Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 803	1 661	186 464	5 579 814	48 574	5 628 388	5 320 568	48 334	5 368 902	444 049	1 901	445 950
20209	0	0	0	4 601 235	30 769	4 632 004	4 601 235	30 769	4 632 004	0	0	0
30102	216 865	0	216 865	28 107 389	0	28 107 389	28 266 369	0	28 266 369	57 885	0	57 885
30110	11 752	1 287	13 039	4 308 298	406 437	4 714 735	3 962 307	389 979	4 352 286	357 743	17 745	375 488
30202	99 779	0	99 779	3 365	0	3 365	0	0	0	103 144	0	103 144
30204	5 931	0	5 931	175	0	175	0	0	0	6 106	0	6 106
30233	0	0	0	82	0	82	67	0	67	15	0	15
30424	173	0	173	463 571	0	463 571	463 721	0	463 721	23	0	23
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8 213	16	8 229	0	4	4	7 979	3	7 982	234	17	251
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	9 908 485	0	9 908 485	2 980 050	0	2 980 050	5 611 050	0	5 611 050	7 277 485	0	7 277 485
45207	9 718 043	0	9 718 043	2 294 800	0	2 294 800	4 535 816	0	4 535 816	7 477 027	0	7 477 027
45505	964	0	964	0	0	0	10	0	10	954	0	954
45506	5 152	0	5 152	3 000	0	3 000	292	0	292	7 860	0	7 860
45507	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
45812	127 635	0	127 635	0	0	0	0	0	0	127 635	0	127 635
45815	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
45912	17 275	0	17 275	7 423	0	7 423	2 548	0	2 548	22 150	0	22 150
47408	1 614 119	1 642 888	3 257 007	74 852 121	40 980 537	115 832 658	76 466 240	42 623 425	119 089 665	0	0	0
47423	1 384 119	0	1 384 119	249 062	0	249 062	1 562	0	1 562	1 631 619	0	1 631 619
47427	103 454	0	103 454	393 048	0	393 048	301 570	0	301 570	194 932	0	194 932
50104	856 291	0	856 291	24 150 381	0	24 150 381	25 006 672	0	25 006 672	0	0	0
51402	0	0	0	403 519	0	403 519	403 519	0	403 519	0	0	0
51403	0	0	0	366 409	0	366 409	366 409	0	366 409	0	0	0
60302	0	0	0	293	0	293	116	0	116	177	0	177
60306	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
60308	1 618	0	1 618	3 161	0	3 161	3 073	0	3 073	1 706	0	1 706
60312	6 796	0	6 796	4 926	0	4 926	6 062	0	6 062	5 660	0	5 660
60314	20 037	0	20 037	258	11	269	7 606	11	7 617	12 689	0	12 689
60401	13 305	0	13 305	0	0	0	0	0	0	13 305	0	13 305
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	14	0	14	220	0	220	220	0	220	14	0	14
61009	760	0	760	237	0	237	354	0	354	643	0	643
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	25 780 106	0	25 780 106	25 780 106	0	25 780 106	0	0	0
61214	0	0	0	8 246 423	0	8 246 423	8 246 423	0	8 246 423	0	0	0
61403	9 601	0	9 601	80	0	80	823	0	823	8 858	0	8 858
61702	11 594	0	11 594	1 261	0	1 261	0	0	0	12 855	0	12 855
70606	7 498 844	0	7 498 844	3 141 276	0	3 141 276	7 403	0	7 403	10 632 717	0	10 632 717
70607	1 374	0	1 374	14 532	0	14 532	15 477	0	15 477	429	0	429
70608	3 249 504	0	3 249 504	756 394	0	756 394	0	0	0	4 005 898	0	4 005 898
70611	94 391	0	94 391	19 802	0	19 802	0	0	0	114 193	0	114 193
Итого по активу (баланс)	35 177 419	1 645 852	36 823 271	186 934 146	41 466 332	228 400 478	189 587 032	43 092 521	232 679 553	32 524 533	19 663	32 544 196
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10801	466 436	0	466 436	0	0	0	0	0	0	466 436	0	466 436
30109	858 032	177 215	1 035 247	10 912 101	204 036	11 116 137	11 234 278	201 232	11 435 510	1 180 209	174 411	1 354 620
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
31305	602 000	0	602 000	710 000	0	710 000	660 000	0	660 000	552 000	0	552 000
40701	1 267	0	1 267	76 142	0	76 142	80 209	0	80 209	5 334	0	5 334
40702	797 203	0	797 203	6 857 849	15 454	6 873 303	6 401 515	31 771	6 433 286	340 869	16 317	357 186
40703	1 975	0	1 975	1 404	0	1 404	1 100	0	1 100	1 671	0	1 671
40802	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40807	10 916	0	10 916	300	0	300	257	0	257	10 873	0	10 873
40817	472 327	24 282	496 609	1 027 077	30 898	1 057 975	1 006 777	24 886	1 031 663	452 027	18 270	470 297
40820	3 545	67	3 612	2 328	9	2 337	1 429	26	1 455	2 646	84	2 730
40911	0	0	0	133 661	0	133 661	133 661	0	133 661	0	0	0
42102	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42301	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42305	4 765 699	279 163	5 044 862	324 937	44 309	369 246	4 380	71 713	76 093	4 445 142	306 567	4 751 709
42306	3 779 738	184 585	3 964 323	41 265	28 087	69 352	332 197	58 606	390 803	4 070 670	215 104	4 285 774
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	9 939	373	10 312	1 360	53	1 413	4	113	117	8 583	433	9 016
42606	10 594	840	11 434	0	121	121	1 444	257	1 701	12 038	976	13 014
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0	273 200	0	273 200	1 358 200	0	1 358 200
45215	2 128 145	0	2 128 145	1 547 639	0	1 547 639	2 020 739	0	2 020 739	2 601 245	0	2 601 245
45515	888	0	888	23	0	23	3 000	0	3 000	3 865	0	3 865
45818	45 855	0	45 855	0	0	0	21 000	0	21 000	66 855	0	66 855
45918	4 276	0	4 276	1 274	0	1 274	6 857	0	6 857	9 859	0	9 859
47407	7 255 515	1 642 888	8 898 403	82 032 436	42 750 376	124 782 812	74 776 921	41 107 488	115 884 409	0	0	0
47411	4 814	5	4 819	138 061	2 668	140 729	133 342	2 670	136 012	95	7	102
47416	1 250	0	1 250	306 647	0	306 647	309 449	0	309 449	4 052	0	4 052
47422	3	0	3	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	3	0	3
47425	212 749	0	212 749	125 829	0	125 829	126 827	0	126 827	213 747	0	213 747
47426	33 461	0	33 461	43 729	0	43 729	38 099	0	38 099	27 831	0	27 831
50120	945	0	945	15 477	0	15 477	14 532	0	14 532	0	0	0
60301	138	0	138	20 084	0	20 084	22 363	0	22 363	2 417	0	2 417
60305	1 618	0	1 618	4 201	0	4 201	4 379	0	4 379	1 796	0	1 796
60309	73	0	73	2	0	2	80	0	80	151	0	151
60311	0	0	0	429	0	429	2 237	0	2 237	1 808	0	1 808
60601	5 462	0	5 462	0	0	0	232	0	232	5 694	0	5 694
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	27 017	0	27 017	27 016	0	27 016	0	0	0	1	0	1
61304	189	0	189	37	0	37	20	0	20	172	0	172
70601	7 943 172	0	7 943 172	28 646	0	28 646	3 403 458	0	3 403 458	11 317 984	0	11 317 984
70603	3 219 783	0	3 219 783	0	0	0	662 882	0	662 882	3 882 665	0	3 882 665
70615	5 379	0	5 379	0	0	0	1 261	0	1 261	6 640	0	6 640
Итого по пассиву (баланс)	34 513 853	2 309 418	36 823 271	104 581 506	43 076 011	147 657 517	101 879 680	41 498 762	143 378 442	31 812 027	732 169	32 544 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
90902	17 358	0	17 358	8 509	0	8 509	373	0	373	25 494	0	25 494
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 116 503	0	7 116 503	682 063	0	682 063	2 345 707	0	2 345 707	5 452 859	0	5 452 859
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	6 435	0	6 435	3 241	0	3 241	0	0	0	9 676	0	9 676
99998	1 312 869	0	1 312 869	1 499 540	0	1 499 540	1 771 741	0	1 771 741	1 040 668	0	1 040 668
Итого по активу (баланс)	8 753 235	0	8 753 235	2 195 353	0	2 195 353	4 119 821	0	4 119 821	6 828 767	0	6 828 767
Пассив
91003	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
91004	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91312	658 029	0	658 029	75 001	0	75 001	0	0	0	583 028	0	583 028
91317	393 365	0	393 365	1 693 200	0	1 693 200	1 496 000	0	1 496 000	196 165	0	196 165
91507	261 475	0	261 475	0	0	0	0	0	0	261 475	0	261 475
99999	7 440 366	0	7 440 366	2 348 080	0	2 348 080	695 813	0	695 813	5 788 099	0	5 788 099
Итого по пассиву (баланс)	8 753 235	0	8 753 235	4 119 821	0	4 119 821	2 195 353	0	2 195 353	6 828 767	0	6 828 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	752 496	752 496	3 660 311	20 666 941	24 327 252	3 660 311	20 755 750	24 416 061	0	663 687	663 687
99996	765 113	0	765 113	24 199 244	0	24 199 244	24 300 602	0	24 300 602	663 755	0	663 755
Итого по активу (баланс)	765 113	752 496	1 517 609	27 859 555	20 666 941	48 526 496	27 960 913	20 755 750	48 716 663	663 755	663 687	1 327 442
Пассив
96901	765 113	0	765 113	20 654 975	3 645 627	24 300 602	20 553 617	3 645 627	24 199 244	663 755	0	663 755
99997	752 496	0	752 496	24 416 061	0	24 416 061	24 327 252	0	24 327 252	663 687	0	663 687
Итого по пассиву (баланс)	1 517 609	0	1 517 609	45 071 036	3 645 627	48 716 663	44 880 869	3 645 627	48 526 496	1 327 442	0	1 327 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	871 000,0000	0	0	24 905 600,0000	0	0	25 776 600,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	871 000,0000	0	0	24 905 600,0000	0	0	25 776 600,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	871 000,0000	0	0	25 776 600,0000	0	0	24 905 600,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	871 000,0000	0	0	25 776 600,0000	0	0	24 905 600,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?