Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество
Регистрационный номер
3099
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 226 | 0 | 226 |
10610 | 18 030 | 0 | 18 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 030 | 0 | 18 030 |
10901 | 79 393 | 0 | 79 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 393 | 0 | 79 393 |
20202 | 4 942 | 1 836 | 6 778 | 5 070 | 245 | 5 315 | 6 227 | 338 | 6 565 | 3 785 | 1 743 | 5 528 |
30102 | 459 734 | 0 | 459 734 | 363 099 057 | 0 | 363 099 057 | 363 558 628 | 0 | 363 558 628 | 163 | 0 | 163 |
30110 | 2 039 036 | 457 509 | 2 496 545 | 16 909 | 333 937 | 350 846 | 12 | 721 311 | 721 323 | 2 055 933 | 70 135 | 2 126 068 |
30114 | 0 | 3 316 | 3 316 | 0 | 210 | 210 | 0 | 326 | 326 | 0 | 3 200 | 3 200 |
30202 | 100 048 | 0 | 100 048 | 60 776 | 0 | 60 776 | 0 | 0 | 0 | 160 824 | 0 | 160 824 |
30204 | 1 839 | 0 | 1 839 | 6 128 | 0 | 6 128 | 0 | 0 | 0 | 7 967 | 0 | 7 967 |
30221 | 0 | 1 017 198 | 1 017 198 | 5 000 | 26 597 | 31 597 | 5 000 | 1 043 795 | 1 048 795 | 0 | 0 | 0 |
30238 | 4 004 | 0 | 4 004 | 0 | 0 | 0 | 4 004 | 0 | 4 004 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 974 | 0 | 5 974 | 1 081 233 | 0 | 1 081 233 | 1 081 224 | 0 | 1 081 224 | 5 983 | 0 | 5 983 |
31902 | 20 377 000 | 0 | 20 377 000 | 281 024 000 | 0 | 281 024 000 | 291 368 000 | 0 | 291 368 000 | 10 033 000 | 0 | 10 033 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 59 905 000 | 0 | 59 905 000 | 59 905 000 | 0 | 59 905 000 | 0 | 0 | 0 |
44605 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45207 | 215 000 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 |
45506 | 428 | 0 | 428 | 300 | 0 | 300 | 66 | 0 | 66 | 662 | 0 | 662 |
47404 | 0 | 1 470 | 1 470 | 0 | 1 081 373 | 1 081 373 | 0 | 1 081 418 | 1 081 418 | 0 | 1 425 | 1 425 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 089 501 | 0 | 1 089 501 | 1 089 501 | 0 | 1 089 501 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 346 | 0 | 1 346 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1 346 | 0 | 1 346 |
47427 | 3 | 0 | 3 | 20 605 | 0 | 20 605 | 20 606 | 0 | 20 606 | 2 | 0 | 2 |
50104 | 23 916 | 0 | 23 916 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 24 052 | 0 | 24 052 |
50107 | 139 | 0 | 139 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 137 | 0 | 137 |
50505 | 8 020 | 0 | 8 020 | 0 | 0 | 0 | 7 984 | 0 | 7 984 | 36 | 0 | 36 |
50606 | 1 668 | 0 | 1 668 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 1 536 | 0 | 1 536 |
50706 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 | 0 | 1 119 |
50709 | 258 | 0 | 258 | 8 301 | 0 | 8 301 | 0 | 0 | 0 | 8 559 | 0 | 8 559 |
52503 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 |
60302 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 |
60306 | 27 | 0 | 27 | 1 517 | 0 | 1 517 | 1 493 | 0 | 1 493 | 51 | 0 | 51 |
60308 | 24 | 0 | 24 | 457 | 167 | 624 | 481 | 167 | 648 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 86 | 0 | 86 | 228 | 0 | 228 | 233 | 0 | 233 | 81 | 0 | 81 |
60312 | 4 225 | 0 | 4 225 | 3 109 | 0 | 3 109 | 2 302 | 0 | 2 302 | 5 032 | 0 | 5 032 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 8 | 0 | 8 | 80 | 0 | 80 | 81 | 0 | 81 | 7 | 0 | 7 |
60401 | 121 990 | 0 | 121 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 990 | 0 | 121 990 |
60404 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
60901 | 4 622 | 0 | 4 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 622 | 0 | 4 622 |
61008 | 66 | 0 | 66 | 294 | 0 | 294 | 270 | 0 | 270 | 90 | 0 | 90 |
61009 | 41 | 0 | 41 | 259 | 0 | 259 | 128 | 0 | 128 | 172 | 0 | 172 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 8 438 | 0 | 8 438 | 8 438 | 0 | 8 438 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 627 | 0 | 1 627 | 70 | 0 | 70 | 247 | 0 | 247 | 1 450 | 0 | 1 450 |
61907 | 36 980 | 0 | 36 980 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 639 | 36 341 | 0 | 36 341 |
61908 | 46 910 | 0 | 46 910 | 639 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 47 549 | 0 | 47 549 |
70606 | 498 960 | 0 | 498 960 | 153 671 | 0 | 153 671 | 2 984 | 0 | 2 984 | 649 647 | 0 | 649 647 |
70607 | 33 | 0 | 33 | 58 | 0 | 58 | 30 | 0 | 30 | 61 | 0 | 61 |
70608 | 476 743 | 0 | 476 743 | 107 518 | 0 | 107 518 | 0 | 0 | 0 | 584 261 | 0 | 584 261 |
70611 | 13 108 | 0 | 13 108 | 19 129 | 0 | 19 129 | 0 | 0 | 0 | 32 237 | 0 | 32 237 |
Итого по активу (баланс) | 24 580 562 | 1 481 329 | 26 061 891 | 706 637 564 | 1 442 541 | 708 080 105 | 717 064 060 | 2 847 367 | 719 911 427 | 14 154 066 | 76 503 | 14 230 569 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 87 684 | 0 | 87 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 684 | 0 | 87 684 |
10601 | 117 307 | 0 | 117 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 307 | 0 | 117 307 |
10609 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
10701 | 38 653 | 0 | 38 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 653 | 0 | 38 653 |
10801 | 199 369 | 0 | 199 369 | 0 | 0 | 0 | 54 720 | 0 | 54 720 | 254 089 | 0 | 254 089 |
30109 | 1 | 0 | 1 | 877 776 | 0 | 877 776 | 877 776 | 0 | 877 776 | 1 | 0 | 1 |
30111 | 5 801 384 | 8 209 | 5 809 593 | 911 973 | 286 612 | 1 198 585 | 39 327 | 293 560 | 332 887 | 4 928 738 | 15 157 | 4 943 895 |
30126 | 20 389 | 0 | 20 389 | 74 | 0 | 74 | 243 | 0 | 243 | 20 558 | 0 | 20 558 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 861 | 624 861 | 0 | 624 861 | 624 861 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 90 | 0 | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 0 | 89 |
30606 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
405 | 2 505 790 | 1 466 023 | 3 971 813 | 21 561 466 | 2 384 149 | 23 945 615 | 25 917 586 | 972 336 | 26 889 922 | 6 861 910 | 54 210 | 6 916 120 |
406 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
407 | 47 295 | 5 258 | 52 553 | 696 690 | 497 | 697 187 | 711 430 | 334 | 711 764 | 62 035 | 5 095 | 67 130 |
408.1 | 14 255 370 | 0 | 14 255 370 | 15 160 245 | 0 | 15 160 245 | 904 928 | 0 | 904 928 | 53 | 0 | 53 |
41507 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
44615 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
45215 | 14 150 | 0 | 14 150 | 11 200 | 0 | 11 200 | 12 600 | 0 | 12 600 | 15 550 | 0 | 15 550 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 301 | 1 081 739 | 1 090 040 | 8 301 | 1 081 739 | 1 090 040 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 1 344 | 0 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 346 | 0 | 1 346 |
47426 | 58 124 | 0 | 58 124 | 61 853 | 0 | 61 853 | 115 827 | 0 | 115 827 | 112 098 | 0 | 112 098 |
50120 | 3 374 | 0 | 3 374 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 2 425 | 0 | 2 425 |
50507 | 8 020 | 0 | 8 020 | 7 984 | 0 | 7 984 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
50620 | 889 | 0 | 889 | 175 | 0 | 175 | 58 | 0 | 58 | 772 | 0 | 772 |
50719 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 8 301 | 0 | 8 301 | 8 559 | 0 | 8 559 |
50720 | 421 | 0 | 421 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 |
52304 | 13 624 | 0 | 13 624 | 13 624 | 0 | 13 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 105 | 0 | 1 105 | 1 228 | 0 | 1 228 |
60301 | 1 961 | 0 | 1 961 | 20 651 | 0 | 20 651 | 20 988 | 0 | 20 988 | 2 298 | 0 | 2 298 |
60305 | 6 518 | 0 | 6 518 | 14 384 | 0 | 14 384 | 14 777 | 0 | 14 777 | 6 911 | 0 | 6 911 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 546 | 0 | 546 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 090 | 0 | 2 090 | 536 | 0 | 536 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 1 029 | 0 | 1 029 | 571 | 0 | 571 |
60324 | 895 | 0 | 895 | 391 | 0 | 391 | 285 | 0 | 285 | 789 | 0 | 789 |
60335 | 2 693 | 0 | 2 693 | 1 711 | 0 | 1 711 | 2 197 | 0 | 2 197 | 3 179 | 0 | 3 179 |
60414 | 22 379 | 0 | 22 379 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 22 734 | 0 | 22 734 |
60903 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 180 | 0 | 180 |
61304 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 |
61701 | 27 606 | 0 | 27 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 606 | 0 | 27 606 |
70601 | 629 066 | 0 | 629 066 | 362 | 0 | 362 | 178 496 | 0 | 178 496 | 807 200 | 0 | 807 200 |
70602 | 1 535 | 0 | 1 535 | 30 | 0 | 30 | 1 017 | 0 | 1 017 | 2 522 | 0 | 2 522 |
70603 | 485 396 | 0 | 485 396 | 0 | 0 | 0 | 107 449 | 0 | 107 449 | 592 845 | 0 | 592 845 |
70615 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 |
70801 | 54 720 | 0 | 54 720 | 54 720 | 0 | 54 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 582 401 | 1 479 490 | 26 061 891 | 39 407 713 | 4 377 858 | 43 785 571 | 28 981 419 | 2 972 830 | 31 954 249 | 14 156 107 | 74 462 | 14 230 569 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 106 | 0 | 106 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 | 0 | 107 |
80601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
80901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 116 | 0 | 116 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 116 | 0 | 116 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
85401 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 |
Итого по пассиву (баланс) | 116 | 0 | 116 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 116 | 0 | 116 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 13 624 | 0 | 13 624 | 0 | 0 | 0 | 13 624 | 0 | 13 624 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 918 | 0 | 918 | 168 | 0 | 168 | 12 | 0 | 12 | 1 074 | 0 | 1 074 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
99998 | 297 592 | 0 | 297 592 | 62 900 | 0 | 62 900 | 62 900 | 0 | 62 900 | 297 592 | 0 | 297 592 |
Итого по активу (баланс) | 312 184 | 0 | 312 184 | 63 112 | 0 | 63 112 | 76 580 | 0 | 76 580 | 298 716 | 0 | 298 716 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 56 772 | 0 | 56 772 | 56 772 | 0 | 56 772 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 128 | 0 | 6 128 | 6 128 | 0 | 6 128 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 297 592 | 0 | 297 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 592 | 0 | 297 592 |
99999 | 14 592 | 0 | 14 592 | 13 679 | 0 | 13 679 | 211 | 0 | 211 | 1 124 | 0 | 1 124 |
Итого по пассиву (баланс) | 312 184 | 0 | 312 184 | 76 579 | 0 | 76 579 | 63 111 | 0 | 63 111 | 298 716 | 0 | 298 716 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 1 036 141 | 1 035 496 | 2 071 637 | 1 036 141 | 1 035 496 | 2 071 637 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 064 715 | 0 | 2 064 715 | 2 064 715 | 0 | 2 064 715 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 3 100 856 | 1 035 496 | 4 136 352 | 3 100 856 | 1 035 496 | 4 136 352 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 029 188 | 1 035 496 | 2 064 684 | 1 029 188 | 1 035 496 | 2 064 684 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 2 071 637 | 0 | 2 071 637 | 2 071 637 | 0 | 2 071 637 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 3 100 856 | 1 035 496 | 4 136 352 | 3 100 856 | 1 035 496 | 4 136 352 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 409 554,0000 | 0 | 0 | 11 631,0000 | 0 | 0 | 5 500,0000 | 0 | 0 | 2 415 685,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 409 554,0000 | 0 | 0 | 11 631,0000 | 0 | 0 | 5 500,0000 | 0 | 0 | 2 415 685,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 |
98050 | 0 | 0 | 2 408 452,0000 | 0 | 0 | 5 500,0000 | 0 | 0 | 11 631,0000 | 0 | 0 | 2 414 583,0000 |
98055 | 0 | 0 | 102,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 102,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 409 554,0000 | 0 | 0 | 5 500,0000 | 0 | 0 | 11 631,0000 | 0 | 0 | 2 415 685,0000 |
Страница была полезной?