627 | 24 300 602 | 20 553 617 | 3 645 627 | 24 199 244 | 663 755 | 0 | 663 755 |
99997 | 752 496 | 0 | 752 496 | 24 416 061 | 0 | 24 416 061 | 24 327 252 | 0 | 24 327 252 | 663 687 | 0 | 663 687 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 517 609 | 0 | 1 517 609 | 45 071 036 | 3 645 627 | 48 716 663 | 44 880 869 | 3 645 627 | 48 526 496 | 1 327 442 | 0 | 1 327 442 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 871 000,0000 | 0 | 0 | 24 905 600,0000 | 0 | 0 | 25 776 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 871 000,0000 | 0 | 0 | 24 905 600,0000 | 0 | 0 | 25 776 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 871 000,0000 | 0 | 0 | 25 776 600,0000 | 0 | 0 | 24 905 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 871 000,0000 | 0 | 0 | 25 776 600,0000 | 0 | 0 | 24 905 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?