Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	392 505	0	392 505	2 165	0	2 165	0	0	0	394 670	0	394 670
20202	415 888	103 601	519 489	777 795	407 883	1 185 678	846 188	436 814	1 283 002	347 495	74 670	422 165
20208	23 949	0	23 949	49 840	0	49 840	55 747	0	55 747	18 042	0	18 042
20209	1 500	8 937	10 437	525 926	104 227	630 153	527 426	113 164	640 590	0	0	0
30102	229 843	0	229 843	8 171 272	0	8 171 272	8 074 817	0	8 074 817	326 298	0	326 298
30110	29 256	53 359	82 615	2 748 327	417 357	3 165 684	2 747 768	430 981	3 178 749	29 815	39 735	69 550
30114	0	56 333	56 333	0	2 260 704	2 260 704	0	723 330	723 330	0	1 593 707	1 593 707
30202	22 364	0	22 364	0	0	0	766	0	766	21 598	0	21 598
30204	65 276	0	65 276	20 389	0	20 389	0	0	0	85 665	0	85 665
30215	750	1 710	2 460	0	73	73	0	128	128	750	1 655	2 405
30221	0	0	0	5 080 250	9 631	5 089 881	5 080 250	9 631	5 089 881	0	0	0
30233	2 256	0	2 256	109 698	26 467	136 165	110 011	26 467	136 478	1 943	0	1 943
30413	344	0	344	5 816 278	326 790	6 143 068	5 816 428	326 790	6 143 218	194	0	194
30424	152	0	152	8 241 728	611 150	8 852 878	8 239 276	601 479	8 840 755	2 604	9 671	12 275
30425	0	4 090	4 090	0	175	175	0	306	306	0	3 959	3 959
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
45107	13 699	0	13 699	0	0	0	666	0	666	13 033	0	13 033
45203	1 000	0	1 000	35 440	0	35 440	36 440	0	36 440	0	0	0
45204	41 020	4 909	45 929	0	7 659	7 659	40 320	605	40 925	700	11 963	12 663
45205	62 985	0	62 985	99 300	0	99 300	56 410	0	56 410	105 875	0	105 875
45206	436 468	96 141	532 609	55 250	48 640	103 890	38 610	8 810	47 420	453 108	135 971	589 079
45207	667 555	1 643 548	2 311 103	21 445	70 630	92 075	32 560	174 544	207 104	656 440	1 539 634	2 196 074
45208	5 169 233	663 461	5 832 694	23 622	50 999	74 621	9 672	59 861	69 533	5 183 183	654 599	5 837 782
45503	0	30 173	30 173	7 436	1 293	8 729	0	31 466	31 466	7 436	0	7 436
45504	7 114	0	7 114	30	0	30	5 374	0	5 374	1 770	0	1 770
45505	8 330	30 173	38 503	6 990	1 217	8 207	6 631	4 778	11 409	8 689	26 612	35 301
45506	405 769	319 963	725 732	300	97 822	98 122	4 415	27 109	31 524	401 654	390 676	792 330
45507	189 876	6 705	196 581	0	287	287	639	501	1 140	189 237	6 491	195 728
45509	6 042	6 204	12 246	4 982	3 715	8 697	5 126	5 810	10 936	5 898	4 109	10 007
45705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	25 219	0	25 219	9	0	9	16	0	16	25 212	0	25 212
45912	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
45915	291	582	873	1	0	1	2	582	584	290	0	290
46505	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47404	0	1 821 779	1 821 779	0	931 617	931 617	0	2 467 299	2 467 299	0	286 097	286 097
47408	0	0	0	45 830 717	44 584 805	90 415 522	45 830 717	44 584 805	90 415 522	0	0	0
47410	0	23 396	23 396	0	1 219	1 219	0	24 615	24 615	0	0	0
47417	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
47423	117	0	117	100	28 224	28 324	29	28 224	28 253	188	0	188
47427	71 756	326	72 082	7 991	552	8 543	5 223	142	5 365	74 524	736	75 260
50104	28 785	0	28 785	418 685	0	418 685	447 470	0	447 470	0	0	0
50105	280 037	0	280 037	216 477	0	216 477	2 031	0	2 031	494 483	0	494 483
50106	0	0	0	87 382	0	87 382	87 382	0	87 382	0	0	0
50107	3 778	642 693	646 471	955 076	324 613	1 279 689	691 334	341 843	1 033 177	267 520	625 463	892 983
50118	647 806	0	647 806	585	0	585	648 391	0	648 391	0	0	0
50121	17 988	0	17 988	17 471	0	17 471	3 412	0	3 412	32 047	0	32 047
50208	105 990	0	105 990	3 753	0	3 753	3 501	0	3 501	106 242	0	106 242
50221	54 180	0	54 180	7 237	0	7 237	0	0	0	61 417	0	61 417
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51504	166 137	0	166 137	244	0	244	4 196	0	4 196	162 185	0	162 185
52601	0	0	0	61 933	0	61 933	61 933	0	61 933	0	0	0
60306	0	0	0	22	0	22	1	0	1	21	0	21
60308	151	0	151	234	0	234	268	0	268	117	0	117
60310	229	0	229	754	0	754	659	0	659	324	0	324
60312	2 887	0	2 887	5 151	0	5 151	6 237	0	6 237	1 801	0	1 801
60314	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60336	1 004	0	1 004	185	0	185	120	0	120	1 069	0	1 069
60401	2 145 999	0	2 145 999	276	0	276	531	0	531	2 145 744	0	2 145 744
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60415	501	0	501	29	0	29	275	0	275	255	0	255
60901	3 577	0	3 577	81	0	81	0	0	0	3 658	0	3 658
61008	770	0	770	1 124	0	1 124	334	0	334	1 560	0	1 560
61009	9	0	9	49	0	49	50	0	50	8	0	8
61209	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61210	0	0	0	1 191 562	295 701	1 487 263	1 191 562	295 701	1 487 263	0	0	0
61403	2 161	1 277	3 438	78	59	137	663	585	1 248	1 576	751	2 327
61601	0	0	0	4 750 920	0	4 750 920	4 750 920	0	4 750 920	0	0	0
70606	3 589 255	0	3 589 255	327 508	0	327 508	146	0	146	3 916 617	0	3 916 617
70607	7 024	0	7 024	1 488	0	1 488	1 416	0	1 416	7 096	0	7 096
70608	9 687 176	0	9 687 176	703 146	0	703 146	0	0	0	10 390 322	0	10 390 322
70610	4 982	0	4 982	4 217	0	4 217	0	0	0	9 199	0	9 199
70611	8 401	0	8 401	58	0	58	0	0	0	8 459	0	8 459
70614	296 040	0	296 040	127 886	0	127 886	52 000	0	52 000	371 926	0	371 926
Итого по активу (баланс)	25 514 909	5 519 360	31 034 269	86 522 523	50 613 547	137 136 070	85 528 346	50 726 408	136 254 754	26 509 086	5 406 499	31 915 585
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	54 180	0	54 180	0	0	0	7 237	0	7 237	61 417	0	61 417
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	308 144	0	308 144	0	0	0	0	0	0	308 144	0	308 144
30226	261	0	261	3	0	3	166	0	166	424	0	424
30232	66	881	947	71 585	25 547	97 132	71 524	24 910	96 434	5	244	249
30601	6 543	0	6 543	272 313	295 830	568 143	272 313	295 830	568 143	6 543	0	6 543
31201	0	0	0	0	0	0	934 000	0	934 000	934 000	0	934 000
31207	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
32901	625 570	0	625 570	625 570	0	625 570	0	0	0	0	0	0
405	45 787	449 433	495 220	63 507	78 911	142 418	45 391	19 087	64 478	27 671	389 609	417 280
406	12 131	0	12 131	8 117	0	8 117	6 984	0	6 984	10 998	0	10 998
407	989 091	2 411 867	3 400 958	5 363 271	1 764 935	7 128 206	5 621 823	905 046	6 526 869	1 247 643	1 551 978	2 799 621
408.1	18 188	6 369	24 557	47 644	477	48 121	54 336	273	54 609	24 880	6 165	31 045
408.2	85 572	197 504	283 076	420 803	732 190	1 152 993	441 701	884 487	1 326 188	106 470	349 801	456 271
40905	0	0	0	10 442	0	10 442	10 442	0	10 442	0	0	0
40909	0	0	0	6 431	7 182	13 613	6 431	7 182	13 613	0	0	0
40910	0	0	0	3 299	2 555	5 854	3 299	2 555	5 854	0	0	0
40911	1	0	1	5 413	784	6 197	5 412	784	6 196	0	0	0
40912	0	0	0	7 734	10 124	17 858	7 734	10 124	17 858	0	0	0
40913	0	0	0	13 150	13 575	26 725	13 150	13 575	26 725	0	0	0
42004	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	225 600	49 618	275 218	4 500	3 850	8 350	0	12 414	12 414	221 100	58 182	279 282
42006	10 000	34 196	44 196	0	2 559	2 559	4 500	1 466	5 966	14 500	33 103	47 603
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	120 000	0	120 000	165 000	0	165 000
42105	7 720	4 459	12 179	4 400	1 210	5 610	160 000	191	160 191	163 320	3 440	166 760
42106	139 608	0	139 608	63 350	0	63 350	5 000	0	5 000	81 258	0	81 258
42107	977 752	0	977 752	9 255	0	9 255	2 000	0	2 000	970 497	0	970 497
42301	1 532	13 546	15 078	3 126	22 471	25 597	2 916	22 128	25 044	1 322	13 203	14 525
42303	6 679	707	7 386	6 716	724	7 440	609	828	1 437	572	811	1 383
42304	28 057	111 127	139 184	5 913	8 480	14 393	6 078	26 283	32 361	28 222	128 930	157 152
42305	37 439	50 990	88 429	10 638	5 976	16 614	2 174	3 023	5 197	28 975	48 037	77 012
42306	1 385 223	4 598 880	5 984 103	254 388	1 171 751	1 426 139	255 497	898 850	1 154 347	1 386 332	4 325 979	5 712 311
42309	939	0	939	43	0	43	19	0	19	915	0	915
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43201	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43701	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
43801	162	12	174	0	2	2	1	1	2	163	11	174
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	27 890	0	27 890	894	0	894	2 350	0	2 350	29 346	0	29 346
45515	3 817	0	3 817	141	0	141	313	0	313	3 989	0	3 989
45818	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	13	0	13	45 696 512	46 748 980	92 445 492	45 696 499	46 748 980	92 445 479	0	0	0
47405	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	46 274 464	44 253 198	90 527 662	46 274 464	44 253 198	90 527 662	0	0	0
47411	30 361	98 550	128 911	17 831	41 155	58 986	15 277	21 822	37 099	27 807	79 217	107 024
47416	2 027	0	2 027	940 569	741	941 310	938 650	741	939 391	108	0	108
47422	823	0	823	297	19 484	19 781	238	19 484	19 722	764	0	764
47425	4 252	0	4 252	2 716	0	2 716	775	0	775	2 311	0	2 311
47426	13 302	1 087	14 389	20 094	573	20 667	17 878	652	18 530	11 086	1 166	12 252
50120	79	0	79	311	0	311	363	0	363	131	0	131
51510	1 661	0	1 661	41	0	41	2	0	2	1 622	0	1 622
52301	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
52304	78 640	0	78 640	0	0	0	0	0	0	78 640	0	78 640
52306	880	31 442	32 322	0	25 217	25 217	0	1 564	1 564	880	7 789	8 669
52406	0	0	0	0	22 805	22 805	0	22 805	22 805	0	0	0
52501	1 006	66	1 072	0	5	5	1 002	21	1 023	2 008	82	2 090
52602	0	0	0	117 174	0	117 174	117 174	0	117 174	0	0	0
60301	789	0	789	777	0	777	952	0	952	964	0	964
60305	4 153	0	4 153	7 773	0	7 773	7 211	0	7 211	3 591	0	3 591
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	66	0	66	1	0	1	81	0	81	146	0	146
60311	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60322	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	1	0	1	1	0	1
60324	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60335	1 131	0	1 131	1 716	0	1 716	1 669	0	1 669	1 084	0	1 084
60414	187 011	0	187 011	532	0	532	3 589	0	3 589	190 068	0	190 068
60903	678	0	678	0	0	0	97	0	97	775	0	775
61701	392 506	0	392 506	0	0	0	2 164	0	2 164	394 670	0	394 670
70601	3 557 472	0	3 557 472	280	0	280	303 933	0	303 933	3 861 125	0	3 861 125
70602	13 292	0	13 292	2 715	0	2 715	16 794	0	16 794	27 371	0	27 371
70603	9 943 789	0	9 943 789	0	0	0	763 699	0	763 699	10 707 488	0	10 707 488
70605	16 640	0	16 640	0	0	0	18	0	18	16 658	0	16 658
70613	64 257	0	64 257	52 000	0	52 000	83 473	0	83 473	95 730	0	95 730
70615	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
Итого по пассиву (баланс)	22 973 530	8 060 739	31 034 269	100 425 446	95 261 291	195 686 737	102 369 749	94 198 304	196 568 053	24 917 833	6 997 752	31 915 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 142	0	132 142	30 659	0	30 659	6 696	0	6 696	156 105	0	156 105
90902	92 903	0	92 903	6 211	0	6 211	15 110	0	15 110	84 004	0	84 004
90909	4	0	4	0	776	776	0	776	776	4	0	4
91202	3	0	3	15	0	15	2	0	2	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91220	0	65 725	65 725	0	3 426	3 426	0	5 086	5 086	0	64 065	64 065
91412	125 000	0	125 000	1 046 473	0	1 046 473	0	0	0	1 171 473	0	1 171 473
91414	7 209 892	4 115 846	11 325 738	356 359	184 042	540 401	352 050	375 294	727 344	7 214 201	3 924 594	11 138 795
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	2 877	0	2 877	106	0	106	0	0	0	2 983	0	2 983
99998	15 262 437	0	15 262 437	605 591	0	605 591	692 996	0	692 996	15 175 032	0	15 175 032
Итого по активу (баланс)	23 625 261	4 181 571	27 806 832	2 045 414	188 244	2 233 658	1 066 854	381 156	1 448 010	24 603 821	3 988 659	28 592 480
Пассив
91004	0	0	0	19 623	0	19 623	19 623	0	19 623	0	0	0
91311	79 520	31 442	110 962	0	25 217	25 217	0	1 564	1 564	79 520	7 789	87 309
91312	11 353 306	534 740	11 888 046	168 472	40 535	209 007	101 719	24 797	126 516	11 286 553	519 002	11 805 555
91315	2 709 363	301 802	3 011 165	147 844	22 594	170 438	150 022	13 906	163 928	2 711 541	293 114	3 004 655
91316	52 813	55 828	108 641	111 653	105 483	217 136	140 900	53 673	194 573	82 060	4 018	86 078
91317	69 487	67 039	136 526	42 218	9 357	51 575	73 601	25 786	99 387	100 870	83 468	184 338
91507	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
99999	12 544 395	0	12 544 395	755 014	0	755 014	1 628 067	0	1 628 067	13 417 448	0	13 417 448
Итого по пассиву (баланс)	26 815 981	990 851	27 806 832	1 244 824	203 186	1 448 010	2 113 932	119 726	2 233 658	27 685 089	907 391	28 592 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 561 102	4 538 489	9 099 591	4 561 102	4 538 489	9 099 591	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 590 706	4 590 706	0	4 590 706	4 590 706	0	0	0
93303	0	0	0	0	4 568 068	4 568 068	0	4 568 068	4 568 068	0	0	0
93901	3 012	2 349 664	2 352 676	794 344	38 458 501	39 252 845	667 747	39 201 063	39 868 810	129 609	1 607 102	1 736 711
94101	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
99996	2 363 318	0	2 363 318	48 349 704	0	48 349 704	48 968 019	0	48 968 019	1 745 003	0	1 745 003
Итого по активу (баланс)	2 366 330	2 349 664	4 715 994	53 705 150	52 155 829	105 860 979	54 196 868	52 898 391	107 095 259	1 874 612	1 607 102	3 481 714
Пассив
96301	0	0	0	4 535 840	4 568 068	9 103 908	4 535 840	4 568 068	9 103 908	0	0	0
96302	0	0	0	4 612 325	0	4 612 325	4 612 325	0	4 612 325	0	0	0
96303	0	0	0	4 573 925	0	4 573 925	4 573 925	0	4 573 925	0	0	0
96901	2 360 301	3 017	2 363 318	39 070 164	697 687	39 767 851	38 324 338	825 198	39 149 536	1 614 475	130 528	1 745 003
97101	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
99997	2 352 676	0	2 352 676	49 042 434	0	49 042 434	48 426 469	0	48 426 469	1 736 711	0	1 736 711
Итого по пассиву (баланс)	4 712 977	3 017	4 715 994	101 835 569	5 265 755	107 101 324	100 473 778	5 393 266	105 867 044	3 351 186	130 528	3 481 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	235 209 735,0000	0	0	688 934,0000	0	0	231 382,0000	0	0	235 667 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 209 745,0000	0	0	688 934,0000	0	0	231 384,0000	0	0	235 667 295,0000
Пассив
98040	0	0	234 689 625,0000	0	0	1 033 600,0000	0	0	1 033 600,0000	0	0	234 689 625,0000
98050	0	0	251 512,0000	0	0	231 382,0000	0	0	688 934,0000	0	0	709 064,0000
98070	0	0	268 608,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	268 606,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 209 745,0000	0	0	1 264 984,0000	0	0	1 722 534,0000	0	0	235 667 295,0000

Страница была полезной?