Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	350 677	33 075	383 752	865 456	89 404	954 860	980 466	66 325	1 046 791	235 667	56 154	291 821
20209	0	0	0	514 700	29 295	543 995	514 700	29 295	543 995	0	0	0
30102	765 495	0	765 495	15 657 769	0	15 657 769	15 816 223	0	15 816 223	607 041	0	607 041
30110	10 867	32 353	43 220	6 714	18 768	25 482	6 228	43 539	49 767	11 353	7 582	18 935
30202	74 103	0	74 103	1 838	0	1 838	0	0	0	75 941	0	75 941
30204	6 999	0	6 999	501	0	501	0	0	0	7 500	0	7 500
30233	504	156	660	1 893	33	1 926	1 324	33	1 357	1 073	156	1 229
30302	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
30602	490	10	500	14 006 216	0	14 006 216	14 005 910	1	14 005 911	796	9	805
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0
45206	6 402 070	0	6 402 070	840 000	0	840 000	567 000	0	567 000	6 675 070	0	6 675 070
45207	2 259 000	0	2 259 000	436 526	0	436 526	0	0	0	2 695 526	0	2 695 526
45505	1 367	0	1 367	600	0	600	326	0	326	1 641	0	1 641
45506	1 279	0	1 279	750	0	750	310	0	310	1 719	0	1 719
45507	3 200	0	3 200	0	0	0	50	0	50	3 150	0	3 150
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	3 836	0	3 836	125	0	125	1 035	0	1 035	2 926	0	2 926
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	12 581 995	10 470 637	23 052 632	12 581 995	10 470 637	23 052 632	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	150 346	1	150 347	156 707	0	156 707	221 848	0	221 848	85 205	1	85 206
50104	0	0	0	11 640 849	0	11 640 849	11 640 849	0	11 640 849	0	0	0
50105	0	0	0	155 139	0	155 139	155 139	0	155 139	0	0	0
50106	0	0	0	503 808	0	503 808	503 808	0	503 808	0	0	0
50118	1 517 016	0	1 517 016	7 924 374	0	7 924 374	8 089 483	0	8 089 483	1 351 907	0	1 351 907
50121	24	0	24	2 286	0	2 286	2 310	0	2 310	0	0	0
50606	0	0	0	2 076 701	0	2 076 701	2 076 701	0	2 076 701	0	0	0
51402	1 085 062	0	1 085 062	1 317 488	0	1 317 488	1 085 918	0	1 085 918	1 316 632	0	1 316 632
51403	716 384	0	716 384	795 972	0	795 972	1 020 795	0	1 020 795	491 561	0	491 561
60302	149	0	149	125	0	125	124	0	124	150	0	150
60306	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60308	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
60312	5 405	0	5 405	19 051	0	19 051	19 416	0	19 416	5 040	0	5 040
60314	0	62	62	5 092	77	5 169	5 092	70	5 162	0	69	69
60401	111 513	0	111 513	483	0	483	0	0	0	111 996	0	111 996
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	571	0	571	571	0	571	1	0	1
61009	3 242	0	3 242	20 046	0	20 046	18 513	0	18 513	4 775	0	4 775
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	8 594 061	0	8 594 061	8 594 061	0	8 594 061	0	0	0
61401	478	0	478	0	0	0	176	0	176	302	0	302
61403	8 049	0	8 049	816	0	816	367	0	367	8 498	0	8 498
70606	601 216	0	601 216	335 242	0	335 242	6 061	0	6 061	930 397	0	930 397
70607	2 518	0	2 518	11 998	0	11 998	11 378	0	11 378	3 138	0	3 138
70608	122 578	0	122 578	37 219	0	37 219	0	0	0	159 797	0	159 797
70611	5 290	0	5 290	12 877	0	12 877	0	0	0	18 167	0	18 167
Итого по активу (баланс)	14 213 016	65 657	14 278 673	78 547 005	10 608 214	89 155 219	77 942 243	10 609 900	88 552 143	14 817 778	63 971	14 881 749
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	3 000	0	3 000	35 000	0	35 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	47 848	0	47 848	92 968	0	92 968
30109	300 074	0	300 074	80 001	0	80 001	30 765	0	30 765	250 838	0	250 838
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	6 364	335	6 699	6 364	335	6 699	0	0	0
30301	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
31503	0	0	0	199 999	0	199 999	199 999	0	199 999	0	0	0
40602	254	0	254	3 219	0	3 219	2 973	0	2 973	8	0	8
40701	797 069	0	797 069	712 511	0	712 511	369 246	0	369 246	453 804	0	453 804
40702	536 392	26 659	563 051	1 598 363	13 117	1 611 480	1 562 900	13 125	1 576 025	500 929	26 667	527 596
40703	1 609	0	1 609	2 725	0	2 725	1 573	0	1 573	457	0	457
40802	154	0	154	1 173	0	1 173	1 106	0	1 106	87	0	87
40807	461	748	1 209	3 816	37	3 853	5 092	38	5 130	1 737	749	2 486
40817	161 314	6 598	167 912	821 992	55 916	877 908	889 709	57 246	946 955	229 031	7 928	236 959
40820	7	678	685	785	1 670	2 455	806	995	1 801	28	3	31
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42005	45 144	0	45 144	0	0	0	334	0	334	45 478	0	45 478
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	5 480 899	483 131	5 964 030	806 947	75 034	881 981	556 962	85 694	642 656	5 230 914	493 791	5 724 705
42306	1 167 713	61 116	1 228 829	67 576	5 163	72 739	334 400	32 963	367 363	1 434 537	88 916	1 523 453
42307	410	0	410	4 850	0	4 850	5 562	0	5 562	1 122	0	1 122
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	27 339	7 129	34 468	780	1 283	2 063	720	834	1 554	27 279	6 680	33 959
42606	6 949	115	7 064	0	46	46	2 005	1 405	3 410	8 954	1 474	10 428
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 432 456	0	1 432 456	7 415 827	0	7 415 827	7 262 140	0	7 262 140	1 278 769	0	1 278 769
43705	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	207 000	0	207 000	0	0	0	180 000	0	180 000	387 000	0	387 000
45215	778 521	0	778 521	73 811	0	73 811	181 962	0	181 962	886 672	0	886 672
45515	254	0	254	70	0	70	540	0	540	724	0	724
45818	4 389	0	4 389	954	0	954	50	0	50	3 485	0	3 485
45918	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47407	1 103 660	0	1 103 660	12 920 732	10 501 283	23 422 015	13 276 375	10 501 283	23 777 658	1 459 303	0	1 459 303
47411	0	11 045	11 045	56 917	2 378	59 295	56 917	3 288	60 205	0	11 955	11 955
47416	40	0	40	4 366	0	4 366	4 580	0	4 580	254	0	254
47422	5	0	5	0	0	0	20	0	20	25	0	25
47425	12 322	0	12 322	13 086	0	13 086	8 459	0	8 459	7 695	0	7 695
47426	1 067	0	1 067	3 515	0	3 515	3 768	0	3 768	1 320	0	1 320
50120	2 711	0	2 711	9 268	0	9 268	9 889	0	9 889	3 332	0	3 332
52301	0	0	0	500	1 770	2 270	500	2 127	2 627	0	357	357
52305	2 500	4 847	7 347	500	2 323	2 823	500	809	1 309	2 500	3 333	5 833
52306	0	482	482	0	25	25	0	25	25	0	482	482
52406	0	723	723	0	723	723	0	0	0	0	0	0
52501	73	360	433	70	157	227	29	49	78	32	252	284
60301	1 415	0	1 415	16 287	0	16 287	14 872	0	14 872	0	0	0
60305	0	0	0	4 551	0	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60601	12 259	0	12 259	0	0	0	433	0	433	12 692	0	12 692
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	176	0	176	31	0	31	49	0	49	194	0	194
70601	664 268	0	664 268	0	0	0	334 319	0	334 319	998 587	0	998 587
70602	24	0	24	7 420	0	7 420	7 396	0	7 396	0	0	0
70603	94 940	0	94 940	0	0	0	35 263	0	35 263	130 203	0	130 203
70801	50 848	0	50 848	50 848	0	50 848	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 675 042	603 631	14 278 673	24 920 408	10 661 260	35 581 668	25 484 528	10 700 216	36 184 744	14 239 162	642 587	14 881 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
90902	14 586	0	14 586	116	0	116	480	0	480	14 222	0	14 222
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	102 429	0	102 429	5 292 934	0	5 292 934	101 500	0	101 500	5 293 863	0	5 293 863
91417	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	1 232	0	1 232	706	0	706	1 321	0	1 321	617	0	617
99998	1 596 845	0	1 596 845	6 889	0	6 889	8 674	0	8 674	1 595 060	0	1 595 060
Итого по активу (баланс)	1 717 185	0	1 717 185	5 600 645	0	5 600 645	111 975	0	111 975	7 205 855	0	7 205 855
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91004	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91312	1 344 337	0	1 344 337	1 785	0	1 785	0	0	0	1 342 552	0	1 342 552
91317	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
91507	252 465	0	252 465	0	0	0	0	0	0	252 465	0	252 465
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	120 340	0	120 340	103 301	0	103 301	5 593 756	0	5 593 756	5 610 795	0	5 610 795
Итого по пассиву (баланс)	1 717 185	0	1 717 185	111 975	0	111 975	5 600 645	0	5 600 645	7 205 855	0	7 205 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	488 856	488 856	0	10 536 327	10 536 327	0	10 506 210	10 506 210	0	518 973	518 973
99996	485 211	0	485 211	10 482 440	0	10 482 440	10 449 371	0	10 449 371	518 280	0	518 280
Итого по активу (баланс)	485 211	488 856	974 067	10 482 440	10 536 327	21 018 767	10 449 371	10 506 210	20 955 581	518 280	518 973	1 037 253
Пассив
96901	485 211	0	485 211	10 449 371	0	10 449 371	10 482 440	0	10 482 440	518 280	0	518 280
99997	488 856	0	488 856	10 506 210	0	10 506 210	10 536 327	0	10 536 327	518 973	0	518 973
Итого по пассиву (баланс)	974 067	0	974 067	20 955 581	0	20 955 581	21 018 767	0	21 018 767	1 037 253	0	1 037 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	164,0000	0	0	78,0000	0	0	145,0000
98010	0	0	94,0000	0	0	36 282 094,0000	0	0	36 282 188,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153,0000	0	0	36 282 258,0000	0	0	36 282 266,0000	0	0	145,0000
Пассив
98050	0	0	153,0000	0	0	36 062 266,0000	0	0	36 062 258,0000	0	0	145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153,0000	0	0	36 062 266,0000	0	0	36 062 258,0000	0	0	145,0000

Страница была полезной?