Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 529	0	24 529	0	0	0	832	0	832	23 697	0	23 697
20202	129 926	243 060	372 986	2 146 537	494 561	2 641 098	1 952 691	567 452	2 520 143	323 772	170 169	493 941
20208	11 311	583	11 894	38 005	1 181	39 186	38 763	1 188	39 951	10 553	576	11 129
20209	0	0	0	396 685	76 629	473 314	396 685	76 629	473 314	0	0	0
30102	423 175	0	423 175	7 527 769	0	7 527 769	7 481 020	0	7 481 020	469 924	0	469 924
30110	203 843	11 581	215 424	4 893 136	127 328	5 020 464	4 984 300	125 174	5 109 474	112 679	13 735	126 414
30114	0	1 368	1 368	0	49	49	0	66	66	0	1 351	1 351
30202	106 258	0	106 258	0	0	0	372	0	372	105 886	0	105 886
30204	13 323	0	13 323	0	0	0	429	0	429	12 894	0	12 894
30210	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
30233	4 021	7	4 028	95 351	5 882	101 233	98 461	5 881	104 342	911	8	919
30413	55	0	55	2 620 891	0	2 620 891	2 620 865	0	2 620 865	81	0	81
30424	47	0	47	3 348 500	0	3 348 500	3 348 485	0	3 348 485	62	0	62
30425	20 000	3 684	23 684	0	133	133	0	179	179	20 000	3 638	23 638
32201	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
32202	0	0	0	2 474 738	0	2 474 738	2 474 738	0	2 474 738	0	0	0
32203	702 400	0	702 400	1 715 651	0	1 715 651	2 418 051	0	2 418 051	0	0	0
32204	0	0	0	203 557	0	203 557	0	0	0	203 557	0	203 557
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	697 189	0	697 189	3 700	0	3 700	4 405	0	4 405	696 484	0	696 484
45108	129 300	0	129 300	0	0	0	800	0	800	128 500	0	128 500
45201	23 115	0	23 115	34 310	0	34 310	21 565	0	21 565	35 860	0	35 860
45204	28 254	0	28 254	91 150	0	91 150	113 202	0	113 202	6 202	0	6 202
45205	101 990	0	101 990	9 682	0	9 682	16 751	0	16 751	94 921	0	94 921
45206	508 361	0	508 361	0	0	0	6 077	0	6 077	502 284	0	502 284
45207	4 933 566	0	4 933 566	138 711	0	138 711	1 931 564	0	1 931 564	3 140 713	0	3 140 713
45208	3 259 634	880 315	4 139 949	87 592	31 748	119 340	4 116	42 779	46 895	3 343 110	869 284	4 212 394
45405	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	419	0	419	0	0	0	83	0	83	336	0	336
45407	9 547	0	9 547	7 749	0	7 749	1 047	0	1 047	16 249	0	16 249
45408	19 673	0	19 673	0	0	0	645	0	645	19 028	0	19 028
45505	3 400	0	3 400	2 271	0	2 271	84	0	84	5 587	0	5 587
45506	46 920	0	46 920	0	0	0	2 452	0	2 452	44 468	0	44 468
45507	276 366	183	276 549	35 691	6	35 697	10 010	13	10 023	302 047	176	302 223
45509	648	1 161	1 809	473	42	515	826	56	882	295	1 147	1 442
45812	44 317	0	44 317	1 767 430	0	1 767 430	0	0	0	1 811 747	0	1 811 747
45815	8 252	63	8 315	159	2	161	346	3	349	8 065	62	8 127
45912	8 394	0	8 394	92 355	0	92 355	0	0	0	100 749	0	100 749
45915	1 622	46	1 668	113	2	115	135	2	137	1 600	46	1 646
47404	459	445 740	446 199	472 573 939	470 287 546	942 861 485	472 512 671	470 415 754	942 928 425	61 727	317 532	379 259
47408	0	0	0	466 740 708	470 703 375	937 444 083	466 740 708	470 703 375	937 444 083	0	0	0
47423	969 311	0	969 311	26 046	0	26 046	6 017	0	6 017	989 340	0	989 340
47427	406 225	48 545	454 770	104 081	5 308	109 389	155 603	3 561	159 164	354 703	50 292	404 995
50205	539 471	0	539 471	5 719 577	0	5 719 577	6 147 043	0	6 147 043	112 005	0	112 005
50218	182 137	0	182 137	4 887 879	0	4 887 879	5 070 016	0	5 070 016	0	0	0
50221	1 764	0	1 764	1 244	0	1 244	2 427	0	2 427	581	0	581
50305	0	0	0	10 288 850	0	10 288 850	9 267 744	0	9 267 744	1 021 106	0	1 021 106
50306	46 944	0	46 944	1 297 224	0	1 297 224	1 344 168	0	1 344 168	0	0	0
50308	0	0	0	917 170	0	917 170	917 170	0	917 170	0	0	0
50318	1 355 951	0	1 355 951	11 534 155	0	11 534 155	12 505 279	0	12 505 279	384 827	0	384 827
50606	39 486	0	39 486	0	0	0	0	0	0	39 486	0	39 486
50621	8 354	0	8 354	1 525	0	1 525	0	0	0	9 879	0	9 879
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	22	0	22	0	0	0	8	0	8	14	0	14
60302	1 728	0	1 728	0	0	0	696	0	696	1 032	0	1 032
60306	12	0	12	6 784	0	6 784	6 796	0	6 796	0	0	0
60308	487	0	487	776	0	776	1 263	0	1 263	0	0	0
60310	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60312	549 524	0	549 524	27 187	0	27 187	538 722	0	538 722	37 989	0	37 989
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	5 437	0	5 437	0	0	0	337	0	337	5 100	0	5 100
60323	152 426	0	152 426	1	0	1	1	0	1	152 426	0	152 426
60336	1 739	0	1 739	276	0	276	209	0	209	1 806	0	1 806
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	2 732	0	2 732	56 896	0	56 896
60901	8 875	0	8 875	0	0	0	604	0	604	8 271	0	8 271
61008	7	0	7	256	0	256	249	0	249	14	0	14
61209	0	0	0	518 468	0	518 468	518 468	0	518 468	0	0	0
61210	0	0	0	1 264 206	0	1 264 206	1 264 206	0	1 264 206	0	0	0
61403	320	0	320	0	0	0	74	0	74	246	0	246
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 611	0	214 611	0	0	0	304	0	304	214 307	0	214 307
70606	45 387 914	0	45 387 914	5 396 168	0	5 396 168	25	0	25	50 784 057	0	50 784 057
70607	7 468	0	7 468	0	0	0	1 524	0	1 524	5 944	0	5 944
70608	2 260 104	0	2 260 104	143 026	0	143 026	0	0	0	2 403 130	0	2 403 130
70611	13 389	0	13 389	1 688	0	1 688	0	0	0	15 077	0	15 077
Итого по активу (баланс)	65 359 062	1 636 336	66 995 398	1 009 244 608	941 733 804	1 950 978 412	1 004 996 032	941 942 124	1 946 938 156	69 607 638	1 428 016	71 035 654
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	118 176	0	118 176	2 427	0	2 427	1 244	0	1 244	116 993	0	116 993
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	95	0	95	63	0	63	0	0	0	32	0	32
30232	3 000	6 733	9 733	216 255	28 688	244 943	217 939	21 955	239 894	4 684	0	4 684
31502	1 095 033	0	1 095 033	12 255 083	0	12 255 083	11 160 050	0	11 160 050	0	0	0
31503	0	0	0	3 419 111	0	3 419 111	3 419 111	0	3 419 111	0	0	0
31504	417 746	0	417 746	562 088	0	562 088	489 007	0	489 007	344 665	0	344 665
31505	639 884	0	639 884	438 995	0	438 995	15 555	0	15 555	216 444	0	216 444
405	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
406	20 871	0	20 871	88 307	0	88 307	83 628	0	83 628	16 192	0	16 192
407	338 852	5 759	344 611	4 823 530	3 208	4 826 738	4 818 731	148	4 818 879	334 053	2 699	336 752
408.1	45 249	0	45 249	245 951	0	245 951	240 272	0	240 272	39 570	0	39 570
40807	708	11 587	12 295	229	11 150	11 379	30	11 005	11 035	509	11 442	11 951
40817	174 369	52 043	226 412	512 245	16 600	528 845	524 622	14 580	539 202	186 746	50 023	236 769
40820	1 513	353	1 866	2 330	18	2 348	2 286	14	2 300	1 469	349	1 818
40821	288	0	288	22 172	0	22 172	21 991	0	21 991	107	0	107
40901	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985
40905	0	0	0	32 493	113	32 606	32 493	113	32 606	0	0	0
40909	0	0	0	2 016	5 138	7 154	2 016	5 138	7 154	0	0	0
40910	0	0	0	236	317	553	236	317	553	0	0	0
40911	2 215	0	2 215	135 141	3 714	138 855	133 081	3 714	136 795	155	0	155
40912	0	0	0	5 265	16 207	21 472	5 265	16 207	21 472	0	0	0
40913	0	0	0	4 432	1 826	6 258	4 432	1 826	6 258	0	0	0
41902	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	97 763	0	97 763	589 683	0	589 683	542 370	0	542 370	50 450	0	50 450
42103	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42106	77 089	0	77 089	0	0	0	26 657	0	26 657	103 746	0	103 746
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	112	677	789	0	29	29	12	24	36	124	672	796
42303	4 579	1 629	6 208	3 462	1 644	5 106	2 750	760	3 510	3 867	745	4 612
42304	289 137	3 099	292 236	1 817	251	2 068	46 545	2 065	48 610	333 865	4 913	338 778
42305	91 909	4 466	96 375	15 289	1 622	16 911	16 422	1 251	17 673	93 042	4 095	97 137
42306	9 293 386	593 407	9 886 793	909 697	78 399	988 096	999 620	43 012	1 042 632	9 383 309	558 020	9 941 329
42307	1 777 709	240 246	2 017 955	62 034	30 619	92 653	24 416	14 676	39 092	1 740 091	224 303	1 964 394
42309	660	0	660	15	0	15	21	0	21	666	0	666
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	41 512	4 811	46 323	2 693	636	3 329	1 098	380	1 478	39 917	4 555	44 472
42607	586	530	1 116	0	27	27	3	59	62	589	562	1 151
42609	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	909 965	909 965	0	418 621	418 621	0	32 818	32 818	0	524 162	524 162
45115	29 449	0	29 449	38	0	38	37	0	37	29 448	0	29 448
45215	1 158 748	0	1 158 748	708 234	0	708 234	24 036	0	24 036	474 550	0	474 550
45415	76	0	76	3	0	3	77	0	77	150	0	150
45515	10 670	0	10 670	2 358	0	2 358	2 216	0	2 216	10 528	0	10 528
45818	27 404	0	27 404	81	0	81	703 876	0	703 876	731 199	0	731 199
45918	6 113	0	6 113	14	0	14	32 839	0	32 839	38 938	0	38 938
47403	0	0	0	15 753 929	0	15 753 929	15 753 929	0	15 753 929	0	0	0
47407	0	0	0	466 912 234	470 532 662	937 444 896	466 912 234	470 532 662	937 444 896	0	0	0
47411	154 916	1 318	156 234	65 816	757	66 573	88 027	988	89 015	177 127	1 549	178 676
47416	977	0	977	7 401	0	7 401	6 645	0	6 645	221	0	221
47422	1 430	628	2 058	87 105	90	87 195	87 932	87	88 019	2 257	625	2 882
47425	278 886	0	278 886	33 129	0	33 129	25 512	0	25 512	271 269	0	271 269
47426	1 864	39 992	41 856	6 993	20 254	27 247	6 664	6 326	12 990	1 535	26 064	27 599
52307	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
52501	29	0	29	0	0	0	7	0	7	36	0	36
60301	173	0	173	4 367	0	4 367	4 903	0	4 903	709	0	709
60305	0	0	0	20 386	0	20 386	20 386	0	20 386	0	0	0
60309	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60311	0	0	0	509 980	0	509 980	509 980	0	509 980	0	0	0
60322	6	0	6	153	0	153	147	0	147	0	0	0
60324	72 688	0	72 688	25 182	0	25 182	0	0	0	47 506	0	47 506
60335	3 395	0	3 395	7 732	0	7 732	4 337	0	4 337	0	0	0
60414	38 860	0	38 860	2 724	0	2 724	379	0	379	36 515	0	36 515
60903	4 541	0	4 541	90	0	90	175	0	175	4 626	0	4 626
61301	0	0	0	0	0	0	584	0	584	584	0	584
62002	15 502	0	15 502	106	0	106	0	0	0	15 396	0	15 396
70601	45 121 687	0	45 121 687	3 050	0	3 050	5 764 299	0	5 764 299	50 882 936	0	50 882 936
70603	2 264 723	0	2 264 723	0	0	0	146 760	0	146 760	2 411 483	0	2 411 483
Итого по пассиву (баланс)	65 118 154	1 877 244	66 995 398	508 504 703	471 172 590	979 677 293	513 007 424	470 710 125	983 717 549	69 620 875	1 414 779	71 035 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 172	0	84 172	6 679	0	6 679	0	0	0	90 851	0	90 851
90901	64 931	0	64 931	3 505	0	3 505	6 464	0	6 464	61 972	0	61 972
90902	850 348	0	850 348	136 023	0	136 023	53 038	0	53 038	933 333	0	933 333
90907	0	0	0	2 985	0	2 985	0	0	0	2 985	0	2 985
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	11	0	11	25	0	25	21	0	21	15	0	15
91203	5	0	5	10	0	10	9	0	9	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	10 249 934	1 232 035	11 481 969	513 775	44 434	558 209	139 092	59 871	198 963	10 624 617	1 216 598	11 841 215
91604	91 057	31 969	123 026	14 488	3 682	18 170	5 857	1 555	7 412	99 688	34 096	133 784
91704	161	0	161	708	0	708	0	0	0	869	0	869
91802	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
99998	11 915 577	0	11 915 577	6 657 491	0	6 657 491	5 495 377	0	5 495 377	13 077 691	0	13 077 691
Итого по активу (баланс)	23 313 794	1 264 004	24 577 798	7 335 689	48 116	7 383 805	5 699 858	61 426	5 761 284	24 949 625	1 250 694	26 200 319
Пассив
91311	84 133	0	84 133	5 275	0	5 275	3 309	0	3 309	82 167	0	82 167
91312	8 239 729	0	8 239 729	106 004	0	106 004	12 382	0	12 382	8 146 107	0	8 146 107
91314	0	0	0	4 560 983	313 862	4 874 845	4 560 983	313 862	4 874 845	0	0	0
91315	2 841 999	17 499	2 859 498	166 414	850	167 264	1 353 497	631	1 354 128	4 029 082	17 280	4 046 362
91316	94 866	0	94 866	29 683	0	29 683	109 700	0	109 700	174 883	0	174 883
91317	502 716	5	502 721	312 305	0	312 305	301 455	0	301 455	491 866	5	491 871
91507	134 630	0	134 630	0	0	0	1 671	0	1 671	136 301	0	136 301
99999	12 662 221	0	12 662 221	259 620	0	259 620	720 027	0	720 027	13 122 628	0	13 122 628
Итого по пассиву (баланс)	24 560 294	17 504	24 577 798	5 440 284	314 712	5 754 996	7 063 024	314 493	7 377 517	26 183 034	17 285	26 200 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 556 920	11 957 876	23 514 796	225 709 353	235 476 227	461 185 580	231 327 078	241 270 882	472 597 960	5 939 195	6 163 221	12 102 416
94101	0	0	0	539 082	0	539 082	539 082	0	539 082	0	0	0
99996	23 755 887	0	23 755 887	466 176 928	0	466 176 928	477 758 989	0	477 758 989	12 173 826	0	12 173 826
Итого по активу (баланс)	35 312 807	11 957 876	47 270 683	692 425 363	235 476 227	927 901 590	709 625 149	241 270 882	950 896 031	18 113 021	6 163 221	24 276 242
Пассив
96901	11 990 419	11 666 220	23 656 639	241 204 396	235 836 227	477 040 623	235 377 222	230 180 588	465 557 810	6 163 245	6 010 581	12 173 826
97101	99 248	0	99 248	718 367	0	718 367	619 119	0	619 119	0	0	0
99997	23 514 796	0	23 514 796	473 137 041	0	473 137 041	461 724 661	0	461 724 661	12 102 416	0	12 102 416
Итого по пассиву (баланс)	35 604 463	11 666 220	47 270 683	715 059 804	235 836 227	950 896 031	697 721 002	230 180 588	927 901 590	18 265 661	6 010 581	24 276 242

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?