Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 951	0	60 951	0	0	0	4 911	0	4 911	56 040	0	56 040
20202	108 770	176 484	285 254	3 001 535	1 213 509	4 215 044	2 946 476	1 118 086	4 064 562	163 829	271 907	435 736
20208	3 953	1 212	5 165	50 417	7 078	57 495	40 625	6 898	47 523	13 745	1 392	15 137
20209	0	0	0	1 526 412	510 440	2 036 852	1 524 412	510 440	2 034 852	2 000	0	2 000
30102	292 529	0	292 529	8 234 252	0	8 234 252	8 219 784	0	8 219 784	306 997	0	306 997
30110	18 047	60 132	78 179	2 515 142	373 097	2 888 239	2 140 978	296 111	2 437 089	392 211	137 118	529 329
30114	0	640 260	640 260	0	698 378	698 378	0	1 127 426	1 127 426	0	211 212	211 212
30202	134 394	0	134 394	0	0	0	2 198	0	2 198	132 196	0	132 196
30204	67 749	0	67 749	0	0	0	296	0	296	67 453	0	67 453
30210	10 000	0	10 000	190 338	0	190 338	200 338	0	200 338	0	0	0
30215	500	3 312	3 812	0	480	480	0	148	148	500	3 644	4 144
30221	0	55 837	55 837	0	337 986	337 986	0	393 823	393 823	0	0	0
30233	28 540	8 059	36 599	85 732	213 091	298 823	102 158	214 082	316 240	12 114	7 068	19 182
30413	246	0	246	2 275 654	0	2 275 654	2 275 759	0	2 275 759	141	0	141
30424	7	0	7	13 828 075	0	13 828 075	13 828 075	0	13 828 075	7	0	7
30425	10 000	4 183	14 183	0	607	607	0	187	187	10 000	4 603	14 603
30602	84	97	181	0	14	14	0	5	5	84	106	190
32201	0	8 569	8 569	0	1 241	1 241	0	382	382	0	9 428	9 428
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45104	8 251	0	8 251	10 780	0	10 780	13 508	0	13 508	5 523	0	5 523
45107	498 000	0	498 000	0	0	0	1 500	0	1 500	496 500	0	496 500
45108	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45203	0	0	0	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719	0	0	0
45204	178 468	139 933	318 401	121 660	26 377	148 037	201 579	166 310	367 889	98 549	0	98 549
45205	389 809	106 418	496 227	113 502	20 059	133 561	196 673	126 477	323 150	306 638	0	306 638
45206	1 058 110	0	1 058 110	94 347	0	94 347	189 246	0	189 246	963 211	0	963 211
45207	3 226 823	1 164 035	4 390 858	225 856	455 994	681 850	157 610	67 192	224 802	3 295 069	1 552 837	4 847 906
45208	998 541	920 792	1 919 333	0	133 405	133 405	53 448	41 055	94 503	945 093	1 013 142	1 958 235
45406	14 855	0	14 855	0	0	0	7 650	0	7 650	7 205	0	7 205
45407	65 579	0	65 579	800	0	800	0	0	0	66 379	0	66 379
45408	50 269	0	50 269	0	0	0	1 083	0	1 083	49 186	0	49 186
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	36 413	0	36 413	0	0	0	6 450	0	6 450	29 963	0	29 963
45506	208 403	0	208 403	330	0	330	8 966	0	8 966	199 767	0	199 767
45507	533 040	259 604	792 644	0	37 626	37 626	98 697	11 585	110 282	434 343	285 645	719 988
45509	3 833	1 391	5 224	2 505	221	2 726	3 008	82	3 090	3 330	1 530	4 860
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45812	321 665	76 681	398 346	5 244	11 302	16 546	70 469	14 214	84 683	256 440	73 769	330 209
45814	31 651	0	31 651	7 000	0	7 000	0	0	0	38 651	0	38 651
45815	40 129	16 560	56 689	101 079	2 399	103 478	10 429	738	11 167	130 779	18 221	149 000
45912	46 299	5 082	51 381	10 938	305	11 243	5 013	3 486	8 499	52 224	1 901	54 125
45914	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
45915	8 855	401	9 256	1 923	58	1 981	597	18	615	10 181	441	10 622
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	2 666	366 419	369 085	11 017 754	34 623 978	45 641 732	11 010 114	34 740 982	45 751 096	10 306	249 415	259 721
47408	0	0	0	3 395 250	33 999 577	37 394 827	3 395 250	33 999 577	37 394 827	0	0	0
47423	592 600	373	592 973	685 904	81	685 985	622 823	35	622 858	655 681	419	656 100
47427	47 143	16 899	64 042	90 311	17 726	108 037	130 436	12 473	142 909	7 018	22 152	29 170
50205	0	0	0	0	491 816	491 816	0	0	0	0	491 816	491 816
50206	254 368	0	254 368	2 372	0	2 372	7 017	0	7 017	249 723	0	249 723
50305	12 647	84 665	97 312	14 402 516	11 269 953	25 672 469	14 415 163	11 258 492	25 673 655	0	96 126	96 126
50306	201 973	0	201 973	537 762	0	537 762	361 393	0	361 393	378 342	0	378 342
50307	132 266	0	132 266	1 095	0	1 095	0	0	0	133 361	0	133 361
50308	715 532	0	715 532	1 636 608	0	1 636 608	1 737 510	0	1 737 510	614 630	0	614 630
50311	0	67 743	67 743	0	519 414	519 414	0	510 214	510 214	0	76 943	76 943
50318	1 784 732	761 988	2 546 720	16 505 331	11 983 508	28 488 839	16 558 313	11 880 361	28 438 674	1 731 750	865 135	2 596 885
50505	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
50606	37 948	0	37 948	0	0	0	0	0	0	37 948	0	37 948
50621	13 644	0	13 644	0	0	0	0	0	0	13 644	0	13 644
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
52503	512	12 523	13 035	1 357	2 831	4 188	135	1 952	2 087	1 734	13 402	15 136
52601	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60302	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
60306	1 767	0	1 767	6 560	0	6 560	8 327	0	8 327	0	0	0
60308	293	0	293	694	0	694	827	0	827	160	0	160
60310	1 400	0	1 400	893	0	893	2 293	0	2 293	0	0	0
60312	507 728	0	507 728	21 451	0	21 451	504 223	0	504 223	24 956	0	24 956
60314	10	12	22	9	12	21	19	0	19	0	24	24
60315	979	0	979	101	0	101	794	0	794	286	0	286
60323	62 176	0	62 176	392	0	392	751	0	751	61 817	0	61 817
60347	0	0	0	5 773	0	5 773	0	0	0	5 773	0	5 773
60401	57 985	0	57 985	0	0	0	561	0	561	57 424	0	57 424
60412	893 641	0	893 641	121 627	0	121 627	0	0	0	1 015 268	0	1 015 268
60901	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61008	919	0	919	1 027	0	1 027	1 378	0	1 378	568	0	568
61009	457	0	457	142	0	142	599	0	599	0	0	0
61011	98 180	0	98 180	4 883	0	4 883	1 320	0	1 320	101 743	0	101 743
61209	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
61214	0	0	0	133 768	0	133 768	133 768	0	133 768	0	0	0
61403	6 844	0	6 844	0	0	0	758	0	758	6 086	0	6 086
70606	4 658 780	0	4 658 780	392 204	0	392 204	1 530	0	1 530	5 049 454	0	5 049 454
70608	17 325 512	0	17 325 512	905 685	0	905 685	0	0	0	18 231 197	0	18 231 197
70611	11 079	0	11 079	3 872	0	3 872	0	0	0	14 951	0	14 951
70614	141 009	0	141 009	0	0	0	44	0	44	140 965	0	140 965
Итого по активу (баланс)	36 407 310	4 959 664	41 366 974	82 347 516	96 952 563	179 300 079	81 220 892	96 502 831	177 723 723	37 533 934	5 409 396	42 943 330
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	824	0	824	15	0	15	0	0	0	809	0	809
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	403 285	0	403 285	0	0	0	0	0	0	403 285	0	403 285
30220	0	0	0	0	147 091	147 091	0	147 091	147 091	0	0	0
30232	24 969	26 573	51 542	227 147	92 041	319 188	210 246	88 734	298 980	8 068	23 266	31 334
31309	62 289	0	62 289	6 950	0	6 950	0	0	0	55 339	0	55 339
32901	2 263 517	0	2 263 517	24 950 214	0	24 950 214	25 006 211	0	25 006 211	2 319 514	0	2 319 514
405	6 594	0	6 594	15 047	0	15 047	11 672	0	11 672	3 219	0	3 219
406	18 908	0	18 908	199 681	0	199 681	222 927	0	222 927	42 154	0	42 154
407	890 666	151 224	1 041 890	7 253 121	408 574	7 661 695	6 876 068	325 431	7 201 499	513 613	68 081	581 694
408.1	50 862	11 235	62 097	210 305	2 859	213 164	184 948	6 887	191 835	25 505	15 263	40 768
408.2	180 966	206 030	386 996	604 959	429 552	1 034 511	608 460	396 676	1 005 136	184 467	173 154	357 621
40901	397	0	397	813	0	813	416	0	416	0	0	0
40905	0	0	0	24 668	0	24 668	24 668	0	24 668	0	0	0
40909	0	0	0	0	5 391	5 391	0	5 391	5 391	0	0	0
40910	0	0	0	73	1 149	1 222	73	1 149	1 222	0	0	0
40911	2 704	0	2 704	75 763	0	75 763	73 819	0	73 819	760	0	760
40912	0	0	0	28 608	18 551	47 159	28 608	18 551	47 159	0	0	0
40913	0	0	0	3 525	2 381	5 906	3 525	2 381	5 906	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
41705	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	49 800	0	49 800
41905	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42102	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	78 775	0	78 775	78 775	0	78 775
42103	36 790	0	36 790	28 790	0	28 790	11 610	0	11 610	19 610	0	19 610
42104	415 060	0	415 060	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	465 060	0	465 060
42105	13 671	791	14 462	0	910	910	159 425	119	159 544	173 096	0	173 096
42106	5 238	0	5 238	0	0	0	4 326	0	4 326	9 564	0	9 564
42203	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670
42205	415	0	415	0	0	0	4 038	0	4 038	4 453	0	4 453
42301	901	758	1 659	668	39	707	321	130	451	554	849	1 403
42302	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42303	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
42304	61 359	35	61 394	39 600	7	39 607	28 001	357	28 358	49 760	385	50 145
42305	3 193 223	649 768	3 842 991	2 677 555	671 475	3 349 030	160 268	85 473	245 741	675 936	63 766	739 702
42306	4 795 682	2 012 418	6 808 100	683 212	436 666	1 119 878	3 546 511	996 802	4 543 313	7 658 981	2 572 554	10 231 535
42307	85 118	315 196	400 314	28 015	77 320	105 335	22 481	47 347	69 828	79 584	285 223	364 807
42309	756	0	756	45	0	45	45	0	45	756	0	756
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	9 140	3 301	12 441	2 456	3 193	5 649	127	485	612	6 811	593	7 404
42606	19 426	26 165	45 591	2 161	6 923	9 084	5 519	8 337	13 856	22 784	27 579	50 363
42607	0	199	199	0	9	9	0	29	29	0	219	219
42609	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 033 333	1 033 333	0	46 073	46 073	0	149 710	149 710	0	1 136 970	1 136 970
44915	200	0	200	50	0	50	0	0	0	150	0	150
45115	36 940	0	36 940	75	0	75	3 163	0	3 163	40 028	0	40 028
45215	176 682	0	176 682	14 431	0	14 431	35 096	0	35 096	197 347	0	197 347
45415	8 528	0	8 528	1 622	0	1 622	8	0	8	6 914	0	6 914
45515	92 006	0	92 006	5 787	0	5 787	4 644	0	4 644	90 863	0	90 863
45818	196 055	0	196 055	18 258	0	18 258	12 860	0	12 860	190 657	0	190 657
45918	15 358	0	15 358	404	0	404	857	0	857	15 811	0	15 811
47403	0	0	0	8 770 671	0	8 770 671	8 770 671	0	8 770 671	0	0	0
47405	0	0	0	194 086	194 935	389 021	194 086	194 935	389 021	0	0	0
47407	2 996	0	2 996	3 014 179	34 335 712	37 349 891	3 014 179	34 335 712	37 349 891	2 996	0	2 996
47411	63 200	21 028	84 228	161 946	23 276	185 222	113 465	17 634	131 099	14 719	15 386	30 105
47416	1 417	1 269	2 686	89 157	2 461	91 618	89 709	4 279	93 988	1 969	3 087	5 056
47422	414	686	1 100	32 702	46	32 748	34 054	136	34 190	1 766	776	2 542
47425	185 313	0	185 313	11 547	0	11 547	23 139	0	23 139	196 905	0	196 905
47426	11 447	11 353	22 800	26 998	509	27 507	26 454	7 997	34 451	10 903	18 841	29 744
50220	3 471	0	3 471	3 141	0	3 141	0	0	0	330	0	330
50507	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0
52305	2 055	248 596	250 651	0	11 084	11 084	0	36 017	36 017	2 055	273 529	275 584
52306	4 326	65 936	70 262	0	3 563	3 563	19 356	29 309	48 665	23 682	91 682	115 364
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	5 605	0	5 605	2 605	0	2 605
60301	433	0	433	16 985	0	16 985	20 581	0	20 581	4 029	0	4 029
60305	0	0	0	33 986	0	33 986	33 986	0	33 986	0	0	0
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	256	0	256	417	0	417	161	0	161	0	0	0
60311	2	0	2	1 412	0	1 412	1 414	0	1 414	4	0	4
60322	382	0	382	1 013	0	1 013	970	0	970	339	0	339
60324	59 264	0	59 264	9 963	0	9 963	153	0	153	49 454	0	49 454
60601	31 832	0	31 832	561	0	561	554	0	554	31 825	0	31 825
60903	529	0	529	0	0	0	33	0	33	562	0	562
61012	4 106	0	4 106	0	0	0	5 199	0	5 199	9 305	0	9 305
61304	734	0	734	342	0	342	219	0	219	611	0	611
70601	4 990 718	0	4 990 718	28	0	28	443 652	0	443 652	5 434 342	0	5 434 342
70602	13 644	0	13 644	0	0	0	0	0	0	13 644	0	13 644
70603	17 145 957	0	17 145 957	0	0	0	915 001	0	915 001	18 060 958	0	18 060 958
70613	66 830	0	66 830	44	0	44	44	0	44	66 830	0	66 830
Итого по пассиву (баланс)	36 581 079	4 785 895	41 366 974	49 567 804	36 921 790	86 489 594	51 158 851	36 907 099	88 065 950	38 172 126	4 771 204	42 943 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	530 563	0	530 563	5 232	0	5 232	21 692	0	21 692	514 103	0	514 103
90902	697 583	0	697 583	40 733	0	40 733	31 878	0	31 878	706 438	0	706 438
90907	397	0	397	416	0	416	813	0	813	0	0	0
90909	1 000	0	1 000	0	0	0	7	0	7	993	0	993
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	62 489	0	62 489	0	0	0	0	0	0	62 489	0	62 489
91414	17 854 900	5 766 476	23 621 376	59 769	900 050	959 819	1 262 934	274 321	1 537 255	16 651 735	6 392 205	23 043 940
91501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	51 126	45 384	96 510	2 317	17 274	19 591	1 834	7 425	9 259	51 609	55 233	106 842
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	13 087 093	0	13 087 093	1 687 556	0	1 687 556	1 239 556	0	1 239 556	13 535 093	0	13 535 093
Итого по активу (баланс)	32 321 979	5 811 860	38 133 839	1 799 026	917 324	2 716 350	2 561 717	281 746	2 843 463	31 559 288	6 447 438	38 006 726
Пассив
91311	146 903	278 378	425 281	0	12 412	12 412	18 138	40 332	58 470	165 041	306 298	471 339
91312	9 021 914	0	9 021 914	553 672	0	553 672	317 358	0	317 358	8 785 600	0	8 785 600
91315	2 551 767	26 124	2 577 891	118 892	11 924	130 816	777 984	4 492	782 476	3 210 859	18 692	3 229 551
91316	111 825	0	111 825	105 312	0	105 312	131 515	0	131 515	138 028	0	138 028
91317	788 772	7 671	796 443	436 061	1 283	437 344	395 480	2 257	397 737	748 191	8 645	756 836
91318	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	25 046 746	0	25 046 746	1 578 400	0	1 578 400	1 003 287	0	1 003 287	24 471 633	0	24 471 633
Итого по пассиву (баланс)	37 821 666	312 173	38 133 839	2 792 337	25 619	2 817 956	2 643 762	47 081	2 690 843	37 673 091	333 635	38 006 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	625 538	851 847	1 477 385	0	0	0	625 538	851 847	1 477 385
93901	198 311	648 073	846 384	885 467	17 031 906	17 917 373	1 083 778	17 679 979	18 763 757	0	0	0
99996	849 535	0	849 535	19 407 097	0	19 407 097	18 767 087	0	18 767 087	1 489 545	0	1 489 545
Итого по активу (баланс)	1 047 846	648 073	1 695 919	20 918 102	17 883 753	38 801 855	19 850 865	17 679 979	37 530 844	2 115 083	851 847	2 966 930
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	7 204	1 471 582	1 478 786	7 204	1 471 582	1 478 786
96901	10 306	839 229	849 535	2 205 641	16 561 447	18 767 088	2 195 335	15 732 977	17 928 312	0	10 759	10 759
99997	846 384	0	846 384	18 763 757	0	18 763 757	19 394 758	0	19 394 758	1 477 385	0	1 477 385
Итого по пассиву (баланс)	856 690	839 229	1 695 919	20 969 398	16 561 447	37 530 845	21 597 297	17 204 559	38 801 856	1 484 589	1 482 341	2 966 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 845 697,0000	0	0	1 517 722,0000	0	0	1 430 185,0000	0	0	1 933 234,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 845 724,0000	0	0	1 517 734,0000	0	0	1 430 192,0000	0	0	1 933 266,0000
Пассив
98040	0	0	282 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 711,0000
98050	0	0	1 517 985,0000	0	0	1 430 185,0000	0	0	1 517 722,0000	0	0	1 605 522,0000
98070	0	0	45 028,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	45 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 845 724,0000	0	0	1 430 185,0000	0	0	1 517 727,0000	0	0	1 933 266,0000

Страница была полезной?