Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 49 586 | 4 682 | 54 268 | 2 085 880 | 350 564 | 2 436 444 | 1 929 049 | 354 090 | 2 283 139 | 206 417 | 1 156 | 207 573 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 564 502 | 206 359 | 770 861 | 564 502 | 206 359 | 770 861 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 4 344 | 0 | 4 344 | 7 090 743 | 0 | 7 090 743 | 7 093 386 | 0 | 7 093 386 | 1 701 | 0 | 1 701 |
30110 | 207 754 | 5 140 | 212 894 | 631 413 | 3 768 588 | 4 400 001 | 811 411 | 3 763 415 | 4 574 826 | 27 756 | 10 313 | 38 069 |
30202 | 302 010 | 0 | 302 010 | 88 268 | 0 | 88 268 | 0 | 0 | 0 | 390 278 | 0 | 390 278 |
30204 | 27 345 | 0 | 27 345 | 1 818 | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 | 29 163 | 0 | 29 163 |
30233 | 947 | 0 | 947 | 3 503 | 52 | 3 555 | 4 072 | 36 | 4 108 | 378 | 16 | 394 |
30424 | 4 413 | 0 | 4 413 | 123 679 | 0 | 123 679 | 64 305 | 0 | 64 305 | 63 787 | 0 | 63 787 |
30602 | 22 | 14 | 36 | 2 106 856 | 6 | 2 106 862 | 2 106 811 | 5 | 2 106 816 | 67 | 15 | 82 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 6 194 300 | 0 | 6 194 300 | 1 398 600 | 0 | 1 398 600 | 896 895 | 0 | 896 895 | 6 696 005 | 0 | 6 696 005 |
45207 | 7 519 896 | 0 | 7 519 896 | 787 200 | 0 | 787 200 | 359 842 | 0 | 359 842 | 7 947 254 | 0 | 7 947 254 |
45505 | 831 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 553 | 0 | 553 |
45506 | 4 462 | 0 | 4 462 | 351 | 0 | 351 | 488 | 0 | 488 | 4 325 | 0 | 4 325 |
45507 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 800 | 0 | 2 800 |
45812 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 |
45815 | 1 851 | 0 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 0 | 1 851 |
45912 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 704 | 61 704 | 0 | 34 362 | 34 362 | 0 | 27 342 | 27 342 |
47408 | 406 633 | 330 457 | 737 090 | 36 234 131 | 31 933 953 | 68 168 084 | 35 733 758 | 31 347 398 | 67 081 156 | 907 006 | 917 012 | 1 824 018 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 39 683 | 39 683 | 1 | 39 683 | 39 684 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 217 122 | 0 | 217 122 | 241 148 | 0 | 241 148 | 244 644 | 0 | 244 644 | 213 626 | 0 | 213 626 |
50104 | 2 001 252 | 0 | 2 001 252 | 4 153 250 | 0 | 4 153 250 | 5 347 443 | 0 | 5 347 443 | 807 059 | 0 | 807 059 |
50121 | 121 | 0 | 121 | 774 | 0 | 774 | 467 | 0 | 467 | 428 | 0 | 428 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 1 141 540 | 0 | 1 141 540 | 1 141 540 | 0 | 1 141 540 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 7 049 | 0 | 7 049 | 152 | 0 | 152 | 1 183 | 0 | 1 183 | 6 018 | 0 | 6 018 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 104 | 0 | 9 104 | 16 941 | 0 | 16 941 | 17 989 | 0 | 17 989 | 8 056 | 0 | 8 056 |
60314 | 94 | 69 | 163 | 54 645 | 10 | 54 655 | 14 881 | 10 | 14 891 | 39 858 | 69 | 39 927 |
60401 | 11 154 | 0 | 11 154 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 196 | 0 | 11 196 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 275 | 0 | 275 | 273 | 0 | 273 | 6 | 0 | 6 |
61009 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 405 | 0 | 1 405 | 1 554 | 0 | 1 554 | 889 | 0 | 889 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6 511 161 | 0 | 6 511 161 | 6 511 161 | 0 | 6 511 161 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 054 | 0 | 8 054 | 6 741 | 0 | 6 741 | 1 636 | 0 | 1 636 | 13 159 | 0 | 13 159 |
61702 | 7 117 | 0 | 7 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 117 | 0 | 7 117 |
70606 | 3 841 238 | 0 | 3 841 238 | 1 080 243 | 0 | 1 080 243 | 22 839 | 0 | 22 839 | 4 898 642 | 0 | 4 898 642 |
70607 | 1 768 | 0 | 1 768 | 702 | 0 | 702 | 1 917 | 0 | 1 917 | 553 | 0 | 553 |
70608 | 920 000 | 0 | 920 000 | 1 068 920 | 0 | 1 068 920 | 0 | 0 | 0 | 1 988 920 | 0 | 1 988 920 |
70611 | 37 744 | 0 | 37 744 | 2 255 | 0 | 2 255 | 0 | 0 | 0 | 39 999 | 0 | 39 999 |
Итого по активу (баланс) | 21 790 842 | 340 362 | 22 131 204 | 65 948 823 | 36 360 919 | 102 309 742 | 63 424 110 | 35 745 358 | 99 169 468 | 24 315 555 | 955 923 | 25 271 478 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 696 000 | 0 | 696 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 000 | 0 | 696 000 |
10701 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
10801 | 92 968 | 0 | 92 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 968 | 0 | 92 968 |
30109 | 733 140 | 151 733 | 884 873 | 7 998 897 | 102 970 | 8 101 867 | 8 221 886 | 165 217 | 8 387 103 | 956 129 | 213 980 | 1 170 109 |
30126 | 6 819 | 0 | 6 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 819 | 0 | 6 819 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 14 335 | 2 819 | 17 154 | 14 335 | 2 819 | 17 154 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 847 000 | 0 | 1 847 000 | 1 847 000 | 0 | 1 847 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 113 000 | 0 | 113 000 | 422 000 | 0 | 422 000 | 309 000 | 0 | 309 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 477 000 | 0 | 477 000 | 477 000 | 0 | 477 000 | 467 000 | 0 | 467 000 | 467 000 | 0 | 467 000 |
40701 | 758 701 | 0 | 758 701 | 771 962 | 0 | 771 962 | 24 082 | 0 | 24 082 | 10 821 | 0 | 10 821 |
40702 | 224 360 | 0 | 224 360 | 3 319 667 | 6 425 | 3 326 092 | 3 557 764 | 14 583 | 3 572 347 | 462 457 | 8 158 | 470 615 |
40703 | 1 365 | 0 | 1 365 | 5 581 | 0 | 5 581 | 5 330 | 0 | 5 330 | 1 114 | 0 | 1 114 |
40802 | 321 | 0 | 321 | 1 730 | 0 | 1 730 | 3 475 | 0 | 3 475 | 2 066 | 0 | 2 066 |
40807 | 46 298 | 1 035 | 47 333 | 93 863 | 37 347 | 131 210 | 47 623 | 36 312 | 83 935 | 58 | 0 | 58 |
40817 | 473 526 | 35 483 | 509 009 | 3 336 593 | 237 929 | 3 574 522 | 3 330 912 | 250 741 | 3 581 653 | 467 845 | 48 295 | 516 140 |
40820 | 5 244 | 58 | 5 302 | 8 476 | 3 164 | 11 640 | 6 441 | 3 141 | 9 582 | 3 209 | 35 | 3 244 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 47 933 | 0 | 47 933 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 48 299 | 0 | 48 299 |
42301 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
42305 | 5 672 700 | 546 060 | 6 218 760 | 1 976 236 | 391 114 | 2 367 350 | 2 098 599 | 398 884 | 2 497 483 | 5 795 063 | 553 830 | 6 348 893 |
42306 | 2 087 867 | 130 455 | 2 218 322 | 829 836 | 79 136 | 908 972 | 854 338 | 81 314 | 935 652 | 2 112 369 | 132 633 | 2 245 002 |
42307 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
42309 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42313 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42605 | 19 835 | 3 453 | 23 288 | 5 584 | 3 018 | 8 602 | 3 101 | 2 012 | 5 113 | 17 352 | 2 447 | 19 799 |
42606 | 8 935 | 1 785 | 10 720 | 897 | 1 490 | 2 387 | 268 | 593 | 861 | 8 306 | 888 | 9 194 |
42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42613 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 535 000 | 0 | 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 000 | 0 | 535 000 |
45215 | 1 478 593 | 0 | 1 478 593 | 192 366 | 0 | 192 366 | 197 164 | 0 | 197 164 | 1 483 391 | 0 | 1 483 391 |
45515 | 372 | 0 | 372 | 248 | 0 | 248 | 408 | 0 | 408 | 532 | 0 | 532 |
45818 | 2 485 | 0 | 2 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 485 | 0 | 2 485 |
45918 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
47407 | 2 330 641 | 434 034 | 2 764 675 | 36 073 436 | 31 261 677 | 67 335 113 | 36 360 707 | 31 744 654 | 68 105 361 | 2 617 912 | 917 011 | 3 534 923 |
47411 | 1 562 | 10 797 | 12 359 | 66 211 | 11 592 | 77 803 | 66 238 | 7 666 | 73 904 | 1 589 | 6 871 | 8 460 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 020 | 0 | 3 020 | 3 676 | 0 | 3 676 | 656 | 0 | 656 |
47422 | 8 | 0 | 8 | 21 | 37 102 | 37 123 | 21 | 37 103 | 37 124 | 8 | 1 | 9 |
47425 | 27 020 | 0 | 27 020 | 19 516 | 0 | 19 516 | 14 922 | 0 | 14 922 | 22 426 | 0 | 22 426 |
47426 | 5 980 | 0 | 5 980 | 14 138 | 0 | 14 138 | 18 886 | 0 | 18 886 | 10 728 | 0 | 10 728 |
50120 | 1 216 | 0 | 1 216 | 2 014 | 0 | 2 014 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 4 000 | 2 522 | 6 522 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 380 | 1 380 | 4 000 | 2 856 | 6 856 |
52306 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
52501 | 385 | 97 | 482 | 0 | 41 | 41 | 53 | 74 | 127 | 438 | 130 | 568 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 9 306 | 0 | 9 306 | 9 799 | 0 | 9 799 | 493 | 0 | 493 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 492 | 0 | 4 492 | 4 492 | 0 | 4 492 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 390 | 0 | 5 390 | 5 557 | 0 | 5 557 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 846 | 0 | 3 846 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 4 030 | 0 | 4 030 |
60903 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
61301 | 11 062 | 0 | 11 062 | 11 062 | 0 | 11 062 | 5 393 | 0 | 5 393 | 5 393 | 0 | 5 393 |
61304 | 126 | 0 | 126 | 33 | 0 | 33 | 13 | 0 | 13 | 106 | 0 | 106 |
70601 | 4 280 082 | 0 | 4 280 082 | 0 | 0 | 0 | 1 662 468 | 0 | 1 662 468 | 5 942 550 | 0 | 5 942 550 |
70602 | 868 | 0 | 868 | 563 | 0 | 563 | 871 | 0 | 871 | 1 176 | 0 | 1 176 |
70603 | 615 748 | 0 | 615 748 | 0 | 0 | 0 | 944 507 | 0 | 944 507 | 1 560 255 | 0 | 1 560 255 |
70615 | 7 117 | 0 | 7 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 117 | 0 | 7 117 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 813 692 | 1 317 512 | 22 131 204 | 57 512 111 | 32 176 870 | 89 688 981 | 60 082 762 | 32 746 493 | 92 829 255 | 23 384 343 | 1 887 135 | 25 271 478 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
90901 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
90902 | 12 122 | 0 | 12 122 | 390 | 0 | 390 | 632 | 0 | 632 | 11 880 | 0 | 11 880 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 8 399 345 | 0 | 8 399 345 | 701 274 | 0 | 701 274 | 146 285 | 0 | 146 285 | 8 954 334 | 0 | 8 954 334 |
91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
91604 | 916 | 0 | 916 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 954 | 0 | 954 |
99998 | 1 559 351 | 0 | 1 559 351 | 137 086 | 0 | 137 086 | 153 971 | 0 | 153 971 | 1 542 466 | 0 | 1 542 466 |
Итого по активу (баланс) | 10 273 806 | 0 | 10 273 806 | 838 789 | 0 | 838 789 | 300 889 | 0 | 300 889 | 10 811 706 | 0 | 10 811 706 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 88 268 | 0 | 88 268 | 88 268 | 0 | 88 268 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 818 | 0 | 1 818 | 1 818 | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 282 000 | 0 | 1 282 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 000 | 0 | 1 282 000 |
91315 | 4 562 | 0 | 4 562 | 3 885 | 0 | 3 885 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 |
91317 | 19 000 | 0 | 19 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 47 000 | 0 | 47 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
91507 | 253 789 | 0 | 253 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 789 | 0 | 253 789 |
99999 | 8 714 455 | 0 | 8 714 455 | 146 919 | 0 | 146 919 | 701 704 | 0 | 701 704 | 9 269 240 | 0 | 9 269 240 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 273 806 | 0 | 10 273 806 | 300 890 | 0 | 300 890 | 838 790 | 0 | 838 790 | 10 811 706 | 0 | 10 811 706 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 994 | 955 140 | 956 134 | 51 378 | 15 891 919 | 15 943 297 | 52 372 | 16 058 636 | 16 111 008 | 0 | 788 423 | 788 423 |
99996 | 941 783 | 0 | 941 783 | 15 633 042 | 0 | 15 633 042 | 15 769 667 | 0 | 15 769 667 | 805 158 | 0 | 805 158 |
Итого по активу (баланс) | 942 777 | 955 140 | 1 897 917 | 15 684 420 | 15 891 919 | 31 576 339 | 15 822 039 | 16 058 636 | 31 880 675 | 805 158 | 788 423 | 1 593 581 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 940 796 | 987 | 941 783 | 15 715 629 | 54 038 | 15 769 667 | 15 579 991 | 53 051 | 15 633 042 | 805 158 | 0 | 805 158 |
99997 | 956 134 | 0 | 956 134 | 16 111 007 | 0 | 16 111 007 | 15 943 296 | 0 | 15 943 296 | 788 423 | 0 | 788 423 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 896 930 | 987 | 1 897 917 | 31 826 636 | 54 038 | 31 880 674 | 31 523 287 | 53 051 | 31 576 338 | 1 593 581 | 0 | 1 593 581 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 957 500,0000 | 0 | 0 | 21 465 300,0000 | 0 | 0 | 22 600 550,0000 | 0 | 0 | 822 250,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 957 500,0000 | 0 | 0 | 21 465 300,0000 | 0 | 0 | 22 600 550,0000 | 0 | 0 | 822 250,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 957 500,0000 | 0 | 0 | 22 600 550,0000 | 0 | 0 | 21 465 300,0000 | 0 | 0 | 822 250,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 957 500,0000 | 0 | 0 | 22 600 550,0000 | 0 | 0 | 21 465 300,0000 | 0 | 0 | 822 250,0000 |
Страница была полезной?