Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
20202	134 375	33 682	168 057	642 460	78 288	720 748	753 977	74 970	828 947	22 858	37 000	59 858
20209	0	0	0	639 058	60 732	699 790	639 058	60 732	699 790	0	0	0
30102	858 184	0	858 184	2 731 365	0	2 731 365	2 588 459	0	2 588 459	1 001 090	0	1 001 090
30110	7 583	8 314	15 897	2 289	30 595	32 884	2 675	20 336	23 011	7 197	18 573	25 770
30202	68 417	0	68 417	82 993	0	82 993	0	0	0	151 410	0	151 410
30204	4 578	0	4 578	7 483	0	7 483	0	0	0	12 061	0	12 061
30233	816	143	959	2 141	5	2 146	2 248	7	2 255	709	141	850
30302	72	0	72	25 808	0	25 808	25 880	0	25 880	0	0	0
30602	123	20	143	3 012 868	21 839	3 034 707	3 012 844	21 804	3 034 648	147	55	202
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	4 229 731	0	4 229 731	519 000	0	519 000	235 617	0	235 617	4 513 114	0	4 513 114
45207	250 000	0	250 000	145 000	0	145 000	45 000	0	45 000	350 000	0	350 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45406	1 165	0	1 165	0	0	0	145	0	145	1 020	0	1 020
45504	563	0	563	0	0	0	100	0	100	463	0	463
45505	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
45506	5 452	0	5 452	0	0	0	276	0	276	5 176	0	5 176
45507	3 600	0	3 600	0	0	0	100	0	100	3 500	0	3 500
45812	669	0	669	167	0	167	154	0	154	682	0	682
45815	1 264	0	1 264	145	0	145	145	0	145	1 264	0	1 264
45912	31	0	31	17	0	17	34	0	34	14	0	14
45915	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47408	0	0	0	1 599 965	20 834	1 620 799	1 599 965	20 834	1 620 799	0	0	0
47423	15	0	15	26 154	50 368	76 522	26 155	50 368	76 523	14	0	14
47427	141 327	0	141 327	92 229	0	92 229	231 736	0	231 736	1 820	0	1 820
50104	0	0	0	2 353 757	0	2 353 757	2 353 757	0	2 353 757	0	0	0
50118	1 594 660	0	1 594 660	1 550 203	0	1 550 203	1 595 282	0	1 595 282	1 549 581	0	1 549 581
50211	0	182 368	182 368	0	26 440	26 440	0	16 227	16 227	0	192 581	192 581
50221	3 706	0	3 706	605	0	605	591	0	591	3 720	0	3 720
51401	0	0	0	49 991	0	49 991	0	0	0	49 991	0	49 991
51402	957 203	0	957 203	1 090 928	0	1 090 928	957 780	0	957 780	1 090 351	0	1 090 351
51403	639 605	0	639 605	460 276	0	460 276	640 258	0	640 258	459 623	0	459 623
51405	0	82 233	82 233	0	2 761	2 761	0	3 054	3 054	0	81 940	81 940
60302	334	0	334	14	0	14	91	0	91	257	0	257
60306	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60308	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60312	3 534	0	3 534	10 121	0	10 121	9 768	0	9 768	3 887	0	3 887
60314	0	62	62	0	7	7	0	7	7	0	62	62
60401	107 304	0	107 304	0	0	0	0	0	0	107 304	0	107 304
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	151	0	151	151	0	151	1	0	1
61009	1 579	0	1 579	6 528	0	6 528	5 425	0	5 425	2 682	0	2 682
61210	0	0	0	2 374 756	0	2 374 756	2 374 756	0	2 374 756	0	0	0
61401	1 745	0	1 745	0	0	0	186	0	186	1 559	0	1 559
61403	3 811	0	3 811	148	0	148	81	0	81	3 878	0	3 878
70606	880 058	0	880 058	142 952	0	142 952	190	0	190	1 022 820	0	1 022 820
70607	2 685	0	2 685	390	0	390	361	0	361	2 714	0	2 714
70608	154 133	0	154 133	28 669	0	28 669	0	0	0	182 802	0	182 802
70611	15 222	0	15 222	1 995	0	1 995	0	0	0	17 217	0	17 217
Итого по активу (баланс)	10 185 142	306 822	10 491 964	18 347 302	291 869	18 639 171	17 844 859	268 339	18 113 198	10 687 585	330 352	11 017 937
Пассив
10208	696 000	0	696 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	696 000	0	696 000
10603	3 706	0	3 706	591	0	591	605	0	605	3 720	0	3 720
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	2 560	84	2 644	2 560	84	2 644	0	0	0
30301	72	0	72	25 880	0	25 880	25 808	0	25 808	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40602	588	0	588	7 932	0	7 932	7 463	0	7 463	119	0	119
40701	532 128	0	532 128	428 219	0	428 219	662 399	0	662 399	766 308	0	766 308
40702	162 340	10	162 350	1 461 284	1 306	1 462 590	1 448 456	2 397	1 450 853	149 512	1 101	150 613
40703	2 077	0	2 077	2 071	0	2 071	1 107	0	1 107	1 113	0	1 113
40802	1 110	0	1 110	3 834	0	3 834	2 931	0	2 931	207	0	207
40817	56 511	2 794	59 305	634 173	34 287	668 460	676 502	36 518	713 020	98 840	5 025	103 865
40820	696	0	696	3 886	846	4 732	3 213	846	4 059	23	0	23
40905	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40911	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	3 490 412	257 983	3 748 395	356 289	47 816	404 105	556 658	70 281	626 939	3 690 781	280 448	3 971 229
42306	621 289	21 648	642 937	5 512	1 285	6 797	85 517	5 592	91 109	701 294	25 955	727 249
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	14 575	5 756	20 331	3 170	1 031	4 201	3 038	1 020	4 058	14 443	5 745	20 188
42606	1 745	581	2 326	0	34	34	1 016	20	1 036	2 761	567	3 328
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 515 128	0	1 515 128	1 515 128	0	1 515 128	1 470 728	0	1 470 728	1 470 728	0	1 470 728
45215	409 488	0	409 488	23 356	0	23 356	86 083	0	86 083	472 215	0	472 215
45515	3 058	0	3 058	22	0	22	0	0	0	3 036	0	3 036
45818	1 899	0	1 899	23	0	23	45	0	45	1 921	0	1 921
45918	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
47407	1 177 753	0	1 177 753	2 249 013	17 899	2 266 912	2 023 181	17 899	2 041 080	951 921	0	951 921
47411	0	8 824	8 824	38 545	2 324	40 869	38 545	1 803	40 348	0	8 303	8 303
47416	16	0	16	6 521	0	6 521	6 505	0	6 505	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	12 375	0	12 375	12 405	0	12 405	103	0	103	73	0	73
47426	239	0	239	2 036	0	2 036	1 797	0	1 797	0	0	0
50120	1 035	0	1 035	361	0	361	391	0	391	1 065	0	1 065
50220	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
52305	500	5 785	6 285	0	354	354	0	207	207	500	5 638	6 138
52306	0	449	449	0	29	29	0	17	17	0	437	437
52501	27	140	167	0	9	9	6	45	51	33	176	209
60301	1	0	1	3 054	0	3 054	3 572	0	3 572	519	0	519
60305	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	9 542	0	9 542	0	0	0	339	0	339	9 881	0	9 881
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	11	0	11	2	0	2	4	0	4	13	0	13
70601	940 523	0	940 523	2	0	2	145 488	0	145 488	1 086 009	0	1 086 009
70603	153 754	0	153 754	0	0	0	28 291	0	28 291	182 045	0	182 045
Итого по пассиву (баланс)	10 187 994	303 970	10 491 964	7 149 298	107 304	7 256 602	7 645 846	136 729	7 782 575	10 684 542	333 395	11 017 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
90902	4 790	0	4 790	191	0	191	27	0	27	4 954	0	4 954
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	66 636	66 636	0	66 086	66 086	0	66 636	66 636	0	66 086	66 086
91414	251 718	0	251 718	0	0	0	0	0	0	251 718	0	251 718
91604	2 708	0	2 708	336	0	336	0	0	0	3 044	0	3 044
99998	1 723 641	0	1 723 641	90 476	0	90 476	174 476	0	174 476	1 639 641	0	1 639 641
Итого по активу (баланс)	1 984 952	66 636	2 051 588	91 004	66 086	157 090	174 504	66 636	241 140	1 901 452	66 086	1 967 538
Пассив
91003	0	0	0	82 993	0	82 993	82 993	0	82 993	0	0	0
91004	0	0	0	7 483	0	7 483	7 483	0	7 483	0	0	0
91312	1 587 757	0	1 587 757	79 000	0	79 000	0	0	0	1 508 757	0	1 508 757
91315	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91317	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	327 947	0	327 947	66 663	0	66 663	66 613	0	66 613	327 897	0	327 897
Итого по пассиву (баланс)	2 051 588	0	2 051 588	241 139	0	241 139	157 089	0	157 089	1 967 538	0	1 967 538
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	18 040	18 040	0	18 040	18 040	0	0	0
93502	0	0	0	0	18 100	18 100	0	18 100	18 100	0	0	0
93801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
93803	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	221	36 140	36 361	221	36 140	36 361	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	18 041	18 041	0	18 041	18 041	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 101	18 101	0	18 101	18 101	0	0	0
96801	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	167	36 142	36 309	167	36 142	36 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	98,0000	0	0	44,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	5 359,0000	0	0	2 272 401,0000	0	0	2 271 967,0000	0	0	5 793,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 404,0000	0	0	2 272 499,0000	0	0	2 272 011,0000	0	0	5 892,0000
Пассив
98050	0	0	5 395,0000	0	0	2 272 011,0000	0	0	2 272 499,0000	0	0	5 883,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 404,0000	0	0	2 272 011,0000	0	0	2 272 499,0000	0	0	5 892,0000

Страница была полезной?