Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 982	0	31 982	318	0	318	1 220	0	1 220	31 080	0	31 080
20202	161 791	157 383	319 174	1 463 020	736 709	2 199 729	1 520 991	699 609	2 220 600	103 820	194 483	298 303
20208	9 693	579	10 272	28 200	602	28 802	30 808	894	31 702	7 085	287	7 372
20209	0	0	0	349 680	198 543	548 223	349 680	198 543	548 223	0	0	0
30102	422 499	0	422 499	5 867 097	0	5 867 097	5 860 407	0	5 860 407	429 189	0	429 189
30110	95 622	94 452	190 074	3 062 363	221 240	3 283 603	3 108 779	226 475	3 335 254	49 206	89 217	138 423
30114	0	23 279	23 279	0	57 327	57 327	0	68 508	68 508	0	12 098	12 098
30202	120 119	0	120 119	0	0	0	595	0	595	119 524	0	119 524
30204	22 155	0	22 155	0	0	0	2 381	0	2 381	19 774	0	19 774
30210	0	0	0	53 443	0	53 443	46 508	0	46 508	6 935	0	6 935
30215	500	2 897	3 397	0	129	129	0	207	207	500	2 819	3 319
30221	0	4 635	4 635	0	5 217	5 217	0	9 852	9 852	0	0	0
30233	2 822	151	2 973	85 583	11 585	97 168	83 175	11 583	94 758	5 230	153	5 383
30413	23	0	23	1 692 782	0	1 692 782	1 692 755	0	1 692 755	50	0	50
30424	77	0	77	1 812 981	0	1 812 981	1 813 012	0	1 813 012	46	0	46
30425	10 000	3 659	13 659	0	163	163	0	261	261	10 000	3 561	13 561
30602	0	79	79	0	3	3	0	6	6	0	76	76
32201	0	14 195	14 195	0	631	631	0	1 013	1 013	0	13 813	13 813
32202	0	0	0	664 322	0	664 322	664 322	0	664 322	0	0	0
32203	0	0	0	283 219	0	283 219	188 176	0	188 176	95 043	0	95 043
45104	5 399	0	5 399	6 976	0	6 976	5 757	0	5 757	6 618	0	6 618
45105	11 930	0	11 930	3 997	0	3 997	4 908	0	4 908	11 019	0	11 019
45106	34 640	0	34 640	0	0	0	4 330	0	4 330	30 310	0	30 310
45107	630 910	0	630 910	13 800	0	13 800	4 019	0	4 019	640 691	0	640 691
45108	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	0	0	0	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	0	0	0
45204	54 600	0	54 600	50 100	0	50 100	28 000	0	28 000	76 700	0	76 700
45205	311 716	0	311 716	83 698	0	83 698	76 332	0	76 332	319 082	0	319 082
45206	1 332 563	0	1 332 563	92 748	0	92 748	30 125	0	30 125	1 395 186	0	1 395 186
45207	3 438 143	80 913	3 519 056	352 658	3 499	356 157	38 575	14 425	53 000	3 752 226	69 987	3 822 213
45208	3 623 466	882 019	4 505 485	0	39 237	39 237	16 346	63 088	79 434	3 607 120	858 168	4 465 288
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550
45407	21 494	0	21 494	3 098	0	3 098	600	0	600	23 992	0	23 992
45408	32 220	0	32 220	0	0	0	29	0	29	32 191	0	32 191
45505	13 544	0	13 544	270	0	270	3 073	0	3 073	10 741	0	10 741
45506	114 289	0	114 289	1 350	0	1 350	85 373	0	85 373	30 266	0	30 266
45507	223 653	4 919	228 572	80 400	220	80 620	13 110	354	13 464	290 943	4 785	295 728
45509	1 392	1 231	2 623	1 873	55	1 928	1 505	149	1 654	1 760	1 137	2 897
45812	169 012	122 514	291 526	1 437	6 160	7 597	33 677	128 674	162 351	136 772	0	136 772
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	1 652	0	1 652	0	0	0
45815	29 535	0	29 535	804	61	865	22 265	0	22 265	8 074	61	8 135
45912	9 465	9 515	18 980	709	360	1 069	3 719	9 875	13 594	6 455	0	6 455
45914	986	0	986	0	0	0	986	0	986	0	0	0
45915	2 557	0	2 557	167	45	212	1 157	0	1 157	1 567	45	1 612
47404	2 232	571 822	574 054	20 267 727	13 666 425	33 934 152	20 267 961	14 027 786	34 295 747	1 998	210 461	212 459
47408	0	0	0	14 329 856	13 688 697	28 018 553	14 329 856	13 688 697	28 018 553	0	0	0
47423	512 676	0	512 676	5	2	7	9 909	2	9 911	502 772	0	502 772
47427	111 906	26 803	138 709	138 367	8 429	146 796	130 565	5 553	136 118	119 708	29 679	149 387
50205	3 428	0	3 428	251 093	0	251 093	254 521	0	254 521	0	0	0
50218	30 361	0	30 361	7	0	7	30 368	0	30 368	0	0	0
50221	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
50305	149 473	0	149 473	13 097 359	0	13 097 359	12 759 652	0	12 759 652	487 180	0	487 180
50306	277 027	0	277 027	100 071	0	100 071	282 595	0	282 595	94 503	0	94 503
50308	150 122	0	150 122	293 499	0	293 499	353 915	0	353 915	89 706	0	89 706
50318	946 143	0	946 143	13 300 939	0	13 300 939	13 485 294	0	13 485 294	761 788	0	761 788
50606	35 876	0	35 876	549	0	549	148	0	148	36 277	0	36 277
50621	21 376	0	21 376	2 162	0	2 162	4 981	0	4 981	18 557	0	18 557
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	8 455	0	8 455	0	0	0	166	0	166	8 289	0	8 289
60302	2 112	0	2 112	263	0	263	1 895	0	1 895	480	0	480
60306	0	0	0	6 393	0	6 393	6 392	0	6 392	1	0	1
60308	1 063	0	1 063	873	0	873	1 465	0	1 465	471	0	471
60310	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60312	531 468	0	531 468	13 197	0	13 197	13 102	0	13 102	531 563	0	531 563
60314	20	0	20	0	257	257	12	257	269	8	0	8
60315	307	0	307	63	0	63	0	0	0	370	0	370
60323	47 067	0	47 067	1	0	1	761	0	761	46 307	0	46 307
60336	1 098	0	1 098	403	0	403	831	0	831	670	0	670
60401	59 994	0	59 994	0	0	0	0	0	0	59 994	0	59 994
60901	7 396	0	7 396	144	0	144	0	0	0	7 540	0	7 540
60906	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	11	0	11	251	0	251	252	0	252	10	0	10
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61209	0	0	0	8 040	0	8 040	8 040	0	8 040	0	0	0
61210	0	0	0	361 195	0	361 195	361 195	0	361 195	0	0	0
61214	0	0	0	277 214	0	277 214	277 214	0	277 214	0	0	0
61403	1 213	0	1 213	7	0	7	200	0	200	1 020	0	1 020
61905	1 468 842	0	1 468 842	0	0	0	0	0	0	1 468 842	0	1 468 842
62001	218 791	0	218 791	0	0	0	4 180	0	4 180	214 611	0	214 611
70606	623 908	0	623 908	380 019	0	380 019	49	0	49	1 003 878	0	1 003 878
70608	454 284	0	454 284	215 446	0	215 446	0	0	0	669 730	0	669 730
70611	2 667	0	2 667	1 311	0	1 311	0	0	0	3 978	0	3 978
Итого по активу (баланс)	17 135 537	2 001 045	19 136 582	79 116 412	28 645 596	107 762 008	78 334 181	29 155 811	107 489 992	17 917 768	1 490 830	19 408 598
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 412	0	116 412	859	0	859	859	0	859	116 412	0	116 412
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30226	234	0	234	0	0	0	68	0	68	302	0	302
30232	4 116	10 145	14 261	208 501	66 229	274 730	206 822	64 090	270 912	2 437	8 006	10 443
31309	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
31502	202 862	0	202 862	8 862 330	0	8 862 330	8 659 468	0	8 659 468	0	0	0
31503	623 538	0	623 538	2 891 884	0	2 891 884	2 718 373	0	2 718 373	450 027	0	450 027
31504	0	0	0	64	0	64	313 522	0	313 522	313 458	0	313 458
406	4 898	0	4 898	59 519	0	59 519	59 649	0	59 649	5 028	0	5 028
407	517 739	13 150	530 889	5 254 485	55 931	5 310 416	5 100 430	46 767	5 147 197	363 684	3 986	367 670
408.1	36 458	9 622	46 080	197 844	1 980	199 824	200 828	6 529	207 357	39 442	14 171	53 613
408.2	200 570	118 458	319 028	339 632	67 174	406 806	354 105	60 833	414 938	215 043	112 117	327 160
40905	0	0	0	17 054	1 122	18 176	17 054	1 122	18 176	0	0	0
40909	0	0	0	3 993	6 129	10 122	3 993	6 129	10 122	0	0	0
40910	0	0	0	1 277	810	2 087	1 277	810	2 087	0	0	0
40911	1 283	0	1 283	82 456	2 063	84 519	82 221	2 063	84 284	1 048	0	1 048
40912	0	0	0	3 916	19 516	23 432	3 916	19 516	23 432	0	0	0
40913	0	0	0	1 489	7 109	8 598	1 489	7 109	8 598	0	0	0
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	0	0	0	725 250	0	725 250	725 250	0	725 250	0	0	0
42105	6 700	0	6 700	600	0	600	0	0	0	6 100	0	6 100
42106	88 086	0	88 086	14 060	0	14 060	0	0	0	74 026	0	74 026
42113	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	233	626	859	34	40	74	16	30	46	215	616	831
42304	30 047	4 939	34 986	16 890	4 598	21 488	11 943	204	12 147	25 100	545	25 645
42305	309 128	21 475	330 603	17 538	3 114	20 652	27 003	5 737	32 740	318 593	24 098	342 691
42306	9 060 001	687 952	9 747 953	630 148	97 034	727 182	620 463	58 356	678 819	9 050 316	649 274	9 699 590
42307	1 846 534	411 790	2 258 324	46 381	36 265	82 646	53 025	25 861	78 886	1 853 178	401 386	2 254 564
42309	657	0	657	24	0	24	18	0	18	651	0	651
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	250	0	250	50	0	50	110	0	110	310	0	310
42605	1 854	68	1 922	0	4	4	250	3	253	2 104	67	2 171
42606	42 316	6 918	49 234	4 698	1 010	5 708	1 052	320	1 372	38 670	6 228	44 898
42607	576	549	1 125	0	67	67	5	24	29	581	506	1 087
42609	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	903 819	903 819	0	64 531	64 531	0	40 207	40 207	0	879 495	879 495
45115	48 387	0	48 387	500	0	500	788	0	788	48 675	0	48 675
45215	420 353	0	420 353	162 709	0	162 709	59 739	0	59 739	317 383	0	317 383
45415	537	0	537	6	0	6	56	0	56	587	0	587
45515	51 751	0	51 751	40 493	0	40 493	222	0	222	11 480	0	11 480
45818	183 866	0	183 866	170 577	0	170 577	1 327	0	1 327	14 616	0	14 616
45918	17 435	0	17 435	12 373	0	12 373	149	0	149	5 211	0	5 211
47403	0	0	0	7 257 440	0	7 257 440	7 257 440	0	7 257 440	0	0	0
47407	0	0	0	14 152 989	13 878 750	28 031 739	14 152 989	13 878 750	28 031 739	0	0	0
47411	95 274	1 601	96 875	86 134	2 194	88 328	93 748	2 309	96 057	102 888	1 716	104 604
47416	42	0	42	2 543	1 895	4 438	2 531	1 895	4 426	30	0	30
47422	1 039	555	1 594	157 232	34	157 266	157 718	28	157 746	1 525	549	2 074
47425	277 191	0	277 191	22 638	0	22 638	13 219	0	13 219	267 772	0	267 772
47426	4 400	9 605	14 005	6 971	686	7 657	6 003	5 338	11 341	3 432	14 257	17 689
50220	70	0	70	388	0	388	318	0	318	0	0	0
52301	0	0	0	6 490	0	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0
52303	101 812	0	101 812	48 000	0	48 000	12 887	0	12 887	66 699	0	66 699
52307	31 409	0	31 409	0	0	0	0	0	0	31 409	0	31 409
52501	303	0	303	262	0	262	544	0	544	585	0	585
60301	4 721	0	4 721	7 853	0	7 853	6 386	0	6 386	3 254	0	3 254
60305	0	0	0	17 498	0	17 498	17 498	0	17 498	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	0	0	0	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0
60322	2	0	2	252	0	252	250	0	250	0	0	0
60324	79 009	0	79 009	747	0	747	0	0	0	78 262	0	78 262
60335	5 029	0	5 029	5 468	0	5 468	5 086	0	5 086	4 647	0	4 647
60414	35 750	0	35 750	0	0	0	458	0	458	36 208	0	36 208
60903	2 897	0	2 897	0	0	0	172	0	172	3 069	0	3 069
62002	12 932	0	12 932	418	0	418	0	0	0	12 514	0	12 514
70601	687 217	0	687 217	3 176	0	3 176	714 524	0	714 524	1 398 565	0	1 398 565
70602	5 553	0	5 553	4 981	0	4 981	2 162	0	2 162	2 734	0	2 734
70603	459 064	0	459 064	0	0	0	229 472	0	229 472	688 536	0	688 536
70801	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0	8 912	0	8 912
Итого по пассиву (баланс)	16 935 309	2 201 273	19 136 582	41 554 377	14 318 285	55 872 662	41 910 648	14 234 030	56 144 678	17 291 580	2 117 018	19 408 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 409	0	31 409	0	0	0	0	0	0	31 409	0	31 409
90901	176 772	0	176 772	1 649	0	1 649	130 820	0	130 820	47 601	0	47 601
90902	927 596	0	927 596	198 785	0	198 785	190 814	0	190 814	935 567	0	935 567
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	58 025	0	58 025	2 942	0	2 942	1	0	1	60 966	0	60 966
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	13 270 740	2 692 317	15 963 057	3 583	121 992	125 575	1 250 856	567 305	1 818 161	12 023 467	2 247 004	14 270 471
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	70 431	9 823	80 254	12 922	2 910	15 832	66 973	701	67 674	16 380	12 032	28 412
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	12 198 363	0	12 198 363	2 784 915	0	2 784 915	2 546 640	0	2 546 640	12 436 638	0	12 436 638
Итого по активу (баланс)	26 824 626	2 702 140	29 526 766	3 004 797	124 902	3 129 699	4 186 106	568 006	4 754 112	25 643 317	2 259 036	27 902 353
Пассив
91311	223 051	0	223 051	135 041	0	135 041	2 943	0	2 943	90 953	0	90 953
91312	9 088 401	0	9 088 401	488 569	0	488 569	1 257 145	0	1 257 145	9 856 977	0	9 856 977
91314	0	0	0	947 541	0	947 541	947 541	0	947 541	0	0	0
91315	1 731 744	17 477	1 749 221	196 196	1 341	197 537	111 654	777	112 431	1 647 202	16 913	1 664 115
91316	23 961	0	23 961	13 778	0	13 778	25 000	0	25 000	35 183	0	35 183
91317	996 576	2 362	998 938	762 595	1 579	764 174	439 738	117	439 855	673 719	900	674 619
91507	114 624	0	114 624	0	0	0	0	0	0	114 624	0	114 624
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	17 328 403	0	17 328 403	2 076 522	0	2 076 522	213 834	0	213 834	15 465 715	0	15 465 715
Итого по пассиву (баланс)	29 506 927	19 839	29 526 766	4 620 242	2 920	4 623 162	2 997 855	894	2 998 749	27 884 540	17 813	27 902 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
93502	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
93901	414 929	625 721	1 040 650	1 332 314	12 520 641	13 852 955	1 747 243	12 633 323	14 380 566	0	513 039	513 039
94101	24 718	0	24 718	97 442	0	97 442	121 308	0	121 308	852	0	852
99996	1 065 115	0	1 065 115	13 924 845	0	13 924 845	14 479 227	0	14 479 227	510 733	0	510 733
Итого по активу (баланс)	1 504 762	625 721	2 130 483	15 354 797	12 520 641	27 875 438	16 347 974	12 633 323	28 981 297	511 585	513 039	1 024 624
Пассив
96302	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
96502	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
96901	651 302	413 807	1 065 109	12 729 394	1 387 073	14 116 467	12 588 825	973 266	13 562 091	510 733	0	510 733
97101	6	0	6	362 568	0	362 568	362 562	0	362 562	0	0	0
99997	1 065 368	0	1 065 368	14 502 070	0	14 502 070	13 950 593	0	13 950 593	513 891	0	513 891
Итого по пассиву (баланс)	1 716 676	413 807	2 130 483	27 594 224	1 387 073	28 981 297	26 902 172	973 266	27 875 438	1 024 624	0	1 024 624

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?