Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 202	0	72 202	2 338	0	2 338	5 144	0	5 144	69 396	0	69 396
20202	110 657	171 841	282 498	1 087 458	816 670	1 904 128	1 077 274	765 699	1 842 973	120 841	222 812	343 653
20208	11 039	1 737	12 776	31 755	9 097	40 852	34 389	9 013	43 402	8 405	1 821	10 226
20209	0	0	0	943 434	165 732	1 109 166	943 434	165 732	1 109 166	0	0	0
30102	314 066	0	314 066	5 009 711	0	5 009 711	4 957 629	0	4 957 629	366 148	0	366 148
30110	18 109	51 888	69 997	500 233	719 011	1 219 244	495 793	718 029	1 213 822	22 549	52 870	75 419
30114	0	197 530	197 530	0	907 119	907 119	0	999 555	999 555	0	105 094	105 094
30202	124 447	0	124 447	3 401	0	3 401	0	0	0	127 848	0	127 848
30204	78 665	0	78 665	266	0	266	0	0	0	78 931	0	78 931
30210	8 901	0	8 901	76 900	0	76 900	76 299	0	76 299	9 502	0	9 502
30215	500	2 950	3 450	0	719	719	0	345	345	500	3 324	3 824
30221	441	3 539	3 980	0	394 601	394 601	441	391 492	391 933	0	6 648	6 648
30233	129 605	12 279	141 884	69 436	385 193	454 629	141 452	382 762	524 214	57 589	14 710	72 299
30413	636	0	636	446 378	0	446 378	446 195	0	446 195	819	0	819
30424	58 065	0	58 065	3 646 286	0	3 646 286	3 659 002	0	3 659 002	45 349	0	45 349
30425	10 000	3 726	13 726	0	909	909	0	436	436	10 000	4 199	14 199
30602	85	83	168	0	212 519	212 519	1	212 504	212 505	84	98	182
32201	14 818	231 736	246 554	0	47 989	47 989	0	225 540	225 540	14 818	54 185	69 003
44906	34 819	0	34 819	0	0	0	0	0	0	34 819	0	34 819
45104	0	0	0	4 359	0	4 359	0	0	0	4 359	0	4 359
45106	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45107	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
45204	127 642	0	127 642	33 293	0	33 293	24 494	0	24 494	136 441	0	136 441
45205	317 146	0	317 146	146 300	58 185	204 485	107 653	4 272	111 925	355 793	53 913	409 706
45206	1 534 174	208 748	1 742 922	168 505	52 072	220 577	43 186	115 814	159 000	1 659 493	145 006	1 804 499
45207	2 405 483	1 601 382	4 006 865	10 813	421 490	432 303	10 742	208 440	219 182	2 405 554	1 814 432	4 219 986
45208	1 013 179	394 436	1 407 615	26 766	96 237	123 003	27 458	50 173	77 631	1 012 487	440 500	1 452 987
45406	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45407	59 326	0	59 326	0	0	0	2 645	0	2 645	56 681	0	56 681
45408	50 306	0	50 306	0	0	0	13 434	0	13 434	36 872	0	36 872
45505	49 720	0	49 720	6 250	0	6 250	8 058	0	8 058	47 912	0	47 912
45506	227 953	0	227 953	1 490	0	1 490	8 496	0	8 496	220 947	0	220 947
45507	554 345	231 246	785 591	1 188	56 441	57 629	6 032	27 109	33 141	549 501	260 578	810 079
45509	4 401	1 238	5 639	2 232	321	2 553	1 684	163	1 847	4 949	1 396	6 345
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45708	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
45812	204 809	54 513	259 322	2 943	14 701	17 644	1 100	6 466	7 566	206 652	62 748	269 400
45814	31 651	0	31 651	0	0	0	0	0	0	31 651	0	31 651
45815	42 160	14 748	56 908	2 037	3 598	5 635	979	1 726	2 705	43 218	16 620	59 838
45912	28 568	1 540	30 108	6 669	3 390	10 059	70	189	259	35 167	4 741	39 908
45914	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
45915	7 524	357	7 881	747	87	834	373	42	415	7 898	402	8 300
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	2 095	139 726	141 821	14 695 357	28 743 326	43 438 683	14 694 829	28 692 695	43 387 524	2 623	190 357	192 980
47408	0	23 845	23 845	8 526 142	29 878 020	38 404 162	8 526 142	29 901 865	38 428 007	0	0	0
47423	1 435 172	213	1 435 385	31 669	8 628	40 297	106 809	8 598	115 407	1 360 032	243	1 360 275
47427	27 751	10 994	38 745	95 646	19 201	114 847	72 411	18 432	90 843	50 986	11 763	62 749
50205	0	0	0	0	206 204	206 204	0	206 204	206 204	0	0	0
50207	0	0	0	298 757	0	298 757	298 757	0	298 757	0	0	0
50208	0	0	0	97 776	0	97 776	97 776	0	97 776	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 044 611	1 044 611	0	704 356	704 356	0	340 255	340 255
50218	0	308 056	308 056	0	55 776	55 776	0	363 832	363 832	0	0	0
50305	20 670	158 800	179 470	5 607 860	3 823 008	9 430 868	5 578 522	3 675 757	9 254 279	50 008	306 051	356 059
50306	44 955	0	44 955	1 325 514	0	1 325 514	1 325 106	0	1 325 106	45 363	0	45 363
50307	698 481	0	698 481	4 728	0	4 728	307 332	0	307 332	395 877	0	395 877
50308	796 225	0	796 225	492 465	0	492 465	499 276	0	499 276	789 414	0	789 414
50311	0	61 273	61 273	0	18 946	18 946	0	8 821	8 821	0	71 398	71 398
50318	1 864 845	876 381	2 741 226	7 402 263	3 883 869	11 286 132	7 474 838	3 869 303	11 344 141	1 792 270	890 947	2 683 217
50505	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
50606	38 092	0	38 092	0	0	0	89	0	89	38 003	0	38 003
50621	10 614	0	10 614	11 359	0	11 359	6 686	0	6 686	15 287	0	15 287
51505	703	0	703	4	0	4	0	0	0	707	0	707
52503	2 003	7 277	9 280	195	1 787	1 982	298	2 403	2 701	1 900	6 661	8 561
52601	17 308	0	17 308	853	0	853	17 975	0	17 975	186	0	186
60302	1 083	0	1 083	3	0	3	25	0	25	1 061	0	1 061
60306	1 884	0	1 884	2 079	0	2 079	1 924	0	1 924	2 039	0	2 039
60308	60	0	60	461	0	461	423	0	423	98	0	98
60310	1 007	0	1 007	432	0	432	0	0	0	1 439	0	1 439
60312	72 182	0	72 182	13 066	0	13 066	13 217	0	13 217	72 031	0	72 031
60314	0	417	417	36	0	36	36	0	36	0	417	417
60315	551	0	551	0	0	0	551	0	551	0	0	0
60323	48 521	0	48 521	495	0	495	327	0	327	48 689	0	48 689
60401	57 662	0	57 662	0	0	0	0	0	0	57 662	0	57 662
60412	893 641	0	893 641	0	0	0	0	0	0	893 641	0	893 641
60901	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61008	1 088	0	1 088	373	0	373	376	0	376	1 085	0	1 085
61009	458	0	458	185	0	185	186	0	186	457	0	457
61011	91 805	0	91 805	0	0	0	0	0	0	91 805	0	91 805
61210	0	0	0	1 285 397	0	1 285 397	1 285 397	0	1 285 397	0	0	0
61403	7 027	0	7 027	453	0	453	261	0	261	7 219	0	7 219
70606	3 195 633	0	3 195 633	412 880	0	412 880	968	0	968	3 607 545	0	3 607 545
70608	12 333 590	0	12 333 590	1 900 004	0	1 900 004	0	0	0	14 233 594	0	14 233 594
70611	5 040	0	5 040	983	0	983	0	0	0	6 023	0	6 023
70614	82 494	0	82 494	23 213	0	23 213	1 025	0	1 025	104 682	0	104 682
Итого по активу (баланс)	29 672 098	4 772 499	34 444 597	54 461 836	72 049 457	126 511 293	52 406 316	71 737 767	124 144 083	31 727 618	5 084 189	36 811 807
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10603	881	0	881	15	0	15	0	0	0	866	0	866
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	403 285	0	403 285	0	0	0	0	0	0	403 285	0	403 285
30220	0	0	0	0	10 158	10 158	0	10 158	10 158	0	0	0
30222	0	0	0	0	141 493	141 493	0	141 493	141 493	0	0	0
30223	441	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	0
30232	23 214	132 735	155 949	213 015	167 737	380 752	210 060	114 763	324 823	20 259	79 761	100 020
31309	91 744	0	91 744	2 088	0	2 088	0	0	0	89 656	0	89 656
32901	2 351 553	0	2 351 553	9 296 712	0	9 296 712	9 162 946	0	9 162 946	2 217 787	0	2 217 787
40503	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894	4 894	0	4 894
40601	15 138	0	15 138	323	0	323	5 185	0	5 185	20 000	0	20 000
40602	6 402	0	6 402	109 780	0	109 780	111 347	0	111 347	7 969	0	7 969
40603	8	0	8	11	0	11	4	0	4	1	0	1
40701	2 804	0	2 804	80 240	1 622	81 862	79 925	1 622	81 547	2 489	0	2 489
40702	783 292	133 919	917 211	5 348 101	1 377 703	6 725 804	5 364 860	1 432 020	6 796 880	800 051	188 236	988 287
40703	6 060	323	6 383	18 796	76	18 872	23 866	91	23 957	11 130	338	11 468
40802	30 025	8	30 033	139 918	286	140 204	146 383	287	146 670	36 490	9	36 499
40807	3 146	40 716	43 862	2 178	138 743	140 921	2 964	109 536	112 500	3 932	11 509	15 441
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	183 199	137 345	320 544	764 965	574 634	1 339 599	764 678	596 398	1 361 076	182 912	159 109	342 021
40820	1 140	801	1 941	1 635	332	1 967	1 364	219	1 583	869	688	1 557
40821	1 222	0	1 222	9 207	0	9 207	9 610	0	9 610	1 625	0	1 625
40901	9 728	0	9 728	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0	0
40905	24	0	24	30 360	0	30 360	30 360	0	30 360	24	0	24
40909	0	0	0	0	4 566	4 566	0	4 566	4 566	0	0	0
40910	0	0	0	80	2 159	2 239	80	2 159	2 239	0	0	0
40911	1 487	0	1 487	62 150	0	62 150	64 259	0	64 259	3 596	0	3 596
40912	0	0	0	25 758	19 320	45 078	25 758	19 320	45 078	0	0	0
40913	0	0	0	2 930	3 865	6 795	2 930	3 865	6 795	0	0	0
41705	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41905	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42102	3 300	0	3 300	24 300	0	24 300	52 700	0	52 700	31 700	0	31 700
42103	36 100	176 972	213 072	31 700	199 587	231 287	24 000	22 615	46 615	28 400	0	28 400
42104	182 060	0	182 060	0	5 549	5 549	0	91 970	91 970	182 060	86 421	268 481
42105	45 811	424 279	470 090	0	233 351	233 351	15 000	177 538	192 538	60 811	368 466	429 277
42106	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42203	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42301	2 939	564	3 503	2 251	3 685	5 936	2 229	3 771	6 000	2 917	650	3 567
42302	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42303	29 344	791	30 135	25 110	884	25 994	786	93	879	5 020	0	5 020
42304	167 945	16 533	184 478	72 280	18 725	91 005	19 258	2 656	21 914	114 923	464	115 387
42305	3 296 079	763 039	4 059 118	145 123	232 798	377 921	128 759	210 168	338 927	3 279 715	740 409	4 020 124
42306	3 860 403	1 740 333	5 600 736	309 166	563 609	872 775	429 304	709 452	1 138 756	3 980 541	1 886 176	5 866 717
42307	96 680	404 103	500 783	89 293	146 712	236 005	141 250	120 707	261 957	148 637	378 098	526 735
42309	765	0	765	48	0	48	48	0	48	765	0	765
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	920	791	1 711	441	868	1 309	21	77	98	500	0	500
42605	9 358	4 113	13 471	1	1 646	1 647	124	820	944	9 481	3 287	12 768
42606	16 819	17 884	34 703	702	4 680	5 382	1 633	11 609	13 242	17 750	24 813	42 563
42607	54	177	231	54	21	75	0	43	43	0	199	199
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	920 253	920 253	0	107 727	107 727	0	224 529	224 529	0	1 037 055	1 037 055
44915	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45115	7 620	0	7 620	210	0	210	0	0	0	7 410	0	7 410
45215	127 790	0	127 790	3 321	0	3 321	41 211	0	41 211	165 680	0	165 680
45415	8 605	0	8 605	160	0	160	0	0	0	8 445	0	8 445
45515	93 652	0	93 652	2 208	0	2 208	2 035	0	2 035	93 479	0	93 479
45715	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45818	170 250	0	170 250	357	0	357	7 299	0	7 299	177 192	0	177 192
45918	12 545	0	12 545	53	0	53	1 017	0	1 017	13 509	0	13 509
47403	0	0	0	104 539	0	104 539	104 539	0	104 539	0	0	0
47405	0	0	0	832 222	839 192	1 671 414	832 222	839 192	1 671 414	0	0	0
47407	2 996	0	2 996	8 378 180	29 952 513	38 330 693	8 378 180	29 952 513	38 330 693	2 996	0	2 996
47411	47 357	19 185	66 542	105 051	18 813	123 864	108 965	21 403	130 368	51 271	21 775	73 046
47416	608	658	1 266	17 686	967	18 653	21 983	2 028	24 011	4 905	1 719	6 624
47422	102	629	731	27 299	1 454	28 753	27 334	1 554	28 888	137	729	866
47425	181 286	0	181 286	4 775	0	4 775	8 442	0	8 442	184 953	0	184 953
47426	7 237	5 394	12 631	22 687	991	23 678	27 632	8 014	35 646	12 182	12 417	24 599
50220	1 609	0	1 609	0	0	0	2 338	0	2 338	3 947	0	3 947
50507	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
51510	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52305	14 144	37 703	51 847	0	4 414	4 414	0	9 199	9 199	14 144	42 488	56 632
52306	38 827	271 754	310 581	0	31 976	31 976	0	66 673	66 673	38 827	306 451	345 278
52307	37 280	0	37 280	3 604	0	3 604	6 695	0	6 695	40 371	0	40 371
52406	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52602	690	0	690	690	0	690	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406
60301	13 301	0	13 301	16 556	0	16 556	10 014	0	10 014	6 759	0	6 759
60305	11	0	11	20 061	0	20 061	20 057	0	20 057	7	0	7
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	366	0	366	0	0	0	146	0	146	512	0	512
60311	859	0	859	26	0	26	26	0	26	859	0	859
60322	262	0	262	10 857	0	10 857	10 881	0	10 881	286	0	286
60324	88 435	0	88 435	0	0	0	196	0	196	88 631	0	88 631
60405	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
60601	29 536	0	29 536	0	0	0	582	0	582	30 118	0	30 118
60903	399	0	399	0	0	0	32	0	32	431	0	431
61012	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61304	715	0	715	44	0	44	96	0	96	767	0	767
61501	589	0	589	0	0	0	3 951	0	3 951	4 540	0	4 540
70601	3 430 119	0	3 430 119	27 329	0	27 329	383 177	0	383 177	3 785 967	0	3 785 967
70602	10 614	0	10 614	6 685	0	6 685	11 358	0	11 358	15 287	0	15 287
70603	12 242 587	0	12 242 587	0	0	0	1 860 190	0	1 860 190	14 102 777	0	14 102 777
70613	67 165	0	67 165	335	0	335	0	0	0	66 830	0	66 830
Итого по пассиву (баланс)	29 193 594	5 251 003	34 444 597	26 433 844	34 812 856	61 246 700	28 700 789	34 913 121	63 613 910	31 460 539	5 351 268	36 811 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	479 788	0	479 788	195 725	0	195 725	123 852	0	123 852	551 661	0	551 661
90902	662 132	0	662 132	123 082	0	123 082	54 056	0	54 056	731 158	0	731 158
90907	9 728	0	9 728	0	0	0	9 728	0	9 728	0	0	0
90909	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 078	0	93 078	0	0	0	2 973	0	2 973	90 105	0	90 105
91414	16 721 775	6 059 519	22 781 294	118 136	1 913 169	2 031 305	5 898	1 086 935	1 092 833	16 834 013	6 885 753	23 719 766
91501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	54 215	53 140	107 355	2 905	20 251	23 156	1 861	41 925	43 786	55 259	31 466	86 725
91704	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0	25 380	0	25 380
91802	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	12 732 357	0	12 732 357	1 196 527	0	1 196 527	1 326 638	0	1 326 638	12 602 246	0	12 602 246
Итого по активу (баланс)	30 790 777	6 112 659	36 903 436	1 636 379	1 933 420	3 569 799	1 525 010	1 128 860	2 653 870	30 902 146	6 917 219	37 819 365
Пассив
91003	0	0	0	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	0	0	0
91004	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91311	156 540	221 392	377 932	0	28 342	28 342	24 996	86 331	111 327	181 536	279 381	460 917
91312	8 296 463	600 524	8 896 987	392 537	357 174	749 711	244 161	210 694	454 855	8 148 087	454 044	8 602 131
91315	2 341 760	14 869	2 356 629	72 059	2 140	74 199	132 247	4 532	136 779	2 401 948	17 261	2 419 209
91316	205 383	14 748	220 131	195 762	74 806	270 568	228 695	81 192	309 887	238 316	21 134	259 450
91317	719 799	7 140	726 939	197 394	2 757	200 151	176 182	3 830	180 012	698 587	8 213	706 800
91318	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	24 171 079	0	24 171 079	1 227 814	0	1 227 814	2 273 854	0	2 273 854	25 217 119	0	25 217 119
Итого по пассиву (баланс)	36 044 763	858 673	36 903 436	2 089 233	465 219	2 554 452	3 083 802	386 579	3 470 381	37 039 332	780 033	37 819 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	100 039	698 616	798 655	0	282 583	282 583	100 039	722 187	822 226	0	259 012	259 012
93901	0	946 559	946 559	47 030	18 619 999	18 667 029	47 030	18 698 419	18 745 449	0	868 139	868 139
99996	1 735 040	0	1 735 040	18 900 884	0	18 900 884	19 508 739	0	19 508 739	1 127 185	0	1 127 185
Итого по активу (баланс)	1 835 079	1 645 175	3 480 254	18 947 914	18 902 582	37 850 496	19 655 808	19 420 606	39 076 414	1 127 185	1 127 151	2 254 336
Пассив
96311	92 687	689 351	782 038	92 687	709 493	802 180	0	280 373	280 373	0	260 231	260 231
96901	513 397	439 605	953 002	7 866 861	10 157 368	18 024 229	7 680 080	10 258 101	17 938 181	326 616	540 338	866 954
97101	0	0	0	0	682 331	682 331	0	682 331	682 331	0	0	0
99997	1 745 214	0	1 745 214	19 567 675	0	19 567 675	18 949 612	0	18 949 612	1 127 151	0	1 127 151
Итого по пассиву (баланс)	2 351 298	1 128 956	3 480 254	27 527 223	11 549 192	39 076 415	26 629 692	11 220 805	37 850 497	1 453 767	800 569	2 254 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	2 084 856,0000	0	0	73 171,0000	0	0	338 296,0000	0	0	1 819 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 084 899,0000	0	0	73 178,0000	0	0	338 297,0000	0	0	1 819 780,0000
Пассив
98040	0	0	282 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 711,0000
98050	0	0	1 762 145,0000	0	0	333 296,0000	0	0	68 171,0000	0	0	1 497 020,0000
98070	0	0	40 043,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	40 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 084 899,0000	0	0	333 297,0000	0	0	68 178,0000	0	0	1 819 780,0000

Страница была полезной?