Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0
20202	55 428	20 032	75 460	501 596	97 312	598 908	530 915	93 407	624 322	26 109	23 937	50 046
20209	0	0	0	493 924	89 685	583 609	493 924	89 685	583 609	0	0	0
30102	617 601	0	617 601	2 048 862	0	2 048 862	2 012 489	0	2 012 489	653 974	0	653 974
30110	3 550	18 589	22 139	3 375	64 741	68 116	4 370	44 944	49 314	2 555	38 386	40 941
30202	45 384	0	45 384	21 494	0	21 494	0	0	0	66 878	0	66 878
30204	5 967	0	5 967	1 533	0	1 533	0	0	0	7 500	0	7 500
30233	171	0	171	1 575	0	1 575	1 298	0	1 298	448	0	448
30302	0	0	0	18 793	0	18 793	18 084	0	18 084	709	0	709
30306	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
30602	121 410	23	121 433	4 310 788	21 313	4 332 101	4 370 890	21 336	4 392 226	61 308	0	61 308
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	14 256	0	14 256	11 200	0	11 200	20 656	0	20 656	4 800	0	4 800
45206	1 456 700	0	1 456 700	345 500	0	345 500	34 547	0	34 547	1 767 653	0	1 767 653
45207	132 700	0	132 700	0	0	0	7 700	0	7 700	125 000	0	125 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45503	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45505	1 338	0	1 338	0	0	0	165	0	165	1 173	0	1 173
45506	7 274	0	7 274	0	0	0	405	0	405	6 869	0	6 869
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45815	1 318	0	1 318	470	0	470	80	0	80	1 708	0	1 708
45915	73	0	73	76	0	76	12	0	12	137	0	137
47408	0	0	0	1 501 657	0	1 501 657	1 501 657	0	1 501 657	0	0	0
47423	17	0	17	28	61 496	61 524	29	61 496	61 525	16	0	16
47427	59 121	1	59 122	35 872	1	35 873	60 012	1	60 013	34 981	1	34 982
50104	0	0	0	2 630 730	0	2 630 730	2 630 730	0	2 630 730	0	0	0
50118	1 261 494	0	1 261 494	2 024 691	0	2 024 691	1 906 788	0	1 906 788	1 379 397	0	1 379 397
50121	15	0	15	2 745	0	2 745	432	0	432	2 328	0	2 328
50211	0	121 542	121 542	0	2 395	2 395	0	6 020	6 020	0	117 917	117 917
50221	915	0	915	3 816	0	3 816	0	0	0	4 731	0	4 731
50605	0	0	0	161 450	0	161 450	161 450	0	161 450	0	0	0
50606	58 560	0	58 560	810 504	0	810 504	810 504	0	810 504	58 560	0	58 560
50621	1 635	0	1 635	0	0	0	470	0	470	1 165	0	1 165
51401	0	0	0	249 952	0	249 952	0	0	0	249 952	0	249 952
51402	159 337	0	159 337	219 694	0	219 694	159 638	0	159 638	219 393	0	219 393
51403	503 498	0	503 498	987 965	0	987 965	654 626	0	654 626	836 837	0	836 837
51404	106 400	0	106 400	50 285	0	50 285	156 685	0	156 685	0	0	0
51405	34 824	49 602	84 426	159	24 866	25 025	34 983	1 304	36 287	0	73 164	73 164
60302	185	0	185	37	0	37	37	0	37	185	0	185
60306	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60308	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	1 722	0	1 722	5 032	0	5 032	4 714	0	4 714	2 040	0	2 040
60314	0	0	0	0	403	403	0	134	134	0	269	269
60401	108 867	0	108 867	0	0	0	0	0	0	108 867	0	108 867
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	59	0	59	58	0	58	2	0	2
61009	656	0	656	3 413	0	3 413	3 063	0	3 063	1 006	0	1 006
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 616 292	0	2 616 292	2 616 292	0	2 616 292	0	0	0
61401	5 231	0	5 231	0	0	0	601	0	601	4 630	0	4 630
61403	3 196	0	3 196	130	0	130	68	0	68	3 258	0	3 258
70606	552 605	0	552 605	83 352	0	83 352	552 606	0	552 606	83 351	0	83 351
70607	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
70608	50 111	0	50 111	10 363	0	10 363	50 111	0	50 111	10 363	0	10 363
70611	2 681	0	2 681	372	0	372	2 681	0	2 681	372	0	372
70706	0	0	0	554 380	0	554 380	28	0	28	554 352	0	554 352
70708	0	0	0	50 111	0	50 111	0	0	0	50 111	0	50 111
70711	0	0	0	2 680	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680
Итого по активу (баланс)	5 445 485	209 789	5 655 274	20 177 869	362 212	20 540 081	19 216 819	318 327	19 535 146	6 406 535	253 674	6 660 209
Пассив
10208	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
10603	915	0	915	0	0	0	3 816	0	3 816	4 731	0	4 731
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30232	0	0	0	3 143	1 089	4 232	3 143	1 089	4 232	0	0	0
30301	0	0	0	18 084	0	18 084	18 793	0	18 793	709	0	709
30305	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
40602	261	0	261	18 945	0	18 945	18 691	0	18 691	7	0	7
40701	192 203	0	192 203	210 857	0	210 857	91 672	0	91 672	73 018	0	73 018
40702	142 884	2	142 886	784 831	1 606	786 437	745 263	1 608	746 871	103 316	4	103 320
40703	847	0	847	0	0	0	2	0	2	849	0	849
40802	14	0	14	12 558	0	12 558	12 824	0	12 824	280	0	280
40817	12 014	81	12 095	24 680	5 462	30 142	25 599	5 452	31 051	12 933	71	13 004
40820	2	0	2	502	0	502	500	0	500	0	0	0
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42301	216	0	216	30	0	30	26	0	26	212	0	212
42305	1 696 806	200 293	1 897 099	20 124	11 718	31 842	223 436	48 870	272 306	1 900 118	237 445	2 137 563
42306	197 895	5 404	203 299	1 105	203	1 308	65 376	8 210	73 586	262 166	13 411	275 577
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	7 938	5 031	12 969	500	132	632	169	399	568	7 607	5 298	12 905
42606	0	0	0	0	1	1	501	31	532	501	30	531
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 173 924	0	1 173 924	1 796 972	0	1 796 972	1 935 667	0	1 935 667	1 312 619	0	1 312 619
45215	134 670	0	134 670	2 628	0	2 628	40 395	0	40 395	172 437	0	172 437
45515	2 380	0	2 380	118	0	118	2 644	0	2 644	4 906	0	4 906
45818	799	0	799	0	0	0	307	0	307	1 106	0	1 106
45918	44	0	44	0	0	0	65	0	65	109	0	109
47407	744 334	0	744 334	1 141 798	0	1 141 798	1 703 646	0	1 703 646	1 306 182	0	1 306 182
47411	111	3 154	3 265	18 048	379	18 427	17 952	1 386	19 338	15	4 161	4 176
47416	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
47422	5	0	5	35	0	35	35	0	35	5	0	5
47425	5 176	0	5 176	9 901	0	9 901	8 420	0	8 420	3 695	0	3 695
47426	529	0	529	3 281	0	3 281	2 752	0	2 752	0	0	0
50220	577	0	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0
60301	1 068	0	1 068	2 459	0	2 459	1 391	0	1 391	0	0	0
60305	0	0	0	2 376	0	2 376	2 402	0	2 402	26	0	26
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60322	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60601	8 086	0	8 086	0	0	0	355	0	355	8 441	0	8 441
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	17	0	17	4	0	4	2	0	2	15	0	15
70601	577 684	0	577 684	577 684	0	577 684	93 822	0	93 822	93 822	0	93 822
70602	1 650	0	1 650	2 082	0	2 082	2 745	0	2 745	2 313	0	2 313
70603	49 880	0	49 880	49 880	0	49 880	10 054	0	10 054	10 054	0	10 054
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	577 685	0	577 685	577 685	0	577 685
70702	0	0	0	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649
70703	0	0	0	0	0	0	49 880	0	49 880	49 880	0	49 880
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 441 309	213 965	5 655 274	4 708 286	20 590	4 728 876	5 666 766	67 045	5 733 811	6 399 789	260 420	6 660 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	502	0	502	36	0	36	0	0	0	538	0	538
90902	4 248	0	4 248	194	0	194	104	0	104	4 338	0	4 338
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	205 660	0	205 660	1 679	0	1 679	595	0	595	206 744	0	206 744
91604	334	0	334	376	0	376	0	0	0	710	0	710
99998	142 518	0	142 518	257 126	0	257 126	89 524	0	89 524	310 120	0	310 120
Итого по активу (баланс)	355 262	0	355 262	259 412	0	259 412	90 223	0	90 223	524 451	0	524 451
Пассив
91003	0	0	0	21 494	0	21 494	21 494	0	21 494	0	0	0
91004	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
91312	1 513	0	1 513	0	0	0	157 603	0	157 603	159 116	0	159 116
91315	3 496	0	3 496	298	0	298	840	0	840	4 038	0	4 038
91316	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91317	7 044	0	7 044	11 200	0	11 200	20 656	0	20 656	16 500	0	16 500
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
99999	212 744	0	212 744	663	0	663	2 250	0	2 250	214 331	0	214 331
Итого по пассиву (баланс)	355 262	0	355 262	90 188	0	90 188	259 377	0	259 377	524 451	0	524 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	130,0000	0	0	86,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	1 287 690,0000	0	0	112 056 300,0000	0	0	111 952 800,0000	0	0	1 391 190,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 287 765,0000	0	0	112 056 430,0000	0	0	111 952 886,0000	0	0	1 391 309,0000
Пассив
98050	0	0	1 287 765,0000	0	0	111 352 886,0000	0	0	111 456 430,0000	0	0	1 391 309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 287 765,0000	0	0	111 352 886,0000	0	0	111 456 430,0000	0	0	1 391 309,0000

Страница была полезной?