Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	394 670	0	394 670	2 207	0	2 207	0	0	0	396 877	0	396 877
20202	100 531	98 869	199 400	499 077	364 207	863 284	491 444	369 016	860 460	108 164	94 060	202 224
20208	24 283	0	24 283	53 482	0	53 482	55 392	0	55 392	22 373	0	22 373
20209	0	0	0	259 560	127 240	386 800	259 560	127 240	386 800	0	0	0
30102	586 126	0	586 126	7 881 311	0	7 881 311	7 800 982	0	7 800 982	666 455	0	666 455
30110	28 390	27 948	56 338	3 702 830	439 369	4 142 199	3 702 873	441 920	4 144 793	28 347	25 397	53 744
30114	0	281 502	281 502	0	886 427	886 427	0	1 159 678	1 159 678	0	8 251	8 251
30202	28 321	0	28 321	8	0	8	0	0	0	28 329	0	28 329
30204	87 451	0	87 451	0	0	0	3 104	0	3 104	84 347	0	84 347
30215	750	1 604	2 354	0	140	140	0	88	88	750	1 656	2 406
30221	0	0	0	6 749 176	0	6 749 176	6 749 176	0	6 749 176	0	0	0
30233	7 713	0	7 713	101 999	25 694	127 693	108 431	25 694	134 125	1 281	0	1 281
30413	306	262	568	7 071 743	5 644	7 077 387	7 071 859	5 636	7 077 495	190	270	460
30424	132	842	974	10 456 906	6 346	10 463 252	10 456 906	5 668	10 462 574	132	1 520	1 652
30425	0	3 837	3 837	0	336	336	0	211	211	0	3 962	3 962
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45107	34 402	0	34 402	4 359	0	4 359	916	0	916	37 845	0	37 845
45204	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	120 461	0	120 461	82 033	0	82 033	8 500	0	8 500	193 994	0	193 994
45206	554 728	102 209	656 937	22 350	8 866	31 216	84 660	13 658	98 318	492 418	97 417	589 835
45207	672 829	1 246 594	1 919 423	5 792	105 189	110 981	1 789	124 186	125 975	676 832	1 227 597	1 904 429
45208	5 170 332	815 357	5 985 689	25 454	71 653	97 107	10 872	50 636	61 508	5 184 914	836 374	6 021 288
45502	0	0	0	1 835	0	1 835	835	0	835	1 000	0	1 000
45503	15 645	0	15 645	0	0	0	15 645	0	15 645	0	0	0
45504	1 591	0	1 591	0	0	0	62	0	62	1 529	0	1 529
45505	9 250	24 218	33 468	150	2 118	2 268	4 033	1 332	5 365	5 367	25 004	30 371
45506	370 879	343 222	714 101	1 800	31 231	33 031	17 410	27 704	45 114	355 269	346 749	702 018
45507	310 223	24 833	335 056	5 000	2 326	7 326	695	2 077	2 772	314 528	25 082	339 610
45509	7 858	2 793	10 651	5 143	3 516	8 659	4 348	2 487	6 835	8 653	3 822	12 475
45705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	0	5 777	5 777	0	170	170	0	5 947	5 947	0	0	0
45815	25 212	0	25 212	8	0	8	7	0	7	25 213	0	25 213
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
46505	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47404	0	252 833	252 833	0	1 675 244	1 675 244	0	1 681 655	1 681 655	0	246 422	246 422
47408	0	0	0	63 889 459	57 932 110	121 821 569	63 889 459	57 932 110	121 821 569	0	0	0
47417	0	0	0	748	8	756	748	0	748	0	8	8
47423	162	0	162	0	0	0	12	0	12	150	0	150
47427	78 978	629	79 607	7 996	542	8 538	16 738	59	16 797	70 236	1 112	71 348
50104	0	0	0	2 158 619	0	2 158 619	2 158 619	0	2 158 619	0	0	0
50105	548 648	0	548 648	580 496	0	580 496	789 703	0	789 703	339 441	0	339 441
50106	0	0	0	25 821	0	25 821	0	0	0	25 821	0	25 821
50107	125 302	746 949	872 251	472 042	67 583	539 625	200 864	45 975	246 839	396 480	768 557	1 165 037
50121	27 334	0	27 334	18 898	0	18 898	24 942	0	24 942	21 290	0	21 290
50208	106 625	0	106 625	3 199	0	3 199	0	0	0	109 824	0	109 824
50221	62 337	0	62 337	353	0	353	525	0	525	62 165	0	62 165
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
60306	13	0	13	5	0	5	6	0	6	12	0	12
60308	150	0	150	242	0	242	247	0	247	145	0	145
60310	443	0	443	445	0	445	412	0	412	476	0	476
60312	2 672	0	2 672	3 774	0	3 774	4 421	0	4 421	2 025	0	2 025
60314	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60336	1 126	0	1 126	126	0	126	113	0	113	1 139	0	1 139
60401	2 145 801	0	2 145 801	82	0	82	0	0	0	2 145 883	0	2 145 883
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60415	336	0	336	0	0	0	81	0	81	255	0	255
60901	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
61002	14	0	14	23	0	23	23	0	23	14	0	14
61008	2 365	0	2 365	556	0	556	240	0	240	2 681	0	2 681
61009	3	0	3	74	0	74	75	0	75	2	0	2
61210	0	0	0	3 145 298	651	3 145 949	3 145 298	651	3 145 949	0	0	0
61403	1 842	895	2 737	470	80	550	685	516	1 201	1 627	459	2 086
70606	4 567 342	0	4 567 342	402 565	0	402 565	10	0	10	4 969 897	0	4 969 897
70607	7 872	0	7 872	6 059	0	6 059	8 126	0	8 126	5 805	0	5 805
70608	11 526 114	0	11 526 114	831 684	0	831 684	0	0	0	12 357 798	0	12 357 798
70610	14 277	0	14 277	0	0	0	0	0	0	14 277	0	14 277
70611	10 697	0	10 697	716	0	716	0	0	0	11 413	0	11 413
70614	371 926	0	371 926	0	0	0	0	0	0	371 926	0	371 926
Итого по активу (баланс)	28 392 465	3 981 173	32 373 638	108 781 973	61 756 728	170 538 701	107 390 846	62 024 182	169 415 028	29 783 592	3 713 719	33 497 311
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	62 337	0	62 337	525	0	525	353	0	353	62 165	0	62 165
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	308 144	0	308 144	0	0	0	0	0	0	308 144	0	308 144
30226	95	0	95	1	0	1	1	0	1	95	0	95
30232	51	759	810	64 626	28 126	92 752	64 694	27 782	92 476	119	415	534
30601	6 543	0	6 543	965 694	0	965 694	965 694	0	965 694	6 543	0	6 543
31207	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
405	23 744	283 390	307 134	59 872	63 210	123 082	110 895	22 056	132 951	74 767	242 236	317 003
406	11 371	0	11 371	6 554	0	6 554	5 574	0	5 574	10 391	0	10 391
407	1 053 492	1 605 705	2 659 197	3 900 299	1 420 114	5 320 413	3 834 134	1 215 723	5 049 857	987 327	1 401 314	2 388 641
408.1	29 894	5 975	35 869	54 321	330	54 651	51 501	523	52 024	27 074	6 168	33 242
408.2	121 277	352 288	473 565	328 826	206 692	535 518	339 482	170 207	509 689	131 933	315 803	447 736
40905	0	0	0	7 953	213	8 166	7 953	213	8 166	0	0	0
40909	0	0	0	7 204	9 684	16 888	7 204	9 684	16 888	0	0	0
40910	0	0	0	1 938	1 575	3 513	1 938	1 575	3 513	0	0	0
40911	0	0	0	3 568	1 920	5 488	3 568	1 920	5 488	0	0	0
40912	0	0	0	7 014	21 901	28 915	7 014	21 901	28 915	0	0	0
40913	0	0	0	5 709	3 578	9 287	5 709	3 578	9 287	0	0	0
42005	229 100	56 164	285 264	55 000	3 459	58 459	0	4 992	4 992	174 100	57 697	231 797
42006	14 500	32 081	46 581	0	1 765	1 765	55 000	2 806	57 806	69 500	33 122	102 622
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	0	39 475	39 475	0	2 962	2 962	2 000	3 623	5 623	2 000	40 136	42 136
42104	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42105	163 320	1 635	164 955	0	966	966	2 000	143	2 143	165 320	812	166 132
42106	84 758	0	84 758	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	81 758	0	81 758
42107	980 497	0	980 497	0	0	0	0	0	0	980 497	0	980 497
42301	1 233	2 724	3 957	2 656	3 061	5 717	2 654	2 899	5 553	1 231	2 562	3 793
42303	548	658	1 206	850	696	1 546	2 433	362	2 795	2 131	324	2 455
42304	29 841	112 489	142 330	6 074	27 178	33 252	4 266	10 693	14 959	28 033	96 004	124 037
42305	44 475	57 313	101 788	1 155	24 786	25 941	8 040	34 377	42 417	51 360	66 904	118 264
42306	1 393 059	4 118 999	5 512 058	190 297	468 032	658 329	190 730	608 670	799 400	1 393 492	4 259 637	5 653 129
42309	948	0	948	49	0	49	55	0	55	954	0	954
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	515	0	515	0	103	103	5	1 204	1 209	520	1 101	1 621
42609	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43201	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43701	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
43801	164	10	174	1	1	2	0	1	1	163	10	173
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	30 902	0	30 902	7 533	0	7 533	27 105	0	27 105	50 474	0	50 474
45515	4 458	0	4 458	88	0	88	44	0	44	4 414	0	4 414
45818	25 318	0	25 318	116	0	116	3	0	3	25 205	0	25 205
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	18	0	18	59 014 475	59 886 407	118 900 882	59 014 468	59 886 407	118 900 875	11	0	11
47405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	64 143 283	57 603 973	121 747 256	64 143 283	57 603 973	121 747 256	0	0	0
47411	34 540	93 190	127 730	8 424	16 925	25 349	13 630	23 561	37 191	39 746	99 826	139 572
47416	2 580	8	2 588	224 784	4 818	229 602	222 821	4 810	227 631	617	0	617
47422	733	0	733	341	0	341	433	0	433	825	0	825
47425	1 799	0	1 799	690	0	690	12 036	0	12 036	13 145	0	13 145
47426	16 139	1 339	17 478	14 652	552	15 204	15 941	701	16 642	17 428	1 488	18 916
50120	332	0	332	0	0	0	2 489	0	2 489	2 821	0	2 821
52301	610	0	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0
52304	78 640	0	78 640	175	0	175	0	0	0	78 465	0	78 465
52305	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52306	880	7 548	8 428	0	8 095	8 095	0	547	547	880	0	880
52406	0	0	0	795	7 812	8 607	795	7 812	8 607	0	0	0
52501	1 021	115	1 136	10	137	147	968	22	990	1 979	0	1 979
60301	647	0	647	1 501	0	1 501	1 635	0	1 635	781	0	781
60305	3 829	0	3 829	7 233	0	7 233	7 085	0	7 085	3 681	0	3 681
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	66	0	66	111	0	111
60311	8	0	8	20	0	20	12	0	12	0	0	0
60322	7 713	0	7 713	7 712	0	7 712	8	0	8	9	0	9
60324	103	0	103	0	0	0	77	0	77	180	0	180
60335	1 054	0	1 054	1 576	0	1 576	1 532	0	1 532	1 010	0	1 010
60414	197 128	0	197 128	0	0	0	3 465	0	3 465	200 593	0	200 593
60903	968	0	968	0	0	0	95	0	95	1 063	0	1 063
61301	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173
61701	394 670	0	394 670	0	0	0	2 206	0	2 206	396 876	0	396 876
70601	4 455 773	0	4 455 773	0	0	0	501 451	0	501 451	4 957 224	0	4 957 224
70602	23 234	0	23 234	29 773	0	29 773	19 173	0	19 173	12 634	0	12 634
70603	11 951 119	0	11 951 119	0	0	0	765 990	0	765 990	12 717 109	0	12 717 109
70605	16 683	0	16 683	0	0	0	69	0	69	16 752	0	16 752
70613	95 730	0	95 730	0	0	0	0	0	0	95 730	0	95 730
70615	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
Итого по пассиву (баланс)	25 601 768	6 771 870	32 373 638	129 204 015	119 819 071	249 023 086	130 473 994	119 672 765	250 146 759	26 871 747	6 625 564	33 497 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 925	0	157 925	40 184	0	40 184	31 091	0	31 091	167 018	0	167 018
90902	114 500	0	114 500	6 938	0	6 938	36 159	0	36 159	85 279	0	85 279
90909	4	0	4	4 652	0	4 652	4	0	4	4 652	0	4 652
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91220	0	47 720	47 720	0	4 569	4 569	0	4 456	4 456	0	47 833	47 833
91412	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91414	7 168 329	3 496 302	10 664 631	235 575	308 808	544 383	9 083	259 216	268 299	7 394 821	3 545 894	10 940 715
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	3 191	0	3 191	102	0	102	0	0	0	3 293	0	3 293
99998	13 482 065	0	13 482 065	320 927	0	320 927	300 951	0	300 951	13 502 041	0	13 502 041
Итого по активу (баланс)	21 851 034	3 544 022	25 395 056	608 378	313 377	921 755	377 289	263 672	640 961	22 082 123	3 593 727	25 675 850
Пассив
91311	79 345	7 548	86 893	0	8 095	8 095	0	547	547	79 345	0	79 345
91312	9 833 361	500 284	10 333 645	141 674	34 691	176 365	50 897	45 303	96 200	9 742 584	510 896	10 253 480
91315	2 585 086	283 134	2 868 220	27 922	15 574	43 496	127 571	24 761	152 332	2 684 735	292 321	2 977 056
91316	74 045	2 840	76 885	33 692	3 046	36 738	43 800	206	44 006	84 153	0	84 153
91317	23 656	85 669	109 325	15 686	20 571	36 257	7 848	19 994	27 842	15 818	85 092	100 910
91507	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
99999	11 912 991	0	11 912 991	307 698	0	307 698	568 516	0	568 516	12 173 809	0	12 173 809
Итого по пассиву (баланс)	24 515 581	879 475	25 395 056	526 672	81 977	608 649	798 632	90 811	889 443	24 787 541	888 309	25 675 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 116	2 952 554	2 954 670	3 350 042	56 798 802	60 148 844	3 094 890	56 649 977	59 744 867	257 268	3 101 379	3 358 647
94101	0	0	0	2 349 623	0	2 349 623	2 159 903	0	2 159 903	189 720	0	189 720
99996	2 965 746	0	2 965 746	62 293 880	0	62 293 880	61 681 007	0	61 681 007	3 578 619	0	3 578 619
Итого по активу (баланс)	2 967 862	2 952 554	5 920 416	67 993 545	56 798 802	124 792 347	66 935 800	56 649 977	123 585 777	4 025 607	3 101 379	7 126 986
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 955 708	2 100	2 957 808	58 568 273	952 140	59 520 413	58 926 957	1 016 609	59 943 566	3 314 392	66 569	3 380 961
97101	0	0	0	2 159 943	651	2 160 594	2 349 663	651	2 350 314	189 720	0	189 720
99997	2 962 608	0	2 962 608	61 904 770	0	61 904 770	62 498 467	0	62 498 467	3 556 305	0	3 556 305
Итого по пассиву (баланс)	5 918 316	2 100	5 920 416	122 632 986	952 791	123 585 777	123 775 087	1 017 260	124 792 347	7 060 417	66 569	7 126 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	235 635 753,0000	0	0	970 710,0000	0	0	933 486,0000	0	0	235 672 977,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 635 759,0000	0	0	970 711,0000	0	0	933 490,0000	0	0	235 672 980,0000
Пассив
98040	0	0	234 689 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 689 625,0000
98050	0	0	923 328,0000	0	0	933 486,0000	0	0	970 710,0000	0	0	960 552,0000
98070	0	0	22 806,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	22 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 635 759,0000	0	0	933 490,0000	0	0	970 711,0000	0	0	235 672 980,0000

Страница была полезной?