Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
20202	295 611	16 636	312 247	1 119 035	58 316	1 177 351	1 063 969	41 877	1 105 846	350 677	33 075	383 752
20209	0	0	0	756 760	8 790	765 550	756 760	8 790	765 550	0	0	0
30102	904 024	0	904 024	13 875 468	0	13 875 468	14 013 997	0	14 013 997	765 495	0	765 495
30110	13 395	45 033	58 428	11 315	150 385	161 700	13 843	163 065	176 908	10 867	32 353	43 220
30202	76 227	0	76 227	0	0	0	2 124	0	2 124	74 103	0	74 103
30204	6 277	0	6 277	722	0	722	0	0	0	6 999	0	6 999
30233	309	157	466	1 671	959	2 630	1 476	960	2 436	504	156	660
30302	134	0	134	5 060	0	5 060	5 092	0	5 092	102	0	102
30602	599	104	703	10 017 813	118 587	10 136 400	10 017 922	118 681	10 136 603	490	10	500
45204	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	46 950	0	46 950	3 050	0	3 050
45206	6 461 470	0	6 461 470	300 000	0	300 000	359 400	0	359 400	6 402 070	0	6 402 070
45207	1 755 000	0	1 755 000	704 000	0	704 000	200 000	0	200 000	2 259 000	0	2 259 000
45505	1 580	0	1 580	0	0	0	213	0	213	1 367	0	1 367
45506	2 333	0	2 333	0	0	0	1 054	0	1 054	1 279	0	1 279
45507	3 250	0	3 250	0	0	0	50	0	50	3 200	0	3 200
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	3 157	0	3 157	924	0	924	245	0	245	3 836	0	3 836
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	9 428 943	7 650 479	17 079 422	9 428 943	7 650 479	17 079 422	0	0	0
47423	4	0	4	15 517	3 781	19 298	15 518	3 781	19 299	3	0	3
47427	136 609	1	136 610	149 610	1	149 611	135 873	1	135 874	150 346	1	150 347
50104	0	0	0	10 695 365	0	10 695 365	10 695 365	0	10 695 365	0	0	0
50118	1 634 612	0	1 634 612	7 259 044	0	7 259 044	7 376 640	0	7 376 640	1 517 016	0	1 517 016
50121	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
50211	0	127 189	127 189	0	5 097	5 097	0	132 286	132 286	0	0	0
50221	793	0	793	0	0	0	793	0	793	0	0	0
51402	1 027 516	0	1 027 516	1 086 764	0	1 086 764	1 029 218	0	1 029 218	1 085 062	0	1 085 062
51403	671 707	0	671 707	719 842	0	719 842	675 165	0	675 165	716 384	0	716 384
60302	240	0	240	49	0	49	140	0	140	149	0	149
60306	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
60308	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
60312	4 838	0	4 838	15 048	0	15 048	14 481	0	14 481	5 405	0	5 405
60314	0	62	62	5 224	58	5 282	5 224	58	5 282	0	62	62
60401	111 513	0	111 513	0	0	0	0	0	0	111 513	0	111 513
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	486	0	486	486	0	486	1	0	1
61009	2 816	0	2 816	10 240	0	10 240	9 814	0	9 814	3 242	0	3 242
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	5 258 708	0	5 258 708	5 258 708	0	5 258 708	0	0	0
61401	660	0	660	0	0	0	182	0	182	478	0	478
61403	7 971	0	7 971	436	0	436	358	0	358	8 049	0	8 049
70606	368 034	0	368 034	236 886	0	236 886	3 704	0	3 704	601 216	0	601 216
70607	2 112	0	2 112	9 083	0	9 083	8 677	0	8 677	2 518	0	2 518
70608	86 400	0	86 400	36 178	0	36 178	0	0	0	122 578	0	122 578
70611	2 921	0	2 921	2 369	0	2 369	0	0	0	5 290	0	5 290
70706	1 552 327	0	1 552 327	0	0	0	1 552 327	0	1 552 327	0	0	0
70707	2 382	0	2 382	0	0	0	2 382	0	2 382	0	0	0
70708	248 422	0	248 422	0	0	0	248 422	0	248 422	0	0	0
70711	23 908	0	23 908	0	0	0	23 908	0	23 908	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 434 999	189 182	15 624 181	61 751 421	7 996 453	69 747 874	62 973 404	8 119 978	71 093 382	14 213 016	65 657	14 278 673
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10603	793	0	793	793	0	793	0	0	0	0	0	0
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30109	300 000	0	300 000	0	0	0	74	0	74	300 074	0	300 074
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	1	1	4 591	5 201	9 792	4 591	5 200	9 791	0	0	0
30301	134	0	134	5 092	0	5 092	5 060	0	5 060	102	0	102
40602	2 289	0	2 289	7 391	0	7 391	5 356	0	5 356	254	0	254
40701	778 382	0	778 382	777 354	0	777 354	796 041	0	796 041	797 069	0	797 069
40702	490 207	26 930	517 137	1 956 422	2 847	1 959 269	2 002 607	2 576	2 005 183	536 392	26 659	563 051
40703	372	0	372	1 173	0	1 173	2 410	0	2 410	1 609	0	1 609
40802	108	0	108	1 103	0	1 103	1 149	0	1 149	154	0	154
40807	15 499	1 838	17 337	20 263	20 112	40 375	5 225	19 022	24 247	461	748	1 209
40817	118 459	7 201	125 660	935 602	38 031	973 633	978 457	37 428	1 015 885	161 314	6 598	167 912
40820	706	0	706	3 486	2 075	5 561	2 787	2 753	5 540	7	678	685
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	45 144	0	45 144	45 144	0	45 144
42107	137 000	0	137 000	207 000	0	207 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	5 606 772	466 627	6 073 399	859 811	59 661	919 472	733 938	76 165	810 103	5 480 899	483 131	5 964 030
42306	1 074 073	46 253	1 120 326	100 712	2 719	103 431	194 352	17 582	211 934	1 167 713	61 116	1 228 829
42307	0	0	0	130	0	130	540	0	540	410	0	410
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42314	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	24 858	5 862	30 720	990	388	1 378	3 471	1 655	5 126	27 339	7 129	34 468
42606	6 341	116	6 457	356	7	363	964	6	970	6 949	115	7 064
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 546 499	0	1 546 499	6 934 369	0	6 934 369	6 820 326	0	6 820 326	1 432 456	0	1 432 456
43705	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000
45215	724 699	0	724 699	34 378	0	34 378	88 200	0	88 200	778 521	0	778 521
45515	1 504	0	1 504	1 250	0	1 250	0	0	0	254	0	254
45818	3 710	0	3 710	218	0	218	897	0	897	4 389	0	4 389
45918	15	0	15	3	0	3	1	0	1	13	0	13
47407	1 053 469	0	1 053 469	9 934 480	7 767 248	17 701 728	9 984 671	7 767 248	17 751 919	1 103 660	0	1 103 660
47411	0	9 289	9 289	60 527	1 329	61 856	60 527	3 085	63 612	0	11 045	11 045
47416	0	0	0	652	0	652	692	0	692	40	0	40
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	14 072	0	14 072	12 108	0	12 108	10 358	0	10 358	12 322	0	12 322
47426	183	0	183	2 039	0	2 039	2 923	0	2 923	1 067	0	1 067
50120	2 306	0	2 306	8 654	0	8 654	9 059	0	9 059	2 711	0	2 711
50220	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	733	733	0	733	733	0	0	0
52305	500	5 571	6 071	0	999	999	2 000	275	2 275	2 500	4 847	7 347
52306	0	486	486	0	24	24	0	20	20	0	482	482
52406	0	0	0	0	21	21	0	744	744	0	723	723
52501	62	378	440	0	72	72	11	54	65	73	360	433
60301	2 778	0	2 778	6 127	0	6 127	4 764	0	4 764	1 415	0	1 415
60305	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60601	11 826	0	11 826	0	0	0	433	0	433	12 259	0	12 259
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61301	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0
61304	178	0	178	27	0	27	25	0	25	176	0	176
70601	416 372	0	416 372	0	0	0	247 896	0	247 896	664 268	0	664 268
70602	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70603	56 209	0	56 209	0	0	0	38 731	0	38 731	94 940	0	94 940
70701	1 632 496	0	1 632 496	1 632 496	0	1 632 496	0	0	0	0	0	0
70702	538	0	538	538	0	538	0	0	0	0	0	0
70703	244 852	0	244 852	244 852	0	244 852	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 827 039	0	1 827 039	1 877 887	0	1 877 887	50 848	0	50 848
Итого по пассиву (баланс)	15 053 629	570 552	15 624 181	25 592 102	7 901 467	33 493 569	24 213 515	7 934 546	32 148 061	13 675 042	603 631	14 278 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
90902	14 094	0	14 094	517	0	517	25	0	25	14 586	0	14 586
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
91414	102 429	0	102 429	0	0	0	0	0	0	102 429	0	102 429
91604	499	0	499	736	0	736	3	0	3	1 232	0	1 232
99998	1 621 845	0	1 621 845	46 950	0	46 950	71 950	0	71 950	1 596 845	0	1 596 845
Итого по активу (баланс)	1 740 960	0	1 740 960	48 207	0	48 207	71 982	0	71 982	1 717 185	0	1 717 185
Пассив
91312	1 344 337	0	1 344 337	0	0	0	0	0	0	1 344 337	0	1 344 337
91317	25 000	0	25 000	71 950	0	71 950	46 950	0	46 950	0	0	0
91507	252 465	0	252 465	0	0	0	0	0	0	252 465	0	252 465
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	119 115	0	119 115	28	0	28	1 253	0	1 253	120 340	0	120 340
Итого по пассиву (баланс)	1 740 960	0	1 740 960	71 978	0	71 978	48 203	0	48 203	1 717 185	0	1 717 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	359 006	359 006	0	7 791 342	7 791 342	0	7 661 492	7 661 492	0	488 856	488 856
99996	360 615	0	360 615	7 750 192	0	7 750 192	7 625 596	0	7 625 596	485 211	0	485 211
Итого по активу (баланс)	360 615	359 006	719 621	7 750 192	7 791 342	15 541 534	7 625 596	7 661 492	15 287 088	485 211	488 856	974 067
Пассив
96901	360 615	0	360 615	7 505 483	0	7 505 483	7 630 079	0	7 630 079	485 211	0	485 211
97101	0	0	0	0	120 113	120 113	0	120 113	120 113	0	0	0
99997	359 006	0	359 006	7 661 492	0	7 661 492	7 791 342	0	7 791 342	488 856	0	488 856
Итого по пассиву (баланс)	719 621	0	719 621	15 166 975	120 113	15 287 088	15 421 421	120 113	15 541 534	974 067	0	974 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	3 483,0000	0	0	10 469 800,0000	0	0	10 473 189,0000	0	0	94,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 542,0000	0	0	10 469 859,0000	0	0	10 473 248,0000	0	0	153,0000
Пассив
98050	0	0	3 542,0000	0	0	10 473 248,0000	0	0	10 469 859,0000	0	0	153,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 542,0000	0	0	10 473 248,0000	0	0	10 469 859,0000	0	0	153,0000

Страница была полезной?