Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
20202	129 296	15 971	145 267	731 594	45 760	777 354	565 279	45 095	610 374	295 611	16 636	312 247
20209	0	0	0	291 350	17 187	308 537	291 350	17 187	308 537	0	0	0
30102	1 226 581	0	1 226 581	11 434 780	0	11 434 780	11 757 337	0	11 757 337	904 024	0	904 024
30110	12 055	37 773	49 828	5 003	52 375	57 378	3 663	45 115	48 778	13 395	45 033	58 428
30202	77 686	0	77 686	0	0	0	1 459	0	1 459	76 227	0	76 227
30204	5 769	0	5 769	508	0	508	0	0	0	6 277	0	6 277
30233	437	154	591	1 447	10	1 457	1 575	7	1 582	309	157	466
30302	89	0	89	7 358	0	7 358	7 313	0	7 313	134	0	134
30602	28	34	62	4 552 879	42 756	4 595 635	4 552 308	42 686	4 594 994	599	104	703
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
45206	6 687 970	0	6 687 970	143 000	0	143 000	369 500	0	369 500	6 461 470	0	6 461 470
45207	877 500	0	877 500	877 500	0	877 500	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000
45504	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45505	1 424	0	1 424	350	0	350	194	0	194	1 580	0	1 580
45506	2 754	0	2 754	200	0	200	621	0	621	2 333	0	2 333
45507	3 350	0	3 350	0	0	0	100	0	100	3 250	0	3 250
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	3 218	0	3 218	402	0	402	463	0	463	3 157	0	3 157
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
47408	0	0	0	8 307 806	6 610 109	14 917 915	8 307 806	6 610 109	14 917 915	0	0	0
47423	4	0	4	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	4	0	4
47427	68 003	0	68 003	128 457	1	128 458	59 851	0	59 851	136 609	1	136 610
50104	0	0	0	7 022 418	0	7 022 418	7 022 418	0	7 022 418	0	0	0
50118	1 839 843	0	1 839 843	5 770 481	0	5 770 481	5 975 712	0	5 975 712	1 634 612	0	1 634 612
50121	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50211	0	165 674	165 674	0	8 977	8 977	0	47 462	47 462	0	127 189	127 189
50221	1 808	0	1 808	81	0	81	1 096	0	1 096	793	0	793
51402	1 291 575	0	1 291 575	1 030 514	0	1 030 514	1 294 573	0	1 294 573	1 027 516	0	1 027 516
51403	456 585	0	456 585	674 709	0	674 709	459 587	0	459 587	671 707	0	671 707
60302	220	0	220	129	0	129	109	0	109	240	0	240
60306	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60308	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	6 953	0	6 953	11 090	0	11 090	13 205	0	13 205	4 838	0	4 838
60314	0	62	62	5 055	169	5 224	5 055	169	5 224	0	62	62
60401	111 278	0	111 278	235	0	235	0	0	0	111 513	0	111 513
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	471	0	471	472	0	472	1	0	1
61009	2 050	0	2 050	7 746	0	7 746	6 980	0	6 980	2 816	0	2 816
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	3 048 341	0	3 048 341	3 048 341	0	3 048 341	0	0	0
61401	824	0	824	0	0	0	164	0	164	660	0	660
61403	8 122	0	8 122	198	0	198	349	0	349	7 971	0	7 971
70606	171 168	0	171 168	198 671	0	198 671	1 805	0	1 805	368 034	0	368 034
70607	3 582	0	3 582	2 303	0	2 303	3 773	0	3 773	2 112	0	2 112
70608	42 347	0	42 347	44 053	0	44 053	0	0	0	86 400	0	86 400
70611	608	0	608	2 313	0	2 313	0	0	0	2 921	0	2 921
70706	1 552 694	0	1 552 694	283	0	283	650	0	650	1 552 327	0	1 552 327
70707	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
70708	248 422	0	248 422	0	0	0	0	0	0	248 422	0	248 422
70711	21 130	0	21 130	2 778	0	2 778	0	0	0	23 908	0	23 908
Итого по активу (баланс)	14 898 525	219 668	15 118 193	47 987 312	6 777 344	54 764 656	47 450 838	6 807 830	54 258 668	15 434 999	189 182	15 624 181
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10603	1 807	0	1 807	1 096	0	1 096	82	0	82	793	0	793
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30109	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
30126	6 824	0	6 824	5	0	5	0	0	0	6 819	0	6 819
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	0	1	1	4 173	389	4 562	4 173	389	4 562	0	1	1
30301	89	0	89	7 313	0	7 313	7 358	0	7 358	134	0	134
40602	245	0	245	15 286	0	15 286	17 330	0	17 330	2 289	0	2 289
40701	779 592	0	779 592	851 628	0	851 628	850 418	0	850 418	778 382	0	778 382
40702	478 053	26 328	504 381	1 673 407	1 017	1 674 424	1 685 561	1 619	1 687 180	490 207	26 930	517 137
40703	1 159	0	1 159	1 477	0	1 477	690	0	690	372	0	372
40802	253	0	253	997	0	997	852	0	852	108	0	108
40807	10 569	1 620	12 189	407	64	471	5 337	282	5 619	15 499	1 838	17 337
40817	109 965	18 151	128 116	585 821	40 378	626 199	594 315	29 428	623 743	118 459	7 201	125 660
40820	856	0	856	2 839	0	2 839	2 689	0	2 689	706	0	706
40905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40911	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
40912	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	5 552 774	440 920	5 993 694	570 057	45 255	615 312	624 055	70 962	695 017	5 606 772	466 627	6 073 399
42306	1 048 420	41 307	1 089 727	112 184	1 991	114 175	137 837	6 937	144 774	1 074 073	46 253	1 120 326
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	24 122	5 567	29 689	2 159	250	2 409	2 895	545	3 440	24 858	5 862	30 720
42606	5 978	113	6 091	268	5	273	631	8	639	6 341	116	6 457
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 737 190	0	1 737 190	5 633 131	0	5 633 131	5 442 440	0	5 442 440	1 546 499	0	1 546 499
43705	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	667 859	0	667 859	27 790	0	27 790	84 630	0	84 630	724 699	0	724 699
45515	1 287	0	1 287	352	0	352	569	0	569	1 504	0	1 504
45818	3 708	0	3 708	365	0	365	367	0	367	3 710	0	3 710
45918	14	0	14	2	0	2	3	0	3	15	0	15
47407	1 099 441	0	1 099 441	8 962 253	6 665 124	15 627 377	8 916 281	6 665 124	15 581 405	1 053 469	0	1 053 469
47411	0	7 527	7 527	54 241	1 100	55 341	54 241	2 862	57 103	0	9 289	9 289
47416	50	712	762	7 922	718	8 640	7 872	6	7 878	0	0	0
47422	5	0	5	42	0	42	42	0	42	5	0	5
47425	6 710	0	6 710	2 789	0	2 789	10 151	0	10 151	14 072	0	14 072
47426	0	0	0	1 890	0	1 890	2 073	0	2 073	183	0	183
50120	3 776	0	3 776	3 773	0	3 773	2 303	0	2 303	2 306	0	2 306
50220	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
52305	500	5 444	5 944	0	214	214	0	341	341	500	5 571	6 071
52306	0	476	476	0	19	19	0	29	29	0	486	486
52501	57	333	390	0	13	13	5	58	63	62	378	440
60301	0	0	0	4 095	0	4 095	6 873	0	6 873	2 778	0	2 778
60305	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60313	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60601	11 393	0	11 393	4	0	4	437	0	437	11 826	0	11 826
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	7 293	0	7 293	5 255	0	5 255	2 973	0	2 973	5 011	0	5 011
61304	101	0	101	17	0	17	94	0	94	178	0	178
70601	199 364	0	199 364	10	0	10	217 018	0	217 018	416 372	0	416 372
70602	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70603	21 968	0	21 968	0	0	0	34 241	0	34 241	56 209	0	56 209
70701	1 632 496	0	1 632 496	599	0	599	599	0	599	1 632 496	0	1 632 496
70702	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
70703	244 852	0	244 852	0	0	0	0	0	0	244 852	0	244 852
Итого по пассиву (баланс)	14 569 694	548 499	15 118 193	18 539 427	6 756 718	25 296 145	19 023 362	6 778 771	25 802 133	15 053 629	570 552	15 624 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
90902	14 102	0	14 102	13	0	13	21	0	21	14 094	0	14 094
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	102 429	0	102 429	0	0	0	0	0	0	102 429	0	102 429
91604	436	0	436	63	0	63	0	0	0	499	0	499
99998	1 684 645	0	1 684 645	41 200	0	41 200	104 000	0	104 000	1 621 845	0	1 621 845
Итого по активу (баланс)	1 803 705	0	1 803 705	41 276	0	41 276	104 021	0	104 021	1 740 960	0	1 740 960
Пассив
91312	1 422 137	0	1 422 137	79 000	0	79 000	1 200	0	1 200	1 344 337	0	1 344 337
91317	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
91507	252 465	0	252 465	0	0	0	0	0	0	252 465	0	252 465
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	119 060	0	119 060	21	0	21	76	0	76	119 115	0	119 115
Итого по пассиву (баланс)	1 803 705	0	1 803 705	104 021	0	104 021	41 276	0	41 276	1 740 960	0	1 740 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	308 240	308 240	0	6 695 319	6 695 319	0	6 644 553	6 644 553	0	359 006	359 006
99996	306 408	0	306 408	6 654 346	0	6 654 346	6 600 139	0	6 600 139	360 615	0	360 615
Итого по активу (баланс)	306 408	308 240	614 648	6 654 346	6 695 319	13 349 665	6 600 139	6 644 553	13 244 692	360 615	359 006	719 621
Пассив
96901	306 408	0	306 408	6 556 051	0	6 556 051	6 610 258	0	6 610 258	360 615	0	360 615
97101	0	0	0	0	44 088	44 088	0	44 088	44 088	0	0	0
99997	308 240	0	308 240	6 644 553	0	6 644 553	6 695 319	0	6 695 319	359 006	0	359 006
Итого по пассиву (баланс)	614 648	0	614 648	13 200 604	44 088	13 244 692	13 305 577	44 088	13 349 665	719 621	0	719 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	59,0000	0	0	107,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	4 579,0000	0	0	6 667 974,0000	0	0	6 669 070,0000	0	0	3 483,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 686,0000	0	0	6 668 033,0000	0	0	6 669 177,0000	0	0	3 542,0000
Пассив
98050	0	0	4 686,0000	0	0	6 669 177,0000	0	0	6 668 033,0000	0	0	3 542,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 686,0000	0	0	6 669 177,0000	0	0	6 668 033,0000	0	0	3 542,0000

Страница была полезной?