Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	285 081	3 527	288 608	1 543 554	242 384	1 785 938	1 580 709	218 203	1 798 912	247 926	27 708	275 634
20209	0	0	0	1 036 664	164 029	1 200 693	1 036 664	164 029	1 200 693	0	0	0
30102	379 124	0	379 124	17 596 296	0	17 596 296	17 793 129	0	17 793 129	182 291	0	182 291
30110	467 464	2 050	469 514	215 900	401 222	617 122	16 919	399 611	416 530	666 445	3 661	670 106
30202	91 287	0	91 287	0	0	0	4 322	0	4 322	86 965	0	86 965
30204	9 757	0	9 757	0	0	0	1 014	0	1 014	8 743	0	8 743
30233	984	0	984	3 666	6	3 672	3 952	6	3 958	698	0	698
30424	48 343	0	48 343	425 159	0	425 159	473 497	0	473 497	5	0	5
30602	11 622	17	11 639	8 752 437	1	8 752 438	8 764 003	3	8 764 006	56	15	71
45206	7 953 765	0	7 953 765	1 861 500	0	1 861 500	430 735	0	430 735	9 384 530	0	9 384 530
45207	8 124 054	0	8 124 054	292 000	0	292 000	1 377 875	0	1 377 875	7 038 179	0	7 038 179
45505	232	0	232	0	0	0	100	0	100	132	0	132
45506	3 693	0	3 693	500	0	500	165	0	165	4 028	0	4 028
45507	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
45912	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
47404	0	0	0	0	385 242	385 242	0	385 242	385 242	0	0	0
47408	970 480	955 840	1 926 320	40 388 291	38 869 529	79 257 820	40 120 059	38 603 465	78 723 524	1 238 712	1 221 904	2 460 616
47423	4	0	4	1 508 206	0	1 508 206	37 958	0	37 958	1 470 252	0	1 470 252
47427	351 785	0	351 785	322 044	0	322 044	343 619	0	343 619	330 210	0	330 210
50104	400 286	0	400 286	1 698 558	0	1 698 558	1 097 909	0	1 097 909	1 000 935	0	1 000 935
50121	0	0	0	542	0	542	0	0	0	542	0	542
50606	0	0	0	3 559 103	0	3 559 103	3 559 103	0	3 559 103	0	0	0
60302	14 541	0	14 541	148	0	148	1 182	0	1 182	13 507	0	13 507
60306	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
60308	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	6 907	0	6 907	11 173	0	11 173	12 041	0	12 041	6 039	0	6 039
60314	24 580	69	24 649	279	11	290	7 941	11	7 952	16 918	69	16 987
60401	11 366	0	11 366	977	0	977	0	0	0	12 343	0	12 343
60701	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	8	0	8	284	0	284	283	0	283	9	0	9
61009	909	0	909	847	0	847	989	0	989	767	0	767
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	4 706 350	0	4 706 350	4 706 350	0	4 706 350	0	0	0
61214	0	0	0	1 520 736	0	1 520 736	1 520 736	0	1 520 736	0	0	0
61403	12 083	0	12 083	191	0	191	695	0	695	11 579	0	11 579
61702	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
70606	1 527 689	0	1 527 689	1 376 477	0	1 376 477	673	0	673	2 903 493	0	2 903 493
70607	480	0	480	0	0	0	387	0	387	93	0	93
70608	1 044 823	0	1 044 823	380 951	0	380 951	0	0	0	1 425 774	0	1 425 774
70611	2 382	0	2 382	1 087	0	1 087	0	0	0	3 469	0	3 469
Итого по активу (баланс)	21 756 217	961 503	22 717 720	87 206 704	40 062 424	127 269 128	82 895 793	39 770 570	122 666 363	26 067 128	1 253 357	27 320 485
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	3 864 866	220 206	4 085 072	8 650 914	40 453	8 691 367	9 865 000	30 638	9 895 638	5 078 952	210 391	5 289 343
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	0	0	0	17 174	6 956	24 130	17 204	6 956	24 160	30	0	30
31305	112 000	0	112 000	492 000	0	492 000	582 000	0	582 000	202 000	0	202 000
40701	33 104	0	33 104	182 396	0	182 396	194 042	0	194 042	44 750	0	44 750
40702	332 601	0	332 601	3 369 518	11 599	3 381 117	3 410 485	11 599	3 422 084	373 568	0	373 568
40703	1 544	0	1 544	3 181	0	3 181	2 161	0	2 161	524	0	524
40802	350	0	350	1 311	0	1 311	1 122	0	1 122	161	0	161
40807	372	0	372	119	1	120	278	1	279	531	0	531
40817	633 080	25 476	658 556	1 928 519	75 182	2 003 701	2 019 287	73 013	2 092 300	723 848	23 307	747 155
40820	3 341	48	3 389	4 066	7	4 073	3 665	10	3 675	2 940	51	2 991
40911	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42005	49 004	0	49 004	49 210	0	49 210	206	0	206	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	49 380	0	49 380	49 380	0	49 380
42301	171	0	171	1	0	1	0	0	0	170	0	170
42305	5 943 568	484 776	6 428 344	690 160	134 449	824 609	742 032	70 849	812 881	5 995 440	421 176	6 416 616
42306	2 170 255	107 574	2 277 829	1 437 537	27 550	1 465 087	1 453 177	19 066	1 472 243	2 185 895	99 090	2 284 985
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	14 561	1 320	15 881	2 252	210	2 462	1 983	139	2 122	14 292	1 249	15 541
42606	8 048	892	8 940	4 011	133	4 144	3 851	64	3 915	7 888	823	8 711
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
45215	1 685 425	0	1 685 425	209 009	0	209 009	372 400	0	372 400	1 848 816	0	1 848 816
45515	458	0	458	24	0	24	200	0	200	634	0	634
45818	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
45918	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47407	1 354 568	955 840	2 310 408	39 588 070	38 522 949	78 111 019	40 539 049	38 789 013	79 328 062	2 305 547	1 221 904	3 527 451
47411	2 405	2 150	4 555	116 059	4 356	120 415	116 523	2 269	118 792	2 869	63	2 932
47416	1 102	0	1 102	103 951	0	103 951	102 957	0	102 957	108	0	108
47422	8	0	8	58	0	58	58	0	58	8	0	8
47425	48 365	0	48 365	242 504	0	242 504	391 541	0	391 541	197 402	0	197 402
47426	17 842	0	17 842	27 309	0	27 309	37 259	0	37 259	27 792	0	27 792
50120	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52305	4 000	3 041	7 041	2 000	485	2 485	0	320	320	2 000	2 876	4 876
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	541	176	717	280	28	308	48	38	86	309	186	495
60301	665	0	665	4 435	0	4 435	4 111	0	4 111	341	0	341
60305	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
60309	243	0	243	329	0	329	86	0	86	0	0	0
60311	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60601	4 401	0	4 401	0	0	0	190	0	190	4 591	0	4 591
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	0	0	0	0	0	0	25 796	0	25 796	25 796	0	25 796
61304	268	0	268	38	0	38	45	0	45	275	0	275
70601	1 792 687	0	1 792 687	4 266	0	4 266	1 191 795	0	1 191 795	2 980 216	0	2 980 216
70602	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
70603	973 232	0	973 232	0	0	0	425 770	0	425 770	1 399 002	0	1 399 002
70801	393 467	0	393 467	0	0	0	0	0	0	393 467	0	393 467
Итого по пассиву (баланс)	20 916 221	1 801 499	22 717 720	57 137 813	38 824 358	95 962 171	61 560 961	39 003 975	100 564 936	25 339 369	1 981 116	27 320 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
90902	12 283	0	12 283	4 097	0	4 097	659	0	659	15 721	0	15 721
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 792 636	0	8 792 636	0	0	0	775 749	0	775 749	8 016 887	0	8 016 887
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	1 464	0	1 464	525	0	525	0	0	0	1 989	0	1 989
99998	1 877 666	0	1 877 666	487 701	0	487 701	1 028 193	0	1 028 193	1 337 174	0	1 337 174
Итого по активу (баланс)	10 986 121	0	10 986 121	496 323	0	496 323	1 810 601	0	1 810 601	9 671 843	0	9 671 843
Пассив
91312	1 503 530	0	1 503 530	531 501	0	531 501	0	0	0	972 029	0	972 029
91315	677	0	677	677	0	677	0	0	0	0	0	0
91317	119 670	0	119 670	496 000	0	496 000	480 000	0	480 000	103 670	0	103 670
91507	253 789	0	253 789	16	0	16	7 702	0	7 702	261 475	0	261 475
99999	9 108 455	0	9 108 455	780 408	0	780 408	6 622	0	6 622	8 334 669	0	8 334 669
Итого по пассиву (баланс)	10 986 121	0	10 986 121	1 808 602	0	1 808 602	494 324	0	494 324	9 671 843	0	9 671 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	862 058	862 058	2 855	16 243 896	16 246 751	2 855	16 295 450	16 298 305	0	810 504	810 504
99996	857 858	0	857 858	16 124 573	0	16 124 573	16 180 219	0	16 180 219	802 212	0	802 212
Итого по активу (баланс)	857 858	862 058	1 719 916	16 127 428	16 243 896	32 371 324	16 183 074	16 295 450	32 478 524	802 212	810 504	1 612 716
Пассив
96901	857 858	0	857 858	16 177 280	2 939	16 180 219	16 121 634	2 939	16 124 573	802 212	0	802 212
99997	862 058	0	862 058	16 298 304	0	16 298 304	16 246 750	0	16 246 750	810 504	0	810 504
Итого по пассиву (баланс)	1 719 916	0	1 719 916	32 475 584	2 939	32 478 523	32 368 384	2 939	32 371 323	1 612 716	0	1 612 716
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400 200,0000	0	0	37 215 000,0000	0	0	36 622 200,0000	0	0	993 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 200,0000	0	0	37 215 000,0000	0	0	36 622 200,0000	0	0	993 000,0000
Пассив
98050	0	0	400 200,0000	0	0	36 622 200,0000	0	0	37 215 000,0000	0	0	993 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 200,0000	0	0	36 622 200,0000	0	0	37 215 000,0000	0	0	993 000,0000

Страница была полезной?