Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 040	0	56 040	925	0	925	2 069	0	2 069	54 896	0	54 896
20202	163 829	271 907	435 736	1 767 764	531 135	2 298 899	1 790 539	499 907	2 290 446	141 054	303 135	444 189
20208	13 745	1 392	15 137	17 001	4 142	21 143	21 654	4 226	25 880	9 092	1 308	10 400
20209	2 000	0	2 000	965 765	151 367	1 117 132	966 065	149 864	1 115 929	1 700	1 503	3 203
30102	306 997	0	306 997	5 107 508	0	5 107 508	4 343 959	0	4 343 959	1 070 546	0	1 070 546
30110	392 211	137 118	529 329	2 193 590	147 125	2 340 715	2 570 465	184 119	2 754 584	15 336	100 124	115 460
30114	0	211 212	211 212	0	578 480	578 480	0	658 193	658 193	0	131 499	131 499
30202	132 196	0	132 196	4 778	0	4 778	0	0	0	136 974	0	136 974
30204	67 453	0	67 453	0	0	0	1 569	0	1 569	65 884	0	65 884
30210	0	0	0	42 414	0	42 414	42 414	0	42 414	0	0	0
30215	500	3 644	4 144	0	755	755	0	640	640	500	3 759	4 259
30221	0	0	0	0	1 532	1 532	0	1 532	1 532	0	0	0
30233	12 114	7 068	19 182	51 027	14 782	65 809	44 829	14 281	59 110	18 312	7 569	25 881
30413	141	0	141	2 175 143	0	2 175 143	2 174 935	0	2 174 935	349	0	349
30424	7	0	7	3 111 583	0	3 111 583	3 111 583	0	3 111 583	7	0	7
30425	10 000	4 603	14 603	0	955	955	0	810	810	10 000	4 748	14 748
30602	84	106	190	0	22	22	0	19	19	84	109	193
32201	0	9 428	9 428	0	1 954	1 954	0	1 658	1 658	0	9 724	9 724
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45104	5 523	0	5 523	459	0	459	1 386	0	1 386	4 596	0	4 596
45107	496 500	0	496 500	40 000	0	40 000	1 500	0	1 500	535 000	0	535 000
45108	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45204	98 549	0	98 549	82 433	0	82 433	4 305	0	4 305	176 677	0	176 677
45205	306 638	0	306 638	5 574	0	5 574	76 030	0	76 030	236 182	0	236 182
45206	963 211	0	963 211	188 058	0	188 058	46 174	0	46 174	1 105 095	0	1 105 095
45207	3 295 069	1 552 837	4 847 906	8 479	326 224	334 703	82 351	419 172	501 523	3 221 197	1 459 889	4 681 086
45208	945 093	1 013 142	1 958 235	0	339 686	339 686	49	181 890	181 939	945 044	1 170 938	2 115 982
45406	7 205	0	7 205	0	0	0	650	0	650	6 555	0	6 555
45407	66 379	0	66 379	0	0	0	28 431	0	28 431	37 948	0	37 948
45408	49 186	0	49 186	0	0	0	1 084	0	1 084	48 102	0	48 102
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	29 963	0	29 963	0	0	0	363	0	363	29 600	0	29 600
45506	199 767	0	199 767	0	0	0	5 820	0	5 820	193 947	0	193 947
45507	434 343	285 645	719 988	2 850	59 222	62 072	2 066	50 256	52 322	435 127	294 611	729 738
45509	3 330	1 530	4 860	1 850	589	2 439	1 334	313	1 647	3 846	1 806	5 652
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45812	256 440	73 769	330 209	13 244	16 751	29 995	481	13 151	13 632	269 203	77 369	346 572
45814	38 651	0	38 651	28 431	0	28 431	65 430	0	65 430	1 652	0	1 652
45815	130 779	18 221	149 000	1 548	3 777	5 325	96 426	3 205	99 631	35 901	18 793	54 694
45912	52 224	1 901	54 125	3 470	397	3 867	4 532	339	4 871	51 162	1 959	53 121
45914	1 573	0	1 573	1 000	0	1 000	1 587	0	1 587	986	0	986
45915	10 181	441	10 622	483	92	575	1 487	78	1 565	9 177	455	9 632
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	10 306	249 415	259 721	9 795 482	27 553 228	37 348 710	9 801 737	27 506 534	37 308 271	4 051	296 109	300 160
47408	0	0	0	3 579 983	26 976 268	30 556 251	3 579 983	26 976 268	30 556 251	0	0	0
47423	655 681	419	656 100	729 813	101	729 914	41 751	83	41 834	1 343 743	437	1 344 180
47427	7 018	22 152	29 170	101 134	20 943	122 077	75 569	14 253	89 822	32 583	28 842	61 425
50205	0	491 816	491 816	0	104 496	104 496	0	596 312	596 312	0	0	0
50206	249 723	0	249 723	2 375	0	2 375	0	0	0	252 098	0	252 098
50207	0	0	0	346 155	0	346 155	207 668	0	207 668	138 487	0	138 487
50218	0	0	0	207 865	0	207 865	0	0	0	207 865	0	207 865
50221	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
50305	0	96 126	96 126	11 293 770	8 316 536	19 610 306	11 248 687	8 277 765	19 526 452	45 083	134 897	179 980
50306	378 342	0	378 342	157 645	0	157 645	335 847	0	335 847	200 140	0	200 140
50307	133 361	0	133 361	1 095	0	1 095	0	0	0	134 456	0	134 456
50308	614 630	0	614 630	1 012 951	0	1 012 951	1 212 714	0	1 212 714	414 867	0	414 867
50311	0	76 943	76 943	0	17 080	17 080	0	14 588	14 588	0	79 435	79 435
50318	1 731 750	865 135	2 596 885	12 793 305	8 433 058	21 226 363	12 456 248	8 443 842	20 900 090	2 068 807	854 351	2 923 158
50505	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
50606	37 948	0	37 948	0	0	0	0	0	0	37 948	0	37 948
50621	13 644	0	13 644	0	0	0	938	0	938	12 706	0	12 706
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
52503	1 734	13 402	15 136	0	2 779	2 779	162	3 779	3 941	1 572	12 402	13 974
52601	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60302	1 178	0	1 178	613	0	613	43	0	43	1 748	0	1 748
60306	0	0	0	6 397	0	6 397	6 397	0	6 397	0	0	0
60308	160	0	160	256	0	256	93	0	93	323	0	323
60310	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
60312	24 956	0	24 956	15 945	0	15 945	10 174	0	10 174	30 727	0	30 727
60314	0	24	24	11	559	570	11	251	262	0	332	332
60315	286	0	286	2 305	0	2 305	2 146	0	2 146	445	0	445
60323	61 817	0	61 817	562	0	562	10 930	0	10 930	51 449	0	51 449
60347	5 773	0	5 773	0	0	0	0	0	0	5 773	0	5 773
60401	57 424	0	57 424	0	0	0	0	0	0	57 424	0	57 424
60412	1 015 268	0	1 015 268	0	0	0	1 015 268	0	1 015 268	0	0	0
60901	888	0	888	1 114	0	1 114	0	0	0	2 002	0	2 002
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	568	0	568	49	0	49	177	0	177	440	0	440
61011	101 743	0	101 743	0	0	0	101 743	0	101 743	0	0	0
61210	0	0	0	524 614	0	524 614	524 614	0	524 614	0	0	0
61214	0	0	0	212 168	0	212 168	212 168	0	212 168	0	0	0
61403	6 086	0	6 086	34	0	34	1 351	0	1 351	4 769	0	4 769
61905	0	0	0	1 015 268	0	1 015 268	0	0	0	1 015 268	0	1 015 268
62001	0	0	0	101 743	0	101 743	0	0	0	101 743	0	101 743
70606	5 049 454	0	5 049 454	359 457	0	359 457	5 052 886	0	5 052 886	356 025	0	356 025
70607	0	0	0	938	0	938	0	0	0	938	0	938
70608	18 231 197	0	18 231 197	1 996 753	0	1 996 753	18 231 197	0	18 231 197	1 996 753	0	1 996 753
70611	14 951	0	14 951	0	0	0	14 951	0	14 951	0	0	0
70614	140 965	0	140 965	0	0	0	140 965	0	140 965	0	0	0
70706	0	0	0	5 049 470	0	5 049 470	1 917	0	1 917	5 047 553	0	5 047 553
70708	0	0	0	18 231 197	0	18 231 197	0	0	0	18 231 197	0	18 231 197
70711	0	0	0	14 951	0	14 951	0	0	0	14 951	0	14 951
70714	0	0	0	140 965	0	140 965	0	0	0	140 965	0	140 965
Итого по активу (баланс)	37 533 934	5 409 396	42 943 330	83 512 375	73 604 035	157 116 410	79 784 948	74 017 328	153 802 276	41 261 361	4 996 103	46 257 464
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	809	0	809	15	0	15	290	0	290	1 084	0	1 084
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	403 285	0	403 285	0	0	0	0	0	0	403 285	0	403 285
30232	8 068	23 266	31 334	126 817	53 393	180 210	132 284	56 703	188 987	13 535	26 576	40 111
30601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
31309	55 339	0	55 339	0	0	0	0	0	0	55 339	0	55 339
32901	2 319 514	0	2 319 514	19 618 908	0	19 618 908	20 099 378	0	20 099 378	2 799 984	0	2 799 984
405	3 219	0	3 219	3 211	0	3 211	0	0	0	8	0	8
406	42 154	0	42 154	113 304	0	113 304	89 411	0	89 411	18 261	0	18 261
407	513 613	68 081	581 694	3 411 173	312 656	3 723 829	3 579 337	367 663	3 947 000	681 777	123 088	804 865
408.1	25 505	15 263	40 768	98 992	4 573	103 565	110 299	2 955	113 254	36 812	13 645	50 457
408.2	184 467	173 154	357 621	446 238	256 607	702 845	446 032	285 001	731 033	184 261	201 548	385 809
40901	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
40905	0	0	0	13 306	0	13 306	13 306	0	13 306	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 559	2 559	0	2 559	2 559	0	0	0
40910	0	0	0	0	509	509	0	509	509	0	0	0
40911	760	0	760	40 309	0	40 309	40 989	0	40 989	1 440	0	1 440
40912	0	0	0	16 545	7 976	24 521	16 545	7 976	24 521	0	0	0
40913	0	0	0	1 755	1 233	2 988	1 755	1 233	2 988	0	0	0
41502	780	0	780	782	0	782	2	0	2	0	0	0
41705	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	49 800	0	49 800
41902	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41903	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41905	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42102	78 775	0	78 775	98 277	0	98 277	57 402	0	57 402	37 900	0	37 900
42103	19 610	0	19 610	106 910	0	106 910	439 070	0	439 070	351 770	0	351 770
42104	465 060	0	465 060	365 060	0	365 060	14 000	0	14 000	114 000	0	114 000
42105	173 096	0	173 096	152 100	0	152 100	140	0	140	21 136	0	21 136
42106	9 564	0	9 564	0	0	0	0	0	0	9 564	0	9 564
42203	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	4 453	0	4 453	0	0	0	2 567	0	2 567	7 020	0	7 020
42301	554	849	1 403	43	157	200	22	182	204	533	874	1 407
42303	565	0	565	452	0	452	0	0	0	113	0	113
42304	49 760	385	50 145	17 959	268	18 227	9 471	176	9 647	41 272	293	41 565
42305	675 936	63 766	739 702	311 654	23 119	334 773	27 734	11 824	39 558	392 016	52 471	444 487
42306	7 658 981	2 572 554	10 231 535	823 531	731 993	1 555 524	1 406 539	796 318	2 202 857	8 241 989	2 636 879	10 878 868
42307	79 584	285 223	364 807	4 640	61 713	66 353	7 913	68 304	76 217	82 857	291 814	374 671
42309	756	0	756	42	0	42	15	0	15	729	0	729
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	6 811	593	7 404	451	104	555	21	123	144	6 381	612	6 993
42606	22 784	27 579	50 363	175	9 115	9 290	2 802	7 135	9 937	25 411	25 599	51 010
42607	0	219	219	0	39	39	0	45	45	0	225	225
42609	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 136 970	1 136 970	0	199 993	199 993	0	235 711	235 711	0	1 172 688	1 172 688
44915	150	0	150	50	0	50	0	0	0	100	0	100
45115	40 028	0	40 028	75	0	75	2 000	0	2 000	41 953	0	41 953
45215	197 347	0	197 347	5 751	0	5 751	5 401	0	5 401	196 997	0	196 997
45415	6 914	0	6 914	5 988	0	5 988	0	0	0	926	0	926
45515	90 863	0	90 863	1 702	0	1 702	3 454	0	3 454	92 615	0	92 615
45818	190 657	0	190 657	19 385	0	19 385	13 222	0	13 222	184 494	0	184 494
45918	15 811	0	15 811	511	0	511	929	0	929	16 229	0	16 229
47403	0	0	0	14 412 462	0	14 412 462	14 412 462	0	14 412 462	0	0	0
47405	0	0	0	108 045	109 531	217 576	108 045	109 531	217 576	0	0	0
47407	2 996	0	2 996	3 559 561	26 956 939	30 516 500	3 559 561	26 956 939	30 516 500	2 996	0	2 996
47411	14 719	15 386	30 105	41 130	7 983	49 113	100 097	15 891	115 988	73 686	23 294	96 980
47416	1 969	3 087	5 056	10 213	2 811	13 024	8 532	939	9 471	288	1 215	1 503
47422	1 766	776	2 542	22 654	147	22 801	22 651	169	22 820	1 763	798	2 561
47425	196 905	0	196 905	5 563	0	5 563	35 895	0	35 895	227 237	0	227 237
47426	10 903	18 841	29 744	32 409	18 853	51 262	28 719	6 542	35 261	7 213	6 530	13 743
47607	0	0	0	0	1 047	1 047	0	12 851	12 851	0	11 804	11 804
50220	330	0	330	330	0	330	925	0	925	925	0	925
50507	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	2 055	273 529	275 584	0	48 114	48 114	0	56 707	56 707	2 055	282 122	284 177
52306	23 682	91 682	115 364	0	16 127	16 127	0	19 007	19 007	23 682	94 562	118 244
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52406	2 605	0	2 605	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0
60301	4 029	0	4 029	5 955	0	5 955	2 992	0	2 992	1 066	0	1 066
60305	0	0	0	17 538	0	17 538	17 538	0	17 538	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	74	0	74	72	0	72
60311	4	0	4	148	0	148	148	0	148	4	0	4
60322	339	0	339	65	0	65	65	0	65	339	0	339
60324	49 454	0	49 454	2 170	0	2 170	0	0	0	47 284	0	47 284
60335	0	0	0	621	0	621	5 033	0	5 033	4 412	0	4 412
60414	0	0	0	0	0	0	32 374	0	32 374	32 374	0	32 374
60601	31 825	0	31 825	31 825	0	31 825	0	0	0	0	0	0
60903	562	0	562	0	0	0	66	0	66	628	0	628
61012	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0
61304	611	0	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305	9 305	0	9 305
70601	5 434 342	0	5 434 342	5 436 555	0	5 436 555	290 575	0	290 575	288 362	0	288 362
70602	13 644	0	13 644	13 644	0	13 644	0	0	0	0	0	0
70603	18 060 958	0	18 060 958	18 060 958	0	18 060 958	2 025 213	0	2 025 213	2 025 213	0	2 025 213
70613	66 830	0	66 830	66 830	0	66 830	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 434 342	0	5 434 342	5 434 342	0	5 434 342
70702	0	0	0	0	0	0	13 644	0	13 644	13 644	0	13 644
70703	0	0	0	0	0	0	18 060 958	0	18 060 958	18 060 958	0	18 060 958
70713	0	0	0	0	0	0	66 830	0	66 830	66 830	0	66 830
Итого по пассиву (баланс)	38 172 126	4 771 204	42 943 330	67 649 991	28 827 559	96 477 550	70 768 691	29 022 993	99 791 684	41 290 826	4 966 638	46 257 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	514 103	0	514 103	338	0	338	87 754	0	87 754	426 687	0	426 687
90902	706 438	0	706 438	94 763	0	94 763	91 659	0	91 659	709 542	0	709 542
90907	0	0	0	416	0	416	0	0	0	416	0	416
90909	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	62 489	0	62 489	0	0	0	0	0	0	62 489	0	62 489
91414	16 651 735	6 392 205	23 043 940	100 262	1 341 780	1 442 042	462 177	1 147 139	1 609 316	16 289 820	6 586 846	22 876 666
91501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	51 609	55 233	106 842	10 114	22 891	33 005	7 878	15 735	23 613	53 845	62 389	116 234
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	13 535 093	0	13 535 093	744 687	0	744 687	1 800 501	0	1 800 501	12 479 279	0	12 479 279
Итого по активу (баланс)	31 559 288	6 447 438	38 006 726	950 580	1 364 671	2 315 251	2 449 970	1 162 874	3 612 844	30 059 898	6 649 235	36 709 133
Пассив
91003	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
91311	165 041	306 298	471 339	0	53 878	53 878	0	63 500	63 500	165 041	315 920	480 961
91312	8 785 600	0	8 785 600	990 810	0	990 810	236 295	0	236 295	8 031 085	0	8 031 085
91315	3 210 859	18 692	3 229 551	205 184	3 393	208 577	184 835	3 952	188 787	3 190 510	19 251	3 209 761
91316	138 028	0	138 028	52 198	0	52 198	63 000	0	63 000	148 830	0	148 830
91317	748 191	8 645	756 836	489 080	2 749	491 829	187 129	2 767	189 896	446 240	8 663	454 903
91318	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	24 471 633	0	24 471 633	1 717 747	0	1 717 747	1 475 968	0	1 475 968	24 229 854	0	24 229 854
Итого по пассиву (баланс)	37 673 091	333 635	38 006 726	3 458 228	60 020	3 518 248	2 150 436	70 219	2 220 655	36 365 299	343 834	36 709 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	188 198	852 389	1 040 587	188 198	852 389	1 040 587	0	0	0
93302	0	0	0	188 198	852 389	1 040 587	188 198	852 389	1 040 587	0	0	0
93303	625 538	851 847	1 477 385	0	547	547	625 538	852 394	1 477 932	0	0	0
93901	0	0	0	3 121 757	12 089 721	15 211 478	3 044 906	11 313 966	14 358 872	76 851	775 755	852 606
99996	1 489 545	0	1 489 545	15 393 940	0	15 393 940	16 034 244	0	16 034 244	849 241	0	849 241
Итого по активу (баланс)	2 115 083	851 847	2 966 930	18 892 093	13 795 046	32 687 139	20 081 084	13 871 138	33 952 222	926 092	775 755	1 701 847
Пассив
96301	0	0	0	7 204	1 033 796	1 041 000	7 204	1 033 796	1 041 000	0	0	0
96302	0	0	0	7 204	1 033 796	1 041 000	7 204	1 033 796	1 041 000	0	0	0
96303	7 204	1 471 582	1 478 786	7 204	1 562 363	1 569 567	0	90 781	90 781	0	0	0
96901	0	10 759	10 759	104 590	14 360 088	14 464 678	108 727	15 194 433	15 303 160	4 137	845 104	849 241
99997	1 477 385	0	1 477 385	15 836 804	0	15 836 804	15 212 025	0	15 212 025	852 606	0	852 606
Итого по пассиву (баланс)	1 484 589	1 482 341	2 966 930	15 963 006	17 990 043	33 953 049	15 335 160	17 352 806	32 687 966	856 743	845 104	1 701 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 933 234,0000	0	0	1 475 746,0000	0	0	1 695 049,0000	0	0	1 713 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 933 266,0000	0	0	1 475 747,0000	0	0	1 695 051,0000	0	0	1 713 962,0000
Пассив
98040	0	0	282 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 711,0000
98050	0	0	1 605 522,0000	0	0	1 695 049,0000	0	0	1 475 746,0000	0	0	1 386 219,0000
98070	0	0	45 033,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	45 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 933 266,0000	0	0	1 695 051,0000	0	0	1 475 747,0000	0	0	1 713 962,0000

Страница была полезной?