Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 248	0	30 248	477	0	477	832	0	832	29 893	0	29 893
20202	108 890	226 662	335 552	1 702 589	629 912	2 332 501	1 711 664	612 643	2 324 307	99 815	243 931	343 746
20208	10 059	570	10 629	30 000	1 739	31 739	31 384	1 772	33 156	8 675	537	9 212
20209	0	0	0	303 486	52 558	356 044	303 486	52 558	356 044	0	0	0
30102	533 741	0	533 741	5 129 709	0	5 129 709	5 229 247	0	5 229 247	434 203	0	434 203
30110	24 994	45 747	70 741	1 431 059	163 567	1 594 626	1 399 091	168 379	1 567 470	56 962	40 935	97 897
30114	0	14 975	14 975	0	40 993	40 993	0	44 140	44 140	0	11 828	11 828
30202	119 521	0	119 521	0	0	0	3 330	0	3 330	116 191	0	116 191
30204	18 540	0	18 540	0	0	0	1 234	0	1 234	17 306	0	17 306
30210	12 000	0	12 000	54 588	0	54 588	59 588	0	59 588	7 000	0	7 000
30215	500	2 849	3 349	0	180	180	0	203	203	500	2 826	3 326
30221	0	0	0	0	33 933	33 933	0	33 933	33 933	0	0	0
30233	4 018	339	4 357	86 857	12 256	99 113	87 233	12 570	99 803	3 642	25	3 667
30413	118	0	118	550 263	0	550 263	550 318	0	550 318	63	0	63
30424	47	0	47	551 012	0	551 012	551 044	0	551 044	15	0	15
30425	10 000	3 599	13 599	0	226	226	0	256	256	10 000	3 569	13 569
30602	0	77	77	0	5	5	0	5	5	0	77	77
32201	0	15 044	15 044	0	1 297	1 297	0	1 081	1 081	0	15 260	15 260
32202	0	0	0	3 193 493	0	3 193 493	2 992 568	0	2 992 568	200 925	0	200 925
32203	193 840	0	193 840	793 117	0	793 117	986 957	0	986 957	0	0	0
45104	7 609	0	7 609	0	0	0	5 955	0	5 955	1 654	0	1 654
45105	12 012	0	12 012	0	0	0	3 129	0	3 129	8 883	0	8 883
45106	25 980	0	25 980	0	0	0	8 660	0	8 660	17 320	0	17 320
45107	655 143	0	655 143	5 000	0	5 000	5 578	0	5 578	654 565	0	654 565
45108	134 000	0	134 000	0	0	0	100	0	100	133 900	0	133 900
45201	1 376	0	1 376	12 078	0	12 078	12 202	0	12 202	1 252	0	1 252
45204	60 000	0	60 000	4 400	0	4 400	53 400	0	53 400	11 000	0	11 000
45205	408 749	0	408 749	50 930	0	50 930	126 585	0	126 585	333 094	0	333 094
45206	907 846	0	907 846	13 547	0	13 547	326 527	0	326 527	594 866	0	594 866
45207	4 294 004	61 897	4 355 901	593 614	3 894	597 508	53 702	13 171	66 873	4 833 916	52 620	4 886 536
45208	3 628 030	859 985	4 488 015	42 829	54 098	96 927	266 632	61 146	327 778	3 404 227	852 937	4 257 164
45405	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
45406	0	0	0	476	0	476	0	0	0	476	0	476
45407	23 929	0	23 929	222	0	222	1 202	0	1 202	22 949	0	22 949
45408	32 163	0	32 163	0	0	0	28	0	28	32 135	0	32 135
45505	601	0	601	0	0	0	87	0	87	514	0	514
45506	57 110	0	57 110	0	0	0	2 435	0	2 435	54 675	0	54 675
45507	286 515	4 834	291 349	6 400	309	6 709	6 305	349	6 654	286 610	4 794	291 404
45509	1 449	1 134	2 583	1 675	71	1 746	2 088	80	2 168	1 036	1 125	2 161
45812	136 959	0	136 959	455	0	455	252	0	252	137 162	0	137 162
45815	8 124	62	8 186	461	4	465	337	5	342	8 248	61	8 309
45912	30 310	0	30 310	348	0	348	23 242	0	23 242	7 416	0	7 416
45915	1 599	45	1 644	218	3	221	255	3	258	1 562	45	1 607
47404	1 288	466 566	467 854	378 902 395	375 352 324	754 254 719	378 901 578	375 161 422	754 063 000	2 105	657 468	659 573
47408	0	0	0	371 408 159	375 825 182	747 233 341	371 408 159	375 825 182	747 233 341	0	0	0
47423	996 673	1	996 674	32	23 396	23 428	3 032	23 397	26 429	993 673	0	993 673
47427	131 439	29 030	160 469	122 878	5 953	128 831	70 835	4 339	75 174	183 482	30 644	214 126
50205	0	0	0	101 404	0	101 404	0	0	0	101 404	0	101 404
50221	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
50305	201 682	0	201 682	14 953 513	0	14 953 513	14 770 212	0	14 770 212	384 983	0	384 983
50306	77 426	0	77 426	580 545	0	580 545	657 971	0	657 971	0	0	0
50308	0	0	0	607 819	0	607 819	607 819	0	607 819	0	0	0
50318	1 143 396	0	1 143 396	16 042 642	0	16 042 642	16 139 090	0	16 139 090	1 046 948	0	1 046 948
50606	37 044	0	37 044	233	0	233	109	0	109	37 168	0	37 168
50621	19 484	0	19 484	2 446	0	2 446	4 216	0	4 216	17 714	0	17 714
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	75	0	75	0	0	0	8	0	8	67	0	67
60302	74	0	74	0	0	0	54	0	54	20	0	20
60306	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0
60308	445	0	445	896	0	896	900	0	900	441	0	441
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	544 151	0	544 151	9 464	0	9 464	7 064	0	7 064	546 551	0	546 551
60314	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0
60315	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60323	46 244	0	46 244	78 563	0	78 563	2 308	0	2 308	122 499	0	122 499
60336	670	0	670	379	0	379	358	0	358	691	0	691
60401	59 184	0	59 184	0	0	0	0	0	0	59 184	0	59 184
60901	8 098	0	8 098	0	0	0	0	0	0	8 098	0	8 098
61008	4	0	4	345	0	345	345	0	345	4	0	4
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	905	0	905	0	0	0	182	0	182	723	0	723
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
70606	6 172 632	0	6 172 632	4 812 188	0	4 812 188	2 368	0	2 368	10 982 452	0	10 982 452
70607	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
70608	896 763	0	896 763	263 034	0	263 034	0	0	0	1 159 797	0	1 159 797
70611	5 785	0	5 785	1 366	0	1 366	0	0	0	7 151	0	7 151
Итого по активу (баланс)	23 718 158	1 733 416	25 451 574	802 454 893	752 202 366	1 554 657 259	797 390 574	752 017 100	1 549 407 674	28 782 477	1 918 682	30 701 159
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 412	0	116 412	270	0	270	270	0	270	116 412	0	116 412
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30226	229	0	229	1	0	1	37	0	37	265	0	265
30232	3 590	9 901	13 491	238 139	59 158	297 297	237 970	57 561	295 531	3 421	8 304	11 725
31309	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
31502	0	0	0	10 140 641	0	10 140 641	10 333 038	0	10 333 038	192 397	0	192 397
31503	714 958	0	714 958	4 054 392	0	4 054 392	4 006 953	0	4 006 953	667 519	0	667 519
31504	403 406	0	403 406	297 318	0	297 318	82 080	0	82 080	188 168	0	188 168
31505	106 088	0	106 088	0	0	0	800	0	800	106 888	0	106 888
406	6 041	0	6 041	86 448	0	86 448	91 170	0	91 170	10 763	0	10 763
407	321 814	5 449	327 263	4 723 958	38 168	4 762 126	4 917 554	36 739	4 954 293	515 410	4 020	519 430
408.1	38 490	12 936	51 426	169 322	1 548	170 870	168 904	796	169 700	38 072	12 184	50 256
408.2	255 418	107 182	362 600	359 740	66 922	426 662	313 978	66 666	380 644	209 656	106 926	316 582
40901	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
40905	0	0	0	17 176	3 784	20 960	17 176	3 784	20 960	0	0	0
40909	0	0	0	5 151	5 894	11 045	5 151	5 894	11 045	0	0	0
40910	0	0	0	1 036	844	1 880	1 036	844	1 880	0	0	0
40911	832	0	832	98 915	3 821	102 736	98 980	3 821	102 801	897	0	897
40912	0	0	0	6 188	13 992	20 180	6 188	13 992	20 180	0	0	0
40913	0	0	0	2 760	2 306	5 066	2 760	2 306	5 066	0	0	0
41902	12 700	0	12 700	38 800	0	38 800	26 100	0	26 100	0	0	0
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	2 513	0	2 513	721 153	0	721 153	801 000	0	801 000	82 360	0	82 360
42105	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
42106	63 007	0	63 007	3 300	0	3 300	0	0	0	59 707	0	59 707
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	163	628	791	0	46	46	13	51	64	176	633	809
42304	18 640	668	19 308	12 422	832	13 254	201 223	4 953	206 176	207 441	4 789	212 230
42305	314 240	25 593	339 833	21 153	2 302	23 455	7 773	2 236	10 009	300 860	25 527	326 387
42306	9 090 340	631 000	9 721 340	794 238	103 861	898 099	753 460	65 929	819 389	9 049 562	593 068	9 642 630
42307	1 834 837	391 633	2 226 470	40 836	36 628	77 464	16 971	31 937	48 908	1 810 972	386 942	2 197 914
42309	651	0	651	33	0	33	27	0	27	645	0	645
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
42605	2 131	0	2 131	0	0	0	90	0	90	2 221	0	2 221
42606	38 287	6 319	44 606	4 850	765	5 615	2 865	621	3 486	36 302	6 175	42 477
42607	585	512	1 097	0	37	37	55	34	89	640	509	1 149
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	888 947	888 947	0	63 205	63 205	0	55 920	55 920	0	881 662	881 662
45115	29 519	0	29 519	230	0	230	50	0	50	29 339	0	29 339
45215	1 229 368	0	1 229 368	27 317	0	27 317	19 033	0	19 033	1 221 084	0	1 221 084
45415	591	0	591	459	0	459	7	0	7	139	0	139
45515	11 936	0	11 936	3 951	0	3 951	419	0	419	8 404	0	8 404
45818	14 628	0	14 628	74	0	74	244	0	244	14 798	0	14 798
45918	15 207	0	15 207	9 984	0	9 984	90	0	90	5 313	0	5 313
47403	0	0	0	11 586 179	0	11 586 179	11 586 179	0	11 586 179	0	0	0
47407	0	0	0	371 719 722	375 406 408	747 126 130	371 719 722	375 406 408	747 126 130	0	0	0
47411	112 103	1 637	113 740	84 869	2 087	86 956	91 113	2 050	93 163	118 347	1 600	119 947
47416	165	0	165	1 560	33	1 593	3 234	106	3 340	1 839	73	1 912
47422	1 701	564	2 265	166 062	23 303	189 365	166 064	23 311	189 375	1 703	572	2 275
47425	254 730	0	254 730	30 693	0	30 693	18 555	0	18 555	242 592	0	242 592
47426	4 465	4 803	9 268	8 582	342	8 924	8 145	5 226	13 371	4 028	9 687	13 715
50220	0	0	0	0	0	0	477	0	477	477	0	477
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52303	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52501	142	0	142	98	0	98	134	0	134	178	0	178
60301	1 426	0	1 426	3 744	0	3 744	3 735	0	3 735	1 417	0	1 417
60305	0	0	0	17 580	0	17 580	17 580	0	17 580	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	78 341	0	78 341	0	0	0	0	0	0	78 341	0	78 341
60335	4 659	0	4 659	5 051	0	5 051	4 620	0	4 620	4 228	0	4 228
60414	35 824	0	35 824	0	0	0	456	0	456	36 280	0	36 280
60903	3 229	0	3 229	0	0	0	180	0	180	3 409	0	3 409
62002	12 514	0	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514	0	12 514
70601	5 871 721	0	5 871 721	1 172	0	1 172	4 816 419	0	4 816 419	10 686 968	0	10 686 968
70602	3 661	0	3 661	4 216	0	4 216	2 446	0	2 446	1 891	0	1 891
70603	916 315	0	916 315	0	0	0	261 453	0	261 453	1 177 768	0	1 177 768
70801	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0	8 912	0	8 912
Итого по пассиву (баланс)	23 363 801	2 087 773	25 451 574	405 526 662	375 836 286	781 362 948	410 821 348	375 791 185	786 612 533	28 658 487	2 042 672	30 701 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 909	0	13 909	67 057	0	67 057	2 658	0	2 658	78 308	0	78 308
90901	32 757	0	32 757	71 554	0	71 554	55 956	0	55 956	48 355	0	48 355
90902	957 710	0	957 710	67 793	0	67 793	40 832	0	40 832	984 671	0	984 671
90907	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	12 513 531	2 271 153	14 784 684	90 502	142 868	233 370	287 175	161 481	448 656	12 316 858	2 252 540	14 569 398
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	22 348	14 581	36 929	10 568	3 408	13 976	1 980	1 047	3 027	30 936	16 942	47 878
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	12 289 172	0	12 289 172	4 562 084	0	4 562 084	4 434 257	0	4 434 257	12 416 999	0	12 416 999
Итого по активу (баланс)	25 920 729	2 285 734	28 206 463	4 876 060	146 276	5 022 336	4 829 360	162 528	4 991 888	25 967 429	2 269 482	28 236 911
Пассив
91311	73 464	0	73 464	2 669	0	2 669	6 104	0	6 104	76 899	0	76 899
91312	9 786 165	0	9 786 165	105 135	0	105 135	83 890	0	83 890	9 764 920	0	9 764 920
91314	0	0	0	3 986 610	0	3 986 610	3 986 610	0	3 986 610	0	0	0
91315	1 796 372	17 095	1 813 467	71 651	1 215	72 866	167 646	1 075	168 721	1 892 367	16 955	1 909 322
91316	24 279	0	24 279	6 841	0	6 841	1 365	0	1 365	18 803	0	18 803
91317	476 380	626	477 006	260 090	47	260 137	308 503	56	308 559	524 793	635	525 428
91507	114 624	0	114 624	0	0	0	6 836	0	6 836	121 460	0	121 460
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	15 917 291	0	15 917 291	546 860	0	546 860	449 481	0	449 481	15 819 912	0	15 819 912
Итого по пассиву (баланс)	28 188 742	17 721	28 206 463	4 979 856	1 262	4 981 118	5 010 435	1 131	5 011 566	28 219 321	17 590	28 236 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
93502	63	0	63	1	0	1	64	0	64	0	0	0
93901	9 537 000	10 029 148	19 566 148	180 280 477	191 654 495	371 934 972	180 324 013	191 844 068	372 168 081	9 493 464	9 839 575	19 333 039
94101	0	0	0	610	0	610	187	0	187	423	0	423
99996	19 771 708	0	19 771 708	375 827 655	0	375 827 655	376 063 031	0	376 063 031	19 536 332	0	19 536 332
Итого по активу (баланс)	29 308 771	10 029 148	39 337 919	556 108 766	191 654 495	747 763 261	556 387 318	191 844 068	748 231 386	29 030 219	9 839 575	38 869 794
Пассив
96302	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
96901	10 084 399	9 687 246	19 771 645	191 337 787	184 725 010	376 062 797	191 118 916	184 708 568	375 827 484	9 865 528	9 670 804	19 536 332
97101	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
99997	19 566 211	0	19 566 211	372 168 355	0	372 168 355	371 935 606	0	371 935 606	19 333 462	0	19 333 462
Итого по пассиву (баланс)	29 650 673	9 687 246	39 337 919	563 506 376	184 725 010	748 231 386	563 054 693	184 708 568	747 763 261	29 198 990	9 670 804	38 869 794

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?