Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 926	27 708	275 634	1 038 464	121 279	1 159 743	972 873	142 951	1 115 824	313 517	6 036	319 553
20209	0	0	0	701 626	100 708	802 334	701 626	100 708	802 334	0	0	0
30102	182 291	0	182 291	14 964 785	0	14 964 785	14 645 012	0	14 645 012	502 064	0	502 064
30110	666 445	3 661	670 106	203 000	10 365	213 365	8 377	12 092	20 469	861 068	1 934	863 002
30202	86 965	0	86 965	2 352	0	2 352	0	0	0	89 317	0	89 317
30204	8 743	0	8 743	0	0	0	1 268	0	1 268	7 475	0	7 475
30233	698	0	698	1 426	38	1 464	2 107	38	2 145	17	0	17
30424	5	0	5	50	0	50	23	0	23	32	0	32
30602	56	15	71	8 223 975	2	8 223 977	8 223 945	3	8 223 948	86	14	100
45206	9 384 530	0	9 384 530	1 026 050	0	1 026 050	590 000	0	590 000	9 820 580	0	9 820 580
45207	7 038 179	0	7 038 179	847 000	0	847 000	266 135	0	266 135	7 619 044	0	7 619 044
45505	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45506	4 028	0	4 028	0	0	0	532	0	532	3 496	0	3 496
45507	2 675	0	2 675	0	0	0	400	0	400	2 275	0	2 275
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
45912	1 476	0	1 476	146 803	0	146 803	143 986	0	143 986	4 293	0	4 293
47408	1 238 712	1 221 904	2 460 616	31 209 946	30 659 059	61 869 005	31 057 583	30 490 154	61 547 737	1 391 075	1 390 809	2 781 884
47423	1 470 252	0	1 470 252	0	0	0	0	0	0	1 470 252	0	1 470 252
47427	330 210	0	330 210	319 889	0	319 889	397 880	0	397 880	252 219	0	252 219
50104	1 000 935	0	1 000 935	1 360 696	0	1 360 696	1 360 763	0	1 360 763	1 000 868	0	1 000 868
50121	542	0	542	0	0	0	542	0	542	0	0	0
50606	0	0	0	3 569 674	0	3 569 674	3 569 674	0	3 569 674	0	0	0
60302	13 507	0	13 507	99	0	99	13 606	0	13 606	0	0	0
60306	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
60308	0	0	0	2 193	0	2 193	97	0	97	2 096	0	2 096
60312	6 039	0	6 039	12 073	0	12 073	3 928	0	3 928	14 184	0	14 184
60314	16 918	69	16 987	16 953	0	16 953	288	0	288	33 583	69	33 652
60401	12 343	0	12 343	202	0	202	0	0	0	12 545	0	12 545
60701	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	9	0	9	273	0	273	272	0	272	10	0	10
61009	767	0	767	804	0	804	671	0	671	900	0	900
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	4 969 958	0	4 969 958	4 969 958	0	4 969 958	0	0	0
61214	0	0	0	185 715	0	185 715	185 715	0	185 715	0	0	0
61403	11 579	0	11 579	114	0	114	706	0	706	10 987	0	10 987
61702	6 215	0	6 215	5 379	0	5 379	0	0	0	11 594	0	11 594
70606	2 903 493	0	2 903 493	1 433 460	0	1 433 460	546	0	546	4 336 407	0	4 336 407
70607	93	0	93	489	0	489	0	0	0	582	0	582
70608	1 425 774	0	1 425 774	710 305	0	710 305	0	0	0	2 136 079	0	2 136 079
70611	3 469	0	3 469	16 441	0	16 441	0	0	0	19 910	0	19 910
Итого по активу (баланс)	26 067 128	1 253 357	27 320 485	70 972 001	30 891 451	101 863 452	67 120 452	30 745 946	97 866 398	29 918 677	1 398 862	31 317 539
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	373 468	0	373 468	466 436	0	466 436
30109	5 078 952	210 391	5 289 343	7 073 421	56 180	7 129 601	8 847 179	30 277	8 877 456	6 852 710	184 488	7 037 198
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	30	0	30	8 507	818	9 325	8 481	819	9 300	4	1	5
31305	202 000	0	202 000	590 000	0	590 000	470 000	0	470 000	82 000	0	82 000
40701	44 750	0	44 750	69 682	0	69 682	81 094	0	81 094	56 162	0	56 162
40702	373 568	0	373 568	2 639 869	8 810	2 648 679	2 468 156	8 810	2 476 966	201 855	0	201 855
40703	524	0	524	1 845	0	1 845	3 870	0	3 870	2 549	0	2 549
40802	161	0	161	950	0	950	809	0	809	20	0	20
40807	531	0	531	9 624	0	9 624	17 453	0	17 453	8 360	0	8 360
40817	723 848	23 307	747 155	778 849	50 398	829 247	322 410	46 408	368 818	267 409	19 317	286 726
40820	2 940	51	2 991	1 050	802	1 852	1 170	796	1 966	3 060	45	3 105
40911	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
42006	49 380	0	49 380	0	0	0	365	0	365	49 745	0	49 745
42301	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42305	5 995 440	421 176	6 416 616	441 198	159 482	600 680	138 712	66 243	204 955	5 692 954	327 937	6 020 891
42306	2 185 895	99 090	2 284 985	112 587	48 866	161 453	913 467	53 682	967 149	2 986 775	103 906	3 090 681
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	14 292	1 249	15 541	1 058	1 084	2 142	164	163	327	13 398	328	13 726
42606	7 888	823	8 711	20	696	716	420	612	1 032	8 288	739	9 027
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
45215	1 848 816	0	1 848 816	444 136	0	444 136	494 786	0	494 786	1 899 466	0	1 899 466
45515	634	0	634	454	0	454	0	0	0	180	0	180
45818	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
45918	759	0	759	21 667	0	21 667	23 081	0	23 081	2 173	0	2 173
47407	2 305 547	1 221 904	3 527 451	31 252 437	30 505 706	61 758 143	31 316 949	30 674 610	61 991 559	2 370 059	1 390 808	3 760 867
47411	2 869	63	2 932	119 251	1 806	121 057	119 724	1 743	121 467	3 342	0	3 342
47416	108	0	108	18 370	0	18 370	18 262	0	18 262	0	0	0
47422	8	0	8	437	0	437	437	0	437	8	0	8
47425	197 402	0	197 402	85 870	0	85 870	197 430	0	197 430	308 962	0	308 962
47426	27 792	0	27 792	38 105	0	38 105	45 953	0	45 953	35 640	0	35 640
50120	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
52301	0	0	0	500	744	1 244	500	744	1 244	0	0	0
52305	2 000	2 876	4 876	0	1 318	1 318	0	313	313	2 000	1 871	3 871
52306	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52501	309	186	495	70	94	164	26	32	58	265	124	389
60301	341	0	341	19 768	0	19 768	19 646	0	19 646	219	0	219
60305	0	0	0	2 817	0	2 817	4 935	0	4 935	2 118	0	2 118
60309	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60311	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60601	4 591	0	4 591	0	0	0	208	0	208	4 799	0	4 799
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	25 796	0	25 796	25 796	0	25 796	14 991	0	14 991	14 991	0	14 991
61304	275	0	275	36	0	36	9	0	9	248	0	248
70601	2 980 216	0	2 980 216	731	0	731	1 381 089	0	1 381 089	4 360 574	0	4 360 574
70602	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
70603	1 399 002	0	1 399 002	0	0	0	791 039	0	791 039	2 190 041	0	2 190 041
70615	0	0	0	0	0	0	5 379	0	5 379	5 379	0	5 379
70801	393 467	0	393 467	393 467	0	393 467	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 339 369	1 981 116	27 320 485	44 155 122	30 836 804	74 991 926	48 103 728	30 885 252	78 988 980	29 287 975	2 029 564	31 317 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	500	744	1 244	500	744	1 244	0	0	0
90901	69	0	69	100	0	100	100	0	100	69	0	69
90902	15 721	0	15 721	2 904	0	2 904	165	0	165	18 460	0	18 460
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 016 887	0	8 016 887	0	0	0	221 378	0	221 378	7 795 509	0	7 795 509
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	1 989	0	1 989	508	0	508	0	0	0	2 497	0	2 497
99998	1 337 174	0	1 337 174	531 084	0	531 084	595 084	0	595 084	1 273 174	0	1 273 174
Итого по активу (баланс)	9 671 843	0	9 671 843	535 096	744	535 840	817 227	744	817 971	9 389 712	0	9 389 712
Пассив
91003	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
91312	972 029	0	972 029	0	0	0	0	0	0	972 029	0	972 029
91317	103 670	0	103 670	594 000	0	594 000	530 000	0	530 000	39 670	0	39 670
91507	261 475	0	261 475	0	0	0	0	0	0	261 475	0	261 475
99999	8 334 669	0	8 334 669	222 887	0	222 887	4 756	0	4 756	8 116 538	0	8 116 538
Итого по пассиву (баланс)	9 671 843	0	9 671 843	817 971	0	817 971	535 840	0	535 840	9 389 712	0	9 389 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	810 504	810 504	0	13 609 830	13 609 830	0	13 760 279	13 760 279	0	660 055	660 055
99996	802 212	0	802 212	13 420 738	0	13 420 738	13 565 597	0	13 565 597	657 353	0	657 353
Итого по активу (баланс)	802 212	810 504	1 612 716	13 420 738	13 609 830	27 030 568	13 565 597	13 760 279	27 325 876	657 353	660 055	1 317 408
Пассив
96901	802 212	0	802 212	13 565 597	0	13 565 597	13 420 738	0	13 420 738	657 353	0	657 353
99997	810 504	0	810 504	13 760 279	0	13 760 279	13 609 830	0	13 609 830	660 055	0	660 055
Итого по пассиву (баланс)	1 612 716	0	1 612 716	27 325 876	0	27 325 876	27 030 568	0	27 030 568	1 317 408	0	1 317 408
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	993 000,0000	0	0	107 707 240,0000	0	0	107 724 240,0000	0	0	976 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	993 000,0000	0	0	107 707 240,0000	0	0	107 724 240,0000	0	0	976 000,0000
Пассив
98050	0	0	993 000,0000	0	0	107 724 240,0000	0	0	107 707 240,0000	0	0	976 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	993 000,0000	0	0	107 724 240,0000	0	0	107 707 240,0000	0	0	976 000,0000

Страница была полезной?