Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
20202	5 526	27 477	33 003	295 379	48 350	343 729	289 298	56 391	345 689	11 607	19 436	31 043
20209	0	0	0	261 636	54 741	316 377	261 636	54 741	316 377	0	0	0
30102	9 318	0	9 318	3 476 631	0	3 476 631	3 383 698	0	3 383 698	102 251	0	102 251
30110	693	792	1 485	4 438	54 077	58 515	3 254	52 793	56 047	1 877	2 076	3 953
30202	14 272	0	14 272	5 536	0	5 536	0	0	0	19 808	0	19 808
30204	639	0	639	354	0	354	0	0	0	993	0	993
30221	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
30302	171	0	171	14 347	0	14 347	12 944	0	12 944	1 574	0	1 574
30602	121 018	0	121 018	239 668	17 621	257 289	239 686	16 357	256 043	121 000	1 264	122 264
32002	140 000	0	140 000	2 050 000	0	2 050 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	670 000	33 586	703 586	610 000	25 481	635 481	110 000	8 105	118 105
32004	0	0	0	0	25 758	25 758	0	25 758	25 758	0	0	0
45105	19 000	0	19 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
45106	17 000	0	17 000	0	0	0	9 700	0	9 700	7 300	0	7 300
45107	116 000	0	116 000	0	0	0	24 400	0	24 400	91 600	0	91 600
45203	1 050	0	1 050	61 000	0	61 000	2 050	0	2 050	60 000	0	60 000
45204	66 150	0	66 150	6 850	0	6 850	66 650	0	66 650	6 350	0	6 350
45205	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
45206	396 700	0	396 700	155 500	0	155 500	45 600	0	45 600	506 600	0	506 600
45207	161 000	0	161 000	72 700	0	72 700	0	0	0	233 700	0	233 700
45208	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
45503	25	0	25	130	0	130	25	0	25	130	0	130
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	439	3 219	3 658	0	170	170	100	159	259	339	3 230	3 569
45506	1 964	0	1 964	0	0	0	38	0	38	1 926	0	1 926
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
47408	0	0	0	336 311	19 725	356 036	336 311	19 725	356 036	0	0	0
47423	15	0	15	588	25 105	25 693	589	25 105	25 694	14	0	14
47427	10 293	0	10 293	13 964	38	14 002	5 489	38	5 527	18 768	0	18 768
50211	0	0	0	0	16 495	16 495	0	0	0	0	16 495	16 495
50606	0	0	0	58 560	0	58 560	0	0	0	58 560	0	58 560
50621	0	0	0	860	0	860	0	0	0	860	0	860
51402	169 040	0	169 040	199 496	0	199 496	169 072	0	169 072	199 464	0	199 464
51403	79 370	0	79 370	197 970	0	197 970	79 385	0	79 385	197 955	0	197 955
52503	6 009	0	6 009	0	0	0	276	0	276	5 733	0	5 733
60302	359	0	359	0	0	0	49	0	49	310	0	310
60306	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60308	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60312	1 649	0	1 649	4 453	0	4 453	4 080	0	4 080	2 022	0	2 022
60314	0	292	292	0	0	0	0	142	142	0	150	150
60401	106 419	0	106 419	0	0	0	0	0	0	106 419	0	106 419
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	69	0	69	68	0	68	2	0	2
61009	687	0	687	1 739	0	1 739	1 546	0	1 546	880	0	880
61210	0	0	0	248 458	0	248 458	248 458	0	248 458	0	0	0
61401	8 183	0	8 183	0	0	0	598	0	598	7 585	0	7 585
61403	2 499	0	2 499	65	0	65	60	0	60	2 504	0	2 504
70606	290 190	0	290 190	49 548	0	49 548	27	0	27	339 711	0	339 711
70608	7 909	0	7 909	3 740	0	3 740	0	0	0	11 649	0	11 649
70611	486	0	486	103	0	103	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	1 874 661	31 780	1 906 441	8 431 481	295 666	8 727 147	8 030 322	276 690	8 307 012	2 275 820	50 756	2 326 576
Пассив
10208	200 000	0	200 000	149 960	0	149 960	149 960	0	149 960	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30126	2	0	2	28	0	28	26	0	26	0	0	0
30232	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30301	171	0	171	12 944	0	12 944	14 347	0	14 347	1 574	0	1 574
30607	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
40602	191	0	191	9 019	0	9 019	9 333	0	9 333	505	0	505
40701	126 101	0	126 101	163 181	0	163 181	316 944	0	316 944	279 864	0	279 864
40702	215 736	2	215 738	846 199	2 120	848 319	829 336	2 120	831 456	198 873	2	198 875
40703	700	0	700	0	0	0	30	0	30	730	0	730
40802	1 132	0	1 132	6 928	0	6 928	5 963	0	5 963	167	0	167
40817	3 215	17	3 232	16 650	33	16 683	19 415	33	19 448	5 980	17	5 997
40905	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40909	0	11	11	8	1	9	8	1	9	0	11	11
40911	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
40912	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	7 234	0	7 234	1 447	0	1 447	0	0	0	5 787	0	5 787
42301	254	0	254	7	0	7	0	0	0	247	0	247
42303	8 099	0	8 099	3 865	0	3 865	2 341	0	2 341	6 575	0	6 575
42304	9 070	0	9 070	5 385	0	5 385	2 478	0	2 478	6 163	0	6 163
42305	385 848	31 664	417 512	10 187	1 571	11 758	125 004	18 558	143 562	500 665	48 651	549 316
42306	81 033	0	81 033	1 603	0	1 603	30 287	0	30 287	109 717	0	109 717
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	2 120	0	2 120	0	0	0	19	0	19	2 139	0	2 139
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	31 920	0	31 920	8 631	0	8 631	0	0	0	23 289	0	23 289
45215	65 382	0	65 382	20 385	0	20 385	32 345	0	32 345	77 342	0	77 342
45515	966	0	966	0	0	0	4	0	4	970	0	970
45818	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0
47407	248 410	0	248 410	270 831	16 351	287 182	339 732	16 351	356 083	317 311	0	317 311
47411	1 129	322	1 451	4 634	15	4 649	4 431	248	4 679	926	555	1 481
47416	1 275	0	1 275	17 950	0	17 950	16 866	0	16 866	191	0	191
47422	5	0	5	657	0	657	657	0	657	5	0	5
47425	2 256	0	2 256	3 031	0	3 031	3 712	0	3 712	2 937	0	2 937
47426	3 001	0	3 001	0	0	0	61	0	61	3 062	0	3 062
50220	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
52305	97 516	0	97 516	0	0	0	0	0	0	97 516	0	97 516
60301	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60305	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	7 810	0	7 810	0	0	0	300	0	300	8 110	0	8 110
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	38	0	38	24	0	24	25	0	25	39	0	39
70601	304 710	0	304 710	0	0	0	48 987	0	48 987	353 697	0	353 697
70602	0	0	0	0	0	0	860	0	860	860	0	860
70603	7 916	0	7 916	0	0	0	3 732	0	3 732	11 648	0	11 648
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 874 425	32 016	1 906 441	1 562 820	20 091	1 582 911	1 965 735	37 311	2 003 046	2 277 340	49 236	2 326 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 516	0	99 516	0	0	0	0	0	0	99 516	0	99 516
90901	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
90902	2 525	0	2 525	60	0	60	36	0	36	2 549	0	2 549
91414	63 750	0	63 750	800	0	800	0	0	0	64 550	0	64 550
91604	6 536	0	6 536	476	0	476	38	0	38	6 974	0	6 974
99998	233 739	0	233 739	27 207	0	27 207	25 740	0	25 740	235 206	0	235 206
Итого по активу (баланс)	406 541	0	406 541	28 543	0	28 543	25 814	0	25 814	409 270	0	409 270
Пассив
91003	0	0	0	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	0	0	0
91004	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91311	97 516	0	97 516	0	0	0	0	0	0	97 516	0	97 516
91315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	2 900	0	2 900	19 850	0	19 850	21 300	0	21 300	4 350	0	4 350
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
99999	172 802	0	172 802	75	0	75	1 337	0	1 337	174 064	0	174 064
Итого по пассиву (баланс)	406 541	0	406 541	25 815	0	25 815	28 544	0	28 544	409 270	0	409 270
Г. Срочные сделки
Актив
93506	0	0	0	0	16 351	16 351	0	16 351	16 351	0	0	0
93507	0	0	0	0	16 275	16 275	0	16 275	16 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	32 626	32 626	0	32 626	32 626	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	0	16 351	16 351	0	16 351	16 351	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 275	16 275	0	16 275	16 275	0	0	0
96801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	171	32 626	32 797	171	32 626	32 797	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	39,0000	0	0	25,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	61 500,0000	0	0	0,0000	0	0	61 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	61 539,0000	0	0	25,0000	0	0	61 539,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	61 539,0000	0	0	61 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	61 539,0000	0	0	61 539,0000

Страница была полезной?