Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	49 635	0	49 635	36 437	0	36 437	13 198	0	13 198
20202	120 876	276 621	397 497	1 637 922	1 040 904	2 678 826	1 595 565	1 033 851	2 629 416	163 233	283 674	446 907
20208	10 196	573	10 769	31 000	719	31 719	31 387	672	32 059	9 809	620	10 429
20209	0	0	0	209 830	245 048	454 878	209 830	245 048	454 878	0	0	0
30102	426 724	0	426 724	4 713 637	0	4 713 637	4 644 959	0	4 644 959	495 402	0	495 402
30110	160 341	28 670	189 011	4 391 614	94 844	4 486 458	4 352 997	95 490	4 448 487	198 958	28 024	226 982
30114	0	1 315	1 315	0	234	234	0	126	126	0	1 423	1 423
30202	102 139	0	102 139	0	0	0	25	0	25	102 114	0	102 114
30204	7 983	0	7 983	0	0	0	268	0	268	7 715	0	7 715
30210	0	0	0	118 480	0	118 480	116 280	0	116 280	2 200	0	2 200
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	663	9	672	85 829	5 780	91 609	86 310	5 779	92 089	182	10	192
30413	47	0	47	2 946 536	0	2 946 536	2 946 530	0	2 946 530	53	0	53
30424	395	0	395	5 349 695	0	5 349 695	5 348 986	0	5 348 986	1 104	0	1 104
30425	20 000	3 617	23 617	0	645	645	0	346	346	20 000	3 916	23 916
32201	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
32202	0	0	0	3 827 746	0	3 827 746	3 827 746	0	3 827 746	0	0	0
32203	699 999	0	699 999	147 441	0	147 441	847 440	0	847 440	0	0	0
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45107	687 079	0	687 079	1 546	0	1 546	371 089	0	371 089	317 536	0	317 536
45108	126 100	0	126 100	353 136	0	353 136	2 430	0	2 430	476 806	0	476 806
45201	4 313	0	4 313	14 401	0	14 401	11 008	0	11 008	7 706	0	7 706
45204	0	0	0	14 992	0	14 992	0	0	0	14 992	0	14 992
45205	40 257	0	40 257	28 368	0	28 368	39 842	0	39 842	28 783	0	28 783
45206	331 276	0	331 276	9 458	0	9 458	16 673	0	16 673	324 061	0	324 061
45207	3 066 970	0	3 066 970	139 791	0	139 791	608 704	0	608 704	2 598 057	0	2 598 057
45208	3 283 336	836 719	4 120 055	107 505	149 157	256 662	16 028	90 205	106 233	3 374 813	895 671	4 270 484
45405	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45406	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45407	10 151	0	10 151	1 341	0	1 341	243	0	243	11 249	0	11 249
45408	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45505	3 788	0	3 788	0	0	0	17	0	17	3 771	0	3 771
45506	38 103	0	38 103	5 000	0	5 000	1 873	0	1 873	41 230	0	41 230
45507	359 054	164	359 218	3 650	28	3 678	9 663	23	9 686	353 041	169	353 210
45509	279	1 140	1 419	2 554	203	2 757	1 290	109	1 399	1 543	1 234	2 777
45812	2 287 065	27 505	2 314 570	374 399	15 253	389 652	7 156	2 749	9 905	2 654 308	40 009	2 694 317
45815	8 487	62	8 549	1 345	11	1 356	193	6	199	9 639	67	9 706
45912	289 933	11 742	301 675	34 465	2 093	36 558	580	1 122	1 702	323 818	12 713	336 531
45915	1 738	45	1 783	822	8	830	329	4	333	2 231	49	2 280
47404	469	117 787	118 256	349 663 079	335 003 281	684 666 360	349 658 760	334 966 816	684 625 576	4 788	154 252	159 040
47408	0	0	0	335 602 278	335 672 532	671 274 810	335 602 278	335 672 532	671 274 810	0	0	0
47423	668 895	0	668 895	26 935	0	26 935	26 931	0	26 931	668 899	0	668 899
47427	243 198	47 277	290 475	75 665	12 175	87 840	79 734	4 563	84 297	239 129	54 889	294 018
47802	34 123	0	34 123	0	0	0	5 620	0	5 620	28 503	0	28 503
50205	0	0	0	19 472 010	0	19 472 010	19 147 598	0	19 147 598	324 412	0	324 412
50206	48 051	0	48 051	192 965	0	192 965	241 016	0	241 016	0	0	0
50208	152 437	0	152 437	819 379	0	819 379	971 816	0	971 816	0	0	0
50218	0	0	0	19 560 433	0	19 560 433	18 311 035	0	18 311 035	1 249 398	0	1 249 398
50221	3 368	0	3 368	957	0	957	1 845	0	1 845	2 480	0	2 480
50606	39 796	0	39 796	302	0	302	0	0	0	40 098	0	40 098
50621	11 727	0	11 727	172	0	172	257	0	257	11 642	0	11 642
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
60306	0	0	0	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845	0	0	0
60308	374	0	374	625	0	625	849	0	849	150	0	150
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	93 680	0	93 680	17 462	0	17 462	1 463	0	1 463	109 679	0	109 679
60315	13 117	0	13 117	0	0	0	0	0	0	13 117	0	13 117
60323	167 643	0	167 643	0	0	0	39	0	39	167 604	0	167 604
60336	1 140	0	1 140	371	0	371	371	0	371	1 140	0	1 140
60401	57 045	0	57 045	0	0	0	2 664	0	2 664	54 381	0	54 381
60901	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
61008	14	0	14	89	0	89	85	0	85	18	0	18
61009	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
61209	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
61210	0	0	0	784 802	0	784 802	784 802	0	784 802	0	0	0
61212	0	0	0	7 406	0	7 406	7 406	0	7 406	0	0	0
61403	384	0	384	88	0	88	71	0	71	401	0	401
61702	78 752	0	78 752	0	0	0	0	0	0	78 752	0	78 752
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	514 722	0	514 722	0	0	0	0	0	0	514 722	0	514 722
70606	5 970 196	0	5 970 196	3 893 899	0	3 893 899	384 528	0	384 528	9 479 567	0	9 479 567
70608	383 411	0	383 411	332 656	0	332 656	0	0	0	716 067	0	716 067
70611	1 611	0	1 611	45	0	45	0	0	0	1 656	0	1 656
70706	50 782 157	0	50 782 157	0	0	0	50 782 157	0	50 782 157	0	0	0
70707	5 944	0	5 944	0	0	0	5 944	0	5 944	0	0	0
70708	2 403 130	0	2 403 130	0	0	0	2 403 130	0	2 403 130	0	0	0
70711	24 870	0	24 870	0	0	0	24 870	0	24 870	0	0	0
70802	0	0	0	53 216 100	0	53 216 100	52 980 263	0	52 980 263	235 837	0	235 837
Итого по активу (баланс)	75 201 318	1 353 246	76 554 564	808 303 823	672 242 915	1 480 546 738	856 594 064	672 119 441	1 528 713 505	26 911 077	1 476 720	28 387 797
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	119 780	0	119 780	1 845	0	1 845	957	0	957	118 892	0	118 892
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	39	0	39	0	0	0	17	0	17	56	0	56
30232	2 446	0	2 446	196 277	18 810	215 087	196 684	18 810	215 494	2 853	0	2 853
30601	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	14 094 464	0	14 094 464	14 094 464	0	14 094 464	0	0	0
31503	0	0	0	2 575 962	0	2 575 962	3 706 869	0	3 706 869	1 130 907	0	1 130 907
405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
406	19 300	0	19 300	45 204	0	45 204	46 033	0	46 033	20 129	0	20 129
407	460 815	877	461 692	3 027 559	208	3 027 767	2 897 744	272	2 898 016	331 000	941	331 941
408.1	35 076	0	35 076	157 326	0	157 326	148 587	0	148 587	26 337	0	26 337
40807	575	707	1 282	105	68	173	0	127	127	470	766	1 236
40817	179 530	40 605	220 135	265 303	18 582	283 885	252 668	18 031	270 699	166 895	40 054	206 949
40820	1 001	316	1 317	729	30	759	927	56	983	1 199	342	1 541
40821	129	0	129	52 114	0	52 114	52 179	0	52 179	194	0	194
40905	0	0	0	29 453	701	30 154	29 453	701	30 154	0	0	0
40909	0	0	0	2 559	4 262	6 821	2 559	4 262	6 821	0	0	0
40910	0	0	0	234	369	603	234	369	603	0	0	0
40911	1 309	0	1 309	126 994	5 589	132 583	126 921	5 589	132 510	1 236	0	1 236
40912	0	0	0	3 259	12 558	15 817	3 259	12 558	15 817	0	0	0
40913	0	0	0	1 110	662	1 772	1 110	662	1 772	0	0	0
42102	44 445	0	44 445	390 382	0	390 382	348 237	0	348 237	2 300	0	2 300
42105	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	38 411	0	38 411	15 986	0	15 986	0	0	0	22 425	0	22 425
42107	4 326	0	4 326	0	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
42109	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	97	680	777	0	68	68	11	116	127	108	728	836
42303	6 817	0	6 817	0	0	0	3 763	0	3 763	10 580	0	10 580
42304	306 495	8 391	314 886	118 404	8 175	126 579	44 571	5 661	50 232	232 662	5 877	238 539
42305	164 378	7 536	171 914	67 811	2 690	70 501	81 591	2 752	84 343	178 158	7 598	185 756
42306	9 315 721	355 845	9 671 566	495 212	103 222	598 434	492 706	88 292	580 998	9 313 215	340 915	9 654 130
42307	1 757 985	142 582	1 900 567	44 286	30 086	74 372	38 664	37 984	76 648	1 752 363	150 480	1 902 843
42309	675	0	675	33	0	33	33	0	33	675	0	675
42604	1 200	0	1 200	312	0	312	12	0	12	900	0	900
42605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42606	43 874	2 870	46 744	839	280	1 119	194	501	695	43 229	3 091	46 320
42607	419	1 010	1 429	0	101	101	2	172	174	421	1 081	1 502
42609	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	521 111	521 111	0	453 237	453 237	0	496 323	496 323	0	564 197	564 197
45115	29 373	0	29 373	6 092	0	6 092	29	0	29	23 310	0	23 310
45215	511 085	0	511 085	33 873	0	33 873	34 614	0	34 614	511 826	0	511 826
45415	140	0	140	3	0	3	14	0	14	151	0	151
45515	11 876	0	11 876	581	0	581	750	0	750	12 045	0	12 045
45818	918 496	0	918 496	687	0	687	26 336	0	26 336	944 145	0	944 145
45918	86 728	0	86 728	166	0	166	7 300	0	7 300	93 862	0	93 862
47403	0	0	0	8 510 426	0	8 510 426	8 510 426	0	8 510 426	0	0	0
47407	0	0	0	335 658 925	335 647 198	671 306 123	335 658 925	335 647 198	671 306 123	0	0	0
47411	158 364	1 135	159 499	61 900	714	62 614	75 350	602	75 952	171 814	1 023	172 837
47416	112	0	112	3 434	0	3 434	3 571	0	3 571	249	0	249
47422	4 115	712	4 827	465 393	112	465 505	464 799	159	464 958	3 521	759	4 280
47425	110 315	0	110 315	7 241	0	7 241	17 417	0	17 417	120 491	0	120 491
47426	710	34 393	35 103	4 841	23 017	27 858	4 390	28 922	33 312	259	40 298	40 557
47804	2 100	0	2 100	355	0	355	0	0	0	1 745	0	1 745
50220	0	0	0	36 436	0	36 436	49 634	0	49 634	13 198	0	13 198
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
60301	371	0	371	4 135	0	4 135	3 843	0	3 843	79	0	79
60305	0	0	0	17 488	0	17 488	17 488	0	17 488	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60322	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60324	55 523	0	55 523	0	0	0	0	0	0	55 523	0	55 523
60335	6 000	0	6 000	6 372	0	6 372	4 967	0	4 967	4 595	0	4 595
60414	37 630	0	37 630	2 664	0	2 664	278	0	278	35 244	0	35 244
60903	5 227	0	5 227	0	0	0	146	0	146	5 373	0	5 373
61301	1 143	0	1 143	1 158	0	1 158	93	0	93	78	0	78
62002	15 396	0	15 396	0	0	0	0	0	0	15 396	0	15 396
70601	5 849 620	0	5 849 620	1 048	0	1 048	3 910 372	0	3 910 372	9 758 944	0	9 758 944
70602	1 849	0	1 849	257	0	257	172	0	172	1 764	0	1 764
70603	355 827	0	355 827	0	0	0	345 095	0	345 095	700 922	0	700 922
70701	50 882 936	0	50 882 936	50 882 936	0	50 882 936	0	0	0	0	0	0
70703	2 411 483	0	2 411 483	2 411 483	0	2 411 483	0	0	0	0	0	0
70715	78 752	0	78 752	78 752	0	78 752	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	75 435 794	1 118 770	76 554 564	419 914 821	336 330 739	756 245 560	371 708 674	336 370 119	708 078 793	27 229 647	1 158 150	28 387 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 167	0	84 167	2 769	0	2 769	7 050	0	7 050	79 886	0	79 886
90901	84 126	0	84 126	2 337	0	2 337	2 623	0	2 623	83 840	0	83 840
90902	742 477	0	742 477	44 879	0	44 879	17 947	0	17 947	769 409	0	769 409
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	11 038 099	1 209 515	12 247 614	240 688	215 614	456 302	474 172	115 608	589 780	10 804 615	1 309 521	12 114 136
91418	34 564	0	34 564	0	0	0	5 694	0	5 694	28 870	0	28 870
91604	171 800	41 194	212 994	58 130	12 670	70 800	33 529	6 631	40 160	196 401	47 233	243 634
91704	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
91802	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
99998	13 035 642	0	13 035 642	4 722 001	0	4 722 001	5 561 542	0	5 561 542	12 196 101	0	12 196 101
Итого по активу (баланс)	25 249 341	1 250 709	26 500 050	5 070 820	228 284	5 299 104	6 102 573	122 239	6 224 812	24 217 588	1 356 754	25 574 342
Пассив
91311	78 836	0	78 836	3 720	0	3 720	2 770	0	2 770	77 886	0	77 886
91312	8 309 307	0	8 309 307	181 304	0	181 304	36 821	0	36 821	8 164 824	0	8 164 824
91314	721 890	0	721 890	4 844 269	0	4 844 269	4 122 379	0	4 122 379	0	0	0
91315	3 130 289	17 179	3 147 468	114 886	1 642	116 528	115 054	3 063	118 117	3 130 457	18 600	3 149 057
91316	94 722	0	94 722	44 078	0	44 078	27 000	0	27 000	77 644	0	77 644
91317	547 113	5	547 118	371 643	0	371 643	414 913	1	414 914	590 383	6	590 389
91507	136 301	0	136 301	0	0	0	0	0	0	136 301	0	136 301
99999	13 464 408	0	13 464 408	629 483	0	629 483	543 316	0	543 316	13 378 241	0	13 378 241
Итого по пассиву (баланс)	26 482 866	17 184	26 500 050	6 189 383	1 642	6 191 025	5 262 253	3 064	5 265 317	25 555 736	18 606	25 574 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 796 249	5 726 490	11 522 739	169 640 267	168 298 601	337 938 868	165 973 926	164 725 136	330 699 062	9 462 590	9 299 955	18 762 545
94101	302	0	302	1 781 143	0	1 781 143	1 781 205	0	1 781 205	240	0	240
99996	11 610 813	0	11 610 813	342 254 098	0	342 254 098	334 952 628	0	334 952 628	18 912 283	0	18 912 283
Итого по активу (баланс)	17 407 364	5 726 490	23 133 854	513 675 508	168 298 601	681 974 109	502 707 759	164 725 136	667 432 895	28 375 113	9 299 955	37 675 068
Пассив
96901	5 752 508	5 858 305	11 610 813	165 483 385	168 738 000	334 221 385	169 155 594	172 367 261	341 522 855	9 424 717	9 487 566	18 912 283
97101	0	0	0	731 244	0	731 244	731 244	0	731 244	0	0	0
99997	11 523 041	0	11 523 041	332 480 266	0	332 480 266	339 720 010	0	339 720 010	18 762 785	0	18 762 785
Итого по пассиву (баланс)	17 275 549	5 858 305	23 133 854	498 694 895	168 738 000	667 432 895	509 606 848	172 367 261	681 974 109	28 187 502	9 487 566	37 675 068

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?