Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 151	0	26 151	792	0	792	817	0	817	26 126	0	26 126
20202	118 667	204 435	323 102	1 964 781	751 716	2 716 497	1 975 646	720 879	2 696 525	107 802	235 272	343 074
20208	10 736	580	11 316	35 945	1 178	37 123	36 868	1 179	38 047	9 813	579	10 392
20209	0	0	0	286 037	163 202	449 239	286 037	163 202	449 239	0	0	0
30102	424 737	0	424 737	5 626 474	0	5 626 474	5 584 172	0	5 584 172	467 039	0	467 039
30110	111 044	15 803	126 847	2 269 021	179 916	2 448 937	2 339 592	175 342	2 514 934	40 473	20 377	60 850
30114	0	1 361	1 361	0	48	48	0	51	51	0	1 358	1 358
30202	111 435	0	111 435	0	0	0	1 554	0	1 554	109 881	0	109 881
30204	15 792	0	15 792	0	0	0	1 921	0	1 921	13 871	0	13 871
30210	0	0	0	75 344	0	75 344	60 344	0	60 344	15 000	0	15 000
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30233	5 139	6	5 145	77 223	5 523	82 746	78 592	5 522	84 114	3 770	7	3 777
30413	293	0	293	1 286 216	0	1 286 216	1 286 435	0	1 286 435	74	0	74
30424	174	0	174	1 416 099	0	1 416 099	1 416 207	0	1 416 207	66	0	66
30425	20 000	3 664	23 664	0	128	128	0	137	137	20 000	3 655	23 655
32201	13 520	0	13 520	8 780	0	8 780	0	0	0	22 300	0	22 300
32202	0	0	0	732 048	0	732 048	400 244	0	400 244	331 804	0	331 804
32203	609 060	0	609 060	2 909 921	0	2 909 921	3 418 785	0	3 418 785	100 196	0	100 196
32204	0	0	0	199 571	0	199 571	0	0	0	199 571	0	199 571
45106	6 930	0	6 930	0	0	0	4 330	0	4 330	2 600	0	2 600
45107	683 565	0	683 565	24 385	0	24 385	10 177	0	10 177	697 773	0	697 773
45108	130 900	0	130 900	0	0	0	800	0	800	130 100	0	130 100
45201	29 634	0	29 634	37 855	0	37 855	65 108	0	65 108	2 381	0	2 381
45203	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
45204	46 050	0	46 050	33 089	0	33 089	54 750	0	54 750	24 389	0	24 389
45205	204 130	0	204 130	23 684	0	23 684	111 691	0	111 691	116 123	0	116 123
45206	422 929	0	422 929	79 657	0	79 657	8 560	0	8 560	494 026	0	494 026
45207	4 892 879	18 006	4 910 885	47 104	578	47 682	13 420	9 603	23 023	4 926 563	8 981	4 935 544
45208	3 531 967	875 573	4 407 540	0	30 521	30 521	14 416	32 714	47 130	3 517 551	873 380	4 390 931
45405	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	581	0	581	679	0	679	79	0	79	1 181	0	1 181
45407	16 048	0	16 048	0	0	0	1 277	0	1 277	14 771	0	14 771
45408	32 021	0	32 021	0	0	0	29	0	29	31 992	0	31 992
45505	8 183	0	8 183	0	0	0	3 052	0	3 052	5 131	0	5 131
45506	50 314	0	50 314	0	0	0	1 795	0	1 795	48 519	0	48 519
45507	267 653	192	267 845	13 700	7	13 707	4 973	16	4 989	276 380	183	276 563
45509	1 006	1 155	2 161	274	40	314	634	43	677	646	1 152	1 798
45812	44 349	0	44 349	2 330	0	2 330	4 792	0	4 792	41 887	0	41 887
45815	8 661	63	8 724	350	2	352	808	2	810	8 203	63	8 266
45912	27 527	0	27 527	0	0	0	19 065	0	19 065	8 462	0	8 462
45915	1 523	46	1 569	261	2	263	181	2	183	1 603	46	1 649
47404	5 021	831 152	836 173	495 389 277	491 469 299	986 858 576	495 389 120	491 904 164	987 293 284	5 178	396 287	401 465
47408	0	0	0	486 794 458	491 799 735	978 594 193	486 794 458	491 799 735	978 594 193	0	0	0
47423	974 524	0	974 524	36 170	0	36 170	39 350	0	39 350	971 344	0	971 344
47427	325 295	43 634	368 929	106 145	5 251	111 396	68 207	2 988	71 195	363 233	45 897	409 130
50205	100 570	0	100 570	4 748 587	0	4 748 587	4 489 717	0	4 489 717	359 440	0	359 440
50218	203 575	0	203 575	4 390 170	0	4 390 170	4 542 493	0	4 542 493	51 252	0	51 252
50221	141	0	141	72	0	72	213	0	213	0	0	0
50305	0	0	0	14 833 340	0	14 833 340	14 833 340	0	14 833 340	0	0	0
50306	63 154	0	63 154	867 474	0	867 474	884 177	0	884 177	46 451	0	46 451
50308	1	0	1	659 184	0	659 184	659 184	0	659 184	1	0	1
50318	1 341 160	0	1 341 160	16 365 699	0	16 365 699	16 359 190	0	16 359 190	1 347 669	0	1 347 669
50606	39 566	0	39 566	0	0	0	80	0	80	39 486	0	39 486
50621	14 485	0	14 485	0	0	0	1 473	0	1 473	13 012	0	13 012
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	37	0	37	0	0	0	8	0	8	29	0	29
60302	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
60306	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	0	0	0
60308	375	0	375	760	0	760	660	0	660	475	0	475
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	541 795	0	541 795	45 152	0	45 152	36 381	0	36 381	550 566	0	550 566
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60315	4 814	0	4 814	27	0	27	27	0	27	4 814	0	4 814
60323	137 664	0	137 664	1	0	1	399	0	399	137 266	0	137 266
60336	1 536	0	1 536	420	0	420	281	0	281	1 675	0	1 675
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	0	0	0	59 628	0	59 628
60901	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
61008	10	0	10	151	0	151	154	0	154	7	0	7
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	101 428	0	101 428	101 428	0	101 428	0	0	0
61403	515	0	515	0	0	0	115	0	115	400	0	400
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
70606	34 220 684	0	34 220 684	5 756 879	0	5 756 879	33	0	33	39 977 530	0	39 977 530
70607	1 338	0	1 338	1 473	0	1 473	0	0	0	2 811	0	2 811
70608	1 955 682	0	1 955 682	134 808	0	134 808	0	0	0	2 090 490	0	2 090 490
70611	10 635	0	10 635	1 369	0	1 369	0	0	0	12 004	0	12 004
Итого по активу (баланс)	53 477 731	1 995 670	55 473 401	1 047 418 682	984 407 180	2 031 825 862	1 041 417 857	984 815 613	2 026 233 470	59 478 556	1 587 237	61 065 793
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 553	0	116 553	213	0	213	72	0	72	116 412	0	116 412
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	104	0	104	59	0	59	0	0	0	45	0	45
30232	3 648	6 683	10 331	211 257	17 843	229 100	210 751	17 787	228 538	3 142	6 627	9 769
31502	0	0	0	14 514 916	0	14 514 916	15 207 067	0	15 207 067	692 151	0	692 151
31503	1 102 241	0	1 102 241	4 761 306	0	4 761 306	4 244 761	0	4 244 761	585 696	0	585 696
31504	306 926	0	306 926	306 926	0	306 926	0	0	0	0	0	0
31505	649 344	0	649 344	16 952	0	16 952	7 492	0	7 492	639 884	0	639 884
406	24 558	0	24 558	58 960	0	58 960	45 188	0	45 188	10 786	0	10 786
407	461 532	5 537	467 069	6 117 526	9 665	6 127 191	6 030 358	9 598	6 039 956	374 364	5 470	379 834
408.1	52 345	0	52 345	222 798	0	222 798	218 243	0	218 243	47 790	0	47 790
40807	626	11 525	12 151	85	431	516	194	402	596	735	11 496	12 231
40817	175 031	60 664	235 695	304 013	19 346	323 359	307 015	12 092	319 107	178 033	53 410	231 443
40820	3 801	461	4 262	2 957	118	3 075	691	15	706	1 535	358	1 893
40821	24	0	24	15 860	0	15 860	16 192	0	16 192	356	0	356
40905	0	0	0	18 469	39	18 508	18 469	39	18 508	0	0	0
40909	0	0	0	1 310	4 261	5 571	1 310	4 261	5 571	0	0	0
40910	0	0	0	343	133	476	343	133	476	0	0	0
40911	1 072	0	1 072	120 546	4 017	124 563	121 272	4 017	125 289	1 798	0	1 798
40912	0	0	0	2 615	9 978	12 593	2 615	9 978	12 593	0	0	0
40913	0	0	0	1 672	3 528	5 200	1 672	3 528	5 200	0	0	0
42102	77 400	0	77 400	1 791 551	0	1 791 551	1 762 148	0	1 762 148	47 997	0	47 997
42105	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42106	72 039	0	72 039	1 300	0	1 300	6 300	0	6 300	77 039	0	77 039
42113	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	126	671	797	0	33	33	12	24	36	138	662	800
42303	7 024	2 693	9 717	3 811	133	3 944	1 855	565	2 420	5 068	3 125	8 193
42304	378 400	7 804	386 204	250 207	3 532	253 739	120 519	1 852	122 371	248 712	6 124	254 836
42305	62 167	5 135	67 302	123 732	2 291	126 023	150 958	1 858	152 816	89 393	4 702	94 095
42306	9 145 630	651 425	9 797 055	829 807	90 386	920 193	972 569	39 672	1 012 241	9 288 392	600 711	9 889 103
42307	1 775 033	245 227	2 020 260	23 301	28 422	51 723	25 223	27 858	53 081	1 776 955	244 663	2 021 618
42309	666	0	666	39	0	39	39	0	39	666	0	666
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	866	0	866	868	0	868	302	0	302	300	0	300
42605	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
42606	37 898	4 698	42 596	2 191	206	2 397	4 860	204	5 064	40 567	4 696	45 263
42607	577	527	1 104	0	21	21	4	19	23	581	525	1 106
42609	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	905 064	905 064	0	33 816	33 816	0	31 549	31 549	0	902 797	902 797
45115	29 399	0	29 399	141	0	141	191	0	191	29 449	0	29 449
45215	1 161 077	0	1 161 077	12 774	0	12 774	2 778	0	2 778	1 151 081	0	1 151 081
45415	63	0	63	119	0	119	417	0	417	361	0	361
45515	8 056	0	8 056	134	0	134	370	0	370	8 292	0	8 292
45818	19 069	0	19 069	18	0	18	64	0	64	19 115	0	19 115
45918	9 313	0	9 313	3 894	0	3 894	13	0	13	5 432	0	5 432
47403	0	0	0	15 343 485	0	15 343 485	15 343 485	0	15 343 485	0	0	0
47407	0	0	0	486 551 271	491 952 190	978 503 461	486 551 271	491 952 190	978 503 461	0	0	0
47411	136 645	1 516	138 161	76 846	1 164	78 010	85 918	1 049	86 967	145 717	1 401	147 118
47416	77	0	77	5 791	0	5 791	6 221	0	6 221	507	0	507
47422	1 561	829	2 390	149 992	42	150 034	149 845	30	149 875	1 414	817	2 231
47425	262 666	0	262 666	6 659	0	6 659	10 050	0	10 050	266 057	0	266 057
47426	1 543	29 833	31 376	9 160	1 115	10 275	8 956	6 081	15 037	1 339	34 799	36 138
50220	11	0	11	11	0	11	792	0	792	792	0	792
52307	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
52501	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
60301	456	0	456	5 223	0	5 223	4 851	0	4 851	84	0	84
60305	0	0	0	16 411	0	16 411	16 411	0	16 411	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	3 000	0	3 000	3 322	0	3 322	322	0	322	0	0	0
60322	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60324	72 142	0	72 142	399	0	399	659	0	659	72 402	0	72 402
60335	3 560	0	3 560	3 810	0	3 810	3 693	0	3 693	3 443	0	3 443
60414	38 061	0	38 061	0	0	0	407	0	407	38 468	0	38 468
60903	4 154	0	4 154	0	0	0	193	0	193	4 347	0	4 347
62002	13 695	0	13 695	0	0	0	0	0	0	13 695	0	13 695
70601	33 957 650	0	33 957 650	1 037	0	1 037	5 745 588	0	5 745 588	39 702 201	0	39 702 201
70603	1 962 987	0	1 962 987	0	0	0	134 393	0	134 393	2 097 380	0	2 097 380
Итого по пассиву (баланс)	53 533 108	1 940 293	55 473 401	531 897 037	492 182 710	1 024 079 747	537 547 338	492 124 801	1 029 672 139	59 183 409	1 882 384	61 065 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	77 488	0	77 488	9 147	0	9 147	1 676	0	1 676	84 959	0	84 959
90901	118 182	0	118 182	3 373	0	3 373	8 531	0	8 531	113 024	0	113 024
90902	674 845	0	674 845	369 227	0	369 227	34 353	0	34 353	1 009 719	0	1 009 719
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	11 568 630	2 266 856	13 835 486	178 186	79 020	257 206	408 199	84 697	492 896	11 338 617	2 261 179	13 599 796
91419	0	0	0	435 480	0	435 480	435 480	0	435 480	0	0	0
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	70 913	27 412	98 325	12 232	2 871	15 103	1 910	1 024	2 934	81 235	29 259	110 494
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
99998	12 792 301	0	12 792 301	4 653 209	0	4 653 209	4 718 808	0	4 718 808	12 726 702	0	12 726 702
Итого по активу (баланс)	25 360 710	2 294 268	27 654 978	5 660 855	81 891	5 742 746	5 608 959	85 721	5 694 680	25 412 606	2 290 438	27 703 044
Пассив
91311	74 079	0	74 079	1 676	0	1 676	9 147	0	9 147	81 550	0	81 550
91312	9 724 052	0	9 724 052	231 178	0	231 178	138 657	0	138 657	9 631 531	0	9 631 531
91314	0	0	0	3 845 561	0	3 845 561	3 879 472	0	3 879 472	33 911	0	33 911
91315	2 185 562	17 405	2 202 967	228 632	650	229 282	225 673	607	226 280	2 182 603	17 362	2 199 965
91316	96 367	0	96 367	701	0	701	1 000	0	1 000	96 666	0	96 666
91317	573 204	5	573 209	403 348	0	403 348	378 875	0	378 875	548 731	5	548 736
91507	121 460	0	121 460	7 062	0	7 062	19 778	0	19 778	134 176	0	134 176
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	14 862 677	0	14 862 677	973 597	0	973 597	1 087 262	0	1 087 262	14 976 342	0	14 976 342
Итого по пассиву (баланс)	27 637 568	17 410	27 654 978	5 691 755	650	5 692 405	5 739 864	607	5 740 471	27 685 677	17 367	27 703 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 971 503	12 388 626	24 360 129	237 560 149	248 948 335	486 508 484	238 201 511	249 415 412	487 616 923	11 330 141	11 921 549	23 251 690
94101	0	0	0	205 918	0	205 918	205 918	0	205 918	0	0	0
99996	24 594 123	0	24 594 123	491 574 190	0	491 574 190	492 666 251	0	492 666 251	23 502 062	0	23 502 062
Итого по активу (баланс)	36 565 626	12 388 626	48 954 252	729 340 257	248 948 335	978 288 592	731 073 680	249 415 412	980 489 092	34 832 203	11 921 549	46 753 752
Пассив
96901	12 183 924	12 410 085	24 594 009	248 927 754	243 636 869	492 564 623	248 670 125	242 802 551	491 472 676	11 926 295	11 575 767	23 502 062
97101	114	0	114	101 629	0	101 629	101 515	0	101 515	0	0	0
99997	24 360 129	0	24 360 129	487 822 840	0	487 822 840	486 714 401	0	486 714 401	23 251 690	0	23 251 690
Итого по пассиву (баланс)	36 544 167	12 410 085	48 954 252	736 852 223	243 636 869	980 489 092	735 486 041	242 802 551	978 288 592	35 177 985	11 575 767	46 753 752

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?